业务基本信息 - 交易目的为套期保值，品种为境内PTA、MEG和PET期货合约[2] - 2025年度单一交易日保证金最高占用4.67亿元，可循环使用[2][5][14] - 业务期限为2025年1月1日至12月31日[3][6][14] 业务审批情况 - 2024年12月9日董事会和监事会审议通过年度计划及授权议案，待股东大会审议[2][3][14] - 2024年12月5日独立董事会议审议通过，认为审批合规、内控健全[14] 业务规模限制 - 原料套期保值规模不超年度生产所需原料的90%，产成品不超年度生产总量的90%[5] 业务管理举措 - 修订《期货套期保值交易管理制度》，成立领导小组，配备专人[10] 业务风险及控制 - 存在价格波动、资金等风险[11] - 采取与经营匹配、控资金规模等风控措施[12][13] 业务目的及合规性 - 目的是规避价格波动不利影响，控制经营风险[16] - 履行必要程序，符合规定，不损害公司和股东利益[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事会议决议等[17]

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 开展产品及原材料期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料开展产品及原材料期货 套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司开展套期保值业务的目的 公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）受原 油价格、国内外主要装置开工情况、供需结构等各种因素影响，长期以来价格 波动较大。而产成品瓶级聚酯切片(PET)按照行业惯例，采用一口价销售模式， 并且大量为远期交割。原料的价格波动给经营利润带来极大不确定性。鉴于原 料采购与销售模式的不一致，行业内普遍采用在 ...

交易金额 - 原三方合作协议预计加工费用不超3亿，降PTA采购成本不超4000万[1] - 2024年8月补充协议二增交易金额不超2亿[5] - 2024年补充协议三增交易金额不超5亿，签署后交易额度增至10亿[7] - 年初至公告披露日，与江阴汉邦累计交易27,514.83万元，与聚昇投资及其控制主体累计交易99,971.05万元[21] 公司信息 - 江阴汉邦注册资本323801.02万人民币[8] - 聚昇投资总认缴出资252001万元，公司出资40000万元，占比15.8730%[10] - 江阴汉邦主要股东中，聚昇投资认缴出资313254.6076万元，持股96.7429%[11] 业绩数据 - 江阴汉邦2024年1 - 9月营收389,369.56万元、净利润 - 46,010.1万元，截至9月30日净资产 - 6,825.15万元[12] 会议审议 - 2024年5月24日第二届董事会十二次会议审议通过签署三方合作协议议案[3] - 2024年8月27日第二届董事会十三次会议审议通过签署三方合作协议之补充协议议案[4] - 本次交易事项经第二届董事会十七次会议审议通过[7] 其他要点 - 江阴汉邦建有年产220万吨精对苯二甲酸生产线，2024年6月该PTA生产装置复工复产[11][12] - 原合同期限变更为2025年12月31日止或加工费达10亿止[16] - 补充协议预计委托加工费用增不超5亿，降PTA采购成本不超5000万[18] - 公司及全资子公司与江阴汉邦无关联关系，但本次交易按关联交易审议[12][13] - 本次交易价格参照市场价格，由双方协商确定[17] - 全体独立董事一致同意签署补充协议议案[22] - 保荐机构对公司签署三方合作协议之补充协议无异议[23][24]

关联交易 - 2025年度与华润系关联交易总额不超60897.53万元[3] - 2025年向常州宏川采购不超1440万元[5] 授信与业务 - 2025年拟向银行申请综合授信不超1016000万元人民币及38000万美元[6] - 开展期货套期保值，单日持仓保证金最高4.67亿元[7] 会议与议案 - 2024年12月9日监事会会议3名监事全到[2] - 多项议案表决3票同意，部分需股东大会审议[3][5][6][7][8]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超101.6亿元人民币及3.8亿美元综合授信额度[3] - 各银行拟申请额度如工行常州分行3亿、农行常州钟楼支行7.3亿等[4] 财务数据 - 2024年1 - 9月华润银行主营收入50.23亿，净利润3.32亿[7] - 截至2024年9月30日，华润银行总资产4278.53亿，净资产324.50亿[7] 交易情况 - 年初至公告披露日，公司与华润银行累计交易687.352015万元[12] - 与受同一控制其他关联方累计交易4.5687656141亿元[12] 会议与审批 - 2024年12月9日相关议案经董事会审议通过[5] - 保荐机构对授信额度暨关联交易事项无异议[15]

回购方案 - 2024年10月28日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[3] - 回购股份价格不超过10.29元/股[3] - 回购资金总额不低于6000万元且不超过11000万元[3] 进展情况 - 2024年11月14日股东大会审议通过回购方案[3] - 截至2024年11月30日，尚未以集中竞价交易方式回购股份[4] 时间限制 - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[3]

人事变动 - 房昕因工作调动辞去董事、总经理等职务，原定任期至2026年1月13日[1] - 聘任新总经理前，总经理职责由董事长燕现军代行[1] - 公司将尽快聘任新总经理并完成法定代表人变更[1] 股权情况 - 房昕直接持股266,000股，占总股本0.02%[2] - 房昕通过资管计划间接持份额105万元，占比4.17%[2] - 资管计划持股2,724,370股，占股份总数0.18%[2]

回购计划 - 拟回购金额不低于6000万元且不超过11000万元[2][9] - 拟回购股份价格不超过10.29元/股[2][8][9] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[2][12] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本[2][5][9] 回购测算 - 按上限11000万元测算，预计回购约1069.00万股，占总股本0.72%[2][9][13] - 按下限6000万元测算，预计回购约583.09万股，占总股本0.39%[2][9][14] - 按上限测算，回购后限售股占比58.36%，无限售股占比41.64%[13] - 按下限测算，回购后限售股占比58.16%，无限售股占比41.84%[14] 资金与风险 - 交行提供不超过7700万元融资支持，贷款期限1年[2][11] - 按2024年9月30日数据，回购资金占总资产1.06%，净资产1.62%，流动资产1.41%[15] - 本次回购需征询债权人同意，有相关风险[23] - 本次回购存在股价超上限等无法实施风险[23] 时间与合规 - 2024年10月21日董事长提议回购[17] - 2024年10月28日董事会审议通过方案[22] - 2024年11月14日股东大会审议通过方案[22] - 相关人员无违规买卖股份及内幕交易等行为[16][17][18] 股东情况 - 截至公告披露日，相关股东回购期暂无减持计划[4] - 截至公告披露日，董监高等未来三月、六月暂无明确减持计划[17]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于6000万元且不超过11000万元[3][8] - 回购股份价格不超过10.29元/股[3][7][8] - 按上限测算预计回购1069.00万股，约占总股本0.72%[8][12] - 按下限测算预计回购583.09万股，约占总股本0.39%[8][13] - 回购实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[3][10] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本[3][4][8] - 回购资金来源为自有或自筹资金[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产1036570.98万元，净资产680622.15万元，流动资产778316.72万元[15] - 最高回购资金上限11000万元，约占总资产1.06%，净资产1.62%，流动资产1.41%[15] 时间节点 - 2024年10月21日董事长提议回购股份[18] - 2024年10月28日董事会审议通过回购方案[22] - 2024年10月29日披露回购方案相关公告[23] - 2024年11月5日披露董事会公告回购决议前股东持股情况[23] - 2024年11月11日披露股东大会股权登记日前股东持股情况[23] - 2024年11月14日股东大会审议通过回购方案[3][22] - 2024年11月14日披露回购方案股东大会决议及通知债权人公告[23][26] 其他事项 - 已开立股份回购专用证券账户[26] - 回购股份占总股本比例每增加1%，三日内披露[28] - 回购期限届满或完毕，两日内披露结果暨股份变动公告[29]

回购股份 - 2024年10 - 11月审议通过回购股份方案[3] - 回购资金6000 - 11000万元[3] - 回购价不超10.29元/股[3] - 实施期限不超12个月[3] 债权人权益 - 2024年11月14日起45日内可要求清偿或担保[4][5] - 按要求准备材料申报债权[5] - 申报登记地点为公司董事会办公室[5]