股份回购 - 公司回购注销77.00万股第一类限制性股票，占回购前总股本0.6059%[3] - 涉及8人，回购价10.0596元/股，总金额774.5892万元[3] - 2025年1月21日回购注销完成[3] 股本与章程 - 回购后总股本减至12,630.8942万股，注册资本减至同额[3] - 拟修订《公司章程》，授权办理变更登记[5]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的 审计报告。 | | 年度 2024 | 年度 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 58,641.32 | 62,292.31 | -5.86% | | 归属于母公司所有者的净利润（万 元） | 4,957.33 | 11,792.79 | -57.96% | | 归属于母公司所有者扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 3,881.64 | 6,556.19 | -40.79% | | 基本每股收益（元/股） | 0.387 | 0.875 | -55.77% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.387 | 0.867 | -55.36% | | 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 4.82% | -2.70% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年比上年增减 | | 资产总额（万元） | 250, ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏华兰药用新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内部控制 - 财务报告内控按不同指标划分一般、重要、重大缺陷标准[5] - 非财务报告内控按直接财产损失划分缺陷标准[9] - 2024年12月31日公司无重大和重要内控缺陷[11][12] 评价 - 保荐人认为公司内控符合要求，自评报告基本反映内控情况[16]

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000635 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000635 号 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称 华兰股份公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华兰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

募集资金情况 - 公司2021年10月25日首次公开发行33,666,667股，每股58.08元，募资总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,736,618,024.04元，募投项目用751,028,692.35元，超募回购股份199,589,331.69元，闲置理财786,000,000.00元[3] - 截至2024年12月31日，利息与收益95,299,574.16元，存款利息9,217,292.31元，理财收益86,130,232.17元，手续费支出47,950.32元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额162,713,498.99元[3] - 2021 - 2022年置换预先投入募投项目自筹资金91,981,435.84元[9][10] - 2024年无募集资金投资项目先期投入及置换情况[11] - 2024年无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年11月同意公司及子公司用不超130,000万元闲置资金现金管理，募集资金不超95,000万元，自有资金不超35,000万元[17] - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理未到期金额786,000,000.00元[17] - 2024年无节余募集资金使用情况[18] - 公司募集资金总额18.040319亿元，本年度投入2.809017亿元，累计投入9.50618亿元[29] - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金余额9.4871349899亿元，理财未到期余额7.86亿元[22] 项目投资情况 - 公司拟投资3亿元扩大预充式医用包装材料产能项目[19] - 公司用5.763965亿元超募资金对三海兰陵增资，注册资本由2858万元增至6亿元[20] - 自动化、智能化工厂改造项目累计投入2.600059亿元，进度74.29%[29] - 研发中心建设项目累计投入3672.48万元，进度73.45%[29] - 补充流动资金项目累计投入1.499998亿元，进度100%[29] - 扩大预充式医用包装材料产能项目累计投入2.374345亿元，进度79.14%[29] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”募集投入3亿元，截至2024年12月31日累计投入2.37亿元，2024年投入6549.21万元[1] - “华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”募集投入5.76亿元，截至2024年12月31日累计投入6686.37万元，2024年投入524.47万元[1] 股份回购情况 - 公司用超募资金回购股份，金额1 - 2亿元，价格不超49.2元/股[21] - 截至2024年3月11日，累计回购6412625股，占总股本4.72%，支付1.9958933169亿元[21] 项目进度调整 - “研发中心建设项目”预定可使用日期从2024年6月延至2025年6月[1] - “自动化、智能化工厂改造项目”预定可使用日期从2024年9月延至2026年12月[1] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”预定可使用日期从2024年9月延至2026年12月[1] 股份回购价格调整 - 公司回购股份价格上限由不超49.50元/股调为不超49.20元/股[1] 存款投资情况 - 公司在广东华兴银行深圳分行定期存款8000万美元，收益2976219.18美元[34] - 公司在中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款34396万美元，收益12042421.78美元[34] - 公司在南京银行无锡分行单位结构性存款2000万美元，收益669166.66美元[34] - 公司在中国工商银行江阴申港支行定期存款5亿美元，收益1750万美元[34] - 公司在中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款15700万美元，收益5495000美元[34] - 公司在重庆银行成都分行结构性存款1000万美元，收益305000美元[34] - 公司在中国工商银行江阴申港支行单位定期存款47000万美元，收益1427625美元[34] - 公司在中国光大银行无锡分行挂钩汇率对公结构性存款15000万美元，收益993750美元[34] - 公司在江苏银行对公人民币结构性存款4000万美元[35] - 公司在宁波银行单位结构性存款3000万美元[35] 理财产品收益情况 - 利多多公司稳利24JG3313期(6个月早鸟款)本金600万，收益70500元[36] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金1000万，收益27589.04元[36] - 利多多公司稳利24JG3344期(月月滚利4期承接款B)本金3000万，收益61250元[36] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品536本金6000万，收益218500元[36] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04890期本金3000万，收益183747.95元[36] - 利多多公司稳利24JG3406期(3个月早鸟款)本金3000万，收益172500元[36] - 重庆银行结构性存款2024年第415期本金2600万，到期收回2600万[36] - 利多多公司稳利24JG3429期(3个月早鸟款)本金2000万，收益112500元[36] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品531本金6000万，收益367666.67元[36] - 各存款产品合计收益44834453.77元，本金786000000元[36]

募集资金情况 - 公司2021年10月25日首次公开发行33,666,667股A股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金1,736,618,024.04元，其中募投项目已使用751,028,692.35元，超募资金回购股份199,589,331.69元，闲置资金理财投资786,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额162,713,498.99元，利息与收益95,299,574.16元，手续费支出47,950.32元[4] - 2021年12月同意用募集资金置换截至2021年11月18日预先投入募投项目的自筹资金9,198.14万元，2022年12月全部置换完毕[10] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2024年1月同意公司及子公司使用不超155,000万元闲置资金现金管理，其中募集资金不超120,000万元[14] - 2024年12月同意公司及子公司使用不超130,000万元闲置资金现金管理，其中募集资金不超95,000万元[15] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为786,000,000.00元[17] - 2024年公司不存在节余募集资金使用情况[18] - 公司首次公开发行股票超额募集资金为12.5403194887亿元[38] - 公司自筹资金预先投入募集资金投资项目置换资金总额为0.9198143584亿元，2022年12月31日已全部置换完毕[38][39] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为9.4871349899亿元，其中现金管理余额7.86亿元，专户余额1.6271349899亿元[39] 募投项目情况 - 自动化、智能化工厂改造项目承诺投资35,000.00万元，截至期末累计投入26,000.59万元，投资进度74.29%[37] - 研发中心建设项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入3,672.48万元，投资进度73.45%[37] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入14,999.98万元，投资进度100.00%[37] - 扩大预充式医用包装材料产能项目承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入23,743.45万元，投资进度79.14%[37] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目承诺投资57,639.65万元，截至期末累计投入6,686.37万元，投资进度11.60%[37] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”募集资金投入3亿元，截至2024年12月31日累计投入2.374345223亿元，其中2024年度使用0.6549205028亿元[38] - “华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”募集资金投入5.763965亿元，截至2024年12月31日累计投入0.668637328亿元，其中2024年度使用0.052447328亿元[38] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年6月延至2024年12月，后又延至2025年6月[38] - “自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期从2024年9月延至2026年12月[38] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期从2024年9月延至2026年12月[38] 回购股份情况 - 公司回购股份资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，价格上限调整为不超过49.20元/股[20] - 实际回购时间为2023年6月5日至2024年3月11日，累计回购6,412,625股，占总股本4.72%，支付总金额199,589,331.69元[21] - 回购股份承诺投资19,958.93万元，截至期末累计投入19,958.93万元，投资进度100.00%[37] - 公司回购股份实际回购时间为2023年6月5日至2024年3月11日，累计回购641.2625万股，占总股本4.72%，支付总金额1.9958933169亿元[38] - 公司回购股份资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格上限调整为不超过49.2元/股[38][40] 投资收益情况 - 2023年1月13日，公司在广东华兴银行深圳分行定期存款8000万美元，投资收益297.621918万美元[42] - 2023年1月13日，公司在中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款3.4396亿美元，投资收益1204.242178万美元[42] - 2023年1月16日，公司在南京银行无锡分行单位结构性存款2000万美元，投资收益66.916666万美元[42] - 2023年1月16日，公司在中国工商银行江阴申港支行定期存款5亿美元，投资收益1750万美元[42] - 2024年1月17日，公司在中国工商银行江阴申港支行单位定期存款4.7亿美元，投资收益142.7625万美元[42] - 2024年1月23日，公司在重庆银行成都分行重庆银行结构性存款2024年第017期投资2600万美元，投资收益35.652055万美元[43] - 2024年1月26日，公司在中国银行江阴分行（江苏）对公结构性存款202401611投资510万美元，投资收益4.858407万美元[43] - 2024年1月29日，公司在江苏张家港农村商业银行江阴支行公司结构性存款2024031投资1000万美元，投资收益6.340822万美元[43] - 2024年2月1日，公司在招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款投资600万美元，投资收益0.668712万美元[43] - 2024年4月26日，公司在中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品投资9000万美元，投资收益56.25万美元[43] - 公司在各受托方的投资总金额达7.86亿美元[45] - 公司各投资产品累计投资收益为4483.445377万美元[45] - 江苏张家港农商行结构性存款投资1000万美元，收益6.124658万美元[44] - 华泰证券收益凭证投资1000万美元，收益2.493151万美元[44] - 中行江阴分行两笔对公结构性存款分别投资490万和510万美元，收益3.776356万和1.798274万美元[44] - 申万宏源证券收益凭证投资1000万美元，收益2.980822万美元[44] - 南京银行无锡分行结构性存款投资2000万美元，收益13.741666万美元[44] - 浦发银行深圳分行多笔结构性存款投资，如利多多24JG3294期投资3000万美元，收益5.208333万美元[44] - 兴业银行无锡分行结构性存款投资1000万美元，收益2.758904万美元[44] - 光大银行无锡分行多笔挂钩汇率对公结构性存款投资，如2024年定制第七期投资6000万美元，收益21.85万美元[44]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-035 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第三十四次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 2、 网络投票时间： ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-028 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度 报告>及其摘要的议案》。 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者 ...

会议情况 - 2025年4月16日召开第五届董事会第九次独立董事专门会议，3名独立董事全到[1] 审议结果 - 通过《公司2024年度与关联方资金往来等情况》，2024年无关联方非经营性占用资金[1] - 通过《2024年度利润分配预案》，提交第五届董事会第三十四次会议[3] - 通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，无违规存放使用[4] - 通过《2024年度内部控制自我评价报告》，内控体系健全执行有效[5] - 通过《续聘公司会计师事务所》，续聘北京德皓为2025年度审计机构[6] 待审议 - 《2025年度董事等薪酬方案》因关联人问题提交第五届董事会第三十四次会议[7] 合规情况 - 2024年公司无对外违规担保，未损害公司及股东利益[2]