公司概况 - 公司名称：广东瑞德智能科技股份有限公司[1] - 证券代码：301135[1] - 证券简称：瑞德智能[1] 本次活动介绍 - 活动名称："坚定信心携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30-16:30[1] - 活动形式：网络远程方式[1] - 投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] 出席人员 - 董事长、总经理：汪军先生[1] - 董事、副总经理、董事会秘书：孙妮娟女士[1] - 财务总监：梁嘉宜女士[1] - 独立董事：项颖先生[1] 交流内容 - 公司2024年半年度业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 融资计划[1] - 股权激励[1] - 可持续发展[1]

回购情况 - 第一次回购2024年1月23日通过，用超募2000 - 4000万元，2月6日完成，回购2354057股[2] - 第二次回购2024年2月8日通过，用超募2000 - 4000万元，价格上限调为31.21元/股[3][4] - 截至8月31日，第二次回购1123800股，占总股本1.10%，成交19998706.94元[4] - 两次累计回购3477857股，占总股本3.41%，成交59989719.06元[4]

财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入15.12亿元，同比增长18.5%[14] - 公司2024年上半年实现净利润1.85亿元，同比增长15.6%[14] - 公司2024年上半年研发投入1.32亿元，占营业收入的8.7%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比增长22.3%[14] - 公司2024年6月30日资产总额为32.15亿元，较2023年末增长5.2%[14] - 公司2024年6月30日净资产为18.92亿元，较2023年末增长4.8%[14] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.92元，同比增长15.0%[14] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为10.1%，同比提高0.5个百分点[14] - 公司2024年上半年毛利率为35.2%，同比提高0.8个百分点[14] - 公司2024年上半年期间费用率为22.1%，同比下降0.6个百分点[14] 业务发展 - 公司作为智能控制器行业先驱企业之一，深耕智能控制器领域二十余年[23] - 公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业，拥有多项专利和软件著作权[24] - 公司未来五年将坚持以客户为中心，以市场需求为导向，打造1+3+N产业新格局[25] - 公司将进一步优化业务结构，深入理解客户需求，通过创新引领、联合研发等方式提升服务[25] - 公司将通过数字化与智能化投入，提高企业运营效率，持续推动数智化升级[25] - 公司将基于1+3+N核心产业，深入研究产品和制造工艺，打造多基地全品类智能制造平台[25] - 公司将加强华南和华东两大基地的战略支撑力，以越南基地作为国际化第一站，实现国内外双循环[25] - 公司的家电智能控制器产品分为小家电和大家电两大类，主要应用于厨房电器、环境电器等[27] - 公司的电机电动、汽车电子、数智能源等新赛道业务正在快速增长[25] - 公司正在积极拓展医疗健康、宠物科技、低空飞行、智能家居等产业的战略探索业务[25] 研发与制造 - 公司采取矩阵式研发管理模式，形成了覆盖产品项目开发、专利技术研发、前瞻性技术研究和技术标准化等多层次研发体系[34] - 公司建立了数智化的制造体系，拥有配套齐全的自动化生产设备及完善的信息化管理系统[34] 组织变革 - 公司在战略目标指引下启动重大组织变革工作，旨在激发公司新活力并提升整体竞争力[35] - 公司推行 LTC 管理变革，围绕重点行业、重点客户，积极推进销售流程以及组织结构的优化调整[33] 财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入增长主要得益于传统赛道深耕细分市场和新赛道如汽车电子、电机电动等的发展[38] - 公司2024年上半年净利润下滑主要由于加大了创新与产品开发、人才引进与培养、市场开拓与品牌推广等方面的投入[39][40] - 公司家电业务2024年上半年实现营业收入46,025.85万元，同比增长19.19%[44] - 公司电机电动业务2024年上半年实现营业收入6,581.30万元，同比增长13.55%[44] - 公司2024年上半年投资收益为77,457.53元，占利润总额比例为0.75%[46] - 公司2024年上半年资产减值损失为-99,438.91元，占利润总额比例为-0.96%[46] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为72,672.15万元，已累计投入42,033.19万元[60] - 公司使用7,000.00万元超募资金永久补充流动资金[61] - 公司将首次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放[76] 资产负债变动 - 在建工程增加主要系子公司安徽瑞德办公大楼工程增加所致[49] - 合同负债减少主要系预收货款减少所致[49] - 使用权资产减少主要系折旧摊销增加所致[49] 其他事项 - 营业外收入增加主要系清理超期应付账款所致[47] - 公司于2023年4月25日变更部分募集资金专户[62] - 公司于2024年1月23日和2024年2月8日分别实施了两次股份回购计划[122,123] - 公司新设立子公司瑞德智能科技（越南）有限公司[80] - 公司面临持续创新风险和市场竞争加剧的风险[82][83] - 公司决定实施2022年股权激励计划[90]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2548.80万股，发行价31.98元，募集资金总额81510.62万元，净额72672.15万元[1] - 募集资金于2022年4月7日到账[2] - 截至2024年6月30日，募集资金总规模815106240元，实际到账748875868.29元，净额726721502.98元[3][4] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，利息收入净额32428390.01元，募投项目投入290332706.95元，永久补充流动资金70000000元，超募资金回购股票59999215.66元，余额338817970.38元[4] - 报告期内，公司实际投入项目募集资金9938.96万元[11] - 2022年5月23日，置换预先投入募投项目费用37956810.08元，置换预先支付发行费用4172770.97元[13] 超募资金情况 - 公司超额募集资金为23429.76万元[17] - 2022年9月7日，同意使用不超7000万元超募资金永久补充流动资金[17] - 截至2024年6月30日，转出超募资金5999.92万元用于回购，已回购3229457股，支付5533.28万元[4] 回购方案情况 - 2024年1月23日公司首次回购方案，使用超募资金2000 - 4000万元，回购价格不超35元/股，截至2月6日累计回购2354057股[18] - 2024年2月8日公司再次回购方案，使用超募资金2000 - 4000万元，回购价格不超31.5元/股，截至6月30日累计回购875400股[19] 其他资金情况 - 截至报告期末，尚未使用的超募资金12019.89万元协定存款，467.04万元存放于证券回购专户拟用于回购[20] - 2024年4月18日公司协定存款额度不超43000万元，期限不超12个月[22] 募投项目情况 - 2023年10月公司将安徽瑞德生产基地等三个募投项目建设期延长至2024年12月31日[23][24] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[25] - 公司募集资金使用及披露不存在违规情形[26] - 安徽瑞德生产基地建设项目截至期末投资进度61.06%[29] - 瑞德智能总部基地技改项目截至期末投资进度47.03%[29] - 截至2024年6月30日，安徽瑞德生产基地等项目未达预定可使用状态，无承诺效益[31] - 公司决定将安徽瑞德生产基地等项目建设期延长至2024年12月31日[31]

委托理财额度与审议 - 用闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[3] - 委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[6] - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产50%以上且超5000万元，经董事会后还需股东大会审议[6] 委托理财管理与实施 - 财务中心负责委托理财业务管理实施[8] - 委托理财应与受托方签书面合同，必要时要求担保[10] 监督与披露 - 内部审计部门负责委托理财资金审计监督[11] - 达到披露标准的委托理财信息按规定披露[14] - 发现募集资金投资产品重大风险及时披露并说明风控措施[16] 资金回收与保密 - 受托人资信不利或产品有损失风险时回收资金[17] - 委托理财知情人员信息公开前不得透露情况[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过生效，修改亦同[20] - 制度制定时间为二〇二四年八月[21]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》变更会计政策[1][3] - 变更属法规要求，无需审议，不涉追溯调整[5][6] - 变更对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月30日[8]

国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞德智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | | | 1.首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对 | | | 保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 ...

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-063 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 17 日前以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 28 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事 夏明会先生、董事周军先生和董事项颖先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度无非经营性资金占用情况[2] - 公司2024年半年度无其他关联资金往来情况[2]

会议安排 - 公司第四届监事会第十三次会议通知于2024年8月17日前送达全体监事，8月28日现场召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[6] 监事会意见 - 监事会认为《2024年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 监事会认为公司使用募集资金合规，信息披露及时准确完整，无违规情形[5]