监事会会议 - 2023年度监事会召开7次会议[2] - 第二届监事会第四次会议3月16日讨论可转债议案[2] - 第二届监事会第五次会议4月20日审议多项报告及薪酬议案[2][3] 公司运营评价 - 监事会认为董事会依法经营、决策合理合法[4] - 审核2023年度财报，认为真实反映财务状况[5] - 募集资金存放、使用和管理合规[6][7] 担保事项 - 实际控制人徐江无偿为公司授信提供担保[8] - 公司为子公司授信担保合规，无违规对外担保[9] 信息披露与管理 - 2022、2023年报告内容真实准确完整[10] - 认为《2023年度内控评价报告》真实客观[11] - 制定并执行信息披露制度，信息披露合规[12] - 做好内幕信息保密和管理，无内幕交易[13] 2024年展望 - 监事会将按规定履职、加强学习[13] - 强化日常监督、敦促规范运作[13] - 维护股东尤其是中小股东利益[13]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-015 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"亚康股份"）向社会公开发行人民 币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人 民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集 资金净额人民币 370,577,358.45 元。该募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并 经大信会计师事务所（ ...

监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的规定，北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评 价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》，公司监事会认真审阅了公司内部 控制评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 （此页无正文，为《北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见》之签字页） 徐 清 李玉明 唐 斐 ___________________ 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司的内部控制在经营管理各 个环节中得到了有效的运行，起到了较好的风险防范和控制作 ...

现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为436,109,012.30元，同比增长26.1%[1] - 2023年度经营活动现金流入小计为898,260,608.65元，同比增长43.8%[1] - 2023年度经营活动现金流出小计为1,110,194,881.16元，同比增长68.3%[1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为-211,934,272.51元，同比减少504.8%[1] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为21,315,509.37元，同比减少89.0%[1] - 2023年度取得借款收到的现金为56,900,000.00元，同比增长1038.0%[1] - 2023年度发行债券收到的现金为254,820,200.00元[1] 所有者权益与收益 - 2023年度对所有者（或股东）的分配为-10,000,000.00元[5] - 2023年度归属于母公司所有者权益为1,105,130,198.39元，同比增长39.8%[5] - 2023年度综合收益总额为67,668,559.45元[8] 资产与负债 - 公司2023年年度报告显示，递延所得税资产期末余额为6,416,780.76元，期初余额为2,673,198.89元[33] - 公司2023年年度报告显示，递延所得税负债期末余额为175,549.48元，期初余额为556,124.32元[33] - 公司2023年年度报告显示，资产减值准备的期末余额为30,775,508.82元，期初余额为10,819,613.27元[33] - 公司2023年年度报告显示，租赁负债的期末余额为1,180,902.13元，期初余额为3,470,798.65元[33] - 公司2023年年度报告显示，装修费的期末余额为1,390,031.91元，期初余额为1,920,656.45元[32] - 公司2023年年度报告显示，存货跌价准备的期末余额为368,129.04元，期初余额为5,929.77元[33] - 公司2023年年度报告显示，内部交易未实现利润的期初余额为431,662.48元[33] - 公司2023年年度报告显示，非同一控制企业合并资产评估增值的期末余额为6,148.89元，期初余额为5,886.77元[33] - 公司2023年年度报告显示，使用权资产的期末余额为1,159,466.80元，期初余额为3,441,397.09元[33] 利润分配 - 公司2023年年度报告显示，利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元（含税）[39] 数字经济与算力 - 2023年中国AIGC核心市场规模预计将达到2767.4亿元[61] - 中国算力核心产业规模达到1.8万亿元，每投入1元带动3至4元的GDP经济增长[66] - 2024年《政府工作报告》提出加快推进新型工业化和数字经济创新发展[67] - 2023年8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式施行，多家国产大模型产品面向公众开放[68] - 算力资源是通用人工智能发展的重要基石，推动技术进步和应用普及[69] - 2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元人民币，同比名义增长10.3%[105] - 数字经济占GDP的比重达到41.5%，其中数字产业化规模为9.2万亿元，产业数字化规模为41万亿元[106] - "东数西算"工程自启动至今，全国新增投资超过4000亿元，预计"十四五"期间累计带动投资超过3万亿元[111] - 2023年12月，发改委等五部门发布《关于深入实施"东数西算"工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到2025年底初步形成普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系[111] - 2023年AI大模型发展引发算力需求急剧增长，算力为行业数字化转型注入新动能[130] 客户与市场 - 公司为阿里巴巴、腾讯、百度、美团、字节跳动等客户的数据中心提供技术运维服务[126] - 公司为金山云、新浪、五八同城、美图、赛目科技等客户提供通用算力服务器和智能算力服务器产品[124] - 公司为富士康、英业达等厂商提供产品交付、备件管理、售后维保、物流仓储等一站式服务[127] - 公司坚持客户导向的研发策略，通过客户参与模式确保研发活动与市场需求高度一致[134] - 公司在北京、上海、深圳、广州、杭州、天津及香港等城市设有运营主体，并在美国、新加坡、加拿大、爱尔兰等海外地区拥有分支机构[136] - 公司积极开拓海外市场，推进全球交付体系建设，实现全球主要网络节点的覆盖区域和本地化服务能力建设[182] 财务表现 - 公司实现营业收入153,242.78万元，同比增加5.01%[140] - 归属于上市公司股东的净利润为7,786.14万元，同比下降3.32%[140] - 算力设备集成销售业务收入为103,227.24万元，占比67.36%[140] - 算力基础设施综合服务收入为46,611.10万元，占比30.42%[140] - 云和数字化解决方案服务收入为3,351.49万元，占比2.19%[140] - 2023年公司营业收入为15.32亿元，同比增长5.01%[187] - 互联网行业收入为14.95亿元，占总收入的97.57%，同比增长6.07%[187] - 政企行业收入为3720.85万元，同比下降24.95%[187] - 算力设备集成销售业务收入为10.32亿元，同比增长5.50%[187] - 算力基础设施综合服务收入为4.66亿元，同比增长15.03%[187] - 国内收入为13.81亿元，占总收入的90.09%，同比增长2.06%[187] - 海外收入为1.52亿元，同比增长42.59%[187] - 互联网行业毛利率为14.91%，同比增长2.63%[192] - 算力设备集成销售业务毛利率为8.50%，同比增长2.28%[192] - 算力基础设施综合服务毛利率为29.99%，同比增长1.98%[192] 公司治理与审计 - 公司2023年年度报告全文已披露，包含主要财务指标和管理层讨论与分析[42][52][58] - 公司聘请大信会计师事务所进行审计，签字会计师为谢京和刘欢欢[50] - 公司报告期末至年度报告披露日股本因发行新股等原因发生变化，影响所有者权益金额[53] - 公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[55] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[56] 风险管理与减值 - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用预期信用损失模型进行减值处理，分为三个阶段计量损失准备[76] - 应收票据按照信用风险特征组合计提坏账准备，参考历史信用损失经验并结合当前状况预测未来经济状况[77] - 公司对期末余额超过100万、账龄超过5年、发生诉讼、客户破产或财务重大困难的应收款项进行单项认定并计算预期信用损失[79] - 对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，公司采用“三阶段”模型计量损失准备[81] - 公司对不包含重大融资成分的应收款项采用简化方法，始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[83] - 公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失[84] - 公司对存货的可变现净值进行确认时，以确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的及资产负债表日后事项的影响[92] - 公司对长期资产进行减值测试，若可收回金额低于账面价值，则计提减值准备并计入减值损失[158] - 商誉每年至少进行一次减值测试，若可收回金额低于账面价值，则确认相应的减值损失[158] 收入确认与成本 - 公司按照履约进度确认驻场运维服务收入，依据技术服务合同约定的技术人员劳务费标准及工作日志计算收入[167] - 售后维保服务在服务期内按直线法分期确认收入，或于服务实施完毕时确认收入[168] - 云转售业务分为一般销售模式和返佣模式，一般销售模式按照时点确认收入，返佣模式按照时段确认收入[173] - 公司确认的合同取得成本，若摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，计入"其他流动资产"项目[174] - 政府补助确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益[178] 公司运营与战略 - 公司实施高标准的质量控制体系，确保产品和服务的质量始终保持在行业领先水平[137] - 公司对环境保护和社会责任的承诺，有助于提升公司的公众形象，并吸引更多具有社会责任感的客户和合作伙伴[138] - 公司持续加大力度搭建国际化团队，完善海外员工的培训机制，为深耕国际市场奠定人才基础[151] - 公司采用AI运维技术，自动化率不断提高，进一步提高自身的市场竞争力[143] - 公司在报告期内持续完善内部组织架构体系，强化各级组织制度、流程和信息化系统建设，提升管理效率和竞争力[181] - 公司在核心业务方向上坚定投入，业务类型更加丰富，业务布局更加完善，业务协同性更强[186] 子公司与客户供应商 - 公司2023年新增合并子公司包括亚康万玮信息技术(南通）有限公司、亚康万玮信息技术(西安）有限公司、北京亚康智算科技有限公司和亚康万玮信息技术（重庆）有限公司[197] - 公司前五名客户合计销售金额为476,330,732.10元，占年度销售总额的31.09%[200] - 公司前五名供应商合计采购金额为388,250,995.94元，占年度采购总额的30.33%[200] 费用与支出 - 公司2023年销售费用为32,551,049.77元，同比增长45.78%，主要由于业务拓展和销售团队投入增加[200] - 公司2023年管理费用为46,794,615.56元，同比增长24.91%，主要由于新增管理人员和扩大租赁物业面积[200]

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京亚康 万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对亚康股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股(每股面值 1.00 元)，每股发行价格 为人民币 21.44 元。本次发行募集资金总额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项 发行费用人民币 58,2 ...

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2024年4月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，各议案表决多为3票同意[3][4][7][10][13][16][18][20][22][23][24][27] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[5][8][11][14][21][25][28] 利润分配 - 2023年度每10股派现2.8元，合计派现24,180,737元[12] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[19]

| 其他关联 及 | 方 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | 总计 | | 31,846. | 8 4 | 66,659.70 | 52,520.80 | 45,985.74 | 法定代表人 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023 年 期初占 用资金 余额 2023 年度占 用累计发生 金额 （不含利 息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年 度偿还累 计发生金 额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023 年 期初往 来资金 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对《北 京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 2023 年度持续督导期间（以下简称"本报告期内"），保荐代表人主要通过查 阅亚康股份股东大会、董事会、监事会等会议资料；查阅公司内部控制相关制度； 查阅中介机构报告；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、 内部控制制度的建立、修订和实施、内部控制的监督等多方面对亚康股份的内部 控制合规性和有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的评价 公司认为："根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02347 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02347 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具大信审 字[2024]第 1-02643 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 ...