资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资4.999999914亿元，净额4.8796214167亿元[2] 资金使用 - 截至2025年5月31日，项目累计投资1.240198亿元，补流累计投资8800.38万元，已累计使用2.120236亿元，专户余额2.830127亿元[6] 业绩情况 - 2025年一季度，公司营收同比增47.72%，归母净利润同比增191.74%[8] 资金延期 - 公司拟延期归还1亿元闲置募资补流，期限不超12个月[2] 费用节约 - 按3.00%贷款利率测算，预计年节约财务费用约300万元[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年6月7日发通知，6月17日9:00举行[1] - 应到监事三名，实到监事三名[1] 议案表决 - 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》全票通过[3] - 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》全票通过[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于2025年6月17日现场召开，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过调整闲置募集资金现金管理额度和期限议案，3票赞成[1][2] - 审议通过延期归还闲置募集资金并继续补充流动资金议案，3票赞成[2][3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币487,962,141.67元 [1] - 募集资金净额为人民币487,962,141.67元 [1] - 天衡会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [2] - 公司对募集资金采取专户存储管理并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日累计使用募集资金21,202.36万元 [2] - 募集专户余额合计28,301.27万元（含利息收入和现金管理收益） [2] - 募集资金承诺投资总额50,000万元 [2] - 调整后投资总额48,796.21万元 [2] 现金管理调整方案 - 现金管理额度从18,000万元调整为12,000万元 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 资金在额度范围内可滚动使用 [3] - 投资品种包括定期存款、协定存款、大额存单等保本型产品 [4] 投资管理与风险控制 - 投资产品期限不超过12个月 [4] - 产品专用结算账户不得用于质押或其他用途 [4] - 公司财务部门负责具体操作事宜 [4] - 现金管理收益将按监管要求进行管理使用 [4] 公司治理程序 - 第四届董事会第六次会议审议通过该议案 [5] - 第四届监事会第四次会议审议通过该议案 [5] - 独立董事专门会议审议通过该议案 [5] - 保荐机构对调整事项无异议 [6] 资金使用效益 - 现金管理有利于提高资金使用效率 [5] - 可获得投资收益提升公司业绩水平 [5] - 不影响募投项目正常运转 [5] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [5]

董事会决议 - 公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于2025年6月17日以现场方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由曹承宝主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通过举手表决方式审议通过两项议案，两项议案均获3票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] 闲置募集资金调整 - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，认为调整符合法律法规及公司《募集资金管理办法》，可提高现金管理收益，不影响募投项目实施或公司正常经营，未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] - 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，认为延期程序合法合规，可提高资金使用效率并降低财务成本，不影响募投项目进展，未损害股东利益 [1] 独立董事名单 - 参与表决的独立董事包括曹承宝、王章忠、邹国栋 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年6月7日以书面方式发出通知并于2025年6月17日召开 [1] - 应到监事三名且实到监事三名 [1] - 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 闲置募集资金现金管理调整 - 公司调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限 [1] - 调整在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下进行 [1] - 合理调整可提高资金使用效率及投资收益 [1] - 不会影响募投项目正常运行且不损害公司及中小股东利益 [1] - 议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票并获得通过 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 [2] - 该安排基于募集资金投资项目进度作出的合理资金调配 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [2] - 不损害公司及全体股东特别是中小股东利益 [2] - 议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票并获得通过 [2] 信息披露 - 详细内容同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2] - 涉及《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（编号2025-036） [1] - 涉及《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（编号2025-038） [2]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资499,999,991.40元，净额487,962,141.67元[1] 资金使用 - 截至2025年5月31日，风电项目和补流累计用募资21,202.36万元[4] 资金余额 - 截至2025年5月31日，募集专户余额28,301.27万元[4] 现金管理 - 2024年6月20日，闲置募资现金管理额度调至18,000万元，期限12个月[5] - 拟将额度调至12,000万元，期限自2025年6月17日起12个月[6] 项目承诺 - 风电项目和补流承诺投资总额分别为40,000.00万元和10,000.00万元[4]

资金管理 - 公司将闲置募集资金现金管理额度由1.8亿元调至1.2亿元，期限12个月[2] - 公司延期归还不超1亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限不超12个月[6] 会议表决 - 第四届董事会第六次会议于2025年6月17日举行，7名董事全到[1] - 《调整闲置募集资金现金管理额度和期限议案》全票通过[4] - 《延期归还闲置募集资金补充流动资金议案》全票通过[8]

股份回购 - 2024年2月7日至10月9日回购1,697,766股，占总股本1.63%[3] - 2024年10月9日至2025年1月2日回购357,700股，占总股本0.34%[3] - 截至公告披露日，回购2,055,466股，占总股本1.97%[4] 员工持股计划 - 拟募资不超2,552.931万元，股份上限205.55万股[6] - 实际认购资金25,528,887.72元，认购份额25,528,887.72份[6] - 2025年6月16日，2,055,466股过户至专户，占总股本1.97%，过户价12.42元/股[7] - 存续期36个月，标的股票锁定期12个月、24个月[7] - 与控股股东等不存在一致行动关系[9] - 按《企业会计准则第11号—股份支付》处理[11] - 累计回购股份全部用于员工持股计划[14]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额499,999,991.40元，净额487,962,141.67元[1] - 截至2025年5月31日，风电齿轮箱锻件项目承诺投资40,000.00万元，累计投资12,401.98万元[4] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，调整后8,796.21万元，累计投资8,800.38万元[4] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金21,202.36万元，专户余额28,301.27万元[4] 现金管理 - 2024年6月20日同意使用闲置募集资金现金管理额度调至18,000万元，期限12个月[5] - 拟将闲置募集资金现金管理额度由不超18,000万元调至12,000万元，期限12个月[6] - 现金管理投资产品存在市场波动等风险[9][10] - 财务部负责操作及风控，审计部日常监督，独立董事和监事会检查监督[11][12] - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目，能提升业绩[14]