张家港海锅新能源装备股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月修订） 内部审计制度 张家港海锅新能源装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章以及《张家港海锅新能源装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司各内部机构、控 股子公司以及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的 参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年8月修订） 独立董事专门会议工作细则 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的议事规则和决策程 序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《张家港海锅新能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 （2025年8月修订） 董事会薪酬与考核委员会实施细则 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评 估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《张家港海锅新能源装备股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本实施细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入9.46亿元 同比增长49.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3386.48万元 同比增长110.98% [1] - 基本每股收益0.33元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润2944.36万元 同比增长194.25% [1]

公司架构与制度 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度议案[1] - 公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] 股份相关 - 公司已发行股份数为10436.0724万股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[2] 股份收购与转让限制 - 公司因减资收购股份自收购之日起10日内注销，因合并、异议回购在6个月内转让或注销[3] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与义务 - 股东按其所持股份类别享有权利、承担义务[4] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 公司有合理根据可拒绝股东查阅会计账簿、会计凭证，应在15日内书面答复并说明理由[4] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议公司与关联人发生的交易（特定情况除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] 担保事项 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保需经审议[7] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保需经审议[7] 会议召开 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会/股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[8] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[21] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[22] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[186] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[202] - 《公司章程》修订事项需提交公司2025年第四次临时股东会审议并授权董事会办理工商变更登记，以市场监管部门核准登记为准[26]

关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，2025 年半年度计提 信用减值损失和资产减值损失共计 1,283.95 万元。现将相关情况公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定， 为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清 查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提信用减值准备及资产减值准备的范围和金额 证券代码：301063 证券简 ...

财务表现 - 营业收入9.46亿元 同比增长49.78% [1] - 归属上市公司股东的净利润3386.48万元 同比增长110.98% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润2944.36万元 同比增长194.25% [1] - 基本每股收益0.33元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.46亿元，同比增长49.78% [1] - 净利润3386.48万元，同比增长110.98% [1]

收入和利润表现 - 营业收入为9.46亿元人民币，同比增长49.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3386.48万元人民币，同比增长110.98%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2944.36万元人民币，同比增长194.25%[20] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长120.00%[20] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长113.33%[20] - 加权平均净资产收益率为2.18%，同比上升1.15个百分点[20] - 公司实现营业收入94,606.19万元，同比上升49.78%[34] - 公司归属于上市公司股东的净利润3,386.48万元，同比上升110.98%[34] - 营业收入同比增长49.78%至9.46亿元[52] - 营业利润从1169.51万元增至3757.39万元，增长221.2%[158] - 合并净利润同比增长110.9%至33,864,794.23元[159] - 合并利润总额同比增长130.6%至39,734,704.10元[159] - 母公司营业收入同比增长49.8%至946,061,893.59元[161] - 基本每股收益同比增长120.0%至0.33元[159] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长46.59%至8.46亿元[52] - 研发费用从2152万元增至2277万元，增长5.8%[158] - 母公司营业成本同比增长46.6%至851,122,007.84元[161] - 母公司研发费用同比增长5.8%至22,770,081.60元[161] - 母公司信用减值损失同比扩大1833.4%至-7,590,434.55元[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3471.60万元人民币，同比下降157.22%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降157.22%至-3471.6万元[53] - 经营活动现金流入同比增长12.8%至507,626,935.67元[164] - 收到的税费返还同比增长12.0%至33,940,994.48元[164] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长13.0%至462,684,067.60元[164] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6046.8万元人民币转为-3471.6万元人民币[165] - 投资活动现金流出大幅减少至4701.4万元人民币，上年同期为1.49亿元人民币[165] - 筹资活动现金流入增长至2.34亿元人民币，上年同期为2.24亿元人民币[165] - 期末现金及现金等价物余额为4.07亿元人民币，较期初4.01亿元人民币略有增长[165] - 母公司销售商品收到现金4.63亿元人民币，同比增长13.0%[166][167] - 母公司经营活动现金流量净额为-3182.8万元人民币，上年同期为4224.3万元人民币[167] - 母公司投资活动现金流出3870.8万元人民币，同比大幅下降74.4%[167] - 母公司取得借款收到现金1.79亿元人民币，同比减少16.3%[167] 风电装备锻件业务表现 - 风电装备锻件业务营业收入39,592.10万元，同比上升59.64%，毛利率同比上升5.33%[36] - 风电装备锻件收入同比增长59.64%至3.96亿元[55] - 风电装备锻件毛利率提升5.33个百分点至4.16%[55] 油气装备锻件业务表现 - 油气装备锻件业务营业收入32,517.13万元，同比上升20.27%，毛利率同比上升2.73%[37] - 油气装备锻件收入同比增长24.49%至3.25亿元[55] 资产和负债状况 - 总资产为26.53亿元人民币，较上年度末增长12.21%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为15.67亿元人民币，较上年度末增长2.10%[20] - 货币资金占总资产比例19.14%达5.08亿元[57] - 应收账款同比增长32.35%至7.03亿元（占总资产26.5%）[57] - 短期借款增加至3.44亿元，占总资产比例12.97%，较上期增长1.20个百分点[58] - 应付票据大幅增加至3.51亿元，占比13.24%，较上期上升4.64个百分点[58] - 货币资金受限1.01亿元，主要为银行承兑汇票保证金[59] - 应收账款受限5249.24万元，系为银行承兑汇票提供质押[59] - 使用权资产减少至587.15万元，主要因计提折旧所致[58] - 合同负债下降至344.45万元，系预收货款减少[58] - 应收款项融资增至1231.61万元，主要因银行承兑汇票增加[58] - 其他应付款增至2862.67万元，系实施股权激励产生的回购义务[58] - 货币资金期末余额为5.077亿元人民币，较期初4.543亿元人民币增长11.8%[150] - 应收账款期末余额为7.032亿元人民币，较期初5.313亿元人民币增长32.4%[150] - 存货期末余额为5.463亿元人民币，较期初5.061亿元人民币增长7.9%[150] - 短期借款期末余额为3.442亿元人民币，较期初2.784亿元人民币增长23.6%[151] - 应付票据期末余额为3.514亿元人民币，较期初2.033亿元人民币增长72.8%[151] - 固定资产期末余额为6.351亿元人民币，较期初5.076亿元人民币增长25.1%[150] - 在建工程期末余额为0.560亿元人民币，较期初1.557亿元人民币下降64.0%[150] - 流动资产合计期末余额为18.501亿元人民币，较期初15.801亿元人民币增长17.1%[150] - 资产总计期末余额为26.534亿元人民币，较期初23.646亿元人民币增长12.2%[150] - 公司总资产从236.46亿元增至265.34亿元，增长12.2%[152] - 货币资金从4.52亿元增至4.96亿元，增长9.7%[154] - 应收账款从5.31亿元增至7.03亿元，增长32.3%[155] - 短期借款从2.48亿元增至2.94亿元，增长18.4%[155] - 应付票据从2.03亿元增至3.51亿元，增长72.9%[156] - 存货从5.07亿元增至5.47亿元，增长7.9%[155] - 固定资产从4.97亿元增至5.66亿元，增长13.9%[155] - 归属于母公司所有者权益合计15.35亿元人民币，较年初增长2.1%[169] - 公司期末所有者权益余额为15.67亿元[171] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益余额为15.45亿元[173] - 公司期末母公司所有者权益余额为15.23亿元[175] - 2025年上半年公司所有者权益总额从期初的15.25亿元增长至期末的15.56亿元，净增加3075.14万元[177][180] - 2025年上半年资本公积减少522.17万元，期末余额为9.82亿元[177][180] - 库存股减少352.05万元，期末余额为2552.89万元[177][180] - 专项储备增加12.74万元，主要来自本期提取197.32万元和使用184.58万元[180] - 未分配利润从期初的4.11亿元增长至期末的4.43亿元，增加3232.52万元[177][180] - 2024年上半年所有者权益减少2230.65万元，与2025年增长形成对比[182] - 2024年利润分配导致未分配利润减少1541.23万元[182] - 2024年上半年库存股增加2384.11万元，与2025年减少方向相反[182] - 对所有者分配金额为15,412,343.70元[184] - 专项储备本期提取金额为1,933,949.88元[184] - 专项储备本期使用金额为1,195,676.40元[184] - 其他所有者权益变动为-23,841,135.36元[184] 产能和产量数据 - 高端装备零部件年产量达12万吨[45] - 年产能达17万件[48] 募集资金使用情况 - 2023年定向增发募集资金净额4.88亿元，截至2025年6月30日使用比例44.69%[62] - 募集资金尚未使用部分2.77亿元，存放于专户或用于现金管理[62] - 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目募集资金净额40,000万元，承诺投资总额40,000万元，截至期末累计投入13,005.39万元，投资进度32.51%[65] - 补充流动资金项目募集资金净额8,796.21万元，承诺投资总额10,000万元，截至期末累计投入8,800.38万元，投资进度100.05%[65] - 募集资金承诺投资总额50,000万元，实际募集资金净额48,796.21万元，截至期末累计投入21,805.77万元[65] - 风电齿轮箱锻件项目已签订合同尚未支付款项5,315.85万元，占募集资金投资总额的45.80%[65] - 公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[66] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,803.79万元及发行费用61.34万元，合计1,865.13万元[66] - 截至期末除进行现金管理10,000万元及补充流动资金10,000万元外，其余募集资金存放于专户[66] - 风电齿轮箱锻件项目原计划2025年6月达到预定可使用状态，现调整至2026年6月[65] - 2024年受市场环境影响风电市场需求疲软，公司主动放缓募集资金投入节奏[65] - 加快募投项目投资进度以尽早实现预期收益并保障投资者权益[97] - 公司已对募集资金投资项目进行先期投入[97] - 建立专户存储制度确保募集资金安全规范使用[97] - 公司首次公开发行A股2,106万股，发行价17.40元/股，募集资金净额3.267亿元[187] - 2023年向特定对象发行A股20,120,724股，发行价24.85元/股，募集资金净额4.88亿元[188] - 首次公开发行产生资本公积305,723,953.38元[187] - 向特定对象发行产生资本公积467,841,417.67元[188] 行业和市场环境 - 全国风电新增并网容量5,139万千瓦，其中海上风电249万千瓦[28] - 全国风电累计并网容量5.73亿千瓦，同比增长22.7%[28] - 风电和太阳能发电合计新增装机26,360万千瓦，占新增发电装机总容量89.9%[29] - WTI原油期货均价67.62美元/桶，同比下跌11.20美元/桶[32] - 国内规模以上工业原油产量1.08亿吨，同比增长1.3%[32] - 国内规模以上工业天然气产量1,308亿立方米，同比增长5.8%[32] 公司治理和股权结构 - 非经常性损益项目合计金额为442.11万元人民币[25] - 员工持股计划覆盖66名核心员工，持有2,055,466股，占公司股本总额1.97%[84] - 公司董事、监事及高管通过员工持股计划增持股份，其中杨华持股200,000股（0.19%）、陈华持股100,000股（0.10%）、钱卫刚持股100,000股（0.10%）[85] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[80] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[80] - 报告期内公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增股本[83] - 公司1家子公司纳入环境信息依法披露企业名单[86] - 公司董事长及多名董事、监事于2025年1月13日因换届离任或新任[82] - 公司控股股东及实际控制人承诺股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[94] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[94] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[94] - 公司董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[94] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并退还申购款及利息[94] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致重大影响，将在10个交易日内启动全部新股回购程序[96] - 新股回购价格不低于发行价加同期银行活期存款利率[96] - 公司控股股东及实际控制人（盛雪华、盛天宇、钱丽萍）承诺若发生欺诈发行将购回原转让限售股份[96] - 控股股东承诺若未履行赔偿承诺将停止领取薪资及股东分红[96] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺对股份回购议案投赞成票[96] - 公司及相关责任方将依法按《证券法》及司法解释对投资者损失进行赔偿[96] - 董事/监事/高管若未足额赔偿，公司有权扣减其工资薪酬用于赔付投资者[96] - 回购承诺及赔偿方案自2021年9月24日起长期有效[96] - 优先采用现金分红强化投资者回报机制[97] - 控股股东承诺不干预经营不侵占公司利益[97] - 董事及高管薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[97] - 未来股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[97] - 相关主体承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[97] - 公司承诺在深圳证券交易所创业板上市后严格履行利润分配政策[99] - 实际控制人盛雪华、盛天宇、钱丽萍承诺避免同业竞争并承担全部赔偿责任[99] - 控股股东及持股5%以上股东承诺减少关联交易并确保交易价格公允[99] - 实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金并承担全额赔偿责任[101] - 实际控制人承诺承担公司因社会保险和住房公积金问题产生的全部费用[101] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[102] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[105] - 公司完成第四届董事会监事会换届选举及高级管理人员聘任[123][124] - 2025年员工持股计划实际认购资金总额2552.89万元对应255.29万份份额[125] - 员工持股计划非交易过户205.55万股公司股票至专用账户[125] - 有限售条件股份增加379.93万股至2291.34万股占比21.96%[130] - 无限售条件股份减少379.93万股至8144.73万股占比78.04%[130] - 2024年股份回购累计回购169.78万股占总股本1.63%[131] - 股份回购成交总金额2502.90万元价格区间13.03-18.90元/股[131] - 公司累计回购股份357,700股，占公司总股本0.34%，回购金额5,712,317元[132] - 公司回购专用证券账户持有股份2,055,466股，占公司总股本1.97%[132] - 员工持股计划通过非交易过户获得公司股份2,055,466股，占公司总股本1.97%，过户价格12.42元/股[132] - 限售股份期末总数22,913,421股，较期初增加3,800,675股[134][135] - 盛雪华持有限售股份15,200,000股，占公司总股本14.56%[134][138] - 公司实际控制人盛雪华、钱丽萍和盛天宇合计直接持有公司股份32,939,000股[138][139] - 盛天宇持有股份10,284,562股（占比9.85%），其中限售股7,713,421股[138] - 钱丽萍持有无限售条件股份7,454,438股，占公司总股本7.14%[138][139] - 员工持股计划持有无限售条件股份2,055,466股，占公司总股本1.97%[138][139] - 报告期末普通股股东总数10,004户[138] - 实际控制人盛雪华持股1520万股，盛天宇持股1028.4562万股[141] - 截至报告披露日公司总股本为10,436.0724万元[190] - 2016年改制基准日净资产折股后产生资本公积94,438,062.70元[186] 风险和挑战 - 公司主营业务面临原材料价格波动风险，主要原材料为碳钢、不锈钢及合金钢[73] - 公司面临技术人员流失风险，需通过激励机制稳定核心团队[76] - 全球新能源市场竞争加剧，可能对公司经营业绩产生不利影响[77] - 公司通过精益生产和数字化管理降本增效以提升价格竞争力[77] 环境保护和社会责任 - 公司持续购买绿电以落实可持续能源利用策略[91] - 公司严格按环保法规对废水废气废渣进行综合治理[91] 其他重要事项 - 报告期租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益项目[118] - 报告期无重大诉讼仲裁及处罚整改事项[106][107] - 报告期未发生重大关联交易及担保事项[108][119] - 公司本期

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-048 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，张家港海锅新能 源装备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 2023 年 6 月 5 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定 对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装 备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司以前年度已使用募集资金 200,896,002.86 元， 本年度投入募集资金 17,161,734.75 ...