证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-031 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91120222MA05LG528E 3、类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：徐清 5、出资额：7,600 万元整 关于实际控制人的一致行动人完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 实际控制人徐江先生的一致行动人海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）、 海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）通知，其名称、注册地址等发生变 更。上述变更事项已办理完成工商登记手续，变更后的《营业执照》主要信息如 下： （一）海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（变更前） 变更后的《营业执照》主要信息： 1、名称：南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙） 4、执行事务合伙人：曹伟 5、出资额：5,267.252 万元整 6、成立日期：2016 年 11 月 07 日 6、成立日期：2016 年 11 月 04 日 7、主要经营场所：江苏省南京市溧水区 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位及人员 40 余人，时间为 2025 年 4 月 24 日 15:00 - 18:00，地点在北京市海淀区丹棱街 18 号 9 层公司会议室，接待人员为董事会秘书曹伟先生和财务总监李武先生 [2] 公司业务介绍 - 作为算力基础设施综合服务领域领先第三方服务商，为算力园区、数据中心等提供全方位服务，包括系统集成、运维管理及基于 AI 算力中心的运营运维服务 [3] - 依托算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、数字化增值解决方案服务三大核心业务板块，提供全产业链综合服务 [3] - 构建算力租赁业务全流程服务体系，满足客户多种算力服务需求 [3] 交流互动环节 审计意见问题 - 2024 年度因预付两家公司 7,825.88 万元和 5,450.00 万元，对方未按合同交割货物，法院未审理，会计师对款项收回金额比例无法判断，出具保留意见 [4] - 已启动法律程序，组建专项小组跟进，完善内控制度，加强合规审查和风险管控，建立严格预付账款管理制度 [5] 智能一体机情况 - 优势：D - Box Pro 为桌面级一体机，外观接近 A4 纸大小，静音设计，无需专业机房和复杂网络配置，接入电源和网络即可使用 [6] - 应用场景：定位中小企业级和部门级 AI 应用场景及边缘侧实时推理计算场景，正联合打造面向不同行业和用户的 AI 智能体应用 [7] 固定资产增长原因 - 2024 年度因完成可转债募投项目“算力中心项目”算力租赁业务，增加算力设备类固定资产投入，具备面向 AI 全产业链的算力服务能力 [8] 应收账款管理 - 强化风险管控，组建法律团队，制定诉讼策略，推进司法维权 [9] - 秉持合作共赢理念，与客户、供应商沟通，提供协商调整付款计划等方案，部分实现回款 [9] - 持续优化预付及应收账款管理机制 [9] 海外业务发展 - 利用国际化经营优势，跟踪头部企业全球化布局，推进全球交付体系建设，拓展覆盖区域，强化本地化服务能力 [10] - 整合全球供应链资源提升交付能力，满足中国企业当地服务需求 [10] 未来投资方向 - 实施“内生增长与战略投资”双轮驱动模式，巩固既有业务，围绕战略布局挑选优质投资标的，协同互补，扩大产业边际 [11]

核心财务表现 - 营业收入13.79亿元同比下降10.03% 主要受算力设备集成销售业务收入下降23.42%拖累[2] - 归属于上市公司股东的净利润2750万元同比大幅下降64.68% 扣非净利润2649万元同比下降65.80%[3] - 基本每股收益0.32元/股同比下降66.67% 反映股东回报水平显著降低[4] 业务结构变化 - 算力设备集成销售业务收入7.91亿元占比57.34% 同比下降23.42%[2] - 算力基础设施综合服务收入5.39亿元占比39.09% 同比增长15.61%[2] - 数字化增值解决方案服务收入4774万元占比3.46% 同比增长42.44%[2] 费用控制情况 - 销售费用2917万元同比下降10.39% 与业务规模收缩同步[5][6] - 管理费用5338万元同比增长14.06% 主要因新增管理人员及诉讼相关中介费用增加[5][6] - 研发费用3055万元同比增长6.65% 研发投入占营收比例从1.87%提升至2.22%[5][6][7] 研发团队结构 - 研发人员数量129人同比下降12.24% 占比从7.84%降至5.72%[9] - 学历结构变化：本科人数从103人降至65人 硕士从6人降至3人 大专从38人增至61人[9] - 年龄结构优化：30岁以下人员从100人降至57人 30-40岁从44人增至56人 40岁以上从3人增至16人[9] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额1.99亿元同比大幅增长135.81% 主要因应收账款收回致现金流入增长39.67%[10] - 投资活动现金流量净额-1.77亿元同比下降860.81% 主要因购置算力业务固定资产增加37.40%[11] - 筹资活动现金流量净额-324万元同比下降100.50% 主要因偿还到期贷款增加致现金流出增长202.74%[12] 管理层薪酬 - 董事长徐江税前报酬83.65万元 总经理古桂林99.77万元 副总经理王丰114.65万元 财务总监李武110.15万元[14] - 董监高薪酬增长主要因社保基数调整及部分人员达到考核指标[14]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超18亿元综合授信额度，公司不超6亿，子公司不超12亿[3][23] - 授信额度有效期自2024年度股东会审议通过之日起12个月内[4] 担保情况 - 为资产负债率不超70%的下属公司提供担保额度不超1亿，超70%的不超11亿[3] - 截至公告披露日，累计实际担保总余额3.95亿元，占最近一期经审计净资产36.61%[24] 子公司数据 - 北京亚康环宇科技有限公司资产负债率95.68%，新增担保额度11亿，占净资产100.25%[5] - 亚康石基科技（天津）有限公司资产负债率57.84%，新增担保额度1亿，占净资产9.11%[6] 子公司业绩 - 北京亚康环宇科技2025年1 - 3月营收9477.50万元，净利润66.20万元[13] - 亚康石基科技（天津）2025年1 - 3月营收2896.59万元，净利润50.16万元[17] 审批情况 - 申请综合授信额度获2025年4月21日第二届董事会第二十三次会议审议通过[19] - 独立董事和监事会同意2025年度申请综合授信并接受关联方担保事项[22][23]

股东会信息 - 2024年度股东会定于2025年5月14日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 现场会议地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室[5] 议案情况 - 审议13项议案，10、11、12.01为特别决议需2/3以上表决权通过[6][8] - 5、6、10、11、13需对中小投资者表决单独计票[8] - 部分议案关联股东需回避表决[9] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人登记，异地可信函或传真，不接受电话登记[10][11] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[12] - 登记地点为北京市海淀区丹棱街18号8层公司证券部[12] 投票信息 - 普通股投票代码为351085，投票简称为亚康投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[22] 子议案数量 - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》子议案数为4个[24] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》子议案数为3个[25] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》子议案数为3个[25] 其他 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十天书面提交临时提案[15] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月13日17:00前送达公司[29]

业绩与分配 - 2024年利润分配每10股派现金红利1.2元，合计派现10,335,561元[12] 会议相关 - 第二届监事会第十九次会议2025年4月21日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决同意，部分需提交2024年度股东会审议[4][5][7][8][10][11][13][14][16][18][20][21][25][27][28][31][33] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》关联监事回避，2票同意[22][23][24] 审计与资金 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 公司及全资子公司拟用闲置资金现金管理[32] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超18亿元综合授信额度[34] - 公司拟申请不超6亿元授信，实控人徐江担保[34] - 国内全资子公司拟申请不超12亿元授信，公司和徐江担保[34] - 《关于申请综合授信并接受关联方担保议案》表决2票同意，需股东会审议[35] 其他议案 - 《关于董事会对2024年非标准无保留意见审计报告专项说明议案》3票同意[37]

内部控制情况 - 公司对2024年度内部控制进行评价并出具报告[1] - 公司建立健全覆盖各环节的内部控制制度[1] - 2024年度公司不存在重大和重要内部控制缺陷[1] 评价认可 - 监事会认为董事会出具的评价报告全面、真实、准确[2]

会议信息 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年4月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公司将于2025年5月14日召开2024年度股东会，采用现场与网络投票结合方式[69] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要将于2025年4月23日在巨潮资讯网披露，尚需提交2024年度股东会审议[3][6] 利润分配 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元，合计派发现金10,335,561元，尚需提交2024年度股东会审议[17][20] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交2024年度股东会审议[27][29] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告审议通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[7][9][12][21][23][25][11][15] 薪酬议案 - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》等薪酬议案审议通过，部分尚需提交2024年度股东会审议[30][37][40][43] 融资事项 - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] 资金管理 - 公司及全资子公司拟使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[58] 授信担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请合计不超18亿元综合授信额度，为下属公司提供担保额度不超12亿元[61] 决议公告 - 公司公布第二届董事会第二十三次会议决议等多项决议，多家机构出具相关报告[73] - 公告发布时间为2025年4月23日[75]

业绩数据 - 2024年度公司现金分红10335561元[7] - 2024年度回购股份646000股，成交30543235.74元[7] - 2024年现金分红和回购总额40878796.74元，占净利润148.63%[7] - 截至2024年12月31日，母公司净利润21691933.97元[6] - 2024年度可供股东分配利润117339835.02元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红44516298元[9] - 最近三个会计年度平均净利润61965728.24元[9] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收1.98%[9] - 最近两个会计年度财务报表项目核算及列报金额2931.26万、2000万，占总资产1.49%、0.95%[11]

内控评价 - 审计和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][10] - 纳入评价范围的23家单位资产和营收占合并报表对应总额100%[14] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 内控体系 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[15] - 合理设置组织机构、部门及岗位，设有多个职能部门[16] - 设立人力资源部，制定制度，建立人才激励约束机制[17] - 建立一系列工作流程和管理程序，配备专业人员管理信息系统[18] - 制定信息披露和重大信息内部报告制度，保证信息披露质量[18] - 建立SAP、ERP等系统且运行正常[18] - 制定定期会议制度，加强部门间信息沟通[18] 内控执行 - 审计部负责起草内部审计制度、监督内控执行等工作[20] - 资金收支纳入财务管理渠道，严格管理银行账户[21] - 制定多项制度规范采购、费用报销及付款活动[22] - 制定制度规范销售行为，明确回款考核指标[24] - 对固定资产实行归口管理，定期清查盘点[25] - 设立独立会计机构，规范财务核算与报告[26] - 制定制度控制关联交易，保证交易公允性[27][28] 合规情况 - 2024年度公司对外担保无违规情形[29] - 2024年度公司募集资金存放和使用合规[31] - 2024年度公司信息披露遵循相关法律法规[32][33] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等不同指标划分重大、重要、一般缺陷[34] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分重大、重要、一般缺陷[37] 未来展望 - 2025年公司围绕新目标推进内控管理标准化，完善制度，规范执行，强化监督检查[40]