公司概况 - 公司成立于1992年，2021年于深交所创业板上市，代码301093[23][29] - 主要产品为注射剂用包装组件，如覆膜胶塞、常规胶塞等[23] - 旗下子公司有重庆三海兰陵和江苏华杨医疗[32] 业绩相关 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[8] - 报告期内召开股东大会8次、董事会13次、监事会13次[55][60] - 报告期内接听投资者热线400多次，举办1次交流会，披露4份定期报告，发布200份临时公告[73][74] 用户数据 - 华杨医疗参与调查客户覆盖率达85%以上，满意度97分[154] 未来展望 - 将ESG理念融入发展战略，识别评估相关风险机遇[39] - 加速数字化转型，与华为等合作布局智能制造[112] 新产品和新技术研发 - 牵头主持2项国家标准、1项企业标准，参与制定7项行业标准[110] - 获3项授权发明专利、18项实用新型专利[110] - 与高校签订合作协议推动技术创新与人才培养[111] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 建立完善内部控制体系，加强合规审查和风险管理[81][90] - 建立反腐败管理架构，开展反商业贿赂及反贪污培训[93][96] - 制定创新成果奖励标准，完善创新项目管理流程[106][105] - 部署CRM系统，构建数字化服务体系[152] 员工相关 - 本部及控股子公司在职男性379人，女性551人[182] - 30岁及以下员工165人，30 - 50岁员工598人，50岁以上员工167人[182] - 2024年协助36名员工取得相关专业证照[188] - 员工培训举办80次，参与9261人次，覆盖率100%，平均时长24小时[189] - 截至2024年末，解除限售及归属限制性股票94.80万股，占比0.75%，涉及70人[192] 荣誉相关 - 2024年被评为“江苏省智能制造工厂”，三海兰陵被评为“重庆市优秀民营企业”[30] - 获江阴市上市公司协会2024年度优秀上市公司和信息披露先进单位称号[74] - 2024年4月荣获“医药包装创新领航单位”等殊荣[171] 安全与质量 - 全年职业病、工伤事故发生率为0，安全生产培训等合格率100%[133] - 未发生产品和服务相关安全与质量重大责任事故[130] - 总部产品质量符合国际标准[130] 供应链与物流 - 报告期内供应链风险事件数量为零，未出现逾期支付事件[160] - 物流履行管理和客户DTC履行监控有相关未完成和已完成数据[165] 公司治理 - 董事会是ESG工作领导决策机构，本部和子公司为执行单位[37] - 识别六类主要利益相关方并保持沟通[45] - 定期识别更新ESG重要性议题，按步骤开展评估工作[47] 数字化成果 - 低代码平台构建运维应用使系统响应时间缩短30%以上[118] - 数字孪生与预测性维护使设备综合利用率提升22%[118]

股份回购 - 公司回购注销77.00万股第一类限制性股票，占回购前总股本0.6059%[3] - 涉及8人，回购价10.0596元/股，总金额774.5892万元[3] - 2025年1月21日回购注销完成[3] 股本与章程 - 回购后总股本减至12,630.8942万股，注册资本减至同额[3] - 拟修订《公司章程》，授权办理变更登记[5]

薪酬方案内容 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[6] - 任职监事除岗位薪酬外领津贴5000元/年（税前）[7] - 高级管理人员岗位薪酬40 - 200万元/年（税前）[9] - 任职非独立董事等薪酬按月发，独立董事津贴按季发[10] 方案审议情况 - 方案需2024年年度股东大会审议通过后实施[12] - 2025年4月16 - 17日多会议审议，相关人员回避表决[14][15][16][17]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏华兰药用新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的 审计报告。 | | 年度 2024 | 年度 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 58,641.32 | 62,292.31 | -5.86% | | 归属于母公司所有者的净利润（万 元） | 4,957.33 | 11,792.79 | -57.96% | | 归属于母公司所有者扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 3,881.64 | 6,556.19 | -40.79% | | 基本每股收益（元/股） | 0.387 | 0.875 | -55.77% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.387 | 0.867 | -55.36% | | 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 4.82% | -2.70% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年比上年增减 | | 资产总额（万元） | 250, ...

募集资金情况 - 公司2021年10月25日首次公开发行33,666,667股A股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金1,736,618,024.04元，其中募投项目已使用751,028,692.35元，超募资金回购股份199,589,331.69元，闲置资金理财投资786,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额162,713,498.99元，利息与收益95,299,574.16元，手续费支出47,950.32元[4] - 2021年12月同意用募集资金置换截至2021年11月18日预先投入募投项目的自筹资金9,198.14万元，2022年12月全部置换完毕[10] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2024年1月同意公司及子公司使用不超155,000万元闲置资金现金管理，其中募集资金不超120,000万元[14] - 2024年12月同意公司及子公司使用不超130,000万元闲置资金现金管理，其中募集资金不超95,000万元[15] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为786,000,000.00元[17] - 2024年公司不存在节余募集资金使用情况[18] - 公司首次公开发行股票超额募集资金为12.5403194887亿元[38] - 公司自筹资金预先投入募集资金投资项目置换资金总额为0.9198143584亿元，2022年12月31日已全部置换完毕[38][39] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为9.4871349899亿元，其中现金管理余额7.86亿元，专户余额1.6271349899亿元[39] 募投项目情况 - 自动化、智能化工厂改造项目承诺投资35,000.00万元，截至期末累计投入26,000.59万元，投资进度74.29%[37] - 研发中心建设项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入3,672.48万元，投资进度73.45%[37] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入14,999.98万元，投资进度100.00%[37] - 扩大预充式医用包装材料产能项目承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入23,743.45万元，投资进度79.14%[37] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目承诺投资57,639.65万元，截至期末累计投入6,686.37万元，投资进度11.60%[37] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”募集资金投入3亿元，截至2024年12月31日累计投入2.374345223亿元，其中2024年度使用0.6549205028亿元[38] - “华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”募集资金投入5.763965亿元，截至2024年12月31日累计投入0.668637328亿元，其中2024年度使用0.052447328亿元[38] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年6月延至2024年12月，后又延至2025年6月[38] - “自动化、智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态日期从2024年9月延至2026年12月[38] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”达到预定可使用状态日期从2024年9月延至2026年12月[38] 回购股份情况 - 公司回购股份资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，价格上限调整为不超过49.20元/股[20] - 实际回购时间为2023年6月5日至2024年3月11日，累计回购6,412,625股，占总股本4.72%，支付总金额199,589,331.69元[21] - 回购股份承诺投资19,958.93万元，截至期末累计投入19,958.93万元，投资进度100.00%[37] - 公司回购股份实际回购时间为2023年6月5日至2024年3月11日，累计回购641.2625万股，占总股本4.72%，支付总金额1.9958933169亿元[38] - 公司回购股份资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格上限调整为不超过49.2元/股[38][40] 投资收益情况 - 2023年1月13日，公司在广东华兴银行深圳分行定期存款8000万美元，投资收益297.621918万美元[42] - 2023年1月13日，公司在中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款3.4396亿美元，投资收益1204.242178万美元[42] - 2023年1月16日，公司在南京银行无锡分行单位结构性存款2000万美元，投资收益66.916666万美元[42] - 2023年1月16日，公司在中国工商银行江阴申港支行定期存款5亿美元，投资收益1750万美元[42] - 2024年1月17日，公司在中国工商银行江阴申港支行单位定期存款4.7亿美元，投资收益142.7625万美元[42] - 2024年1月23日，公司在重庆银行成都分行重庆银行结构性存款2024年第017期投资2600万美元，投资收益35.652055万美元[43] - 2024年1月26日，公司在中国银行江阴分行（江苏）对公结构性存款202401611投资510万美元，投资收益4.858407万美元[43] - 2024年1月29日，公司在江苏张家港农村商业银行江阴支行公司结构性存款2024031投资1000万美元，投资收益6.340822万美元[43] - 2024年2月1日，公司在招商银行股份有限公司招商银行点金系列看跌两层区间18天结构性存款投资600万美元，投资收益0.668712万美元[43] - 2024年4月26日，公司在中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品投资9000万美元，投资收益56.25万美元[43] - 公司在各受托方的投资总金额达7.86亿美元[45] - 公司各投资产品累计投资收益为4483.445377万美元[45] - 江苏张家港农商行结构性存款投资1000万美元，收益6.124658万美元[44] - 华泰证券收益凭证投资1000万美元，收益2.493151万美元[44] - 中行江阴分行两笔对公结构性存款分别投资490万和510万美元，收益3.776356万和1.798274万美元[44] - 申万宏源证券收益凭证投资1000万美元，收益2.980822万美元[44] - 南京银行无锡分行结构性存款投资2000万美元，收益13.741666万美元[44] - 浦发银行深圳分行多笔结构性存款投资，如利多多24JG3294期投资3000万美元，收益5.208333万美元[44] - 兴业银行无锡分行结构性存款投资1000万美元，收益2.758904万美元[44] - 光大银行无锡分行多笔挂钩汇率对公结构性存款投资，如2024年定制第七期投资6000万美元，收益21.85万美元[44]

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000635 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 江苏华兰药用新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000635 号 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称 华兰股份公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华兰股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

募集资金情况 - 公司2021年10月25日首次公开发行33,666,667股，每股58.08元，募资总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,736,618,024.04元，募投项目用751,028,692.35元，超募回购股份199,589,331.69元，闲置理财786,000,000.00元[3] - 截至2024年12月31日，利息与收益95,299,574.16元，存款利息9,217,292.31元，理财收益86,130,232.17元，手续费支出47,950.32元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额162,713,498.99元[3] - 2021 - 2022年置换预先投入募投项目自筹资金91,981,435.84元[9][10] - 2024年无募集资金投资项目先期投入及置换情况[11] - 2024年无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年11月同意公司及子公司用不超130,000万元闲置资金现金管理，募集资金不超95,000万元，自有资金不超35,000万元[17] - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理未到期金额786,000,000.00元[17] - 2024年无节余募集资金使用情况[18] - 公司募集资金总额18.040319亿元，本年度投入2.809017亿元，累计投入9.50618亿元[29] - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金余额9.4871349899亿元，理财未到期余额7.86亿元[22] 项目投资情况 - 公司拟投资3亿元扩大预充式医用包装材料产能项目[19] - 公司用5.763965亿元超募资金对三海兰陵增资，注册资本由2858万元增至6亿元[20] - 自动化、智能化工厂改造项目累计投入2.600059亿元，进度74.29%[29] - 研发中心建设项目累计投入3672.48万元，进度73.45%[29] - 补充流动资金项目累计投入1.499998亿元，进度100%[29] - 扩大预充式医用包装材料产能项目累计投入2.374345亿元，进度79.14%[29] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”募集投入3亿元，截至2024年12月31日累计投入2.37亿元，2024年投入6549.21万元[1] - “华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”募集投入5.76亿元，截至2024年12月31日累计投入6686.37万元，2024年投入524.47万元[1] 股份回购情况 - 公司用超募资金回购股份，金额1 - 2亿元，价格不超49.2元/股[21] - 截至2024年3月11日，累计回购6412625股，占总股本4.72%，支付1.9958933169亿元[21] 项目进度调整 - “研发中心建设项目”预定可使用日期从2024年6月延至2025年6月[1] - “自动化、智能化工厂改造项目”预定可使用日期从2024年9月延至2026年12月[1] - “扩大预充式医用包装材料产能项目”预定可使用日期从2024年9月延至2026年12月[1] 股份回购价格调整 - 公司回购股份价格上限由不超49.50元/股调为不超49.20元/股[1] 存款投资情况 - 公司在广东华兴银行深圳分行定期存款8000万美元，收益2976219.18美元[34] - 公司在中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款34396万美元，收益12042421.78美元[34] - 公司在南京银行无锡分行单位结构性存款2000万美元，收益669166.66美元[34] - 公司在中国工商银行江阴申港支行定期存款5亿美元，收益1750万美元[34] - 公司在中国建设银行江阴夏港支行单位定期存款15700万美元，收益5495000美元[34] - 公司在重庆银行成都分行结构性存款1000万美元，收益305000美元[34] - 公司在中国工商银行江阴申港支行单位定期存款47000万美元，收益1427625美元[34] - 公司在中国光大银行无锡分行挂钩汇率对公结构性存款15000万美元，收益993750美元[34] - 公司在江苏银行对公人民币结构性存款4000万美元[35] - 公司在宁波银行单位结构性存款3000万美元[35] 理财产品收益情况 - 利多多公司稳利24JG3313期(6个月早鸟款)本金600万，收益70500元[36] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金1000万，收益27589.04元[36] - 利多多公司稳利24JG3344期(月月滚利4期承接款B)本金3000万，收益61250元[36] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品536本金6000万，收益218500元[36] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04890期本金3000万，收益183747.95元[36] - 利多多公司稳利24JG3406期(3个月早鸟款)本金3000万，收益172500元[36] - 重庆银行结构性存款2024年第415期本金2600万，到期收回2600万[36] - 利多多公司稳利24JG3429期(3个月早鸟款)本金2000万，收益112500元[36] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品531本金6000万，收益367666.67元[36] - 各存款产品合计收益44834453.77元，本金786000000元[36]

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 1、纳入评价范围的主要单位 江苏华兰药用新材料股份有限公司及其子公司江苏华杨医疗科技有限公司、 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司、重庆渡澄贸易有限公司、江苏华兰当盛生物 科技有限公司、江阴华兰精密橡塑有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金管理、采购业务、销售业务、研究与开发、财务报告、 合同管理、关联交易、内部信息传递、信息系统管理、内部监督、信息披露事务 管理等。 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"）作为 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份""公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-035 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第三十四次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 2、 网络投票时间： ...