关联交易情况 - 公司对2024年度拟发生的日常关联交易进行合理预计，定价公允[1] - 2023年度日常关联交易额度预计基于市场，交易符合经营情况[2] - 2023年度与关联方交易遵循原则，定价合理[2] 议案审议 - 独立董事同意相关议案并提交公司第二届董事会第三次定期会议审议[2]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 二、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-496 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以 下简称深城交公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的深城交公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...

会议召开 - 2023年度召开3次股东大会和12次董事会会议[4] - 2023年度第二届董事会专门委员会召开会议15次[5] 人事变动 - 2023年3月聘任黎木平为总经理、唐敏为财务负责人[17] - 2023年7月免去陈阳升董事职务[17] - 2023年11月聘任黎曦、邵源为副总经理[18] - 2023年11月续聘田锋、杨宇星为副总经理等[18] 审计相关 - 2023年度继续聘任天健会计师事务所为审计机构[15] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表独立意见[6][7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职助力公司发展[20]

担保信息 - 公司为新视达提供不超5000万元银行授信担保，有效期1年，可循环使用[2] - 担保方式为信用担保，单笔业务担保期限不超1年[7] - 截止公告日公司及子公司对外担保累计金额为0元[9] 子公司情况 - 新视达成立于1994年10月20日，注册资本1000万元，公司持股100%[3] 财务数据 - 2024年3月31日新视达资产总额199,136,088.65元，负债173,223,751.46元，净资产25,912,337.19元[5] - 2024年1 - 3月新视达营收18,162,377.53元，营业利润 - 833,003.26元，净利润 - 833,003.26元[5]

业绩数据 - 2023年营业收入141,917.14万元，同比增长15.77%[2][11] - 2023年利润总额18,832.98万元，同比增长3.90%[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润16,200.18万元，同比增长1.11%[2] 资产负债 - 截至2023年末资产总额322,920.57万元，同比增长4.50%[2][4] - 2023年末货币资金余额67,252.02万元，较上年期末增加65.40%[4] - 2023年末存货余额16,783.62万元，增长130.79%[4] - 截至2023年末负债总额88,579.16万元，同比下降1.90%[7] - 2023年末应付账款余额39,595.37万元，较上年增加32.35%[7] - 2023年末合同负债余额3,472.90万元，减少69.12%[7] - 截至2023年末所有者权益总额234,341.41万元，增长7.13%[9] - 2023年末股本余额31,200.00万元，较年初增加50%[3][9] - 2023年少数股东权益年末余额11,162.43万元，减少3.05%[9] 收支情况 - 2023年营业成本88,912.98万元，较上年增长13.99%，毛利率37.35%[12] - 2023年财务费用 -223.87万元，较上年减少184.08%[12] - 2023年投资收益1,663.69万元，较上年减少66.47%[12] - 2023年公允价值变动收益166.51万元，较上年增加110.50%[12] - 2023年经营活动现金流入137,595.35万元，较上年增加28.91%[14] - 2023年投资活动现金流出209,695.01万元，较上年减少19.61%[15] - 2023年筹资活动现金流入181.70万元，较上年减少85.73%[15] 研发与预算 - 2023年研发投入为13,464.11万元，占比9.49%，增长7.51%[2] - 以2023年度财务报告为基础编制2024年度财务预算方案[16] - 2024年度财务预算说明存在不确定性[21]

募集资金情况 - 2021年公司公开发行4000.00万股，发行价每股36.50元，募集资金146000.00万元，净额137871.04万元[11] - 截至2023年末累计项目投入100949.26万元，利息收入净额5004.34万元[12] - 应结余募集资金41926.12万元，实际结余41941.41万元，差异-15.29万元[13] - 2023年使用14279.73万元超募资金永久补充流动资金[16] - 截至2023年12月31日，已使用6954.15万元支付股权收购款[16] - 公司2023年度募集资金总额为137871.04万元，本年度投入32033.14万元，累计投入100949.26万元[28] - 超募资金金额为15504.76万元[30] 项目投资进度 - 深圳总部建设项目承诺投资总额30328.88万元，截至2023年12月31日累计投入18843.94万元，投资进度62.13%，预定可使用状态日期调整至2024年6月30日[22][28] - 城市交通整体解决方案业务能力提升项目承诺投资总额23018.60万元，截至2023年累计投入20430.31万元，投资进度88.76%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[28] - 研发创新中心项目承诺投资总额12719.20万元，截至2023年累计投入4396.65万元，投资进度34.57%，预定可使用状态日期为2024年9月30日[28] - 企业数字智慧化管理提升项目承诺投资总额4000.50万元，截至2023年12月31日累计投入2340.67万元，完成计划投资总额的58.51%，项目延长至2024年12月31日[21][28] - 补充流动资金项目承诺投资总额18563.40万元，截至2023年累计投入18953.81万元，投资进度102.10%[28] - 超募资金投向合计49240.46万元，截至2023年累计投入35983.88万元，投资进度73.08%[29] 资金使用与安排 - 2023年10月19日同意使用不超41889.29万元闲置募集资金进行现金管理[17] - 本期已使用993.45万元募集资金支付南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司股权转让款[30] - 本期已使用14279.73万元募集资金补充流动资金项目[30] - 剩余26436.65万元资金将用于深圳总部等四个项目[30] 现金管理收益 - 交通银行深圳分行一款201天（挂钩汇率看跌）产品认购金额6000万元，收益104.08万元[19] - 交通银行深圳分行一款186天（挂钩汇率看跌）产品认购金额15000万元，收益240.78万元[19] - 浦发银行深圳分行利多多公司稳利22JG3893期产品认购金额3000万元，收益21.38万元[19] - 交通银行深圳分行一款194天（挂钩汇率看涨）产品认购金额400万元，收益6.48万元[19] - 交通银行深圳分行一款187天（挂钩汇率看涨）产品认购金额6000万元，收益93.76万元[20] - 交通银行深圳分行一款95天（挂钩黄金看涨）产品认购金额15000万元，收益117.12万元[20] - 交通银行深圳分行一款106天（挂钩黄金看涨）产品认购金额5000万元，收益39.04万元[20] - 交通银行深圳分行一款191天（挂钩汇率看涨）产品认购金额4800万元，收益72.84万元[20] - 交通银行深圳分行一款100天（挂钩黄金看跌）产品认购金额10000万元，收益78.08万元[20]

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健 2023 年 度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商 务服务业，科学研究和技 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—104 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

募资情况 - 2021年公司公开发行4000.00万股A股，发行价每股36.50元，募集资金146000.00万元，净额137871.04万元[2] - 截至2023年12月31日公司募集资金账户余额为41941.41万元（含利息收入）[22] - 超募资金金额为15504.76万元[22] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入68916.12万元，本期投入32033.14万元，截至期末累计投入100949.26万元[4][5] - 企业数字智慧化管理提升项目完成计划投资2340.67万元，进度58.51%，延长至2024年12月31日[13] - 深圳总部建设项目完成计划投资18843.94万元，进度62.13%，延长至2024年6月30日[14] - 深圳总部建设项目承诺投资30328.88万元，投资进度62.13%[20] - 城市交通整体解决方案业务能力提升项目承诺投资23018.60万元，投资进度88.76%[20] - 研发创新中心项目承诺投资12719.20万元，投资进度34.57%[20] - 补充流动资金项目承诺投资18563.40万元，投资进度102.10%[20] - 超募资金投向小计49240.46万元，使用进度73.08%[21] 资金使用 - 2023年使用14279.73万元超募资金永久补充流动资金[9] - 2022年同意使用9934.5026万元超募资金支付股权收购款，截至2023年底已使用6954.15万元[9] - 本期已使用993.45万元募集资金支付南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司股权转让款[22] - 本期已使用14279.73万元募集资金补充流动资金项目[22] - 剩余26436.65万元资金将用于深圳总部等项目[22] 理财收益 - 交通银行深圳分行6个月期186天（挂钩汇率看跌）产品认购15000万元，收益240.78万元[10] - 交通银行深圳分行6个月期188天（挂钩汇率看跌）产品认购9500万元，收益149.24万元[10] - 浦发银行深圳分行3个月期产品认购3000万元，收益21.38万元[10] - 交通银行深圳分行3个月期95天（挂钩黄金看涨）产品认购15000万元，收益117.12万元[11] - 交通银行深圳分行6个月期191天（挂钩汇率看涨）产品认购4800万元，收益72.84万元[11] - 交通银行深圳分行3个月期100天（挂钩黄金看跌）产品认购10000万元，收益78.08万元[11] - 交通银行深圳分行6个月期191天（挂钩汇率看涨）产品认购5000万元，收益75.88万元[11] - 交通银行深圳分行结构性存款认购总计152700万元，收益1558.79万元[12] 并购情况 - 2022年收购南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份，对应1909.2614万股[9]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润162,001,844.32元，母公司净利润106,215,562.32元[1] 利润分配 - 拟每10股派现0.31元，共分现金9,672,000元[1][4] - 拟以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至405,600,000股[1][4] 决策流程 - 2024年4月18日董监事会通过预案，尚需股东大会审议[1][4][5] - 若总股本变动，按原则调整分配和转增比例[2]