减持计划 - 联想（北京）原计划减持不超936万股，即不超公司股份总数3%[1] - 原减持计划期间未减持股份，决定提前终止[1] 股权情况 - 减持前后联想（北京）均持有19022888股，占总股本6.10%[2] 影响说明 - 提前终止不违反法规，不影响控制权和经营[3] 公告信息 - 公告日期为2023年10月26日[5]

会议信息 - 第二届董事会第六次临时会议于2023年10月19日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 资金管理 - 公司拟用不超41,899.29万元闲置募集资金现金管理[3] - 授权期限12个月，资金可循环使用，授权经营管理层决策[3] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4] - 独立董事和保荐机构均发表同意意见[4]

公司决策 - 公司于2023年10月19日召开第二届董事会第六次临时会议[1] - 公司拟使用不超过41,899.29万元闲置募集资金进行现金管理[1] 议案通过情况 - 独立董事一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[2]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-048 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第五次临时会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 表决情况如下： 监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使 用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展 和正常业 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价36.50元，募集资金总额14.6亿元，净额13.787104亿元[2] 项目资金使用情况 - 截至2023年9月30日，深圳总部建设项目已使用1.884394亿元，余额1.252273亿元[6] - 城市交通整体解决方案业务能力提升项目已使用2.039638亿元，余额3173.39万元[6] - 研发创新中心建设项目已使用4150.25万元，余额9068.30万元[6] - 企业数字智慧化管理提升项目已使用2324.20万元，余额1781.71万元[6] - 补充流动资金项目已使用1.894726亿元，余额6.50万元[6] - 超募资金已使用3.598388亿元，余额1.534666亿元[6] 现金管理情况 - 2021年11月1日，公司同意使用不超13.787104亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 2022年10月24日，公司同意使用不超8.561966亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 公司拟使用不超4.189929亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内资金可循环滚动使用[16] - 监事会、独立董事、保荐机构均认可使用闲置募集资金进行现金管理[16][17][18][19]

股权数据 - 2021年12月28日，公司总股本16000万股，启迪控股质押1200万股，占比7.50%[1] - 2022年6月，公司总股本增至20800万股，启迪控股质押股份增至1560万股，占比7.50%[1] - 2023年5月，公司总股本增至31200万股，启迪控股质押股份增至2340万股，占比7.50%[1] 质押情况 - 本次启迪控股质押股份2340万股，占其所持股份比例100%，占公司总股本比例7.5%，起始日2021年12月28日，解除日2023年9月27日[3] - 启迪控股本次解除质押股份2340万股，用于偿还债务[4] 风险状况 - 截至公告披露日，启迪控股持股2340万股，持股比例7.5%，已质押股份占比100%[5] - 启迪控股质押股份无司法冻结等情况，质押风险可控，暂无平仓等风险[6]

公司治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司无需遵守特殊行业的披露要求[2] - 公司负责人林涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)唐敏声明保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司构建控股公司的“战略-业务-管理”协同机制，完善公司治理及授权体系[1] 技术创新 - 深城交基于数字孪生基础能力，进一步完善数实映射孪生底座、构建宏微观一体交通行业城市级交通操作系统[5] - 智慧交通通过大数据、云计算、物联网、移动互联等技术，使交通系统具备感知、互联、分析、预测、控制等能力[6] - 交通大数据综合构成的数据集难以在合理时间内管理、处理和分析，传统技术难以胜任[7] - 数字孪生技术模拟物理实体、过程或系统，使物理实体虚拟化、数字化实现可计算、可推演、可反馈控制[8] - 交通仿真是使用计算机仿真技术研究交通行为，可还原交通流随时间空间变化并可推演与预测未来变化[9] - CIM（City Information Modeling）是以BIM、GIS、IoT等技术为基础，构建城市信息智能综合体[11] - BIM（Building Information Model）是将工程设计、施工、维护等全生命周期过程进行信息化的技术[12] - 车路协同是指采用无线通信和新一代互联网技术，实施车路、车车动态实时信息交互[13] 财务表现 - 公司本报告期营业收入达到55.62亿元，同比增长21.32%[20] - 公司本报告期净利润为1.3亿元，同比增长338.39%[20] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-21.46亿元，同比增长11.98%[20] - 公司本报告期基本每股收益为0.04元，同比增长300.00%[20] - 公司本报告期末总资产为296.55亿元，较上年末下降4.20%[20] - 公司本报告期末净资产为207.27亿元，较上年末增长0.37%[20] - 公司本报告期非经常性损益项目合计达到21.86亿元[23] - 公司本报告期非流动资产处置损益为-340.86万元[23] - 公司本报告期政府补助计入当期损益为1279.20万元[23] - 公司本报告期理财产品投资收益为1194.85万元[23] 业务拓展与市场竞争 - 公司持续推动科研成果应用及产品研发，实现科研向产品转化重大突破[30] - 公司加快推动产品研发及科研成果应用，不断突破关键技术，支持重大项目的交付[30] - 公司规划咨询业务持续发挥“交通+轨道”多专业融合优势，落地西丽枢纽交通规划及设计专题项目及广佛江珠城际江门段综合开发及站城一体化规划设计两大千万级TOD项目[31] - 公司工程设计技术能力在大桥、特大桥、长大隧道、地下空间等复杂结构的工程设计能力获行业充认可，成功中标深圳南光高速北延、盐龙大道北延等标杆项目[31] - 公司大数据软件与智慧交通业务在深圳市场的核心竞争力进一步突显，占有率稳步提升，成功落地BIM建模、智慧交通工程、信号配时等一批标杆项目[31] 资金运作 - 公司超募资金金额为49,240.46万元，已使用超募资金合计20,710.70万元，其中包括偿还银行贷款和南京城交院股权支付款[47] - 公司使用部分超额募集资金人民币14,279.73万元永久性补充流动资金，截至2023年6月30日，尚未使用[48] - 公司募集资金账户余额为62,108.49万元，其中超募资金金额为30,378.97万元，剩余资金将用于深圳总部建设[50] - 公司募集资金先期投入及置换项目已全部完成，包括深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目[49] 股东情况 - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司为公司最大股东，持股比例为30.00%，持有数量为93,600,000股[99] - 深圳市深研交通投资股份有限公司为第二大股东，持股比例为22.50%，持有数量为70,200,000股[99] - 启迪控股股份有限公司为第三大股东，持股比例为7.50%，持有数量为23,400,000股[99] - 珠海高瓴道远资产管理中心为第四大股东，持股比例为7.01%，持有数量为21,866,400股[99] - 公司实施2022年年度权益分派后，国信资本有限责任公司持有公司股份为2,080,000股[99]

募集资金情况 - 2021年公司首次公开发行4000.00万股A股，发行价每股36.50元，募集资金净额137,871.04万元[1] - 期初累计项目投入68,916.12万元，利息收入净额3,220.39万元[3][4] - 本期项目投入11,133.69万元，利息收入净额1,051.58万元[4] - 期末累计项目投入80,049.81万元，利息收入净额4,271.97万元[4] - 应结余募集资金62,093.20万元，实际结余62,108.49万元，差异 -15.28万元[4] - 前期置换募投项目金额16,828.43万元，发行费用396.89万元[4] - 截至2023年6月30日，公司6个募集资金专户余额合计621,084,863.16元[7][8] - 2022年公司同意用不超85,619.66万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[9] 存款收益情况 - 公司购买交通银行深圳分行结构性存款认购金额122,300.00元，收益921.82元[13] 项目进度情况 - 深圳总部建设项目原计划2023年6月30日达预定可使用状态，现调整至2024年6月30日[14][15] - 深圳总部建设项目承诺投资30,328.88万元，期末累计投入15,675.23万元，投资进度51.68%[22] - 城市交通整体解决方案业务能力提升项目承诺投资23,018.60万元，本半年度投入6,133.44万元，期末累计投入18,780.80万元，投资进度81.59%[23] - 研发创新中心项目承诺投资12,719.20万元，本半年度投入289.64万元，期末累计投入3,781.37万元，投资进度29.73%[23] - 企业数字智慧化管理提升项目承诺投资4,000.50万元，本半年度投入110.61万元，期末累计投入2,154.41万元，投资进度53.85%[23] - 补充流动资金项目承诺投资18,563.40万元，本半年度投入4,600.00万元，期末累计投入18,947.30万元，投资进度102.07%[23] - 偿还银行贷款超募资金14,750.00万元，已全部投入，投资进度100.00%[23] - 收购南京城交院股权项目超募资金9,934.50万元，期末累计投入5,960.70万元，投资进度60.00%[23] 项目延期与置换 - “深圳总部建设项目”原计划2023年6月30日达预定可使用状态，现延长至2024年6月30日[1][25] - “企业数字智慧化管理提升项目”原计划2022年6月30日达预定可使用状态，延期至2023年12月31日[26] - 募投项目以自筹资金预先投入16828.43万元，2022年12月31日已全部完成置换[1] - 深圳总部建设项目置换资金5424.01万元[1] - 城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金6662.25万元[1] - 研发创新中心项目置换资金2764.31万元[1] - 企业数字智慧化管理提升项目置换资金1977.87万元[1] 其他情况 - 截至2023年6月30日，公司募集资金账户余额为62108.49万元[25] - 截至2023年6月30日，超募资金金额为30378.97万元[25] - 补充流动资金项目实际投资进度大于100%，因部分投入资金为闲置募集资金现金管理利息收入[27]

国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 2次（每季度查询1次并更新台账） | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1)列席公司股东大会次数 | 0次 | | (2)列席公司董事会次数 | 1次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | (1)现场检查次数 | 0次 | | (2)现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次定期会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》及《独立董事工作细则》 等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本 着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、 公正性的原则，对公司第二届董事会第二次定期会议的相关事项，发表事前认可 意见如下: 关于聘请 2023 年年度审计机构的事前认可意见 经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业 务的全国性大型会计审计服务机构，拥有证券、期货相关业务许可且具备相应的 执业资格，执业经验丰富。作为公司 2021 年、2022 年年度审计机构，在担任公 司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 符合公司财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规 规定及公司实际需要，不存在损害公司及全体股东利益 ...