公司上市与股本 - 公司于2021年7月23日首次发行4850万股普通股，9月14日在深交所上市[6] - 公司注册资本为400,391,800元[6] - 公司设立时普通股总数6000万股，陈安康等股东认购股份及占比明确[12][13] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[26] 股东大会规则 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会审议特定重大事项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[29][49] 董事会规则 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[65] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知[74] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[74] 监事会规则 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[85] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[86] 利润分配 - 公司每年现金分配利润一般不低于当年可分配利润的10%[92] - 连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[94] 财务报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[89] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用和解聘由股东大会决定[103][104] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[108]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[8] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期至少十年[16] 职责与薪酬方案 - 负责制定董事和高管考核标准并考核，研究审查薪酬政策与方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议通过后实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[11]

上海艾录包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 一、总体情况 4. 在本激励计划限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因等自愿放弃获授权益 的，由董事会对授予数量作相应调整。 | 激励对象类别 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1、董事、高级管理人员（6 | 369.00 | 52.56% | 0.92% | | 人） | | | | | 2、核心技术人员及其他员 | 223.00 | 31.77% | 0.56% | | 工（21 人） | | | | | 首次授予部分合计（27人） | 592.00 | 84.33% | 1.48% | | 3、预留部分 | 110.00 | 15.67% | 0.27% | | 合计 | 702.00 | ...

理财授权 - 公司及子公司使用自有闲置资金买理财，额度不超3亿可滚动使用[1] - 投资授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[1] 投资品种与风险 - 投资品种为安全高、流动性好的银行理财或结构性存款[1] - 理财产品面临理财收益、利率等风险[2] 管理监督 - 公司按规定决策、管理、监督理财，定期向董事会汇报[4] - 议案经董事会和监事会审议通过，保荐机构无异议[7][9]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2024年4月9日对上海艾录2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 上海艾录管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 应收应付款 - 汇总其他应收款期末余额总计8,631,490.30元，其他应付款期末余额总计39,530,422.74元[10]

激励计划 - 公司2024年4月9日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[2] - 激励对象为公司董事、高管及其他人员，无监事、独立董事[3] - 2024年4月12日为首次授予日，以5.21元/股向27人授予592万股[3]

业绩总结 - 2023年营业收入10.67亿元，较2022年减少4.95%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7527.94万元，较2022年减少29.17%[2] - 2023年营业成本8.15亿元，较2022年减少5.08%[10] - 2023年税金及附加7391.64万元，较2022年增长40.24%[10] - 2023年财务费用1755.29万元，较2022年增长86.42%[10] - 利润总额为79,846,704.48元，较上年同期降低32.13%[11] - 净利润为69,007,951.88元，较上年同期降低34.23%[11] 资产负债 - 2023年末资产总额27.60亿元，较2022年末增长45.63%[2] - 2023年末货币资金5.74亿元，较2022年末增长156.52%，因收到可转债募集资金[4][5] - 2023年末在建工程5.29亿元，较2022年末增长429.34%，因房屋土建工程及设备增加[5] - 2023年末短期借款1.40亿元，较2022年末减少45.36%，因银行短期借款到期归还[8] - 2023年末应付债券4.60亿元，上年末为0，因发行可转债[8] 其他财务指标 - 研发费用为39,585,785.28元，较上年同期降低0.23%[11] - 其他收益为5,731,206.31元，较上年同期降低38.52%[11] - 信用减值损失为 -2,577,296.89元，较上年同期降低165.19%[11] - 资产减值损失为 -2,269,028.78元，较上年同期降低1480.94%[11] 现金流 - 经营活动现金流入小计为1,024,314,092.59元，较上年同期降低11.97%[13] - 投资活动现金流入小计为131,448,716.02元，较上年同期降低57.33%[13] - 筹资活动现金流入小计为1,084,235,221.85元，较上年同期增长140.10%[13] - 筹资活动现金流出小计为487,848,493.11元，较上年同期增长57.53%[13]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议（任期内3次）和3次股东大会（任期内2次）[4] - 2023年召开3次审计、战略委员会会议（任期内各1次）等[6] - 2023年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议[9] 募集资金情况 - 2021年9月14日上市，发行4850万股，募资1.60535亿元[13] - 截至2022年12月31日，募集资金利息5.35万元[13] - 2023年使用募集资金417.26万元，累计使用1.071789亿元[13] 公司运营情况 - 2023年成立南通艾录新能源科技有限公司，持股73%[14] - 2023年编制并披露多份报告[8] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] 债券发行情况 - 2023年1月3日审议通过发行可转换公司债券议案[15] - 公司符合发行可转换公司债券条件[16] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事按规定履职[18] - 2023年5月末第四届董事会新任独立董事履职[18]