目 录 | 二、关于募投项目…………………………………………………第 | | --- | | 50—79 页 | | | | 关于深圳市显盈科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕7-90 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称显盈科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了 《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕7-43 号）、（天健函〔2024〕 7-79 号），因深圳市显盈科技股份有限公司补充了最近一期财务数据，我们为 此做了追加核查，现汇报如下。 一、报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、 26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.66%、64.76%、 66 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和主 承销商，与发行人、发行人律师及申报会计师对《审核问询函》所列问题认真进 行了逐项落实，同时按照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集 说明书"）进行了修订，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- ...

深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020006 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人 和主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按 照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订， 现回复如下，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2024 年 11 月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 声明 | | | 般词汇 | | --- | --- | --- | | 发行人、本公司、公 | | | | 司、深圳显盈、母公 회 | 指 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | | 珠海凯盈 | 블 | 珠海凯盈投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 | | 惠州耀盈 | 指 | 惠州市耀盈精密技术有限公司,发行人全资子公司 | | 广东显盈 | 指 | ...

深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020151 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人 和主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按 照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | - ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-075 鉴于公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司按照 相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事 项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书（申报稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审 核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 募集说明书等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份 ...

6-1-3 | | | 2024年9月30日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:深圳市显盈科技 | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | 资 | | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 汪梓 를 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 01. 76 | 76, 968, 911. 04 | 短期借款 | | 80, 059, 166. 68 | 37,631, 966. 67 | | 交易性金融资产 | 11, 867, 386. 89 | 10, 078, 625. 51 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | 应付票据 | | 18, 345, 618. 21 | 29, 000, 000. 00 | | 应收账款 | 172, 552, 116. 57 | 159, 742, 485. 71 | 应付账款 | | 55, 229, 909. 87 | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-074 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》 （公告编号：2024-007）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含） ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 深圳市显盈科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 1 组织、快速反应、协同应对。 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为252,773,425.48元，同比增长42.15%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,597,624.02元，同比增长227.82%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,279,676.13元，同比增长238.84%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为622,740,938.97元，同比增长33.13%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,621,542.74元，同比下降62.65%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为689,077.91元，同比下降94.73%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.09元，同比增长233.33%[2] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.06元，同比下降60.00%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为622,740,938.97元，同比增长33.13%[22] - 公司2024年第三季度净利润为2,537,303.39元，同比下降85.24%[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为5,621,542.74元，同比下降62.52%[23] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为41,032,257.16元，同比增长242.32%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为41,032,257.16元，同比增长242.32%[24] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-82,771,195.75元，同比改善49.32%[24] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为35,878,536.13元，相比去年同期减少40%[25] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-151,605.91元，相比去年同期减少109.7%[25] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6,012,008.37元，相比去年同期减少93.3%[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为83,312,364.09元，相比去年同期减少42.9%[25] 费用与成本 - 营业成本为491,782,336.41元，同比增长37.42%，主要系业绩增长导致营业成本增加[8] - 管理费用为57,439,942.76元，同比增长43.68%，主要系员工薪酬增加及多地运营资产折旧增加[8] - 研发费用为51,411,278.54元，同比增长54.55%，主要系研发人员薪酬增加及加大研发投入[8] - 公司2024年第三季度营业总成本为623,472,545.33元，同比增长39.15%[22] - 公司2024年第三季度研发费用为51,411,278.54元，同比增长54.55%[22] 股东与股权 - 林涓持股32.20%，为公司最大股东，持股数量为31,311,000股[10] - 肖杰持股13.61%，持股数量为13,231,800股，其中9,923,850股为有限售条件股份[10] - 珠海凯盈投资合伙企业持股11.11%，持股数量为10,800,000股，已于2024年9月23日解除限售[14] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为85,212,364.09元，期初余额为91,224,376.72元[19] - 公司交易性金融资产期末余额为11,867,386.89元，期初余额为10,078,625.51元[19] - 公司应收账款期末余额为225,838,183.85元，期初余额为186,750,025.91元[19] - 公司存货期末余额为187,102,744.25元，期初余额为159,798,553.19元[19] - 公司流动资产合计期末余额为580,071,363.12元，期初余额为514,506,466.55元[19] - 公司非流动资产合计期末余额为721,250,716.05元，期初余额为719,965,307.38元[20] - 公司资产总计期末余额为1,301,322,079.17元，期初余额为1,234,471,773.93元[20] - 公司流动负债合计期末余额为397,016,141.24元，期初余额为310,042,956.29元[20] 筹资与投资 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，相关申请文件已更新并披露[15] - 公司计划以不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元的自有资金回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过38元/股，回购期限为不超过12个月[17] - 公司已回购股份563,400股，占公司总股本的0.58%，回购最高成交价为20.96元/股，最低成交价为17.05元/股，成交总金额为10,386,306元[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为102,380,000.00元，相比去年同期增长52.6%[25] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为102,680,000.00元，相比去年同期增长53.2%[25] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为54,975,000.00元，相比去年同期减少28%[25] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,351,186.36元，相比去年同期减少34.4%[25] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为66,801,463.87元，相比去年同期减少31.7%[25] 其他 - 公司2024年年初至报告期末营业收入增长主要系新产品线业务增长及收购子公司纳入合并增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为41,032,257.16元，同比增长242.32%，主要系销售回款及税费返还款增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-82,771,195.75元，同比减少49.32%，主要系银行理财减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,878,536.13元，同比减少39.75%，主要系新增贷款减少[9] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为652,465,586.60元，同比增长29.32%[24] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为23,021,004.35元，同比增长50.99%[24] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为420,751,169.24元，同比增长18.06%[24] - 公司第三季度报告未经审计[26]