财务数据 - 2023年度主营业务收入为116,222.50万元[3] - 2023年末流动资产合计15.95亿元，同比增长20.55%[17] - 2023年末非流动资产合计6.23亿元，同比增长63.23%[17] - 2023年末固定资产为3.49亿元，同比增长44.27%[17] - 2023年末无形资产为7925.20万元，同比增长141.88%[17] - 2023年末流动负债合计6.60亿元，同比下降1.94%[19] - 2023年末非流动负债合计1204.71万元，同比下降36.59%[19] - 2023年末负债合计6.72亿元，同比下降2.90%[19] - 2023年末股本为1.04亿元，同比增长23.88%[19] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计15.45亿元，同比增长52.49%[19] - 2023年末负债和股东权益总计22.17亿元，同比增长29.92%[17][19] - 2023年度营业收入为12.58亿元[23] - 2023年度营业利润为5586.96万元[23] - 2023年度净利润为5581.11万元[23] - 2023年度经营活动现金流入小计为7.78亿元[24] - 2023年度经营活动现金流出小计为7.35亿元[24] - 2023年度投资活动现金流入小计为1.56亿元[24] - 2023年度投资活动现金流出小计为2.88亿元[24] - 2023年度筹资活动现金流入小计为7.31亿元[24] - 2023年度筹资活动现金流出小计为3.19亿元[24] 资产情况 - 2023年12月31日货币资金为523,169,158.67元[29] - 2023年12月31日应收账款为491,723,734.20元[29] - 2023年12月31日长期股权投资为75,961,990.87元[29] - 2023年12月31日固定资产为338,610,110.46元[29] - 2023年资产总计为2,202,045,910.72元[29] 存货情况 - 截至2023年12月31日，存货账面价值为39,358.99万元[6] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备金额为4,159.29万元[6] 企业历史 - 公司成立时注册资本为50万元，施建东和盛华各出资25万元，各占50%[44] - 公司于2021年9月24日在深圳证券交易所上市[44] 财务报表相关 - 财务报表经公司第三届董事会第二十次会议于2024年4月24日决议批准报出[45]

业绩总结 - 2023年营业收入125,778.94万元，同比降7.04%[2] - 2023年净利润5,581.11万元，同比降39.12%[2] - 2023年扣非净利润4,582.72万元，同比降45.45%[2] - 截至2023年末资产总额221,733.40万元，较年初增30.04%[2] 会议情况 - 2023年董事会开会11次，审议议案36项[3] - 2023年召开4次股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会关注规范运作和内控，督促完成目标[13]

募集资金情况 - 2021年9月公司IPO募集资金总额3.66444亿元，净额3.2678395338亿元，9月13日到账[10] - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金总额4.999999914亿元，净额4.8796214167亿元，6月5日到账[12] - IPO募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）3.4287169811亿元，支付发行费用1608.774471万元[15] - 向特定对象发行募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）4.889999914亿元，支付发行费用103.784973万元[17] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，IPO以前年度已使用1.7638115616亿元，本年度使用1.337484627亿元，累计使用3.1012961886亿元，未使用余额2309.02758万元[11] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行本年度使用1.3649388472亿元，累计使用1.3649388472亿元，未使用余额3.5304526401亿元[13] - IPO使用募集资金置换预先投入募投项目5083.395382万元，利息收入104.979531万元，理财产品到期收益538.979417万元[15] - 向特定对象发行使用募集资金置换预先投入募投项目1803.789338万元，利息收入126.875318万元，理财产品到期收益30.90411万元[17] 账户及理财情况 - 截至2023年12月31日，公司银行账户余额为103,045,264.01元[22] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为2.5亿元[22] - 公司购买中国农业银行股份有限公司张家港港南丰支行单位定期存款1.2亿元，预期年化收益率1.50%；购买宁波银行股份有限公司张家港支行7天通知存款8000万元，预期年化收益率1.55%；购买张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行结构性存款5000万元，预期年化收益率1.50%-2.70%[24] 项目投资情况 - 高品质锻造扩产及技术改造项目截至期末投资进度为101.80%，高端装备关键零组件精密加工项目为87.48%，研发中心项目为110.85%[34] - 截至2023年12月31日，“高品质锻造扩产及技术改造项目”已投入16288.18万元，占投资总额的101.80%[36] - 截至2023年12月31日，“高端装备关键零组件精密加工项目”已投入13707.81万元，占投资总额的87.48%[36] - “10万吨风电齿圈锻件自动化生产线项目”投资总额40000万元，本报告期投入849.01万元，截至期末投入进度为12.12%[40] - “补充流动资金”项目投资总额796.21万元，本报告期投入800.38万元，截至期末投入进度为100.05%[40] 其他事项 - 2021年9月公司及东吴证券与三家银行就IPO募集资金签订三方监管协议[19] - 2023年6月公司及东吴证券与三家银行就向特定对象发行募集资金签订三方监管协议[20] - 2023年6月26日起，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过1.2亿元调整至3亿元，使用期限12个月[29] - 2021年10月13日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5083.40万元及已支付发行费用的自筹资金93.06万元，共5176.46万元[36] - 2023年6月26日，公司同意以募集资金置换投入募投项目的自筹资金1803.79万元及已支付发行费用的自筹资金61.34万元，共1865.13万元[41]

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 持续督导期 2023 年度培训情况报告 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号--保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 董事、监事、高级管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。现将培训情况 报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 4 月 11 日 2、培训地点：海锅股份会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送培训 课件的方式进行培训 3、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员 4、培训主题：1）新公司法主要修订内容；2）减持新规解读；3）上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）解读 在本次持续督导培训过程中，海锅股份予以积极配合和沟通。通过本次培 训，相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全 体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司 和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 报告期内，公司共召开了九次监事会会议，各位监事出席情况： | 监事姓名 | 本年度参会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加监事会次数 实际出席次数 委托出席次数 | | | | | 缺席次数 出席股东大会次数 | | 蒋 伟 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | | 尧 伟 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | | 燕 徐 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-017 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，2023 年度计提信 用减值损失和资产减值损失共计 1,859.07 万元。现将相关情况公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定， 为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清 查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 2023 年度内部控制情况进行 了核查，具体情况如下： 一、海锅股份内部控制情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、 社会责任、企业文化、决策管理、货币资金管理、销售与收款、采购与付款、 存货 ...

业绩数据 - 2023年营业收入12.58亿元，较2022年减少7.04%[3] - 2023年净利润5581.11万元，较2022年减少39.12%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额22.17亿元，较2022年末增加30.04%[3] - 2023年末货币资金5.29亿元，占总资产23.86%，较年初增加12.20%[5] 费用与现金流 - 2023年财务费用703.59万元，较2022年增加85.85%[8] - 2023年经营活动现金流入7.78亿元，较2022年增加15.02%[10] - 2023年现金及等价物净增加额3.30亿元，较2022年增加286.81%[11]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾建平） 各位股东及股东代表： 本人（顾建平）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事及各专业委员 会的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经 营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序，决议合法有效。 在本人任职期间，公司共召开了 11 次董事会会议和 4 次股东大会。本人均 按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对 各次董事会审议的相关议案均投了同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。 作为独立董事，本人在 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,257,789,440.58元，同比下降7.04%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为55,811,119.81元，同比下降39.12%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,827,152.24元，同比下降45.45%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,615,482.76元，同比增长189.81%[8] - 2023年基本每股收益为0.59元，同比下降45.87%[8] - 2023年稀释每股收益为0.59元，同比下降45.87%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为4.37%，同比下降5.06个百分点[8] - 2023年末资产总额为2,217,334,009.69元，同比增长30.04%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,545,052,671.78元，同比增长52.55%[8] - 2023年全年营业收入为1,257,789,440.58元，同比增长约10.5%[1] - 归属于上市公司股东的净利润在第四季度出现亏损，为-3,980,680.98元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在第四季度为-4,760,743.81元[1] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度为18,681,540.46元，全年累计为43,615,482.76元[1] - 公司2023年全年完成销量10.08万吨，同比下降11.28%[33] - 公司2023年实现营业收入125,778.94万元，同比下降7.04%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润5,581.11万元，同比下降39.12%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,582.72万元，同比下降45.45%[33] - 公司风电装备零部件业务2023年实现营业收入53,048.39万元，占营业收入的42.18%，毛利率2.41%，同比下降6.91%[33] - 公司油气装备零部件业务2023年实现营业收入52,127.81万元，占营业收入的41.44%，毛利率27.47%，同比下降3.34%[33] - 油气装备锻件营业收入为521,278,121.11元，同比增长35.36%[35] - 风电装备锻件营业收入为530,483,852.53元，同比下降29.62%[35] - 境内销售收入为701,932,541.09元，同比下降23.75%[35] - 境外销售收入为555,856,899.49元，同比增长28.50%[35] - 直销模式销售收入为1,257,789,440.58元，同比下降7.04%[35] - 锻件销售量为100,818.36吨，同比下降11.28%[36] - 锻件生产量为103,582.62吨，同比下降10.66%[36] - 锻件库存量为6,380.19吨，同比增长4.81%[36] - 前五名客户合计销售金额为652,651,739.36元，占年度销售总额的51.89%[39] - 前五名供应商合计采购金额为733,495,614.57元，占年度采购总额的71.42%[39] - 2023年研发投入金额为41,551,235.44元，占营业收入比例为3.30%[47] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,615,482.76元，同比增长189.81%[47] - 2023年投资活动现金流入小计为155,638,685.71元，同比下降72.34%[47] - 2023年筹资活动现金流入小计为730,548,366.40元，同比增长211.41%[47] - 2023年现金及现金等价物净增加额为329,731,021.98元，同比增长286.81%[47] - 2023年末货币资金为528,967,718.26元，占总资产比例为23.86%，同比增长12.20%[50] - 2023年末应收账款为491,723,734.20元，占总资产比例为22.18%，同比下降5.32%[50] - 2023年末存货为393,589,915.52元，占总资产比例为17.75%，同比下降4.69%[50] - 2023年末固定资产为349,475,921.26元，占总资产比例为15.76%，同比增长1.55%[50] - 2023年末在建工程为91,051,777.12元，占总资产比例为4.11%，同比增长1.39%[50] - 2023年度主营业务收入为116,222.50万元[199] 利润分配 - 2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司2022年年度股东大会审议通过以2022年12月31日公司的总股本84,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利12,636,000.00元[108] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定[108] - 公司2022年年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司的总股本84,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利12,636,000元人民币[109] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[109] - 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[110] - 公司2023年5月派发现金股利1263.6万元[128] 行业与市场 - 2023年全球风电新增装机容量为118GW，同比增长36%[17] - 2023年全国风电累计装机容量达到4.4亿千瓦，同比增长20.7%[17] - 2023年全球油气上游投资保持小幅增长，标普全球的数据为10%[15] - 2023年国际油价全年走势波动下跌，WTI原油均价为74.77美元/桶，同比下跌26.53%[15] - 2023年公司油气装备制造产品销售额进一步提升，保障了利润水平的可持续性[15] - 风电行业经历价格战，风机价格接近成本线[19] - “十四五”规划和碳达峰、碳中和政策推动可再生清洁能源发展，风电行业步入快车道[19] - 预计2024年深远海海上风电政策逐步落地，海上风电招标和装机可能提速[19] 公司业务与产品 - 公司主营业务包括大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电等领域[22] - 公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力[22] - 公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件[26] - 公司拥有全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书等[29] - 公司通过了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证，如MAN低速柴油机锻件认证[29] 研发与技术 - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员95人[31] - 截至2023年年底，公司已取得16项发明专利[31] - 公司技术中心被认定为江苏省企业技术中心，江苏省特种铸锻工程技术研究中心[31] - 公司通过TPG认证的高档热处理炉多台，可以满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求[31] - 公司完成了18CrNiMo7-6合金钢齿轮箱锻件的研发，用于风电齿轮箱增速关键部件[40] - 公司完成了深海采油装备管道连接器用8630合金钢锻件的研发，用于深海石油设备[40] - 公司完成了核电吊具材料20Cr锻件的研发，用于核电设备[40] - 公司完成了华龙一号核电主蒸汽机械贯穿件P280GH重型锻件的研发，用于核电设备[40] - 公司完成了CFR600示范快堆乏燃料运输容器S30408不锈钢重型锻件筒体锻件的研发，用于核电设备[40] - 公司完成了高压油管保护套用F22锻件的研发，用于石油设备[40] 公司治理与管理 - 公司治理结构完善，符合相关法律法规要求[79][80][81][82][83] - 公司共召开4次股东大会，程序符合规定[80] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，共召开11次董事会会议[81] - 公司监事会共召开9次会议，程序符合规定[81] - 公司信息披露严格遵守相关法律法规，指定巨潮资讯网为信息披露网站[82] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立[84] - 公司具备独立面向市场自主经营的能力，拥有独立的原料采购和产品销售系统[85] - 公司拥有独立的人事、工资、福利制度，高级管理人员不在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[85] - 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度[85] - 公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形[85] - 公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争[85] - 公司董事长盛雪华期初持股数为15,200,000股，期末持股数为15,200,000股[88] - 公司2023年年度报告全文未提及任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员变动情况未适用[89] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历未详细列出[89] - 公司董事长盛雪华先生1964年2月生，1982年9月至1985年7月就读于江苏省无锡机械制造学校，1985年7月至2000年1月就职于张家港市沙洲船用锅炉厂[89] - 公司董事、总经理盛天宇先生1990年12月生，2013年至2015年就读于University of Houston，2016年至2017年就职于美国密尔沃基Felss Rotaform LLC[89] - 公司董事钱晓达先生1984年4月生，2003年9月至2007年6月就读于天津科技大学，2007年7月至2008年6月就职于江苏国泰华联进出口有限公司[89] - 公司董事、董事会秘书杨华女士1981年10月生，2005年8月至2016年10月就职于江苏华尔润集团有限公司[89] - 公司独立董事顾建平先生1966年8月生，1999年9月至2002年12月就读于南京农业大学，1991年至今就职于苏州大学[89] - 公司独立董事方世南先生1954年6月生，1978年3月至1982年2月就读于江苏师范学院，1982年至今就职于苏州大学[89] - 公司独立董事冯晓东先生1966年9月生，1984年9月至1989年7月就读于上海交通大学，1989年8月至1998年7月就职于张家港市金属材料总公司[90] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员报酬发放标准已确定[97][98] - 独立董事津贴为5万元/年（税后）[97] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为533.1万元[99] - 董事长盛雪华税前报酬总额为120万元[99] - 董事盛天宇税前报酬总额为83万元[99] - 董事钱晓达税前报酬总额为51万元[99] - 董事杨华税前报酬总额为32.6万元[99] - 独立董事顾建平税前报酬总额为6.32万元[99] - 独立董事方世南税前报酬总额为6.32万元[99] - 独立董事冯晓东税前报酬总额为6.32万元[99] - 公司2023年年度报告包括多项议案，如财务决算、利润分配、募集资金使用、信用减值损失计提、审计机构续聘等[101] - 公司董事在2023年期间均未缺席董事会会议，且未对公司事项提出异议[102][103] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在报告期内均一致同意相关议案[103] 员工与人力资源 - 公司员工总数为660人，其中生产人员445人，技术人员95人，销售人员25人，财务人员7人，行政人员88人[105] - 公司员工教育程度分布为：高中及以下419人，大专149人，本科83人，硕士9人[105] - 公司采用“基本工资+绩效奖金”的薪酬制度，绩效奖金与公司业绩和岗位绩效挂钩[106] - 公司设有完善的培训计划，包括入职培训和在职培训，涵盖生产、管理、销售、技术、安全等方面[107] 风险与挑战 - 公司面临政策性风险，特别是风电和油气行业政策调整可能影响业务[69] - 公司面临市场竞争加剧的风险，尤其是低价竞争策略可能影响毛利率[70] - 公司主要原材料价格波动风险，碳钢、不锈钢和合金钢价格变动可能影响业绩[70] - 公司应收账款余额较高，存在坏账风险，可能影响现金流和经营[