本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理田立余先生，副董事长、 副总经理、财务总监陈洪永先生，董事会秘书陈宏儒先生以及独立董事梁仕念先 生。（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问（根据该平台规则，访谈页面 将于访谈开始前五个交易日对外发布）。公司将在 2023 年度业绩说明会上，在 信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-047 江苏益客食品集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 XX 股份有限公司定于 2022 年 X 月 X 日（周 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 371A009775 号 江苏益客食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。益 客食品公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并 保持其有效性，并确保后附的益客食品公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映益客食品公司 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对益客食品公司 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论 ...

关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于江苏益客食品集团股份有限公司 年度募集资金 2023 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同专字（2024）第 371A009777 号 江苏益客食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益 客食品公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是益客食品公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对益客食品公司董事会 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-038 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董 事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大 ...

江苏益客食品集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3800号）同意注册，公司2022年1月首次 向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票44,897,960股，发行价为每股人民币11.40 元。截至2023年12月31日，本公司共募集资金51,183.67万元，扣除发行费用6,761.34 万元后，募集资金净额为44,422.33万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字 （2022）第371C000019号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （2）不存在从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况。 1、 ...

目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 江苏益客食品集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 江苏益客食品集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 371A009928 号 江苏益客食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称 "益客食品公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进 行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-039 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2024 年 4 月 25 日以线上会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了监事会 2023 年度的工作情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-046 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年第一季度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年 一季度累计转销存货跌价准备 47,111,263.63 元。 4、本次核销资产情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务 状况和资产价值，公司及子公司对部分无法收回的应收款项进行了核销。本次核 销其他应收款 37,361.34 元。 二、本次计提减值准备的依据 为客观反映公司财务状况 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-043 江苏益客食品集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -170,971,342.44 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 -52,974,421.03 元。截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 550,467,242.57 元，母公司报表未分配利润为 188,947,608.29 元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对 《江苏益客食品集团股份有限公司关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制的评价报告》进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 根据《江苏益客食品集团股份有限公司关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制的评价报告》，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 ...