会议信息 - 2025年4月22日召开第四届监事会第六次会议[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][7][10][13][16][18] 薪酬方案 - 2025年度未在公司任职监事领津贴7万元/年，提交2024年年度股东大会审议[20] 报告审核 - 《2025年第一季度报告》信息真实准确完整，表决3票同意，0票反对，0票弃权[23]

利润分配 - 2024年度以103,172,638股为基数，每10股派现金股利2元，共派20,634,527.60元[13][14] 财务安排 - 2025年度独立董事津贴7万元/年[26] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超50,000万元综合授信额度[29] - 2025年为子公司临海本立科技有限公司提供不超10,000万元担保额度[29] 股本情况 - 截至2024年12月31日公司总股本106,020,000股，扣除回购专户2,847,362股[13] 会议相关 - 第四届董事会第六次会议于2025年4月22日召开，应到7人实到7人[2] - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[38] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案7票同意[6][8][12][16][20][25][31] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》7票回避[28] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意3票回避[29] - 独立董事审议表决4票同意3票回避[33] - 审计委员会履职情况报告议案7票同意[34] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构议案7票同意[35][37][38] - 召开年度股东大会议案7票同意[40] - 《2025年第一季度报告》议案7票同意[43] 待审议事项 - 《关于<2024年度财务决算报告>》等议案需股东大会审议[5][11][15][19][27][30] - 续聘会计师事务所报酬待协商，议案需股东大会审议[35][37]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润64,571,985.96元，母公司净利润65,110,086.64元[2] - 截至2024年底，合并报表可供分配利润464,236,509.15元[3] 分红回购 - 以103,172,638股为基数，每10股派现2元，共派现20,634,527.60元[3] - 2024年回购股份2,847,362股，成交金额50,002,854.65元[4] 研发投入 - 2024年研发投入23,676,517.92元，低于2023年的27,756,945.58元[5] - 近三年累计研发投入78,354,787.62元，占累计营收3.62%[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月22日对本立科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 杭州新本立医药2024年末往来资金余额159.75万元[7] - 临海本立科技2024年末往来资金余额3323.87万元[7] - 其他关联资金往来2024年末余额3483.62万元[7]

业绩总结 - 2024年公司资产总计达16.19亿元，较上年末增长8.58%[16] - 2024年负债合计3.17亿元，较上年末增长62.67%[19] - 2024年所有者权益合计13.02亿元，较上年末增长0.44%[19] - 2024年营业总收入为7.09亿元，同比有所增长[27] - 2024年净利润为6457.20万元，同比增长约8.31%[27] - 2024年基本每股收益为0.62元/股，上期为0.56元/股[27] 财务指标变动 - 2024年流动资产合计9.58亿元，较上年末增长9.56%[16] - 2024年非流动资产合计6.62亿元，较上年末增长7.35%[16] - 2024年流动负债合计2.69亿元，较上年末增长71.68%[19] - 2024年非流动负债合计4850.14万元，较上年末增长26.01%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，上期为9192.10万元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.15亿元，上期为 - 6436.45万元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5104.04万元，上期为 - 1109.45万元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2661.60万元，上期为1669.21万元[32] 所有者权益变动 - 2024年归属于母公司所有者权益增减变动金额为4949.74万元[41] - 2024年综合收益总额为5961.59万元[41] - 2024年所有者投入和减少资本金额为48.35万元[41] - 2024年利润分配使所有者权益减少1060.20万元[41] 资产项目情况 - 2024年货币资金期末余额为5.43亿元，上年年末余额为5.70亿元[161] - 2024年应收账款期末账面价值为1.43亿元，上年年末为1.08亿元[164][165] - 2024年存货期末账面价值为1.18亿元，上年年末为0.98亿元[189] - 2024年固定资产期末余额为3.89亿元，上年年末为4.09亿元[193] - 2024年在建工程期末账面价值为1.50亿元，上年年末为0.86亿元[196] 在建工程进度 - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建项目工程累计投入占预算比例41.23%[198] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目工程累计投入占预算比例60.37%[198] - 研发中心建设项目工程累计投入占预算比例3.38%[198] 其他要点 - 2024年9月公司实行限制性股票激励计划，在2024 - 2025年分年度对业绩指标考核[7] - 审计将公司收入确认作为关键审计事项，因可能存在管理层操纵收入确认的固有风险[7] - 公司2022 - 2024年被认定为高新技术企业，2024年度企业所得税按15%税率缴纳[159] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司2024年度享受此优惠[160]

募集资金情况 - 公司公开发行1768万股A股，发行价42.5元/股，募集资金7.514亿元，扣除费用后实际募集净额6.8325523782亿元[1] - 2021年9月8日募集资金到位并存放于专户[2] - 2023年12月31日募集资金净额4.1708035731亿元[3] - 2024年购买理财产品2.25亿元，赎回1.15亿元[3] - 2024年度使用募集资金1.0939442125亿元[3] - 2024年度理财收益、存款利息收入减手续费为949.217383万元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额2.0717810989亿元[4] - 2023年12月将1.4599415108亿元转存至新专户[9] - 2024年6月将9018.4497万元转存至新专户[10] - 公司2024年度实际募集资金净额为68325.52万元，超额募集资金20716.19万元[19] - 截至2024年12月31日，超募资金已使用18713.44万元，剩余2604.09万元[19] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为31717.81万元，其中20717.81万元存于专户，11000万元为未到期结构性存款[20] - 2024年公司同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[21] - 本期累计购买结构性存款2.25亿元，累计到期1.15亿元，收益86.15万元，截至2024年12月31日余额1.10亿元[22] 募投项目情况 - 2024年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[14] - 2024年度不存在募投项目先期投入及置换情况[16] - 2024年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 2024年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目情况[18] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[25] - 募集资金总额为68,325.52，本年度投入募集资金总额为10,939.44，已累计投入募集资金总额为40,497.35[33] - 累计变更用途的募集资金总额为28,856.17，比例为42.23%[33] - 基于羰基化反应的CO丙烯酸酯类产品技改及新建2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯项目承诺投资总额14,343.96，本年度投入2,164.75，截至期末累计投入7,209.95，投资进度50.26%，本年度实现效益681.20[33] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目承诺投资总额14,512.21，本年度投入6,319.16，截至期末累计投入9,247.49，投资进度63.72%，本年度实现效益275.92[33] - 研发中心建设项目承诺投资总额13,753.16，本年度投入298.30，截至期末累计投入326.46，投资进度2.37%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[33] - 补充营运资金5,000.00，投入进度100.00%[34] - 永久补充流动资金6,000.00，投入进度100.00%[34] - 全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设承诺投资总额14,716.19，本年度投入2,157.23，截至期末累计投入12,713.44，投资进度86.39%[34] - 超募资金投向小计承诺投资总额20,716.19，本年度投入2,157.23，截至期末累计投入18,713.44[34] 项目调整与计划 - 研发中心建设项目保荐意见延长至2026年6月30日[35] - DDTA技改新增500吨项目预计可使用日期由2025年3月31日延至6月30日[35] - N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目和2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产项目因售价下调幅度大于成本下降幅度，毛利率低于预期[35] - 公司放弃新建年产2000吨DDTA产品自动连续化生产线计划，改为在原生产线技改新增500吨产能，最终形成年产1000吨DDTA产品产能[35] - 公司计划新建12000吨2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品生产线[36] - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建项目投资总额由14382.87万元调整为16221.77万元[42] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目投资总额由16369.38万元调整为14560.92万元[42] 项目状态 - N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产项目2023年12月31日达预定可使用状态[37][41][43] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品技改扩产项目2023年12月31日达预定可使用状态[38][43] - DDTA技改新增500吨项目预计2025年6月30日达预定可使用状态[37][41][43] - 诺氟沙星新建项目预计2025年4月30日达预定可使用状态，尿嘧啶新建项目预计2026年4月30日达预定可使用状态[38][43]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 截至2024年12月31日，公司无对外担保事项[11] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 立信会计师认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[23] 公司治理 - 公司股东大会是最高权力机构，董事会对其负责并设四个专门委员会，监事会监督，管理层实施决议[6][7] - 公司设立多个内部职能组织机构，形成有效经营运作模式[7] 管理策略 - 公司实施内部培养与外部引进结合的人才战略，完善人力资源管理体系[7] - 公司规范采购与销售管理流程，业务控制良好，合同履约良好[9] - 公司制定关联交易管理制度，确保关联交易公平公正公开[10] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额达或超合并报表利润总额10%[14] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报金额大于或等于合并报表利润总额5%，小于10%[14] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额小于合并报表利润总额5%[15] - 非财务报告内部控制重大缺陷：负面影响或财产损失达或超合并报表利润总额10%[17] - 非财务报告内部控制重要缺陷：负面影响或财产损失达或超合并报表利润总额5%，小于10%[18] - 非财务报告内部控制一般缺陷：负面影响或财产损失小于合并报表利润总额5%[18]

募集资金情况 - 公司2021年9月8日公开发行1768万股A股，每股面值1元，发行价42.5元/股，募集资金7.514亿元，扣除费用后实际募集净额6.8325523782亿元[9] - 截至2024年12月31日，2023年末募集资金净额4.1708035731亿元，购买理财产品2.25亿元，赎回1.15亿元，2024年使用1.0939442125亿元，理财收益等949.217383万元，专户余额2.0717810989亿元[10] - 公司实际募集资金净额为68325.52万元，超额募集资金20716.19万元[26][44] - 截至2024年12月31日，公司超募资金已使用18713.44万元，剩余2604.09万元[26][44] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为31717.81万元，其中20717.81万元存于专户，11000.00万元为未到期结构性存款[27][44] - 累计变更用途的募集资金总额为28856.17万元，比例为42.23%[41] 项目投资情况 - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯项目截至期末投资进度为50.26%，本年度实现效益681.20万元[41] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目截至期末投资进度为63.72%，本年度实现效益275.92万元[41] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为2.37%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[41] - 补充营运资金投入5000.00万元，投资进度100%[41] - 超募资金永久补充流动资金6000.00万元，投资进度100%[41] - 全资子公司购买土地使用权及前期基础设施建设截至期末投资进度为86.39%[41] 项目进度调整 - 诺氟沙星新建项目延期至2025年4月30日[31][43][45][49] - 尿嘧啶新建项目达到预定可使用状态日期延后至2026年4月30日[32][43][45][49] - 研发中心建设项目达到预计可使用状态日期由2025年6月30日延长至2026年6月30日[34][41][43] - DDTA技改新增500吨项目达到预计可使用状态日期由2025年3月31日延长至2025年6月30日[34][43][45][48] 项目投资调整 - 公司将“N,N - 二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”投资总额由14382.87万元调整为16221.77万元[21][22][48] - 公司将“2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”投资总额由16369.38万元调整为14560.92万元[48] - 诺氟沙星原拟新建500吨产能生产线，现改为新建1000吨产能生产线[48] 资金管理 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理和不超3亿元闲置自有资金进行委托理财，额度使用期限12个月[28][44] - 本期累计购买结构性存款产品2.25亿元，累计到期1.15亿元，产生收益86.15万元，截至2024年12月31日余额为1.10亿元[28] 其他 - 公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况[35] - 公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[36] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[37] - 专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出[38] - 公司计划在厂区新建厂房内实施12000吨2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯产品生产线建设[44]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2024年第四届董事会独立董事专门会议召开2次[11] 议案审议情况 - 2024年4月22日审议董事和高管薪酬方案[7][18] - 2024年4月22日审议部分募集资金投资项目延期议案[9] - 2024年6月7日审议多项聘任议案[10] - 2024年8月28日同意续聘立信为2024年度审计机构[17] - 2024年8月28日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[19] - 2024年9月18日审议通过授予限制性股票议案[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各相关会议[5][6][8][9][10][11] - 2024年独立董事对各议案均投同意票[6][16][17] - 2025年独立董事将继续履职[21] 其他情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[17] - 报告期内按规定编制披露定期报告及内控报告[17]