公司治理 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会[2] - 独立董事参加10次董事会、列席4次股东大会[2] - 独立董事对2023年董事会议案均投赞成票[2] 业务决策 - 2023年建议加大投资扩展新型电力业务，获采纳[8] - 2023年3月7日通过关联交易及内控评价报告等议案[11][13] 财务相关 - 2023年按时披露定期报告，财务数据准确[12] - 2023年续聘中汇会计师事务所为审计机构[15] 激励措施 - 2023年通过限制性股票激励计划相关议案[16] - 2023年11月6日通过回购股份用于激励方案[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职助力公司增长[19]

审计机构续聘 - 2024年4月18日拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 董事会、监事会均通过续聘议案，尚需股东大会审议[12][13][14] 审计机构情况 - 截至2023年底，合伙人103人、注册会计师701人等[2] - 2023年业务总收入108764万元等[3] - 2022年上市公司审计客户159家等[3] 审计收费 - 2023年度审计收费80万元，均为年报审计收费[8]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-030 江苏泽宇智能电力股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"泽宇智能"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议 案》，独立董事专门会议发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2023 年度股 东大会审议。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续，提高子公司担保融资的办理效率，结合公司及 子公司目前授信额度及预测 2024 年经营需要，拟为全资子公司江苏泽宇电力工 程有限公司（以下简称"泽宇工程"）提供总额不超过 15,000 万元的融资担保 额度、江苏泽宇电力设计有限公司（以下简称"泽宇设计"）提供总额不超过 5,000 万元的融资担保额度、江苏泽宇智能新能源有限公司（以下简称"泽宇智 能新能源"）提供总额不超过 50,000 万元的融资担保 ...

关联交易金额 - 2024年度与关联方日常关联交易预计不超120万元[2] - 2024年向江苏西沃里采购红酒预计120万元，已发生25.04万元[4] - 2023年向江苏西沃里采购红酒实际发生60.59万元[6] 关联方财务数据 - 截至2023年底，江苏西沃里总资产700.38万元，净资产673.33万元[7] - 2023年度江苏西沃里主营业务收入65.42万元，净利润6.63万元[7] 决策情况 - 2024年4月18日独立董事同意议案提交董事会[14] - 同日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[16] 各方意见 - 监事会认为关联交易必要公允，不损害利益[17] - 保荐机构认为交易程序合规，无异议[18]

会议相关 - 江苏泽宇智能电力股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2024年4月18日召开[2] - 公司定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[30] 议案表决 - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[3][6][9][12][14][16][18][21][23] 财务与资金 - 公司拟向银行申请不超过13亿元的综合授信额度[24] - 公司为全资子公司向银行申请授信提供担保，额度有效期至2024年度股东大会召开之日[25] - 公司将使用不超过6亿元闲置募集资金和不超过20亿元自有资金进行现金管理[27] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金股利5.5元，每10股转增4股[28] - 以234,884,608股为基数，本次权益分派预计转增93,953,843股，派发现金1.29亿元[28] - 转增股本后公司总股本将变更为333,132,371股[28] - 因2023年度权益分派，公司注册资本将从2.39亿元变更为3.33亿元[28] 审计机构 - 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年[18]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 建立规范法人治理结构和议事规则[10] 内部控制 - 已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[5] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2023年度财务报告和非财务报告内部控制均无重要、重大缺陷[50][51] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100%[7] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》等确保信息及时全面披露[16] - 制定《货币资金管理制度》等确保资金循环安全规范[24] - 制定《筹资内部控制制度》防范融资风险[25] - 制定《募集资金管理办法》并设置专门流程审批[26] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额、营业收入有不同认定标准[41] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有认定情形[42][43][44] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准和认定情形[46][47]

业绩数据 - 2023年基本每股收益1.08元/股，同比增12.50%[2] - 2023年稀释每股收益1.07元/股，同比增11.46%[2] - 2023年营业收入106,167.44万元，同比增22.96%[4][5] - 2023年净利润24,671.99万元，同比增8.94%[4][5] 费用情况 - 2023年管理费用7,868.10万元，同比增85.70%[5] - 2023年研发费用4,963.52万元，同比增50.58%[6] - 2023年财务费用 -4,219.34万元，同比降455.43%[7] 资产负债 - 2023年末货币资金31,423.20万元，占总资产9.84%，同比降70.14%[8] - 2023年末交易性金融资产202,718.31万元，占总资产63.51%，同比增88.66%[8] - 2023年末应收账款27,513.15万元，占总资产8.62%，同比增197.67%[8] - 2023年末短期借款15,009.75万元，占总资产4.70%，同比增87.44%[9] - 2023年末资产总计319,203.13万元，同比增11.57%[9] - 2023年12月31日总负债82,537.79万元，归属上市公司所有者权益237,427.51万元[10] 现金流 - 投资活动现金流入小计本期772,718.76万元，较上期增加61.43%[18][19] - 投资活动现金流出小计本期869,829.21万元，较上期增加121.27%[18][19] - 筹资活动现金流入小计本期53,955.64万元，较上期增加325.83%[18][19] - 筹资活动现金流出小计本期40,806.24万元，较上期增加279.67%[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额本期10,115.70万元，较上期下降18.28%[19] - 现金及现金等价物净增加额本期 -73,845.34万元，较上期下降173.95%[19]

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3716号 第 1 页 共 5 页 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 江苏泽宇智能电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3714号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的泽宇智能公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称泽宇智能公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泽宇智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泽宇智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 泽宇智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泽宇智能公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 中汇会鉴[2024 ...

关于江苏泽宇智能电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"泽宇智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，对泽宇智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104 号文核准，向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为人民币 145,167.00 万元，扣除不含增值税的全部发行费用合 计 11,971.22 万元后，募集资金净额为 133,19 ...