公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司股票简称鸿铭股份，代码301105，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是金健[6] - 董事会秘书是曾晴，联系地址为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号，电话0769 - 22187143，传真0769 - 22187699，电子信箱hongming@dghongming.com[7] - 公司于2002年11月12日成立，注册资本50万元，2016年12月29日整体变更为股份有限公司[126] - 公司股票于2022年12月30日在深圳证券交易所挂牌交易[126] - 公司合并财务报表范围为母公司本部及下属3家子公司[126] - 公司会计期间采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[131] - 公司营业周期为12个月[132] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[133] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入106,982,856.10元，上年同期98,362,927.62元，同比增长8.76%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,979,171.70元，上年同期2,005,779.05元，同比增长148.24%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,015,893.21元，上年同期1,402,697.13元，同比增长186.30%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,526,559.94元，上年同期4,229,572.36元，同比增长598.10%[11] - 本报告期基本每股收益0.0996元/股，上年同期0.0401元/股，同比增长148.38%[11] - 本报告期稀释每股收益0.0990元/股，上年同期0.0401元/股，同比增长146.88%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.58%，上年同期0.22%，同比增加0.36%[11] - 本报告期末总资产967,305,990.03元，上年度末965,855,697.80元，同比增长0.15%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产856,753,760.93元，上年度末852,267,022.52元，同比增长0.53%[11] - 本报告期营业收入106,982,856.10元，同比增长8.76%；营业成本71,831,396.19元，同比增长2.55%[43] - 销售费用17,580,193.94元，同比增长3.21%；管理费用9,435,279.74元，同比增长12.04%[43] - 财务费用 -3,341,791.30元，同比增长41.53%，因本期闲余资金管理利息收入减少[43] - 所得税费用 -373,394.19元，同比增长50.46%，因本期利润较上期增加[43] - 研发投入6,683,989.26元，同比增长7.17%[43] - 经营活动产生的现金流量净额29,526,559.94元，同比增长598.10%，因本期收到货款及利息收入增加[43] - 投资收益881,271.17元，占利润总额比例19.34%，为理财产品的收益[45] - 货币资金本报告期末金额93,048,657.09元，占总资产比例9.62%，较上年末比重减少28.81%，因本期支取定期存款后购买了理财产品[46] - 以公允价值计量的金融资产期初合计51,548,014.45元，本期购买金额602,940,024.69元，出售金额339,958,347.67元，期末合计314,529,691.47元[47][51] - 截至报告期末，货币资金期末账面价值2,670,000.00元受限，原因是银行承兑汇票保证金[48] - 报告期投资额632,825,466.79元，上年同期投资额167,241,097.60元，变动幅度278.39%[49] - 2024年上半年公司营业总收入为1.069828561亿元，2023年上半年为0.9836292762亿元，同比增长8.76%[101][102] - 2024年上半年公司营业总成本为1.0289659856亿元，2023年上半年为0.9675680561亿元，同比增长6.34%[102] - 2024年上半年公司营业利润为460.282014万元，2023年上半年为126.568032万元，同比增长263.67%[102] - 2024年上半年公司利润总额为455.64027万元，2023年上半年为123.853977万元，同比增长267.89%[102] - 2024年上半年末公司流动资产合计为6.3475194375亿元，2023年末为6.5482866587亿元，同比下降3.06%[99] - 2024年上半年末公司非流动资产合计为3.2514625202亿元，2023年末为2.9965118856亿元，同比增长8.51%[99] - 2024年上半年末公司资产总计为9.5989819577亿元，2023年末为9.5447985443亿元，同比增长0.57%[99] - 2024年上半年末公司流动负债合计为0.8082163576亿元，2023年末为0.8096935791亿元，同比下降0.18%[100] - 2024年上半年末公司非流动负债合计为0.1683107533亿元，2023年末为0.1899249472亿元，同比下降11.48%[100] - 2024年上半年末公司负债合计为0.9765271109亿元，2023年末为0.9996185263亿元，同比下降2.31%[100] - 2024年上半年公司营业收入为1.047840173亿元，较2023年上半年的9780.659925万元增长7.13%[105] - 2024年上半年公司净利润为492.979689万元，较2023年上半年的199.22509万元增长147.45%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为497.91717万元，较2023年上半年的200.577905万元增长148.24%[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.0996元，较2023年上半年的0.0401元增长148.38%[103] - 2024年上半年稀释每股收益为0.099元，较2023年上半年的0.0401元增长146.88%[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2952.655994万元，较2023年上半年的422.957236万元增长598.09%[107] - 2024年上半年收回投资收到的现金为3.37006亿元，较2023年上半年的1.544336亿元增长118.23%[107] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为88.127117万元，较2023年上半年的37.782099万元增长133.25%[107] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.0930182275亿元，较2023年上半年的9290.967613万元增长17.64%[107] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3449.068208万元，较2023年上半年的3328.767087万元增长3.61%[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计130,588,849.44元，2023年同期为102,616,384.99元[108] - 2024年上半年经营活动现金流出小计89,902,216.44元，2023年同期为98,605,205.41元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额40,686,633.00元，2023年同期为4,011,179.58元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计641,601,212.45元，2023年同期为154,811,420.99元[109] - 2024年上半年投资活动现金流出小计643,915,405.94元，2023年同期为189,288,518.28元[109] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2,314,193.49元，2023年同期为 -34,477,097.29元[109] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2,475,030.00元，2023年同期为36,875,800.31元[109] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -2,475,030.00元，2023年同期为 -36,875,800.31元[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额36,143,569.35元，2023年同期为 -66,373,967.12元[109] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加4,437,363.60元[111] - 2024年上半年专项储备本期使用金额为135,471.08元[114][115][119] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为827,687.25元[117] - 2024年上半年综合收益总额为2,005,779.05元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为525,000.00元[117] - 2024年半年度末所有者权益合计为917,883,770.63元[119] - 2023年年末母公司所有者权益合计为854,518,001.80元[121] - 2024年上半年母公司资本公积本期增减变动金额为 - 356,962.21元[121] - 2024年上半年母公司专项储备本期增减变动金额为 - 135,471.08元[121] - 2024年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为8,219,916.17元[121] - 2024年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为7,727,482.88元[121] - 2024年上半年专项储备本期使用金额为785,460.80元，期末余额为5,684,280.24元[123][125] - 2024年上半年未分配利润增加5,103,296.30元[123] - 2024年上半年所有者权益合计增加4,317,835.50元，期末余额为918,241,759.23元[123][125] 各条业务线数据关键指标变化 - 自动化包装设备营业收入70,927,083.03元，毛利率40.15%，营业收入同比增长7.86%，营业成本同比减少4.34%，毛利率同比增长7.63%[44] - 国外地区营业收入28,878,084.59元，毛利率49.30%，营业收入同比增长80.59%，营业成本同比增长77.74%，毛利率同比增长0.81%[44] 募集资金情况 - 募集资金总额42,754.15万元，报告期投入3,575.4万元，已累计投入20,495.08万元，累计变更用途比例0.00%[53] - 2022年支付发行费用7,084.55万元和结算手续费0.08万元，年末余额43,540.37万元[53] - 2023年置换自筹资金11,895.23万元，直接投入募投项目5,329.62万元，支付上市费用481.13万元，补充流动资金4,300.00万元，年末余额21,748.12万元[53] - 2024年上半年直接投入募投项目3,575.40万元，补充流动资金4,300.00万元，6月末余额14,470.85万元[53] - 募集资金承诺投资项目净额为2.833924亿元，本报告期投入3575.4万元，截至期末累计投入2.049508亿元[55] - 超募资金总额为1.441491亿元，已使用8600万元永久性补充流动资金，剩余按规定现金管理[55][56] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用共计1.189523亿元[56] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额1.447085亿元，含专户1970.85万元和结构性存款1.25

募集资金情况 - 2022年发行1250万股，发行价40.5元，募集资金50625万元，净额42754.15万元[1] - 2022年支付发行费用7084.55万元，年末余额43540.37万元[2][3] - 2023年置换自筹资金等共11895.23万元，年末余额21748.12万元[3][4] - 2024年上半年直接投入募投项目3575.4万元，6月末余额14470.85万元[4] - 本报告期投入募集资金总额7875.4万元，已累计投入29095.08万元[15] 项目投资进度 - 东城总部生产中心项目承诺投资18341.84万元，累计投入14658.39万元，进度79.92%[15] - 东城总部营销中心项目承诺投资5422.39万元，累计投入2918.35万元，进度53.82%[15] - 东城总部研发中心项目承诺投资4575.01万元，累计投入2918.34万元，进度63.79%[15] - 承诺投资项目小计累计投入20495.08万元，进度72.32%[15] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票超募资金总额为14414.91万元[16] - 两次审议通过使用超募资金各4300万元永久性补充流动资金[16] - 截至2024年6月30日，已将8600万元超募资金划至自有资金账户[16] 资金置换与存放 - 以募集资金置换自筹资金和发行费用共计11895.23万元[16] - 截至2024年6月30日，已将11895.23万元置换资金划至自有资金账户[16] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额为14470.85万元[16] - 截至2024年6月30日，存放于募集资金专户余额为1970.85万元[16] - 截至2024年6月30日，购买结构性存款为12500万元[16] 项目时间调整 - “生产中心建设项目”等预计完成时间由2024年8月调整至2025年8月[16]

业务额度与期限 - 公司及子公司拟开展最高保证金额度不超过等值33.90万美元的外汇套期保值业务[2] - 外汇套期保值业务授权期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[3] 资金来源与风险 - 外汇套期保值业务资金来源于公司自有资金，不使用募集资金[4] - 外汇套期保值业务面临市场、汇率、内控和信用风险[6][7][8][9] 应对措施与意义 - 公司以保值为原则，制定制度控制风险，统一管理业务[10][11] - 开展外汇套期保值业务能规避风险、提高资金效率、增强财务稳健性[13]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2024年8月27日召开，7位董事全出席[2] - 决定于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[15][16] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文》等多项议案表决全票通过[4][8][10][12][13][17][18][19] 项目调整 - 三个募投项目预计完成时间由2024年8月调至2025年8月[10] 业务开展 - 公司及子公司开展最高33.90万美元外汇套期保值业务[17][18]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月13日[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 会议审议 - 审议变更公司住所等议案，需三分之二以上表决权通过[3][4] 现场会议登记 - 时间为2024年9月12日[7] - 地点为广东省东莞市公司总部九楼[7] 投票相关 - 普通股投票代码为“351105”，简称为“鸿铭投票”[11] - 重复投票以第一次有效投票为准[11] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

外汇业务情况 - 公司及子公司拟开展最高33.90万美元外汇套期保值业务[3] - 授权期限12个月，额度可循环使用[7] - 资金源于自有资金，不使用募集资金[8] 业务管理与风控 - 制定制度控制交易风险，财务中心统一管理[14] - 内审部定期审查监督并报告[14] 业务审议与评价 - 2024年8月27日董事会审议通过业务议案[16] - 监事会认为业务合规，不损害股东利益[17]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-043 广东鸿铭智能股份有限公司 公司于 2024年 8月 27日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司开展最高保证金额度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。上述 额度在董事会通过之日起 12 个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 1、交易目的： 随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公 司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 1 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，广 东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展最高保证金额 度不超过等值 33.90万美元的外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业 务所涉及币种为公司及子公 ...

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-040 投资者可于 2024 年 9 月 3 日（星期二） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1gNKg6h2X7y 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 9 月 3 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东鸿铭智能股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网上披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广 东鸿铭智能股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.5元/股，募集资金总额5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] 项目进展 - 截至2024年6月30日，三项目累计投入2.049508亿元[5] - 三项目拟使用募集资金投入额合计2.833924亿元[5] 项目时间调整 - 2024年2月1日，公司将三项目完成时间延长至2024年8月[6] - 2024年8月27日，公司再次将三项目预计完成时间调至2025年8月[1][7][11] 决策通过 - 2024年8月27日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][12]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-035 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使 ...