利润分配 - [公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][56] - [2023年上半年公司制定并实施合理利润分配方案与股东分享成果][65] 董事会会议 - [所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议][2] 前瞻性陈述 - [公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺][3] 风险与应对 - [公司在报告中详细描述了经营中可能存在的风险与应对措施][3] - [公司面临产品价格下降风险，应对措施为密切关注行业动向、拓展下游客户、加大研发投入、提升产品附加值][49] - [公司面临废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降风险，应对措施为丰富业务结构、扩大业务范围、加大研发投入、提升产品附加值][49] - [公司面临环保与安全生产、应收基金补贴款坏账准备计提增加、管理等风险，并采取了相应应对措施][50][51][53] 财务数据 - [2023年上半年公司营业收入4.19亿元，较上年同期增长15.65%][13] - [2023年上半年归属于上市公司股东的净利润2617.86万元，较上年同期增长46.89%][13] - [2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2195.57万元，较上年同期增长73.69%][13] - [2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2705.54万元，较上年同期减少576.49%][13] - [2023年上半年基本每股收益0.31元/股，较上年同期增长47.62%][13] - [2023年上半年加权平均净资产收益率3.32%，较上年同期增加0.93%][13] - [2023年6月30日总资产12.89亿元，较上年度末增长4.66%][13] - [2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产7.95亿元，较上年度末增长1.21%][13] - [2023年上半年非经常性损益合计422.28万元][16] - [其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1.37万元，系杭州沈达环境科技有限公司服务业增值税加计抵减所致][16] - [2023年上半年营业收入4.19亿元，同比增长15.65%，营业成本3.45亿元，同比增长22.67%][29] - [危险废物营业收入1.04亿元，同比增长40.39%，电子废物营业收入3.09亿元，同比增长8.28%][31] - [2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 2705.54万元，同比下降576.49%][30] - [应收账款期末金额5.64亿元，占总资产比例43.77%，较上年末增加4.14%][32] - [2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 2362.64万元，同比增长69.28%][30] - [2023年上半年筹资活动现金流量净额为2891.13万元，同比增长1248.31%，主要系银行借款增加所致][30] - [报告期投资额2378.69万元，较上年同期减少69.07%][32] - [募集资金总额2.39亿元，已累计投入2.39亿元，报告期投入0元][33] - [截至2023年6月30日，募集资金专户结存余额63.42万元，为利息收入扣除手续费后的净额][35] - [承诺投资项目累计投入23896.09万元，投入进度100%，实现效益3771.45万元][36][37][38] - [2023年6月30日公司资产总计12.89亿元，较2023年1月1日的12.32亿元有所增长][105] - [2023年6月30日公司负债合计4.92亿元，较2023年1月1日的4.46亿元有所增长][105] - [2023年6月30日公司所有者权益合计7.97亿元，较2023年1月1日的7.86亿元有所增长][105] - [2023年6月30日公司流动资产合计7.16亿元，较2023年1月1日的6.57亿元有所增长][104] - [2023年6月30日公司非流动资产合计5.73亿元，较2023年1月1日的5.75亿元略有下降][105] - [2023年6月30日公司流动负债合计3.43亿元，较2023年1月1日的3.03亿元有所增长][106] - [2023年6月30日公司非流动负债合计1.49亿元，较2023年1月1日的1.43亿元有所增长][106] - [2023年6月30日母公司资产总计8.84亿元，较2023年1月1日的8.84亿元基本持平][107] - [2023年6月30日母公司流动资产合计3.68亿元，较2023年1月1日的3.65亿元略有增长][107] - [2023年6月30日母公司非流动资产合计5.16亿元，较2023年1月1日的5.19亿元略有下降][107] - [2023年上半年营业总收入4.19亿元，较2022年上半年的3.63亿元增长15.65%][108] - [2023年上半年营业总成本3.90亿元，较2022年上半年的3.23亿元增长20.70%][108][109] - [2023年上半年营业利润2828.25万元，较2022年上半年的738.20万元增长283.13%][109] - [2023年上半年净利润2631.03万元，较2022年上半年的1782.16万元增长47.63%][109] - [2023年上半年基本每股收益0.31元，较2022年上半年的0.21元增长47.62%][110] - [2023年上半年母公司营业收入1.01亿元，较2022年上半年的0.86亿元增长17.88%][111] - [2023年上半年母公司营业成本6530.80万元，较2022年上半年的4028.60万元增长62.11%][111] - [2023年上半年母公司营业利润1535.50万元，较2022年上半年的2486.00万元下降37.99%][112] - [2023年上半年母公司净利润1343.81万元，较2022年上半年的2491.29万元下降46.06%][112] - [2023年上半年负债合计2.38亿元，较期初的2.35亿元增长1.22%；所有者权益合计6.46亿元，较期初的6.49亿元下降0.49%][108] - [2023年上半年综合收益总额为1343.81万元，2022年同期为2491.29万元][113] - [2023年上半年经营活动现金流入小计38710.41万元，2022年同期为35074.02万元；经营活动现金流出小计41415.95万元，2022年同期为34506.21万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2705.54万元，2022年同期为567.81万元][113] - [2023年上半年投资活动现金流入小计16.05万元，2022年同期为1.5万元；投资活动现金流出小计2378.69万元，2022年同期为7691.31万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2362.64万元，2022年同期为 - 7689.81万元][113][114] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计16819万元，2022年同期为5000万元；筹资活动现金流出小计13927.87万元，2022年同期为5251.77万元；筹资活动产生的现金流量净额为2891.13万元，2022年同期为 - 251.77万元][114] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2177.05万元，2022年同期为 - 7373.39万元；期末现金及现金等价物余额为7753.02万元，2022年同期为6523.57万元][114] - [母公司2023年上半年经营活动现金流入小计11154.01万元，2022年同期为10712.47万元；经营活动现金流出小计8971.43万元，2022年同期为5804.69万元；经营活动产生的现金流量净额为2182.58万元，2022年同期为4907.78万元][114] - [母公司2023年上半年投资活动现金流入小计11.75万元，2022年同期为0.5万元；投资活动现金流出小计2642.14万元，2022年同期为7630.44万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2630.39万元，2022年同期为 - 7629.94万元][114][115] - [母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计4299万元，2022年同期为2000万元；筹资活动现金流出小计5281.62万元，2022年同期为6898.95万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 982.62万元，2022年同期为 - 4898.95万元][115] - [母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1430.44万元，2022年同期为 - 7621.11万元；期末现金及现金等价物余额为6212.71万元，2022年同期为5307.69万元][115] - [2023年上半年综合收益总额为17,821,567.82元，较上年有所变动][118] - [2023年上半年专项储备本期提取1,028,253.06元，本期使用1,046,673.39元][119] - [2023年上半年母公司综合收益总额为13,438,083.65元][120] - [2023年上半年母公司利润分配向所有者（或股东）分配16,800,000元][120] - [2023年上半年母公司专项储备本期提取1,549,767.30元，本期使用1,427,883元][120][121] - [2023年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为84,000,000元，资本公积为385,938,219.52元等][119] - [2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为84,000,000元，资本公积为385,938,219.52元等][117] - [2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为84,000,000元，资本公积为385,938,219.52元等][117] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 18,420,331.82元等][118] - [2023年半年度末母公司所有者权益中股本为84,000,000元，资本公积为385,938,219.52元等][119] - [公司截至2023年6月30日累计发行股本总数8400万股，注册资本为84000000元][126] - [2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为24910000元][122] - [2023年半年度综合收益总额为2865000元][122] - [2023年半年度对所有者（或股东）的分配金额为10080000元][123] - [2023年半年度专项储备本期提取1028253.06元，本期使用1046673.39元][123][124] 公司业务 - [公司是专注废弃资源综合利用的高新技术企业，从事危废资源化利用、无害化处置和电子废物拆解处理业务][18] - [危险废物资源化利用业务通过收集废矿物油生产产品销售盈利，采购由市场部负责，生产按品质分类处理，销售先款后货][19][20] - [危险废物无害化处置业务向产废单位收处置服务费盈利，收集运输费主要公司承担，按不同类别定制工艺处置][20][21] - [电子废物拆解处理业务销售拆解产物并申领基金补贴盈利，采取集中回收模式采购，为“四机一脑”配备拆解流水线][21] - [危险废物资源化利用业务采购时与产废单位签框架协议，确定数量、运输等，按品质和市场定采购价][19][20] - [危险废物资源化利用业务销售时与下游企业签框架协议，未约定销售价，按原油和供求定销售价][20] - [危险废物无害化处置业务与客户签危废处置服务协议或环保技术服务协议，按重量或期限收费][21] - [电子废物采购时市场部与供货商签框架协议，按生产计划制定采购计划，根据行情定采购价][21] - [公司是浙江省内仅有的5家纳入国家拆解基金补贴名单的废弃电器电子产品定点处理企业之一][21] - [公司危废运输车辆装有定位和监控装置，通过“小蚂哥”云数据平台跟踪和汇总数据][20] - [公司专注废弃资源综合利用业务，在技术工艺和业务模式上创新，推动新旧产业融合][23] - [2018年研发废油桶、废滤芯无害化处置技术，实现“前端收集一站式”服务创新，2020年将更多危险废物纳入一站式收集业务体系][24] - [构建危废“收集－运输－贮存－处置－利用”循环利用一条链，实现全生命周期管控][24] - [开发“小蚂哥”云数据平台，实现危险废物全流程跟踪和大数据汇总及生产经营全流程信息化管理][24][25] - [大地海洋取得危险废物收集、运输、综合利用相关资质，盛唐环保取得《废弃电器电子产品处理资格证书》，是全国109家及浙江省5家纳入基金补贴名单的企业之一][25] - [公司地处长三角浙江省杭州市，当地汽车、印染等工业发达，民用汽车及电器电子产品保有量全国领先，提供原料供应优势][25] - [公司拆解电子废物获取再生资源产品，当天拆解产物当天入库，危险废物委托有资质单位处置][22] - [公司销售部开拓维护下游客户，签订销售框架协议，根据大宗商品价格和市场供求确定拆解产物销售价格][22] - [公司拆解产物性价比高，下游市场需求旺盛，选择报价高的客户合作，采取先

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大地海洋 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林岚 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：范俊 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，已阅相关 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 公司负责人：唐伟忠 主管会计工作的负责人：蒋建霞 会计机构负责人： 蒋建霞 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资金 | | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 30 日占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-042 杭州大地海洋环保股份有限公司 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《杭州大 地海洋环保股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定， 不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公 司及中小股东的合法权益。 综上，作为公司的独立董事，我们同意上述专项报告。 三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明 和独立意见 经核查，我们认为： 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在 1 以前年度发生并累计到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-043 杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要 求，编制了公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况专项报告，具 体如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2359 号《关于同意杭州大地海洋 环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）21,000,000 股，发行价格为 13.98 元/股，募集资金总额为 293,580,000.00 元，扣除保荐承销发行费用（不含税）人民币 26,500,000.00 元， 减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-041 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际现场出席董事 8 人。 会议由董事长唐伟忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

单位：万元 | 类别 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 277.56 | | | 其他应收款坏账损失 | 16.70 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 302.09 | | | 合计 | 596.35 | 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-044 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》的相关规定，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计596.35万元，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映 公司截至2023年 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-045 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无须对公司已披 露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影 响。 2、经测算，本次会计估计变更影响数占 2022 年度经审计归属于上市公司的 净利润的 29.16%，占 2022 年度归属上市公司股东净资产的 2.05%。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"大地海洋""公司"或"本公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更会计估计的议案》，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，为了更准确地对金 ...

2023年第一季度整体财务业绩 - [2023年第一季度营业收入1.86亿元，同比增长24.62%][5] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润441.03万元，同比下降22.55%][5] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3852.48万元，上年同期为 - 1362.78万元][5] - [2023年第一季度末总资产12.27亿元，较上年度末下降0.37%][5] - [2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益7.91亿元，较上年度末增长0.60%][5] - [2023年第一季度营业总收入为1.8612183236亿元，较上期的1.4935022127亿元增长约24.62%][16] - [2023年第一季度营业总成本为1.675995561亿元，较上期的1.3434235046亿元增长约24.75%][16] - [2023年第一季度营业利润为227.777025万元，较上期的120.621076万元增长约88.84%][17] - [2023年第一季度净利润为441.027262万元，较上期的569.449856万元下降约22.55%][17] - [2023年第一季度基本每股收益为0.05元，上期为0.07元][18] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.79395553亿元，较上期的1.4159197831亿元增长约26.70%][19] - [2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.7644266296亿元，较上期的1.1766141788亿元增长约49.96%][19] - [2023年第一季度流动负债合计为29569.412485万元，较上期的30323.155216万元下降约2.48%][16] - [2023年第一季度非流动负债合计为14100.738328万元，较上期的14272.080818万元下降约1.20%][16] - [2023年第一季度负债合计为43670.150813万元，较上期的44595.236034万元下降约2.07%][16] 2023年第一季度部分资产项目变动 - [2023年第一季度货币资金6814.37万元，较年初下降34.85%，主要系支付材料款增加所致][7] - [2023年第一季度预付款项360.71万元，较年初增长128.41%，主要系预付固定资产款增加所致][7] - [2023年第一季度存货3521.94万元，较年初增长32.11%，主要系库存商品增加所致][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数3611人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][7] - [唐伟忠持股比例38.07%，为公司大股东，唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人][7][8] - [唐伟忠、杭州共合投资管理合伙企业等股东限售股拟于2024年9月28日解除限售][11] 重大资产重组事项 - [公司拟9.1亿元发行股份购买虎哥环境100%股权，同时拟募集配套资金不超5.6亿元，发行股份不超2520万股][11] 虎哥环境情况 - [截至2023年3月末，虎哥环境服务区域覆盖多地，铺设服务站点超450个，服务居民小区超2600个，注册用户超150万][12] - [2020 - 2022年，虎哥环境营业收入分别为2.64亿、3.65亿和4.31亿元，扣非后净利润分别为3774.49万、6937.48万和7172.69万元][13] 2023年3月31日公司资产负债情况 - [2023年3月31日，公司货币资金期末余额6.81亿元，年初余额10.46亿元][14] - [2023年3月31日，公司应收账款期末余额50.90亿元，年初余额48.82亿元][14] - [2023年3月31日，公司存货期末余额3.52亿元，年初余额2.67亿元][15] - [2023年3月31日，公司固定资产期末余额44.08亿元，年初余额44.32亿元][15] - [2023年3月31日，公司短期借款期末余额1.75亿元，年初余额1.50亿元][15] - [2023年3月31日，公司应付账款期末余额8.17亿元，年初余额10.50亿元][15] 现金流量情况（美元） - [经营活动现金流出小计为2.179203181亿美元，上年同期为1.5521978655亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-3852.47651万美元，上年同期为-1362.780824万美元][20] - [投资活动现金流入小计为3.247077万美元，上年同期为1万美元，投资活动产生的现金流量净额为-2069.650828万美元，上年同期为-7176.153629万美元][20] - [筹资活动现金流入小计为4120万美元，上年同期为1000万美元，筹资活动产生的现金流量净额为2506.429926万美元，上年同期为-1077.560754万美元][20] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为0，上年同期为3875.46美元][20] - [现金及现金等价物净增加额为-3415.697412万美元，上年同期为-9616.107661万美元][20] - [期初现金及现金等价物余额为9930.068521万美元，上年同期为1.3896959237亿美元][20] - [期末现金及现金等价物余额为6514.371109万美元，上年同期为4280.851576万美元][20] - [支付给职工以及为职工支付的现金为2596.127954万美元，上年同期为2201.467287万美元][20] - [支付的各项税费为759.050733万美元，上年同期为1005.552877万美元][20] - [取得借款收到的现金为3990万美元，上年同期为1000万美元][20]