套期保值规模 - 原料套期保值规模不得超年度生产所需原料的90%[3] - 产成品套期保值规模不得超年度生产总量的90%[3] - 原料时点净持仓规模不得超在手订单对应原料需求量[3] - 产成品时点净持仓规模不得超当月可发货量[3] 持仓时间与审批 - 持仓时间不超12个月或实货合同规定时间[3] - 套期保值业务保证金超净资产50%需股东大会审议[6] 档案与资金管理 - 档案保管期限不少于10年[10] - 资金风险度低于30%且可用资金超500万转至公司账户[15] - 资金风险度日内超70%业务员与财务沟通[15] 风险防控与人员管理 - 建立严格有效风险管理制度防控风险[19] - 业务人员每半年至少参加一次相关培训[19] - 风控、财务人员至少每年培训一次[19] - 业务员从事某品种期货操作不得超六年[19] 风险监控与违规处理 - 风险管理员监控规模，接近限额做提示汇报[20][21] - 套期保值原料原则上不得卖开，产成品不得买开[21] - 账户浮动亏损超规定且无实货盈利对冲须止损[21] - 发现违规操作向领导小组汇报并调查[21] - 相关人员及直系亲属参与同品种交易应上报备案[22] 系统与制度执行 - 金融业务系统实现报告数据自动生成与审批[24] - 本制度自颁布后生效施行，抵触时修订[26]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-064 华润化学材料科技股份有限公司 关于签署三方合作协议之补充协议的公告 特别提示： 1.重要提醒：本次交易不构成关联交易，但公司出于谨慎性考虑，从更好地 保护中小股东权益角度出发，将以关联交易的审议标准履行相应审议程序。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）原三方合作协议概述 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司华润化工 国际贸易（上海）有限公司、华润化工新材料有限公司、华润化工国际有限公司 与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉邦"）就委托江阴汉邦加工生 产精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下简称"PTA"）事宜签署三方合作协议 书，代加工所用原料对二甲苯（以下简称"PX"）由公司的全资子公司供应，PTA 加工费以当月PTA市场平均加工价差为基准并给予一定折扣，其中吨袋交付每吨 优惠10元、槽车交付每吨优惠40元，合同有效期内预计产生加工费用不超过3亿 元人民币,预计降低公司PTA采购成本不超过4,000万元。 2.合同履行对公司本年 ...

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信不超101.6亿元及3.8亿美元[1] - 向工商银行等多家银行申请不同额度综合授信[2] 业绩数据 - 华润银行2023年营收68.004279亿元，净利润14.016524亿元[6] - 2024年1 - 9月华润银行主营收入50.23亿元，净利润3.32亿元[6] 交易金额 - 年初至公告披露日，公司与华润银行累计交易687.352015万元[11] - 公司与关联方累计交易4.5687656141亿元[11] 会议决议 - 公司第二届董事会第十七次会议通过授信额度暨关联交易议案[4]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月26日下午15:00召开2024年第五次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年12月23日[2] - 登记时间为2024年12月25日（9:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日（交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网系统9:15 - 15:00）[1] - 投票代码为"351090"，投票简称为"华润投票"[16] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5％以上股份股东外的其他股东[6] - 股东大会提案含总议案及多项议案[21]

人事变动 - 董事张小键因工作安排辞职，原定任期至2026年1月13日[3] - 2024年12月9日公司审议通过变更董事议案[3] - 拟提名王成伟为非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 王成伟生于1973年1月，有丰富华润系任职经历[8] - 截至公告披露日，王成伟未持股，与相关方无关联关系[9]

业绩总结 - 2024年1 - 10月采购商品与服务实际发生9150.38万元、销售产品35009.53万元、关联方存贷款657.21万元[3] - 2024年度预计采购商品与服务26097.47万元、销售产品126000.00万元、关联方存贷款200.10万元[3] - 2025年度公司关联交易预计采购商品与服务17337.33万元、销售产品44200.00万元、关联方存贷款800.20万元[3] 关联交易详情 - 2025年预计向北京润地建设管理有限公司采购商品和工程建设分别为4563.99万元、6584.00万元[6] - 2025年预计向华润电力（广东）销售有限公司采购生产用电4749.34万元[6] - 2025年预计向常州宏川石化仓储有限公司采购仓储服务1440.00万元[6] - 2025年预计向华润怡宝饮料（中国）有限公司销售产品44200.00万元[6] - 2025年预计与珠海华润银行股份有限公司关联方存贷款利息收入800.12万元、手续费0.08万元[6] 差异情况 - 2024年1 - 10月公司与关联方实际发生额与预计金额存在较大差异，采购商品和服务实际发生额占预计的19.70%，差异 - 45.51%[11] - 差异原因是公司根据实际经营和市场变化对业务进行策略性调整[11,12] 关联方情况 - 华润怡宝截至2024年4月30日总资产136.74亿元，净资产79.03亿元，2024年1 - 4月主营业务收入41.50亿元，净利润4.47亿元[13] - 华润银行截至2024年9月30日总资产4,278.53亿元，净资产324.50亿元，2024年1 - 9月主营业务收入50.23亿元，净利润3.32亿元[14][15] - 润地建设截至2024年9月30日总资产1,938,243万元，净资产323,457万元，2024年1 - 9月主营业务收入94,990万元，净利润10,387万元[15][16] - 华润广东电力截至2024年9月30日总资产14,104万元，净资产12,384万元，2023年1 - 9月主营业务收入5,636万元，净利润2,716万元[17][18] - 宏川仓储截至2024年9月30日总资产93,337.06万元，净资产51,449.03万元，2024年1 - 9月主营业务收入13,666.57万元，净利润4,053.42万元[19] 其他要点 - 华润银行下设10家分行、109家支行及2家控股村镇银行[22] - 公司与关联方交易定价遵循平等自愿、互惠互利、公平公允原则[25] - 董事会授权公司经营管理层在2025年度日常关联交易授权范围内签订协议或合同[25] - 公司2025年度日常关联交易预计事项经相关会议审议通过，尚需提交股东大会审议[28] - 保荐机构对华润材料2025年度日常关联交易预计事项无异议[28]

华润化学材料科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润化学材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华润化学材料"）对外捐赠行为，加 强公司对捐赠事务的管理，在充分维护公司股东利益的基 础上，更好履行社会责任和企业公民义务，有效提升品牌 形象，根据国家法律法规和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其 合法财产赠予其他自然人、法人或相关机构，用于公益事 业的行为。 第三条 本办法适用于华润化学材料各部门、业务单位、 直属机构。 第二章 对外捐赠的类型和对象 第四条 公司对外捐赠一般包含以下类型: （一）向受灾地区、定点帮扶地区、对口支援地区或 者社会弱势群体的公益性捐赠; （二）向教科文卫体事业和环境保护及节能减排等社 会公益事业的公益性捐赠; （三）支持社会公共设施建设、公共福利事业的公益 性捐赠; 1 （四）结合自身业务发展所开展的其他公益性捐赠。 第八条 各部门、业务单位、直属机构要结合自身实际， 在力所能及的范围内，紧密围绕企业文化理念和核心价值 2 观组织开展对外捐赠活动，并确保活动与企业的战略目标 相一 ...

会议与提名 - 公司第二届董事会第十七次会议于2024年12月9日召开[2] - 提名王成伟为公司第二届董事会非独立董事候选人[4] - 2024年第五次临时股东大会于12月26日在常州总部召开[14] 关联交易与采购 - 2025年度与华润系企业关联交易总额不超60897.53万元[5] - 2025年度预计向常州宏川石化采购不超1440万元[6] 授信与业务 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超1016000万元人民币及38000万美元[7] - 2025年公司及全资子公司开展期货套期保值业务，保证金最高4.67亿元[10] 其他事项 - 同意签署三方合作协议之补充协议[12] - 同意修订《对外捐赠管理办法》[13]

套期保值业务 - 拟开展PTA、MEG、PET期货套期保值业务，规避价格波动风险[3] - 原料和产成品套期保值规模不超年度量90%[4] - 2025年单一交易日保证金占用最高4.67亿[5] - 业务有效期为2025年1月1日至12月31日[5] - 资金来源为自有资金[5] 风控措施 - 修订《期货套期保值交易管理制度》[7] - 成立期货业务领导小组，建立岗位责任制[7] - 启用金融衍生业务管理系统进行期现管理和风险监控[9] 风险提示 - 套期保值业务存在价格、资金等风险[7] - 应将业务与生产经营匹配，严控规模[8]

业绩数据 - 2024年1 - 10月采购商品与服务实际发生9150.38万元，销售产品35009.53万元，关联方存贷款657.21万元[2] - 2024年度采购商品与服务预计金额26097.47万元，销售产品126000.00万元，关联方存贷款200.10万元[2] - 2025年度采购商品与服务预计金额17337.33万元，销售产品预计44200.00万元，关联方存贷款预计800.20万元[2] - 2024年1 - 10月向受中国华润有限公司同一控制下关联方采购商品和服务实际占比19.70%，与预计差异 - 45.51%[6] - 2024年1 - 10月向华润怡宝销售产品实际占比2.76%，与预计差异 - 72.21%[6] - 2024年1 - 10月关联方存贷款利息收入实际占比29.66%，与预计差异228.57%[6] - 华润怡宝2024年1 - 4月主营业务收入41.50亿元，净利润4.47亿元[8] - 华润银行2024年1 - 9月主营业务收入50.23亿元，净利润3.32亿元[10] - 润地建设2024年1 - 9月主营业务收入94,990万元，净利润10,387万元[10][11] - 华润广东电力2023年1 - 9月主营业务收入5,636万元，净利润2,716万元[12][13] - 宏川仓储2024年1 - 9月主营业务收入13,666.57万元，净利润4,053.42万元[14] 资产数据 - 截至2024年4月30日华润怡宝总资产136.74亿元，净资产79.03亿元[8] - 截至2024年9月30日华润银行总资产4,278.53亿元，净资产324.50亿元[10] - 截至2024年9月30日润地建设总资产1,938,243万元，净资产323,457万元[11] - 截至2024年9月30日华润广东电力总资产14,104万元，净资产12,384万元[13] - 截至2024年9月30日宏川仓储总资产93,337.06万元，净资产51,449.03万元[14] 会议与审批 - 公司第二届董事会第十七次会议审议通过2025年度两类关联交易限额议案[2][3] - 公司第二届监事会第十五次会议审议通过关联交易预计事项议案[3] - 关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，部分关联股东回避表决[3] 其他 - 公司2025年度预计与关联方日常关联交易限额合理[23] - 保荐机构对华润材料2025年度日常关联交易预计无异议[25] - 中信建投证券对华润化学材料2025年度日常关联交易预计出具核查意见[27] - 核查意见签字日期为2024年12月9日[27] - 中信建投证券保荐代表人为赵旭、余皓亮[27]