业绩总结 - 公司2023年业绩超预期，实现营收13.53亿，同比增长11.69%[1] - 公司2024年预期营收达到1600亿，净利润达到237亿[2] - 公司预测2022年至2026年营业总收入将分别为1212百万、1353百万、1600百万、1995百万和2412百万[3] - 净利润增长率预计分别为17.0%、42.2%、18.1%、18.9%和 16.0%[3] 用户数据 - 公司下游需求持续增长，汽车占比83.75%，销量同比上升19.57%[2] 未来展望 - 公司已进入轴承领域核心客户产业链，产能预期逐步增加[2] 新产品和新技术研发 - 公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品包括碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用途钢[3] 市场扩张和并购 - 公司已进入轴承领域核心客户产业链，产能预期逐步增加[2] 其他新策略 - 公司声明报告数据来源合规，分析逻辑独立客观，不受第三方影响[4]

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到135.35亿元，同比增长11.69%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20.07亿元，同比增长42.20%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16.70亿元，同比增长437.89%[10] - 公司2023年基本每股收益为2.69元，同比增长27.49%[10] - 公司2023年资产总额达到189.83亿元，同比增长19.93%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为156.69亿元，同比增长26.56%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为18.08亿元，同比增长32.51%[10] - 公司2023年全年营业收入呈逐季增长趋势，第四季度达到40.63亿元[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润逐季增长，第四季度达到6.33亿元[11] 公司产品与客户 - 公司主要客户包括德国舍弗勒集团、加拿大麦格纳国际、法国佛吉亚集团等[5] - 公司主要产品为定制化精密冲压新材料，包括汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料等[18] - 公司产品已广泛用于特斯拉、比亚迪、问界、理想、蔚来、小米、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、丰田等品牌[36] - 公司主要客户为汽车零部件领域国内外知名企业[34] 公司财务状况 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为200,715,091.24元[147] - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利10.10元，合计派发现金红利78,001,401.10元[147] - 公司2023年度利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配[147] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为201,843,140.21元[147] - 公司2023年度利润分配预案经公司2022年度股东大会审议批准后实施完毕[146] 公司发展战略 - 公司未来将继续专注于高端精冲材料领域的定制化升级，加快中国高端工业材料的进口替代[103] - 公司将继续聚焦于新材料的研发，提高技术研发水平和核心竞争力，加大研发投入[104] - 公司将抓住海外市场发展机遇，通过全球化的客户平台，积极布局美国、巴西、墨西哥、加拿大等客户的材料出口[104] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，各专门委员会严格按照规定运作，提供科学和专业的意见[110] - 公司监事会由3名监事组成，能有效监督公司重大事项和财务状况，维护全体股东的合法权益[110] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和自主经营能力[112] - 公司拥有独立完整的经营资产，资产与股东、实际控制人严格分开，不存在侵占公司资产的情况[113] 公司股权激励 - 公司拟向39名激励对象授予300万股限制性股票，授予价格为17.93元/股[149] - 公司董事、高级管理人员在报告期内持有的限制性股票数量和价格分别为：周辉副总经理持有450,000股，价格为17.93元/股；张骁副总经理持有250,000股，价格为17.93元/股[150] - 公司完成办理2022年限制性股票激励计划第一个归属期股票的归属工作，归属股票上市流通时间为2024年1月19日[151] 公司社会责任 - 公司积极响应社会责任，参与慈善捐款活动并资助贫困生[159] - 公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强安全监管和安全生产责任[160] - 公司实施节能减排措施，取得了一定的环境效益[161]

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-022 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指南的规定， 现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度募集资金 存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3 ...

股票发行 - 2022年首次公开发行股票18,666,667股，发行价31.56元/股，募集资金总额589,120,010.52元，净额534,684,545.59元[11] - 2023年向特定对象发行股票3,636,647股，发行价29.47元/股，募集资金总额107,171,987.09元，净额104,831,021.21元[12] 资金使用 - 首次公开发行股票累计投入项目237,896,519.15元，以超募资金永久补充流动资金75,000,000.00元[13] - 2023年向特定对象发行股票利息收入4,699.05元[14] 资金余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额233,615,831.62元，专户88,615,831.62元[13] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额105,733,289.91元，专户同此[14] 项目投入进度 - 年产精密高碳合金钢带4万吨项目截至期末投入进度为55.15%[39] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为21.27%[39] - 超募资金永久补充流动资金投入进度为100%[39] 其他 - 2023年向特定对象发行股票于2024年1月9日在深圳证券交易所上市[34] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[35]

股东大会信息 - 2024年5月16日14：00召开2023年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年5月10日[3] - 现场会议在苏州市吴江区学营路285号2楼会议室召开[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[2][24][26] - 投票代码为“351160”，简称为“翔楼投票”[22] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年5月14日9:00至17:00[12] - 登记地点为江苏省苏州市吴江学营路285号4楼证券部[13] 提案信息 - 提案11为特别决议事项，其他为普通决议事项[8] 其他信息 - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[30] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[33]

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-015 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）已于 2024 年 4 月 1 日以书面及邮件方式通知了全体监事， 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈 衡先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额58912.00万元，净额53468.45万元[1] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额10717.20万元，净额10483.10万元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额23361.58万元[6] - 截至2023年12月31日，2023年向特定对象发行股票募集资金余额10573.33万元[8] 募投项目投入 - 首次公开发行股票，年产精密高碳合金钢带4万吨项目承诺投资41275.16万元，截至2023年12月31日投入22762.14万元[6] - 首次公开发行股票，研发中心建设项目承诺投资4830.00万元，截至2023年12月31日投入1027.51万元[6] - 首次公开发行股票，超募资金永久性补充流动资金承诺投资7500.00万元，截至2023年12月31日投入7500.00万元[6] 现金管理 - 拟使用不超20000万元闲置募集资金和不超20000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[10] - 公司将投资安全性高、保本、流动性好、期限不超12个月的产品进行现金管理[11] - 2024年3月31日公司第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过现金管理议案[21] - 拟使用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[21] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用[21] - 2024年4月11日公司第三届董事会第十五次会议审议通过现金管理议案[23] - 董事会授权董事长在额度和期限范围内行使投资决策权并签署文件[23] - 2024年4月11日公司第三届监事会第十四次会议审议通过现金管理议案[24] - 监事会认为现金管理符合规定，不影响募投项目和主营业务[24] - 保荐机构核查认为现金管理履行必要审批程序，符合规定[25] - 保荐机构对拟使用不超2亿元闲置募集资金和不超2亿元自有资金现金管理无异议[26]

会议召开情况 - 2023年召开董事会7次、股东大会3次、战略委员会会议2次[4][10] 议案审议情况 - 2023年董事会多次会议审议通过向特定对象发行股票、激励计划等议案[6][8][9] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席应出席会议，对议案均投赞成票[4][5] - 2024年独立董事将继续勤勉尽职履行义务[15]

苏州翔楼新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会7次，股东大会3次[4] - 2023年度董事会审计委员会召开5次会议，审议18项提案[10] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，审议9项提案[10] 议案审议情况 - 独立董事对董事会提交议案投票未出现反对、弃权意见[5] - 2023年多场董事会会议审议多项向特定对象发行股票、激励计划等议案并同意[6][8][9] - 2023年董事会审计委员会多次会议审议年报、季报等议案[10][11] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年度学习履职法规，2024年将加强学习维护投资者权益[15][17] - 未发生独立董事提议召开董事会等情况[16] - 独立董事杨春福于2024年4月11日签署2023年度述职报告[19]