募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票33666667股，每股发行价58.08元，募集资金总额1955360019.36元，净额1804031948.87元[7] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用90730.34万元[8] - 公司超募资金总额为125403.19万元[4] 回购股份情况 - 截至2024年3月11日，累计回购股份6412625股，占总股本4.72%，支付总金额199589331.690元[9] 资金使用决策 - 2021年12月15日，同意使用不超180000万元闲置募集和自有资金现金管理，募集不超160000万元、自有不超20000万元[11] - 2022年3月2日，同意用30000万元超募资金扩大预充式医用包装材料产能项目[12] - 2022年7月21日，同意用57639.65万元超募资金对三海兰陵增资用于年产60亿只新型药用密封弹性体项目[13] - 2023年1月6日，同意及子公司使用不超175000万元闲置募集和自有资金现金管理，募集不超145000万元、自有不超30000万元[14] - 2023年12月，同意用不超15.5亿元闲置资金现金管理，募集不超12亿元、自有不超3.5亿元[16] - 2024年11月，同意用不超13亿元闲置资金现金管理，募集不超9.5亿元、自有不超3.5亿元[17] 三海兰陵情况 - 2024年9月30日资产总额7.61亿元，较2023年末增长2.13%[20] - 2024年9月30日负债总额4900.01万元，较2023年末增长1.79%[21] - 2024年1 - 9月营业收入6877.76万元，较2023年下降34.29%[21] 药用铝盖项目 - 建设周期预计12个月，总投资预计1248.73万元，拟用超募资金投入[4] - 建成后年产5亿只铝盖产品[22] - 总投资含建设投资1091.12万元等[25] - 项目投资财务内部收益率税后为15.20%/年[46] - 项目静态投资回收期税后为5.71年（含建设期）[46] 市场情况 - 2023年中国药用包装材料行业市场规模1536.69亿元且预计增长[31] - 预计2025年中国医药市场规模将超数万亿元，推动药用铝盖市场扩大[34] - 中国药用铝盖需求量占产量比例超90%，市场需求旺盛[37] 客户情况 - 国内主要客户有恒瑞医药、齐鲁制药等，国际客户有辉瑞制药等[36] 公司优势及目标 - 进入铝盖领域可完善产业链、提升竞争力[27] - 进入药用铝盖领域可扩大市场份额，提升行业集中度[33] - 通过整合资源、优化流程可降低生产成本，提高盈利能力[33] - 凭借技术积累可规模化生产高质量药用包装产品[35] 风险应对 - 加强质量控制，应对政策法规风险[40] - 建立多元化供应商体系，应对原材料采购风险[43] - 提升规模和技术水平，应对市场竞争风险[42] - 投入资源进行技术创新，应对技术风险[44] 会议安排 - 2025年3月20日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十九次会议[47] 增资事项 - 用1248.73万元超募资金对三海兰陵增资用于药用铝盖项目[18] - 增资资金全部计入资本公积[48] - 独立董事专门会议认为符合公司战略规划[49] - 董事会战略与投资委员会认为是公司战略布局和产业发展需要[50] - 监事会认为符合公司主营业务发展方向[52] - 保荐人认为符合相关法律法规规定，无异议[53]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十三次会议于2025年3月20日召开，9位董事全出席[2] - 会议以9票同意通过相关议案[3] 资金运用 - 公司用1248.73万元超募资金对三海兰陵增资用于药用铝盖项目[3] 后续安排 - 三海兰陵开立专用账户，公司等将签三方监管协议[3] - 董事会授权相关人士负责事宜，议案已通过审议[3][4] - 保荐机构出具专项核查意见[4]

会议情况 - 江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第八次独立董事专门会议于2025年3月19日召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资药用铝盖生产建设项目的议案[1] - 同意将该议案提交公司第五届董事会第三十三次会议审议[2]

公司变更 - 华兰股份全资子公司华杨医疗变更经营范围并完成工商变更登记[1] - 变更后许可项目有第二类医疗器械生产等[1] - 变更后一般项目有第二类医疗器械销售等[1] 公司信息 - 华杨医疗统一社会信用代码为91320281788857201J[2] - 注册资本为2000万元整[3] - 成立时间为2006年5月23日[3]

资金使用额度 - 公司可使用不超13亿元闲置募集和自有资金现金管理，其中募集不超9.5亿、自有不超3.5亿[2] 产品赎回与收益 - 上海浦东发展银行深圳分行产品到期赎回，金额8000万元，收益7.96万元[4] - 中国工商银行江阴申港支行2024年1月17日存入47000元单位定期存款，收益941.76元[16] - 中国建设银行江阴夏港支行2024年1月23日存入10000元单位定期存款，收益198.50元[15] - 江苏银行2024年第4期1年期B款对公人民币结构性存款金额4000元，收益116.80元[15] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202401261号金额3000元，收益85.03元[15] - 江苏江阴农村商业银行申港支行2024年7月18日存入10000元结构性存款，收益65.87元[17] - 中信银行无锡分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04890期金额3000元，收益18.37元[17] - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3406期金额3000元，收益17.25元[17] - 中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品531金额6000元，收益36.77元[16] - 上海浦东发展银行江阴支行利多多公司稳利24JG3313期金额600元，收益7.05元[16] - 中国银行江阴分行202407924对公结构性存款金额510元，收益1.80元[18] - 中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品377金额为1.5亿元，收益99.38万元[21] - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3252期（3个月早鸟款）金额为0.5亿元，收益31.88万元[19] - 重庆银行成都分行重庆银行结构性存款2024年第期017金额为0.26亿元，收益35.65万元[19] - 中国光大银行无锡分行年挂钩汇率对公结构性存款2024定制第四期产品496金额为0.9亿元，收益56.25万元[19] - 申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）118期收益凭证产品金额为0.1亿元，收益2.98万元[20] - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3091期（3个月早鸟款）金额为0.3亿元，收益19.72万元[20] - 南京银行单位结构性存款2024年第6期05号96天金额为0.2亿元，收益12.53万元[20] - 江苏银行对公人民币结构性存款2024年第期5个月3B款金额为0.1亿元，收益3.78万元[20] - 中国银行江阴分行（江苏）对公结构性存款202401611金额为0.051亿元，收益4.86万元[21] 产品现金管理与未到期情况 - 上海浦东发展银行深圳分行和江阴支行两产品进行现金管理，金额分别为7000万元和1000万元[5] - 重庆银行成都分行产品金额2600万元，2024.08.06起算，2025.08.06到期，未到期[12] - 中国光大银行无锡分行产品金额6000万元，2024.12.31起算，2025.03.31到期，未到期[12] - 江苏江阴农村商业银行申港支行两产品金额分别为10000万元和8400万元，2025.01.27起算，分别2026.01.28和2025.03.31到期，未到期[12] - 江苏银行产品金额4000万元，2025.01.24起算，2025.04.24到期，未到期[12] - 宁波银行三产品金额分别为3000万元、6000万元和4000万元，2025.01.23 - 2025.01.24起算，到期时间不同，未到期[13] - 中国工商银行江阴支行两产品金额均为15000万元，2025.01.23起算，分别2026.01.23和2025.07.28到期，未到期[13] - 中国光大银行产品金额10000万元，2025.01.22起算，2025.04.22到期，未到期[13] 累计未到期余额 - 公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为10.65亿元，其中募集资金8.95亿元，自有资金1.7亿元[21]

人事变动 - 职工代表监事白兵因个人身体原因辞职，不再担任公司及子公司职务[2] - 公司2025年2月25日选举吴剑琴为第五届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 吴剑琴1993年3月至今就职于公司，现任市场技术支持经理[7] - 吴剑琴2017年3月至今任江阴市峻德生态建设有限公司监事[7] - 截至公告披露日，吴剑琴直接或间接持有公司股票33300股[7]

市场扩张和并购 - 2025年1月13日审议通过对外投资设立韩国孙公司议案[2] - 拟以自有资金在新加坡设全资子公司再投资韩国[2] - 新加坡全资子公司2025年2月19日完成注册[3] - 新加坡全资子公司注册资本20万美元[3] - 公司持有新加坡全资子公司100%股权[3]

资金使用额度 - 公司可使用不超13亿元闲置募集和自有资金现金管理，募集不超9.5亿、自有不超3.5亿[2] 存款信息 - 江苏银行2025年第8期3个月U款对公人民币结构性存款7000万元，2月20日起算，5月20日到期，自有资金[3] - 中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款02006期5500万元，2月19日起算，5月20日到期，募集资金[3] - 平安银行2025年TGG25100323期对公结构性存款2000万元，2月11日起算，5月13日到期，自有资金[3] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3054期8000万元，2月10日起算，2月28日到期，自有资金[4] - 重庆银行2024年第415期结构性存款2600万元，2024年8月6日起算，2025年8月6日到期，募集资金[11] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品685金额6000万元，2024年12月31日起算，2025年3月31日到期，募集资金[11] - 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG120741金额10000万元，2025年1月27日起算，2026年1月28日到期，募集资金[11] 到期收益 - 江苏银行2024年第4期1年期B款对公人民币结构性存款4000万元，2024年1月24日起算，2025年1月24日到期，募集资金，实际收益116.8万元[13] - 重庆银行2024年第016期结构性存款1000万元，2024年1月23日起算，2025年1月23日到期，募集资金，实际收益29.08万元[13] 其他存款 - 宁波银行单位结构性存款7202401261号募集资金85.03[14] - 中国建设银行单位定期存款募集资金198.50[14] - 江苏江阴农村商业银行结构性存款自有资金60.24[14] - 中国工商银行多笔单位定期存款募集资金分别为39.93、941.76、60.11[14] - 中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品531募集资金36.77[15] - 上海浦东发展银行多笔人民币对公结构性存款募集资金分别为7.05、11.25、17.25[15] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款期04890募集资金18.37[16] - 江苏江阴农村商业银行结构性存款自有资金65.87[16] - 中国光大银行挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品536募集资金21.85[16] - 南京银行单位结构性存款2024年第22期号天0697募集资金13.74[16] - 上海浦东发展银行深圳分行利多多公司稳利24JG3091期募集资金19.72[19] - 南京银行无锡分行单位结构性存款2024年第6期募集资金12.53[19] - 江苏银行对公人民币结构性存款2024年第5期募集资金3.78[19] - 江苏张家港农村商业银行江阴支行公司结构性存款2024031期募集资金6.34[19] - 中国银行江阴分行对公结构性存款202401611募集资金4.86[19] - 中国银行江阴分行对公结构性存款202401610募集资金1.64[19] - 中国光大银行无锡分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品377募集资金99.38[20] 未到期余额 - 公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为106500万元[20] - 使用募集资金进行现金管理尚未到期余额为89500万元[20] - 使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为17000万元[20]

人员变动 - 职工代表监事白兵因个人身体原因申请辞职，原定任期至2025年3月21日[1] - 白兵辞职后不再担任公司及子公司任何职务，将继续履职至补选完成[1] 股份情况 - 白兵直接或间接合计持有公司股票30,000股，通过江阴华聚赢投资企业间接持有[2] - 白兵所持股份按相关法规管理，辞职后遵守离任监事股份转让规定[2] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选工作[2]

资金安排 - 公司同意用不超13亿闲置资金现金管理，募集不超9.5亿、自有不超3.5亿[2] - 现金管理有效期12个月，额度可循环使用[2] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，短期收益难预计[3] - 购买理财产品遵守审慎原则[4] 监督机制 - 管理层等跟踪进展，不利时保全[4] - 审计部审计监督资金使用保管[4] - 独立董事等不定期监督，必要时聘机构审计[4] 资金流转 - 现金管理产品到期转募集资金专户[4] 目的意义 - 现金管理不影响运营和项目，可提高效益回报[5][6]