广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为健全和规范总经理及经营管理层在公司生产经营管理工作中的 议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义 务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司》（以 下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格及任免 第二条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。总 经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。副总经 理对总经理负责。 第三条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。 （一）具有较丰富的管理、财务、法律等方面的理论知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 ...

委托理财审批 - 占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[7] - 占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[7] - 未达标准经董事长审批[8] 委托理财操作 - 可对未来12个月额度按比例审议，期限不超12个月[8] - 财务部月末汇总业务及盈利，关注累计成交金额[9] - 财务部按准则核算列报[10] 委托理财规范 - 资金为闲置自有，募集资金除现金管理外不得理财[4] - 以自身名义设账户操作[6] 委托理财监督 - 证券部按规定披露信息[12] - 进行事中监督和事后审计，汇报账务情况[14] - 可控制投向时披露详细情况及风险应对[14] 违规处理与制度说明 - 违规致损失追究责任[14] - 决议后2日披露信息[14] - 财务确保信息真实准确完整[14] - 定期报告披露风险控制及损益[14] - “以上”“以下”含本数，“超过”不含[16] - 未尽事宜依相关规定，不一致以规定为准[16] - 制度经股东会批准实施，董事会解释修订[16]

重大信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的股东等为重大信息报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[11] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[12] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼或仲裁需报告[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[14] 重大风险情况 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险[16] 报告义务履行 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，对应当披露的重大信息，应主动告知公司董事会[19] - 任一股东持有公司5%以上股份被质押、冻结等情况，股东或实际控制人应及时告知董事会秘书[19] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时将委托人情况告知公司[20] - 持有公司5%以上股份的股东在增持、减持公司股票时，应在股票变动当日收盘后告知公司；通过集中竞价交易减持的，应在首次卖出的十五个交易日前报备减持计划[22] - 报告义务人应在知悉重大信息的当日向董事会秘书报告，并报送相关书面文件[24] - 信息报告义务人应在重大事件最先触及规定任一时点的当日，预报可能发生的重大信息[25] - 超过约定交付或者过户期限3个月仍未完成交付或者过户的，应及时报告未如期完成的原因等情况，并此后每隔30日报告一次进展[25] - 报告义务人履行报告义务后，还应报告重大信息的进展情况[25] 董事会秘书职责 - 董事会秘书接到重大信息报告后当日，应进行评估、审核，判定处理方式[27] 责任人规定 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人[32] 时间要求 - 信息报告义务人报告重大信息需在知悉重大事件当日内[33] 制度生效时间 - 本制度经公司董事会审议通过后于2025年8月27日生效[40][41]

审计工作要求 - 审计档案保存期限不少于10年[12] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 内部审计部门每年至少提交一次内部审计报告[14] 检查监督安排 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[10] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[16] 内部控制评价 - 公司根据内部审计评价报告出具年度内部控制评价报告[18] - 董事会审议年度报告时审议内部控制评价报告[18] - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[20] - 公司在年度报告披露同时披露内部控制评价报告和审计报告[20] 机制建设 - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核人员绩效[22] - 对内部审计突出贡献人员奖励，违规人员处分[22] - 公司将内部控制制度情况作为绩效考核指标[22] - 公司建立责任追究机制，对违规责任人追责[22] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行，不一致时以规定为准[24] - 制度由公司董事会负责制定、解释及修订[24] - 制度经董事会审议通过后生效及修改[24]

募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额3.59亿元，净额3.09亿元，3月8日到账[2] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额2.5亿元，净额2.43亿元，7月12日到账[3][4] 资金使用情况 - 2022 - 2025年上半年首发股票募集资金分别使用1.72亿、0.50亿、0.53亿和0.25亿元，截至2025年6月30日未使用1356.41万元[5] - 2024 - 2025年上半年可转债募集资金分别使用0.63亿和0.34亿元，截至2025年6月30日未使用1.47亿元[5] 资金存储情况 - 截至2025年6月30日，2022年首发股票未使用募集资金专户余额1356.41万元[8] - 截至2025年6月30日，2024年可转债未使用募集资金专户余额1599.27万元，定存及理财余额1亿元，补流3077.27万元[12] 监管协议情况 - 2022年首发股票，公司及子公司与中行等签三方监管协议[6] - 2024年可转债，公司及子公司与招行等签三方监管协议[7] 项目资金置换情况 - 2022年首发股票预先投入及支付发行费用自筹资金6659.66万元，截至2025年6月30日已全部置换[17][18] - 截至2025年6月30日，公司累计票据支付募投项目款项4413.61万元已全部置换[19] - 2024年可转债预先投入及支付发行费用自筹资金153.93万元，截至2025年6月30日已全部置换[20] 资金补充及理财情况 - 2025年公司及子公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补流，截至6月30日已使用3077.27万元[21] - 2024年公司使用不超4000万元2022年首发股票闲置募集资金理财，截至2025年6月30日已全部到期赎回[23] - 2024年公司使用不超16000万元可转债闲置募集资金理财，有效期至2025年8月31日，截至6月30日定存未到期余额10000万元[23][24] 项目投资情况 - 华东生产基地二期建设项目承诺投资20000万元，调整后16909.38万元，截至期末累计投入15893.79万元，进度93.99%[36] - 华南生产基地二期建设项目承诺投资8000万元，调整后7000万元，截至期末累计投入7004.87万元，进度100.07%，本年度营收20582.91万元，净利润1028.43万元[36] - 补充流动资金承诺投资8000万元，调整后7000万元，截至期末累计投入7000.37万元，进度100.01%[36] - 西南生产基地建设项目承诺投资19000万元，调整后18266.97万元，截至期末累计投入3647.94万元，进度19.97%[41] 项目调整及结项情况 - 2024年“华东生产基地二期建设项目”达到预定可使用状态日期延至2025年6月30日[29] - 2025年7月30日，公司同意华东生产基地二期建设项目结项，节余1188.86万元永久补流[38]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司计提减值损失总额700.59万元[2] - 信用减值损失270.69万元，资产减值损失429.90万元[2] - 计提减值损失减少2025年半年度利润总额700.59万元[13] 其他新策略 - 应收票据等按不同方法确定预期信用损失[3][5][7][8] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量[10] - 本次计提资产减值准备经会议审议通过[14]

其他应收款 - 芜湖聚赛龙2025年期初18143.05万元，期末17047.44万元[2] - 安徽科睿鑫2025年半年度累计发生2450.68万元，期末2843.68万元[2] - 聚赛龙（重庆）2025年期初18475.00万元，期末15288.86万元[2] 应收账款 - 芜湖聚赛龙2025年半年度累计发生246.97万元，期末149.64万元[2] - 安徽科睿鑫2025年期初12125.87万元，期末10740.28万元[2] 其他关联资金往来 - 2025年期初51194.60万元，期末46069.90万元[2] - 半年度累计发生（不含息）917.62万元，利息56.36万元[2] - 半年度偿还6098.68万元[2]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计20.15亿元，较期初下降1.30%[5] - 2025年6月30日合并负债合计11.69亿元，较期初下降2.35%[7] - 2025年6月30日合并所有者权益合计8.46亿元，较期初增长0.07%[7] - 2025年6月30日合并货币资金期末余额3.01亿元，较期初增长12.79%[4] - 2025年6月30日合并应收账款期末余额3.75亿元，较期初下降22.12%[4] - 营业收入从758,411,160.83元降至747,744,784.65元[15] - 营业总成本从754,080,615.97元降至725,540,639.84元[15] - 营业利润从9,891,982.80元增至20,983,078.59元[16] - 净利润从8,562,596.41元增至17,635,521.45元[16] - 基本每股收益从0.304增至0.4522[17] 股本与权益 - 2025年半年度期初股本为47780000元，期末为47792230元[26][27] - 2025年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为870769153.63元，期末为875297465.13元[26][27] - 2025年半年度少数股东权益期初为 - 25563994.29元，期末为 - 29539012.53元[26][27] 其他财务指标 - 公司应付债券从214,293,126.68元增至220,327,648.75元[12] - 非流动负债合计从495,193,655.65元增至531,669,811.48元[12] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为17931238.37元，2024年为30193345.02元[22] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为22686972.12元，2024年为 - 112123917.04元[22] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为23874998.94元，2024年为 - 3641873.83元[22] 应收款项 - 应收票据期末余额为18,554,223.03元，期初余额为35,957,425.33元[168] - 应收账款期末账面余额为384,622,598.28元，期初账面余额为490,719,215.02元[177] - 应收款项融资期末余额375873235.68元[189] - 其他应收款期末余额为3,130,702.60元，期初余额为3,331,953.27元[200] 税收优惠 - 2023 - 2025年公司享受减按15%税率缴纳企业所得税优惠[159] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[159] - 2023年起公司研发费用在据实扣除基础上按实际发生额100%税前加计扣除[160] - 公司安置残疾人员工资可在计算应纳税所得额时按100%加计扣除[160] - 2023 - 2027年公司按规定应缴费额的50%缴纳残疾人就业保障金[161] - 公司子公司安徽科睿鑫新材料有限公司、聚赛龙(重庆)新材料有限公司在2023年1月1日至2027年12月31日享受税费减半征收优惠政策[162]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年9月15日14:00召开[2][18] - 会议股权登记日为2025年9月10日[3] - 登记时间为2025年9月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 提案信息 - 《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》将表决[4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》含4个子议案将表决[4] 投票信息 - 普通表决议案须出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 网络投票代码为351131，简称赛龙投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25等[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[16]

会议召开 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月27日召开，9位董事全部参加[3] - 2025年第二次临时股东会将于9月15日14:00召开[27] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》等多议案表决多为9票同意[4][6][7][8] - 《2025年半年度利润分配方案》等部分议案尚须提交股东会审议[7][8]