限售股份情况 - 本次解除限售股东共6名[3][12] - 解除限售股份数量24,705,792股，占总股本51.70%[3][12] - 实际可上市流通数量7,712,935股，占总股本16.14%[3][13] - 解除限售股份上市流通日为2025年3月14日[3][12] 股本结构 - 首次公开发行后总股本47,780,000股，限售股占比74.98%[4] - 截至2025年3月10日，总股本47,790,658股，限售股占比51.70%[7] - 变动后限售股占比35.56%，无限售股占比64.44%[17] 资金募集与转股 - 2024年7月8日发行可转债募资2.5亿元[6] - 2025年1月13日至3月10日，“赛龙转债”转股10,658股[6] 其他 - 保荐机构认为限售股上市流通申请符合规定[18] - 解除限售股份无质押或冻结情形[14] - 间接持股董监高作出限售承诺[16]

现金管理额度 - 公司可使用闲置募集资金现金管理最高额度不超16000万元，有效期12个月[2] 赎回情况 - 重庆聚赛龙赎回现金管理产品，收回本金6000万元，收益31万元[3] 购买产品 - 重庆聚赛龙购买共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款等多期产品[3][4] - 芜湖聚赛龙购买国泰君安证券收益凭证、大额存单等产品[4] 未到期余额 - 公司前十二个月内闲置募集资金现金管理未到期赎回余额13000万元[4]

战略布局 - 公司选择汽车行业作为研发方向是长期战略布局，因汽车产业是我国支柱产业和改性塑料重要应用领域 [2] 产能消化 - 公司客户主要是家电、汽车行业知名企业，积累大批知名品牌客户资源，建立长期稳定合作关系，为产能消化提供有力保障 [2] 研发情况 - 公司自主研发改性材料，受托加工业务占比小，近三年研发费用占营业收入比例均达 3%以上，持续加强自主研发创新能力是可持续发展核心 [3] - 公司致力于改性高分子材料研发，结合自身战略布局相关技术和产品 [3] 研发影响 - 公司通过持续研发优化产品配方，实现降本增效，生产基地完工投入使用后产能释放，提升生产效率并带来规模效应 [3] 应收账款 - 公司客户主要为家电和汽车行业知名企业，应收账款发生坏账风险较低，期后回款比例基本在 99%以上，计提、转回坏账准备金额整体较小，对整体经营影响较小 [3]

产能情况 - 公司有华南、华东、西南三个生产基地，华南从化总部设计产能 20 万吨，2024 年产能利用率达 80%；华东生产基地设计产能 10 万吨左右，2025 年年中完工后将逐步释放 30%产能；西南生产基地尚在建设期，暂无产能释放 [2] 市场布局 - 因西南地区家电和汽车产业发展迅速，公司在重庆布局生产基地可提升就地配套和客户服务能力，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 销售与营收 - 公司生产定制化改性塑料，客户主要是家电、汽车行业知名企业，截至 2024 年三季度，营业收入较上年同期上升 14.05% [3] 毛利率问题 - 原材料价格波动和下游行业降价需求影响产品毛利率，公司需优化产品配方，提升研发技术水平和产品附加值，挖掘客户需求，扩展市场，提高生产效率实现规模效应 [4] 竞争优势 - 改性塑料产品定制化，公司核心竞争力在于自主研发能力，能创新研发独特改性配方，且积累了大量优质客户资源和良好品牌形象 [5] 应对措施 - 面对下游行业降价趋势，公司通过加强研发创新实现降本增效，依托研发能力紧跟客户需求，调整优化产品和产能结构，加强成本费用管控，发挥规模化效应提升毛利率 [6] 发展方向 - 从 2023 年开始布局绿色环保材料，截至 2024 年年末，15 个 PCR 材料获认证，积极开发卫浴、电子电器等材料应用并获订单，与客户开发 TPV\TPE 等热塑性弹性体材料 [7][8] 应收款项融资 - 公司应收款项融资主要包括信用评级较高的银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证，如美的等集团客户开具的供应链类票据 [8] 再融资计划 - 公司将根据未来战略规划和投资进度规划资金需求，目前暂无再融资计划，如有将按要求公告 [8]

可转债发行 - 公司2024年7月8日发行可转债250万张，总额2.5亿元[4] 股东配售与减持 - 控股股东及其一致行动人配售占发行总量51.71%[4] - 2025年1 - 2月累计减持占发行总量33.27%[5][9] 股东变动 - 本次变动后郝源增、任萍合计持有占18.44%[6]

可转债发行与上市 - 2024年7月8日发行可转债250万张，总额2.5亿元[4] - 2024年7月29日“赛龙转债”在深交所挂牌上市[4] 股东配售与减持 - 控股股东等配售129.2666万张，占比51.71%[4] - 2025年1月20日实控人等减持35.4727万张，占比14.19%[5] 个人股东变动 - 任萍减持20万张，占比从16.68%降至8.68%[6] - 郝建鑫、吴若思减持后持有量为0[6]

可转债基本信息 - 公司发行250万张可转换公司债券，募集资金2.5亿元，净额2.4266968767亿元[3] - 可转债于2024年7月29日在深交所挂牌上市[5] - 可转债期限为2024年7月8日至2030年7月7日[9] 转股相关 - 转股价格为36.81元/股，期限为2025年1月13日至2030年7月7日[3] - 转股来源仅用新增股份，计算公式为Q=V/P，去尾取整[13][15] - 2024年9月11日决定本次不向下修正转股价格，未来两月触发亦不修正[24][25] 利率与付息 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%[10] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[11] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回全部未转股债券[32] - 转股期特定条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[34] - 最后两计息年度特定条件或改变用途，持有人有权回售[35][37]

产能规划 - 公司有华南、华东、西南三个生产基地，华南二期已转固投产，设计产能5万吨，正处产能爬坡期 [2] - 华东二期预计2025年6月末投入使用，投产后第一年预计释放30%产能 [2] - 华南四期和西南生产基地在建，现阶段暂无产能释放 [2] 产能消化 - 公司生产定制化改性塑料，需经供应商考核和产品认证，与客户形成稳定合作关系，客户黏性强 [2] - 公司客户主要是家电、汽车行业知名企业，如美的、苏泊尔等，为产能消化提供保证 [2][3] 应收账款 - 公司根据客户性质、规模和合作年限给予信用期，客户商誉好，应收账款坏账风险低 [4] - 公司期后回款比例基本在99%以上，无大额应收账款逾期，坏账准备对经营影响小 [4] 经营现金流 - 公司经营现金流为负因客户和供应商结算方式差异，供应商采用款到发货或现款现货，客户以票据结算，回款周期长 [5] 毛利率 - 2024年中报和三季报毛利率略有下降，因行业竞争加剧和下游客户降价需求 [5] - 公司将综合考虑产能和发展规划，优化产品配方，提升研发技术和产品附加值，提高生产效率应对调价影响 [5] 客户切换 - 公司改性材料为定制化产品，认证后客户一般不轻易更换供应商，已形成稳定合作关系 [6] 原材料囤货 - 原材料价格波动影响毛利率，公司关注大宗商品价格，对需求大的产品适当备货，周期视市场行情而定 [7] 员工激励计划 - 公司目前暂无员工激励计划，如有将按信息披露要求公告 [9]

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》 公司建设华南四期生产基地，现基于项目规划 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司部分高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》 经审核，监事会认为，本次聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项， 主要是在审批过程中，结合规划 ...