独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 截至2024年12月31日，独立董事未兼任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2025年4月25日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《第18号》执行[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][4] - 变更不会对财务和经营成果产生重大影响[2][5] - 变更符合规定及公司实际，不损害公司及股东利益[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用和资产减值损失共1312.25万元[1] - 本次计提减少2024年度利润总额1312.25万元并减少期末净资产[4] 数据详情 - 信用减值损失333.68万元，含应收账款等坏账准备[2] - 资产减值损失978.57万元，涉及原材料等[3] - 组合2应收款项不同年限有对应预期信用损失率[7]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张家港海锅新能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的相关规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，积极开 展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，促进公司持 续、稳定、健康地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 报告期内，公司实现营业收入 133,634.03 万元，同比上升 6.25%；归属于 上市公司股东的净利润 3,335.20 万元，同比下降 40.24%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 2,795.26 万元，同比下降 39.00%。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 截至 2024 年末，公司资产总额 236,461.92 万元，较 2024 年初增长 6.64%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 报告期 ...

资产情况 - 2024年末流动资产合计15.80亿元，较2023年末略有下降[2] - 2024年末非流动资产合计7.85亿元，较2023年末有所增长[2] - 2024年末货币资金4.54亿元，较2023年末减少[2] - 2024年末交易性金融资产39.34万元，较2023年末大幅减少[2] - 2024年末应收账款5.31亿元，较2023年末增加[2] - 2024年末存货5.06亿元，较2023年末增加[2] 负债与权益情况 - 2024年末流动负债合计8.10亿元，较2023年末增加[4] - 2024年末非流动负债合计1986.13万元，较2023年末增加[4] - 2024年末负债合计8.30亿元，较2023年末增加[4] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计15.35亿元，较2023年末略有下降[4] 经营业绩情况 - 2024年度营业总收入为13.36亿元，同比增长6.24%[6] - 2024年度营业总成本为12.94亿元，同比增长9.11%[6] - 2024年度净利润为3335.20万元，同比下降40.24%[6] - 2024年度基本每股收益为0.33元，同比下降44.07%[6] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3397.21万元，同比下降22.11%[8] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9201.21万元，同比增长30.52%[8] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1109.27万元，同比下降102.70%[8] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为8.00亿元，同比增长14.22%[8] - 2024年度取得借款收到的现金为3.89亿元，同比增长61.00%[8] - 2024年度偿还债务支付的现金为3.41亿元，同比增长19.23%[8] 其他情况 - 2024年期初股本为104,360,724元，期末为104,360,724元[24] - 2024年资本公积期初为87,172,363.2元，期末为87,172,363.2元[24] - 2024年专项储备期初为1,091,488.38元，本期提取9,049,360.4元，本期使用3,867,899.76元，期末为6,272,949.02元[24] - 2024年盈余公积期初为16,721,575.12元，期末为10,732,881.7元[24] - 2024年未分配利润期初为95,222,176.14元，期末为9,238,763.06元[24]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-019 张家港海锅新能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的规定，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价 为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（ ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 2024 年度内部控制情况进行 了核查，具体情况如下： （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司 相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷 的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分 财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控 制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷 ...