广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郝源增 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 二〇二四年十一月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 之 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 之 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受广州市聚赛龙工程塑 料股份有限公司(以下简称"公司"或"聚赛龙")委托，就公司召开 2024 年第二次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《广州市聚赛龙工程 塑料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法(2023)》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履 行了法定职责， ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 | 序 | 购买主体 | 受托方 | 产品 | | 购买金额 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 预期年 化收益 | 资金来 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名称 | | （万元） | 类型 | | | | 源 | 到期 | | | | | | | | | | | 率 | | | | | | 国泰君安 | 国泰君安证 | | | 本金 | | | | | | | 1 | 芜湖聚赛 | 证券股份 | 券睿博系列 | | 7,000 | ...

审计机构情况 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券报告注会282人[2] - 2023年中汇业务收入108764万元，审计收入97289万元，证券收入54159万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业4家[3] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年受行政处罚1次等[3] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告数量[4] 费用情况 - 预计2024年审计费用110万元（不含税），较2023年增40万元[6] 审议情况 - 2024年10月29日董事会和监事会通过续聘议案[8][9] - 续聘须股东大会审议通过生效[9]

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年10月29日召开，3名监事均参加[3] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》议案审议通过[4] - 同意续聘中汇会计师事务所，议案待股东大会审议[6] - 《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的议案》审议通过[6]

股东大会信息 - 公司于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年11月15日14:00[2] - 会议股权登记日为2024年11月11日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日多个时段[2][14][16] - 投票代码为351131，投票简称为赛龙投票[13] 提案信息 - 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年11月13日17:00前送达等[24]

会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年10月29日召开，9位董事全参加[3] - 决定于2024年11月15日14:00召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[6] 项目投资 - 同意投资建设聚赛龙华南四期生产基地项目[7]

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司审议通过投资建设聚赛龙华南四期生产基地议案[3] - 项目计划投资总额约20000万元，土建约9900万元，设备及技术约5600万元[3][5] - 项目选址广州从化区鳌头镇，建设主体为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司[4] - 项目为扩建，建设内容含新建生产车间、仓库等，资金来自自有或自筹[4][5] - 项目存在建设变更、延期或中止等风险[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.24亿元，同比增长9.92%；年初至报告期末营业收入11.83亿元，同比增长14.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1175.62万元，同比下降13.52%；年初至报告期末为2627.92万元，同比下降21.03%[2] - 营业总收入为11.83亿元，较上期的10.37亿元增长14.05%[17] - 营业总成本为11.73亿元，较上期的10.06亿元增长16.56%[17] - 净利润为1831.92万元，较上期的2948.66万元下降37.87%[18] - 研发费用为3834.30万元，较上期的3790.75万元增长1.15%[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产19.30亿元，较上年度末增长15.06%；归属于上市公司股东的所有者权益8.61亿元，较上年度末增长6.94%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额为94094992.08元，期初为201949455.56元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为60118356.17元，期初为0[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额为375365610.40元，期初为382518333.78元[12] - 2024年9月30日存货期末余额为281926514.44元，期初为250083300.36元[12] - 2024年9月30日流动资产合计1360066898.98元，期初为1244090853.32元[13] - 2024年9月30日固定资产期末余额为365243885.66元，期初为280218556.50元[13] - 2024年9月30日资产总计1930274932.05元，期初为1677591887.80元[13] - 流动负债合计为7.02亿元，较上期的8.01亿元下降12.41%[14] - 非流动负债合计为3.79亿元，较上期的0.80亿元增长373.96%[15] - 负债合计为10.81亿元，较上期的8.81亿元增长22.63%[15] - 所有者权益合计为8.50亿元，较上期的7.96亿元增长6.68%[15] 财务科目变动原因 - 货币资金较年初减少53.41%，主要系报告期购买银行理财产品所致[6] - 应收票据较年初减少67.30%，主要系报告期应收商业承兑汇票到期兑付所致[6] - 预付款项较年初增长105.69%，主要系报告期预付材料采购款增加所致[6] - 销售费用较去年同期增长51.09%，主要系报告期业务拓展、市场投入有所增加所致[7] - 其他收益较去年同期增长228.49%，主要系报告期先进制造企业增值税加计抵减及政府补助[7] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降177.71%，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降66.36%，主要系报告期购建固定资产等支付的现金及投资支付的现金增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8274名[9] - 郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思为控股股东和实际控制人，分别持股24.55%、16.68%、4.81%、1.38%[9] 限售股份情况 - 限售股份合计24705792股，拟于2025年3月14日解除限售[11] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.55元，较上期的0.70元下降20.99%[19] - 稀释每股收益为0.55元，较上期的0.70元下降20.99%[19] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为10.47亿元，上期为8.81亿元[20] - 经营活动现金流出小计为10.59亿元，上期为8.66亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1165.82万元，上期为1500.18万元[21] - 投资活动现金流入小计为1.16亿元，上期为1.12亿元[21] - 投资活动现金流出小计为2.83亿元，上期为2.13亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，上期为-1.01亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为6.38亿元，上期为4.16亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为5.67亿元，上期为3.44亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为7069.78万元，上期为7253.41万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.09亿元，上期为-1319.61万元[22]

业务结构与营收占比 - 公司主要下游应用为家电和汽车行业，家电材料占营收比重约 50%-60%，汽车材料占营收比重约 20%-30% [1] 客户认证与交付周期 - 公司研发生产的改性材料为定制化产品，每个材料都需获客户认证，家电材料认证期约 1 - 2 个月，汽车材料认证期为 3 - 5 年 [1] - 产品交付周期因材料应用和客户要求而异，部分材料为 7 - 14 天，部分为 1 个月 [3] 产品研发模式 - 公司改性材料是与客户共同研发，经历小试、中试，获客户认证后量产，研发和测试周期与客户共同完成 [3] 定价与议价能力 - 公司阶段性定价周期因客户要求而异，部分为半年，部分为一年 [3] - 公司下游客户多为家电和汽车知名企业，已形成长期稳定合作关系，通过品牌影响力提升市场渗透率，从研发创新角度降本增效争取份额 [3] 原材料成本控制 - 公司供应商为大型石化企业，实施战略采购策略，进行季节性备货，建立年度备货计划控制成本 [3] 毛利率情况 - 2022 年毛利率下降因外部环境致原材料价格上涨，2023 年以来因经济环境和行业竞争，毛利率变动大，公司通过加强研发、管控成本、优化效率和发挥规模效应提升毛利率 [3] 资本开支与出海计划 - 公司目前资本性支出用于建设西南和华东生产基地，暂无其他计划 [3] - 公司目前以内销为主，客户均在国内，暂无出海计划 [4] 核心竞争力 - 公司核心竞争力在于自主研发能力，通过创新研发独特改性配方提升竞争力，且积累了优质客户资源和良好品牌形象 [4]