股本情况 - 公司2021年9月13日首次公开发行3043万股A股，发行前总股本9123万股，发行后12166万股[1] - 首次公开发行后，有限售条件股份9280.1028万股，占比76.2790%；无限售条件流通股2885.8972万股，占比23.7210%[1] - 2023年3月1日，公司每10股转增9股，转增后总股本增至23115.4万股[2] - 截至2024年3月1日累计回购170.954万股[3] - 截至核查意见签署日，总股本23115.4万股，有限售条件股份16508.8617万股，占比71.4193%；无限售条件股份6606.5383万股，占比28.5807%[3] 限售股份 - 本次解除限售股份为首次公开发行前部分股份，数量16508.6159万股，占总股本71.4183%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月13日[14] - 本次申请解除限售股份总数为165,086,159股，占公司总股本的71.4183%[14] - 本次申请解除限售的股东人数为5名[17] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让或委托管理公开发行前已发行股份，6个月内股价条件触发则锁定期延长6个月[4] - 实际控制人承诺上市36个月内不转让，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[6] - 其他董监高承诺上市36个月内不转让间接持有的公开发行前已发行股份，锁定期满任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] - 发行前持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持每年不超50%，减持价格不低于发行价[9] - 赵国法、任振雪锁定期满后两年内减持，每年不超直接或间接持有公司股票数量的25%，减持价不低于发行价[12] 减持规则 - 企业集中竞价减持，90自然日内减持不超发行人股份总数1%；大宗交易减持，90自然日内不超2%；协议转让减持，单个受让方受让比例不低于5%[10][11][12][13] - 企业减持后不具持股5%以上股东身份，6个月内集中竞价减持，90自然日内不超发行人股份总数1%[11][13] 各股东解除限售股份数 - 广州飞雪集团有限公司本次解除限售股份100,934,135股，质押9,500,000股[15] - 广州赛纳股权投资合伙企业本次解除限售股份29,311,287股[15] - 赵国法、任振雪本次解除限售股份均为16,276,344股[15] - 广州赛智股权投资合伙企业本次解除限售股份2,288,049股[15]

股本情况 - 2021年9月13日首次公开发行A股30,430,000股，发行前总股本91,230,000股，发行后总股本121,660,000股[3] - 2023年3月1日每10股转增9股，转增后总股本增至231,154,000股[5] - 2024年2月7日决定回购股份，截止3月1日累计回购1,709,540股[5] - 截止公告披露日，总股本231,154,000股，有限售条件股份165,088,617股，占比71.4193%；无限售条件股份66,065,383股，占比28.5807%[5] 限售股解禁 - 本次上市流通限售股为首次公开发行前已发行部分股份，解除限售股东户数5户，股份数量165,086,159股，占总股本71.4183%，上市流通日为2024年9月13日[2] - 广州飞雪集团有限公司本次解除限售股份100,934,135股，质押9,500,000股[25] - 广州赛纳股权投资合伙企业本次解除限售股份29,311,287股[25] 股东承诺 - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前已发行股份[6] - 实际控制人承诺锁定期满后，任职期间每年转让股份不超直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[10] - 其他董监高承诺锁定期满后，任职期间每年转让股份不超直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[13] - 发行前持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持股票，每年不超持有股票数量的50%，减持价格不低于发行价[15] - 赵国法、任振雪锁定期满后两年内减持股票，每年不超本人直接或间接持有公司股票数量的25%[18] 减持规则 - 集中竞价交易方式减持，任意连续90个自然日内减持股份总数不超发行人股份总数的1%[16][20] - 大宗交易方式减持，任意连续90个自然日内减持股份总数不超发行人股份总数的2%[16][20] - 协议转让方式减持，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的5%[16][20] 其他 - 保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[27]

保荐人履职情况 - 保荐人发表专项意见次数为5次[4] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为0次，专户已于2022年销户[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3][4] - 保荐人现场检查次数为0次[4] - 保荐人对上市公司培训次数为0次[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件的次数为无[3] 募集资金情况 - 公司募集资金已使用完毕并于2022年7月完成账户注销[5] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 股东承诺情况 - 本次发行前股东关于所持股份流通限制和自愿锁定等14项承诺均已履行[8] 监管措施情况 - 2024年1月5日，公司因恒逸石化可转债项目被中国证监会采取警示函监管措施[10] - 2024年2月7日，公司保荐的义翘神州被北京监管局采取警示函行政监管措施[10] - 2024年2月23日，公司保荐的星网宇达被北京监管局采取警示函行政监管措施[10] - 2024年4月30日，公司因方大智源项目被深圳证券交易所出具监管函[11] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人因江苏博涛智能热工项目被中国证监会采取警示函措施[11] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为科技督导机构被广东证监局采取警示函措施[12] - 2024年5月9日，公司保荐的海顺新材被上海监管局采取警示函措施[12] - 2024年1月5日，公司保荐代表人毛宗玄、朱玮被中国证监会采取监管谈话措施[12] - 2024年1月22日，深圳证券交易所对公司保荐的思创医惠给予纪律处分[13] - 2024年4月30日，深圳证券交易所对方大智源给予通报批评处分[14] - 2024年4月30日，深圳证券交易所对保荐代表人章巍巍、胡璇给予通报批评处分[14] - 2024年5月16日，深圳证券交易所对深圳市智动力精密技术及相关当事人给予通报批评处分[15]

公司概况 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售[34] - 二氧化硅具有化学惰性和多孔结构等优良性质和独特属性，被称为"工业味精"，应用领域广泛[34] - 公司产品目前主要应用于牙膏领域，属于精细化工新材料[34] - 公司近几年不断向食品和药品、高端工业（PE 蓄电池隔板，硅橡胶等）、开口剂等领域拓展[34] 财务数据 - 公司营业收入为16,811.71万元，同比增长28.75%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,346.42万元，同比增长34.10%[21] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,316.79万元，同比增长37.91%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,885.08万元，同比下降32.66%[23] - 公司总资产为67,115.98万元，较上年度末下降3.85%[23] - 公司归属于上市公司股东的净资产为55,630.28万元，较上年度末下降2.59%[24] - 报告期内，公司营业收入为16.81亿元，同比增长28.75%，主要系销量增加所致[59] - 公司二氧化硅产品营业收入为16.77亿元，占比99.8%，毛利率为35.34%[63] - 公司报告期内研发投入为974.96万元，同比增长17.25%[60] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，同比下降32.66%，主要系支付材料采购款增加所致[60] - 公司报告期末货币资金余额为8.27亿元，占总资产12.32%[66] - 公司报告期末固定资产账面价值为39.42亿元，占总资产58.74%[66] - 公司报告期末长期借款余额为1.86亿元，占总资产2.77%[66] - 公司报告期内委托理财发生额为15.32亿元，未到期余额为3.41亿元[75] 产品应用 - 二氧化硅是牙膏行业主要的磨擦剂之一，预期在较长时期内仍将作为主要牙膏磨擦剂[36] - 公司自主研发的功能性二氧化硅产品可应用于牙膏领域,如抗敏感二氧化硅和高分散二氧化硅[37] - 二氧化硅产品在食品、药品领域主要作为抗结剂,具有颗粒细微、松散多孔、吸附力强等优势[38] - 二氧化硅产品在蓄电池隔板和硅橡胶行业分别作为填充剂和补强剂,可显著提高相关产品性能[39,40] - 二氧化硅产品在塑料开口剂中作为高效的抗粘连剂,具有安全环保、成本低等特点[41] 研发与生产 - 公司拥有广东省级研发平台,建立了高效的科研团队,并取得多项专利和荣誉[42,43,45] - 公司生产工艺实现全自动化、智能化控制,并采用先进的信息化管理系统,保证产品质量稳定性[47,50] - 公司在研发端积累了丰富的机理研究和工艺技术经验,并与下游应用端深入交流,提供定制化解决方案[51,52,53] 客户与质量 - 公司与国内外知名牌子建立了稳定的合作关系,具有较高的行业声誉和客户优势[54] - 公司秉承"坚持质量第一，推进技术创新，实施科学管理，超越客户期望"的质量方针,建立了严格的质量管理体系,通过多项国际认证[56][57] 风险因素 - 公司面临毛利率下降的风险[82] - 公司募投项目已建成并进入生产阶段,产能释放需要一定时间周期,在达到设计产能之前,产品单位分摊固定成本较高,进而存在公司毛利率下降的风险[83] - 随着公司外销业务占比增加,如果人民币汇率出现大幅波动,可能对公司业务收入造成一定影响,从而影响公司的盈利水平[84] - 公司所处化工行业一直以来备受环保监管关注,政策法规颁布密集,对行业提出越来越高的生产排放要求,不同时期的环保政策会对公司的生产经营造成不利影响[85] 股权激励与分红 - 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议并通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案[95] - 公司确定2024年限制性股票激励计划为:向符合条件的60名激励对象授予199.3998万股第二类限制性股票,授予价格为4.34元/股[95] - 公司于2024年5月20日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》[96] - 公司于2023年3月1日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于2022年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》,同意公司以截至2022年12月31日公司总股本121,660,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增9股[99] - 公司于2024年5月31日实施完毕2023年度权益分派,向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本[106] 员工持股 - 公司于2024年4月22日召开董事会和监事会会议,审议通过了2024年员工持股计划[111] - 报告期内,员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票1,113,300股,占公司总股本的0.48%[111] 环境保护 -

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年8月15日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月5日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 监事会审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

文档信息 - 文档为金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1][2] - 表格单位为万元[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日通过邮件送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[2] - 《2024年半年度报告》公告编号为2024 - 036[2] - 《2024年半年度报告摘要》公告编号为2024 - 037[2] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

员工持股计划买入情况 - 截至2022年7月22日收盘买入348,300股，占总股本0.2863%，成交金额5,675,017元，均价16.29元/股[2] 分红转增情况 - 2023年3月以121,660,000股为基数，每10股派现3元，每10股转增9股[4] 持股及减持情况 - 截至公告披露日持股661,770股，2023年7月第一批330,885股解锁，已减持330,800股，目前持股330,970股[4] 第二批解锁情况 - 2024年7月24日第二批锁定期届满，解锁比例50%，业绩考核未达目标，激励基金部分66,177股收益归公司，员工自有部分264,708股可解锁[4][5][6] 计划相关规则 - 存续期36个月，可提前终止或延长，变更事项需经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[8][9][10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是一家材料公司,专注于二氧化硅的生产和应用,已经成为行业内的领先企业 [1][2][3] - 公司在牙膏二氧化硅领域已经积累了10年的经验,通过长期的技术积累和客户认证,成功切入下游头部客户的供应链 [4][5][6][7] - 公司在牙膏二氧化硅领域未来有望实现产能从2-3万吨增长到10-15万吨,成为全球龙头 [8][9] - 公司正在积极拓展二氧化硅在消费品、高端制造等其他领域的应用,如硅橡胶、啤酒硅胶、电池等,未来增长空间广阔 [9][10][11] - 公司治理结构清晰,管理团队稳定,具备持续快速增长的能力 [12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 新产能释放后,公司今年消化难度如何? [13] **回答内容** 公司新增6万吨产能,但是采取按需生产的模式,根据订单情况逐步释放产能,不会一次性全部释放,因此新产能消化不会有太大压力,预计公司未来几年可以保持30%左右的增速 [13] 问题2 **提问内容** 公司第一条业务线的市场空间有多大?第二、第三条业务线的发展情况如何? [14] **回答内容** - 第一条业务线,即牙膏二氧化硅,全球市场规模约30万吨,未来5-10%的增长空间,国内增速可能会更快 - 第二条业务线,包括硅橡胶、啤酒硅胶等,全球市场规模可能在30-50万吨 - 第三条业务线,如电池材料等高端应用,目前还处于研发阶段,未来发展潜力较大 [14] 问题3 **提问内容** 公司折旧摊销压力会不会很大? [15] **回答内容** 公司新增产能投资5亿元,按20年折旧计算,每年折旧2000万元,对公司利润影响不大,因为公司产品毛利率较高,单吨利润可达2000元左右,足以消化折旧成本 [15]

员工持股计划会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议5月27日召开，44人全出席，代表份额988.7万份占100%[2] - 7名持有人代表292.5万份放弃提案、表决权，有效表决份额696.2万份[2] 员工持股计划决策结果 - 审议通过设立管理委员会议案，3名委员任期至计划存续期，同意696.2万份占100%[4] - 选举杨红旗等3人为委员，杨红旗任主任，同意696.2万份占100%[5] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止，同意696.2万份占100%[7]