一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | ...

提名人广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会现就提名黎文飞先 生为广州市金钟汽车零件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州市金钟汽车零件股份有限公司第二届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-057 截至本公告披露日，刘文超先生未直接持有本公司股份，通过公司员工持股 平台珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.11%的股权。刘文 超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。刘文超先生不存在《公司法》及中国证监会规定中 不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会。经全体与会 职工代表审议表决，同意选举刘文超先生（简历详见附件）为公司第三届监事会 职工代表监事。刘文超先生与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将依照法律、行政法规、 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二 届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如 下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的 独立意见 经核查，我们认为：公司第三届董事会成员薪酬方案是根据公司实际情况并 结合行业、地区的经济发展水平制定的，具有合理性。决策程序及确定依据符合 《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 五、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的独 立意见 经核查，我们认为：截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关 联方占用资金情况。同时，截至 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会 决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项 通知如下： 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-058 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 广州市金钟汽车零件股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 7 日（星期四）。 7、出席对象： （1）截至 2023 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大 会，不能亲自出席会议的股东 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，广州市金钟汽车 零件股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损 失的资产计提资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。 证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-053 | 组合名称 | 确定依据 | | --- | --- | | 账龄组合 | 按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合 | | 合并范围内关联方组合 | 按关联方是否纳入合并范围划分组合 | 对于划分为对列入合并范围内母子公司之 ...

2023 1927 2023 8 24 2023 8 28 2020 5 206 15 12 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2023-049 4、法定代表人：辛洪萍 5、经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；采购 代理服务；国内贸易代理；贸易经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于控股股东变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东广州思呈睿企业管理有限公司关于变更注册地址并完成工商变更登记的通知。 经广州市花都区市场监督管理局核准变更登记，广州思呈睿企业管理有限公司的 注册地址由"广州市花都区新华街宝华路 47 号整栋（部位：六楼 613 房）"变 更为"广州市花都区岭东路 95 号 405 房"，并取得了由广州市花都区市场监督 管理局核准换发的《营业执照》，变更后《营业执照》登记的相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91440101MA59L3WN9X 2、名称：广州思呈睿企业管理有限公司 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股 ...

公司基本信息 - 证券代码 301133，证券简称金钟股份，为广州市金钟汽车零件股份有限公司 [1] - 2023 年 5 月 31 日下午 16:40 - 17:30 进行特定对象调研，地点为公司会议室 [1] - 参与单位有华西证券、广发基金等多家机构，上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书王贤诚 [1] 一季度毛利率提升原因 - 轮毂装饰件产品收入占比提高，其在各类产品中毛利率相对较高 [1] - 2023 年一季度主要原材料采购均价和国际海运价格下降，成本降低 [1] - 低风阻轮毂大盘市场需求旺盛，募投项目新建产能释放，优化工艺提高效率和良品率，产销量提高，成本改善 [1][2] 销售增长产品 - 主要增长产品为低风阻轮毂大盘及轮毂镶件，主要配套新能源汽车，轮毂镶件在传统燃油车使用也较多 [2] 在手订单情况 - 在手订单充足，产能利用率较高，生产经营稳定 [2] - 已进入世界主要整车厂商供应体系，配套新能源汽车产品市场占有率逐年提高 [2] - 募投项目产能释放，产线自动化改造提升产出效率和产品质量，保证交付能力 [2] 竞争优势 - 技术及研发优势，具备与整车厂商同步研发能力，完善的技术创新和研发能力助力产品研发和市场开拓 [2] - 客户资源优势，已进入世界主要整车厂商供应体系，丰富终端客户资源保障产能消化 [2] - 产品质量优势，以产品质量为优先，通过 IATF16949:2016 质量管理体系认证，产品质量获认可 [2][3] 未来发展规划 - 夯实现有主营业务，依托募投及扩产项目扩大生产规模，布局新能源汽车产业链，提高市场占有率 [3] - 利用现有产能和客户资源，拓展汽车内外饰件新产品，丰富产品结构，2023 年推进内饰件等新产品开发生产 [3] 前五大客户营收占比 - 近三年对前五名客户销售额占当期营业收入比例分别为 86%、80% 和 71%，2023 年第一季度降至 66.15%，客户集中度呈下降趋势，对大客户依赖风险低 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入197,028,289.66元，较上年同期增长24.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17,581,913.55元，较上年同期增长9.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,251,728.31元，较上年同期增长32.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 - 44,372,289.63元，较上年同期减少11.18%[4] - 2023年第一季度公司资产总计11.46亿元，较上期11.35亿元增长0.93%[39][41] - 营业总收入1.97亿元，较上期1.58亿元增长24.40%[42] - 营业总成本1.73亿元，较上期1.41亿元增长22.56%[42] - 营业利润1922.11万元，较上期1756.18万元增长9.45%[43] - 净利润1758.19万元，较上期1608.12万元增长9.33%[43] - 基本每股收益0.17元，较上期0.15元增长13.33%[44] - 存货1.72亿元，较上期1.63亿元增长5.72%[39] - 固定资产2.55亿元，较上期2.36亿元增长8.02%[39] - 流动负债合计2.99亿元，较上期2.94亿元增长1.65%[40] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金1.12亿元，较上期0.83亿元增长35.24%[45] - 经营活动现金流入小计为1.1624315282亿美元，上年同期为0.9386825762亿美元[46] - 经营活动现金流出小计为1.6061544245亿美元，上年同期为1.3377933053亿美元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.4437228963亿美元，上年同期为 - 0.3991107291亿美元[46] - 投资活动现金流入小计为0.9077382192亿美元，上年同期为1.004109589亿美元[47] - 投资活动现金流出小计为1.52009136亿美元，上年同期为1.3669171278亿美元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6123531408亿美元，上年同期为 - 0.3628075388亿美元[47] - 筹资活动现金流出小计为0.1147372177亿美元，上年同期为0.4234319104亿美元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1147372177亿美元，上年同期为 - 0.4234319104亿美元[47] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1867371922亿美元，上年同期为 - 1.1890747981亿美元[47] - 期末现金及现金等价物余额为1.5934821395亿美元，上年同期为1.9949404049亿美元[47] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额207,646,952.84元，较年初减少33.42%[8] - 交易性金融资产期末余额30,017,835.61元，较年初增长100.00%[9] - 应收款项融资期末余额11,265,526.37元，较年初增长354.15%[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额207,646,952.84元，年初余额311,889,229.61元[38] - 2023年3月31日应收票据期末余额10,304,336.60元，年初余额8,350,984.85元[38] - 2023年3月31日应收账款期末余额310,231,441.46元，年初余额260,794,571.26元[38] - 2023年3月31日应收款项融资期末余额11,265,526.37元，年初余额2,480,571.46元[38] - 2023年3月31日预付款项期末余额7,061,228.36元，年初余额2,754,938.43元[38] - 2023年3月31日其他应收款期末余额6,238,889.57元，年初余额4,550,045.44元[38] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期发生额1,017,107.47元，较上期增长50.72%[20] - 销售费用本期发生额7,646,173.95元，较上期增长32.59%[21] - 研发费用本期发生额10,002,832.96元，较上期增长37.86%[22] 股权结构信息 - 广州思呈睿企业管理有限公司持股54,549,636股，占比51.42%，为第一大股东[32] 公司重大事项 - 2023年1月13日，2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象由68人调整为67人，授予总量由226.00万股调整为224.00万股，首次授予部分由181.50万股调整为179.50万股，授予价格15.00元/股[36] - 2023年3月17日，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过35,000.00万元，用于汽车轻量化工程塑料零件扩产项目及补充流动资金[36] 会计政策变更影响 - 2023年1月1日起执行新会计政策，2022年12月31日递延所得税资产由4,916,537.99元变为5,326,076.04元，增加409,538.05元；递延所得税负债由1,171,137.27元变为1,580,675.32元，增加409,538.05元[36]