福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 9 月 25 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-059 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 由于程立平先生拟辞去公司监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保 证监事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公 司监事会同意提名陈孙强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司监事的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高福建省招标股份有限公司（以下简称"招标股份"或"公司"） 上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称 "兴业证券"或"我公司"）对招标股份进行了持续督导相关培训。现将培训情况汇 报如下： （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 保荐代表人： 陈 耀 陈 水 平 兴业证券股份有限公司 年 月 日 本次培训结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、典型案例以及公司募投项目的实施情况， 重点讲解了募集资金使用规范及日常监管要求，督促公司加强募集资金日常监管， 加快募投项目建设进度，提高募集资金的使用效率。 三、培训效果情况 通过此次培训，公司及相关人员提升了对相关法律法规及业务规则的了解和 认识，也加深了对募集资金存储、使用以及信息披露等方面所应承担的责任和义 务的理解，有 ...

兴业证券股份有限公司 | | 《募集资金存储和使用的规 范要求》，结合法律法规、 | | --- | --- | | | 典型案例以及公司募投项目 | | | 的实施情况，重点讲解了募 | | （3）培训的主要内容 | 集资金使用规范及日常监管 | | | 要求，督促公司加强募集资 | | | 金日常监管，加快募投项目 | | | 建设进度，提高募集资金的 | | | 使用效率。 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 募投项目存在实施进 度缓慢的情况 | 已督促公司按照计划加 快募投项目实施进度， | | | | 并开展了专题培训 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收 ...

公司基本信息 - 公司股票简称招标股份，代码301136，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是张亲议[9] - 董事会秘书为何宗延，联系电话0591 - 83709309，电子信箱fjzbgf@163.com [9] - 证券事务代表为李灏，联系电话0591 - 83707742，电子信箱fjzbgf@163.com [9] - 公司所处行业为专业技术服务业，经营范围包括招标代理、投资咨询等多项服务[153] 公司业务架构与资质 - 公司主要业务包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计及其他工程咨询服务[19][20] - 公司通过子公司开展工程监理服务，持有公路、水运等多项甲级和乙级监理资质[19] - 公司通过子公司实施试验检测业务，持有公路工程综合甲级等多项资质[20] - 公司通过子公司实施招标服务，自主开发福易采电子招投标平台，2022年获国家二星级系统认证[20] - 公司通过子公司开展测绘与地理信息服务，持有测绘地理信息综合（7项）甲级等多项资质[20] - 公司通过子公司开展勘察设计服务，持有工程勘察岩土工程专业甲级等多项勘察设计资质[20] - 公司其他技术服务包括养护加固、价格认证咨询、信息技术服务等，拥有特种工程（结构补强）专业资质[20] - 公司盈利模式是向客户提供工程咨询服务获取收入、现金流和利润[20] - 公司采购采用招投标、询价比选等方式确定供应商，建有合格供应商库[20] - 公司除招标服务以谈判委托为主承接业务外，其他业务以招投标方式为主承接业务[20] - 公司经过数十年发展，在工程咨询领域取得较齐全业务资质，形成覆盖工程建设项目全过程咨询产业链[25] 公司业务成果与荣誉 - 交通检测先后承担100多个水运项目检测工作[22] - 交通检测承担6000多公里高速公路检测工作[22] - 交通检测承担福建省近4000公里普通公路质量监控工作[22] - 交通检测累计参加55批农村公路抽验工作，抽验里程达45000多公里[22] - 交通监理连续九次被评为“福建省守合同重信用企业”[22] - 交通监理自2007年至今连续15年以上获“交通建设从业单位信用考核”AA级企业[22] - 交通检测连续六年（2016 - 2021年）获得交通运输部试验检测机构信用评价AA级单位[22] - 机电招标、招标中心均连续多年被评为“招标代理机构综合实力百强”等荣誉[22] - 闽招咨询获评“中国投资咨询行业综合实力50强”[23] - 闽招咨询获评“中国全过程工程咨询行业综合实力百强”[23] - 公司子公司工大设计约有20余年工程设计项目经验，4个设计团队入选福建省21个省优秀乡村规划设计团队名单[24] - 从事工程监理的子公司连续15年以上获“交通建设从业单位信用考核”AA级企业[24] - 从事试验检测的交通检测连续五年（2017 - 2021年）被认定为“公路水运工程甲级（专项）试验检测机构信用评价AA级”单位，福建省获AA考核的企业少于10家[24] - 公司承担海上深水长大直径桩基础施工工艺研究等多项重要科研课题，参与道路深层病害非开挖处治技术规程等十余项行业和地方标准制定[24] - 交通监理泉州至三明高速公路监理项目获“土木工程詹天佑奖”[24] - 交通检测海上深水长大直径桩基础施工工艺研究、交通监理海洋环境大跨径组合梁斜拉桥结构耐久性相关技术研究获福建省科技进步奖[24] - 经纬科技在多个项目技术研究获中国地理信息产业优秀工程金奖等多项荣誉[24] 公司业务经营数据 - 2023年上半年牵头8个全过程工程咨询项目，总投资超37亿元，合同金额约1.29亿元[26] - 工程监理营业收入82,911,094.92元，同比增长34.52%；试验检测营业收入43,452,907.76元，同比增长23.41%[33] - 招标服务营业收入85,756,302.26元，同比增长63.42%；测绘与地理信息服务营业收入29,822,770.15元，同比增长28.98%[33] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入264,374,255.13元，上年同期249,750,751.93元，同比增长5.86%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,773,653.06元，上年同期24,198,572.05元，同比下降22.42%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,488,350.73元，上年同期22,302,018.57元，同比下降39.52%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-74,547,144.20元，上年同期-199,296,278.70元，同比增长62.59%[12] - 本报告期基本每股收益0.0682元/股，上年同期0.0918元/股，同比下降25.71%[12] - 本报告期末总资产2,110,742,124.55元，上年度末2,249,642,126.74元，同比下降6.17%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,497,430,152.19元，上年度末1,502,885,932.76元，同比下降0.36%[12] - 2023年上半年营业收入264,374,255.13元，同比增长5.86%；营业成本158,933,151.94元，同比增长6.08%[29] - 2023年上半年销售费用4,591,762.37元，同比增长27.82%；管理费用61,291,917.02元，同比增长15.76%[29] - 2023年上半年财务费用 -4,113,506.19元，同比增长20.86%；所得税费用6,583,266.49元，同比下降10.84%[29] - 2023年上半年研发投入13,563,174.50元，同比增长15.57%[29] - 2023年上半年经营活动现金流量净额 -74,547,144.20元，同比增长62.59%；投资活动现金流量净额3,384,214.89元，同比增长100.65%[29][30] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额 -20,338,322.93元，同比下降103.32%；现金及现金等价物净增加额 -91,297,413.60元，同比增长12.26%[31][32] - 本报告期末货币资金1,008,192,189.75元，占总资产比例47.76%，较上年末下降2.39%[35] - 合同资产期末金额为67,559,687.6元，占比16.09%，较上期增加0.72%[37] - 交易性金融资产期末金额为206,987,981.09元，占比9.81%，较上期增加0.44%[37] - 报告期投资额为207,804,245.30元，上年同期投资额为517,277,582.72元，变动幅度为 -59.83%[38] - 存货期末金额为10,010,282.4元，占比3.20%，较上期增加1.12%[37] - 投资性房地产期末金额为9,826,733.69元，占比0.47%，较上期增加0.03%[37] - 受限资产合计期末账面价值为31,448,055.42元，包括货币资金、固定资产、投资性房地产和无形资产[38] - 长期借款期末金额为9,519,882.60元，占比0.45%，较上期增加0.02%[37] - 2023年6月30日货币资金为1,008,192,189.75元，较2023年1月1日的1,128,200,141.46元有所减少[130] - 2023年6月30日交易性金融资产为206,987,981.09元，较2023年1月1日的210,900,009.19元有所减少[130] - 2023年6月30日应收票据为2,450,000.00元，较2023年1月1日的787,500.00元有所增加[130] - 2023年6月30日应收账款为244,744,293.81元，较2023年1月1日的259,808,333.96元有所减少[130] - 2023年6月30日流动资产合计为1,909,342,684.74元，较2023年1月1日的2,042,614,676.13元有所减少[130] - 2023年6月30日非流动资产合计为201,399,439.81元，较2023年1月1日的207,027,450.61元有所减少[131] - 2023年6月30日资产总计为2,110,742,124.55元，较2023年1月1日的2,249,642,126.74元有所减少[131] - 2023年6月30日短期借款为53,534,642.49元，较2023年1月1日的35,507,136.07元有所增加[131] - 2023年6月30日应付账款为136,059,138.29元，较2023年1月1日的172,400,140.57元有所减少[131] - 2023年上半年营业总收入2.6437425513亿美元，2022年上半年为2.4975075193亿美元，同比增长5.85%[134] - 2023年上半年营业总成本2.3582211811亿美元，2022年上半年为2.1419827053亿美元，同比增长9.16%[134] - 2023年上半年营业利润2814.10949万美元，2022年上半年为3521.8971万美元，同比下降20.10%[135] - 2023年上半年利润总额2810.323091万美元，2022年上半年为3526.113745万美元，同比下降20.30%[135] - 2023年上半年净利润2151.996442万美元，2022年上半年为2787.751027万美元，同比下降22.81%[135] - 2023年6月30日流动负债合计5.2990999011亿美元，2023年1月1日为6.6510538366亿美元，同比下降20.33%[132] - 2023年6月30日非流动负债合计2231.224192万美元，2023年1月1日为2330.738135万美元，同比下降4.27%[132] - 2023年6月30日负债合计5.5222223203亿美元，2023年1月1日为6.8841276501亿美元，同比下降19.78%[132] - 2023年6月30日所有者权益合计15.5851989252亿美元，2023年1月1日为15.6122936173亿美元，同比下降0.17%[132] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计21.1074212455亿美元，2023年1月1日为22.4964212674亿美元，同比下降6.17%[132] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为18,773,653.06元，2022年上半年为24,198,572.05元[136] - 基本每股收益2023年上半年为0.0682，2022年上半年为0.0918；稀释每股收益2023年上半年为0.0682，2022年上半年为0.0918[136] - 母公司营业收入2023年上半年为2,445,910.82元，2022年上半年为2,413,068.57元[137] - 母公司营业利润2023年上半年为3,358,671.83元，2022年上半年为477,105.94元[138] - 母公司净利润2023年上半年为3,049,908.90元，2022年上半年为352,949.94元[138] - 经营活动现金流入小计2023年上半年为395,307,390.77元，2022年上半年为284,742,089.11元[139] - 经营活动现金流出小计2023年上半年为469,854,534.97元，2022年上半年为484,038,367.81元[139] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为 -74,547,144.20元，2022年上半年为 -199,296,278.70元[139] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为146,858,969.80元，2022年上半年为325,243.36元[139] - 投资支付的现金2023年上半年为138,000,000.00元，2022年上半年为514,000,000.00元[139] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.4347475491亿元，2

福建省招标股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4、2022年1月11日公司挂牌上市，上市后公司股权稀释 ，漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司不再为持有公司 5%及以上股份的股东，12个月后为公司非关联方 。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：福建省招标股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年上半年度期初 占用资金余额 2023年上半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年上半年度占 用资金的利息 （如有） 2023年上半年度偿 还累计发生金额 2023年上半年度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 现控股股东及其他关联方 - - 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 前控股股东及其他关联方 - - 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往来资金 余 ...

资金与担保情况 - 2023年1 - 6月公司与关联方资金往来为正常经营往来，无非经营性占用资金[1] - 2023年1 - 6月公司担保均为对并表子公司，风险可控无违规[2]

（以下无正文） （本页无正文，为《福建省招标股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第四次会议相关事项的独立意见》的签署页） 作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《福建省招标股份有限公司公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、 客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定， 做出独立判断。现就公司第三届董事会第四次会议所涉及的相关事项发表独立 意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立 意见 经审查，公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，如实反映了 公司 2023 年半 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-054 经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金使用 计划和损害股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知及相关会议 材料已于 2023 年 8 月 17 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案： 公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报 告 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-057 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普 通股(A 股)股票 6,880.1205 万股，每股发行价格为 10.52 元。募集资金总额为 723,788,676.60 元，扣除不含税发行费用 61,853,186.27 元后，实际募集资金净额为 661,935,490.33 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日全部到位，经华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具华兴验字[2022]21000480483 号《验资报告》。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司于 2020 年 8 月 31 日经第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于制订及 ...

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2023-058 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"、"招 标股份"）会计政策相关规定，公司于 2023 年上半年对已于以前年度计提减值损 失并于本期收回款项的项目进行转回，并对 2023 年上半年可能发生减值损失的资 产计提减值损失。 根据相关规定，本次计提相关减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表范 围内的存货、应收款项、合同资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等 各类资产进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提和转 回减值损失的项目。 公司 2023 年上半年度对各类资产转回的信用减值损失 7,367,563.35（未经审 计）及计提资产减值损失 16,149,875.98 元（未经审计），合计计提 8,782,312.63 元 （未经审计 ...