内部审计制度 - 适用于公司及控股子公司[2] - 内审部至少每季度向董事会审计委员会报告工作[6] - 内部审计资料保存不少于十年[8] 审计检查与报告 - 内审部门每年至少提交一次内部审计报告[13] - 审计委员会督导至少每半年检查重大事件和大额资金往来[13] 内部控制报告 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[14] - 董事会审议年度报告时对报告形成决议[15] - 披露年度报告时披露报告及相关主体意见[15] 人员管理与处罚 - 建立内审部激励与约束机制[17] - 违反制度提处罚意见报公司批准执行[17][18] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释，审议通过生效及修改亦同[20]

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价40.50元/股，募资总额5.0625亿元，净额4.2754146227亿元[1] - 2022年12月26日募资划至专项账户，致同会计师事务所出具验资报告[2] 资金投入 - 募资净额计划投入3.015256亿元，实际投入2.833924亿元[5] 超募资金使用 - 超募资金1.441491亿元，拟用4300万元永久补充流动资金，占比29.83%[6] - 2024年12月30日相关会议审议通过该议案，尚需股东大会审议[9] - 监事会、保荐机构均同意该事项[10][11]

东莞证券股份有限公司 关于广东鸿铭智能股份有限公司 持续督导定期现场核查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：郭天顺 联系电话：0769-22119401 | | 现场检查人员姓名：吕晓曙 陈小宇 池琢真 | | 现场检查对应期间： 2024 年 1 月 1 日至检查日 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 5 日 、6 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 是 | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年持续督导培训报告 1 行了培训。 二、本次培训的人员 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 鸿铭智能股份有限公司（以下简称"鸿铭股份"或"公司"）2022 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定以及鸿铭股份的实际情况，认真履行 保荐机构应尽的职责，对鸿铭股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行后续培训，所培训的内容严格按照 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 6 日，东莞证券相关人员完成了对鸿铭股份董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工 作，特向贵所报送培训工作报告。 | 培训时间 | 2024 | 年 | 12 | ...

审计机构与人员变更 - 公司2024年续聘致同会计师事务所为财务报告审计机构[1] - 原签字注册会计师陈颖调整，周威宁接替[1] - 2024年度审计签字注册会计师变更为周威宁、吕鸿杰[1] 新审计人员情况 - 周威宁2017年成注会，2024年为公司提供审计服务[2] - 近三年签署或复核上市公司审计报告5份[2] - 近三年无违规处罚，无违反独立性情形[3] 其他 - 变更系致同内部调整，不影响审计工作[4] - 公告2024年12月05日发布[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入4987.81万元，同比增长8.09%；年初至报告期末为1.57亿元，同比增长8.55%[2] - 营业总收入为156,860,930.36元，较上期144,507,171.72元增长8.55%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 106.08万元，同比下降41.85%；年初至报告期末为391.84万元，同比增长211.48%[2] - 2024年1 - 9月净利润为381.70万元，较2023年1 - 9月增长217.76%，主要因本期海外实现收入占比增加[6] - 营业利润为3,747,403.18元，较上期947,867.69元增长295.35%[16] - 利润总额为3,715,481.74元，较上期953,053.14元增长289.85%[16] - 净利润为3,816,975.41元，较上期1,201,222.81元增长217.76%[16] - 归属于母公司股东的净利润为3,918,420.69元，较上期1,257,984.01元增长211.47%[16] - 少数股东损益为 - 101,445.28元，较上期 - 56,761.20元亏损扩大78.73%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3516.25万元，同比增长108.48%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,162,506.11元，上期为16,866,263.22元[17] 资产及所有者权益相关 - 本报告期末总资产为9.69亿元，较上年度末增长0.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为8.55亿元，较上年度末增长0.37%[2] - 资产总计为969,112,736.49元，较上期965,855,697.80元增长0.34%[13] 货币资金相关 - 2024年9月30日货币资金为1.03亿元，较2023年12月31日下降72.26%，主要因取出定期存款[5] - 货币资金期末余额102980143.01元，期初余额371201808.67元[12] 交易性金融资产相关 - 2024年9月30日交易性金融资产为2.94亿元，较2023年12月31日增长476.47%，主要因购买理财产品增加[5] - 交易性金融资产期末余额294000000.00元，期初余额51000000.00元[12] 财务费用相关 - 2024年1 - 9月财务费用为 - 325.87万元，较2023年1 - 9月增长55.19%，主要因闲余资金管理利息收入减少[6] 其他收益相关 - 2024年1 - 9月其他收益为186.96万元，较2023年1 - 9月增长61.74%，主要因政府补贴增加[6] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 573.28万元，较2023年1 - 9月增长82.24%，主要因本期重分类定期存款到投资活动增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,732,842.71元，上期为 - 32,272,820.20元[17] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为8160名[7] - 金健持股比例34.88%，持股数量17437500股；蔡铁辉持股比例25.50%，持股数量12750002股[7] - 袁晓强等6人及基金为前10名无限售条件股东，袁晓强持有2310249股，深圳市裕同包装科技股份有限公司持有951298股等[9] - 金健、蔡铁辉等为一致行动人，金健、蔡铁辉为公司控股股东、实际控制人[9] 限售股份相关 - 限售股份期初总数35812502股，本期解除限售2249999股，期末总数33562503股[10] 应收账款相关 - 应收账款期末余额68975026.20元，期初余额74824161.25元[12] 存货相关 - 存货期末余额150907294.20元，期初余额144868146.44元[12] 固定资产相关 - 固定资产期末余额179179329.13元，期初余额149998640.59元[12] 营业总成本相关 - 营业总成本为153,051,367.01元，较上期145,298,288.03元增长5.33%[15] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.0784元，较上期0.0252元增长211.11%[16] - 稀释每股收益为0.0779元，较上期0.0252元增长209.13%[16] 经营活动现金流入流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为179,206,005.36元，上期为151,897,831.84元[17] - 经营活动现金流出小计本期为144,043,499.25元，上期为135,031,568.62元[17] 投资活动现金流入流出相关 - 投资活动现金流入小计本期为816,683,244.88元，上期为219,175,312.66元[17] - 投资活动现金流出小计本期为822,416,087.59元，上期为251,448,132.86元[17] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为525,000元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为3,745,445元，上期为85,589,085.46元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,745,445元，上期为 - 85,064,085.46元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为25,150,087.56元，上期为 - 99,712,026.59元[18]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-048 广东鸿铭智能股份有限公司 关于2024年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的应收票据、应收 账款、其他应收款、合同资产、存货、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信 用及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年前三季度对相关资产计提信用及资产减值准备共计2,180,576.10元， 具体情况如下： | 减值项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,363,242.03 | | ...

公司变更 - 2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过变更公司住所等议案[1] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为人民币伍仟万元[2] - 成立日期为2002年11月12日[2] - 变更后住所为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号[2]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-045 广东鸿铭智能股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则 ...

二〇二四年九月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...