业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润21,507,671.20元，较上年同期下降34.08%[4] 项目进展 - 2022年4月25日变更“笔记本电脑外观结构件产业化项目”[4] - 2023年8月30日调整“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”时间[4] - 截至2024年12月31日该项目实施进度未达预期[4] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 内部审计部门在会计年度结束前后提交计划和报告[3] 合规情况 - 公司及股东履行承诺，执行现金分红制度等[5] - 前期问题已整改，本次检查无需整改事项[5]

资金使用 - 拟用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 拟用不超10000万元闲置募集及不超15000万元闲置自有资金现金管理[6] 银行授信 - 拟向银行申请不超等值15000万元银行综合授信额度[8] 会议表决 - 三项议案表决均3票同意，0票反对与弃权[4][7][9] 会议信息 - 第二届董事会独立董事2024年第四次会议12月10日举行，3人全到[2]

资金使用与归还 - 公司原公告截至2024年12月9日使用13550万元补充流动资金并已归还[2] - 实际使用14500万元用于暂时补充流动资金，公告前已归还950万元[2] - 截至公告披露日，未归还的13550万元全部归还至专用账户[2]

资金使用 - 拟用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 拟用不超10000万元闲置募集资金买保本产品，期限不超12个月[7] - 拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，单项期限最长一年[7] 银行授信 - 公司及下属拟向北京银行申请不超15000万元综合授信额度[8] 议案表决 - 《使用闲置募集资金暂补流动资金议案》3票同意通过[5] - 《资金现金管理议案》3票同意通过[7] - 《申请授信额度议案》7票同意通过[11] 会议情况 - 第二届监事会第十二次会议11月30日通知，12月10日举行[2] - 会议应到、实到监事均为三名[2] 授权安排 - 授权董事长在授信额度内签合同，期限至2024年年度股东大会前[8]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股12.20元，募资总额48812.20万元，净额43435.10万元[2] 项目投资 - 新建微型锂离子电池等项目总投资100000.00万元，计划募资投入21739.94万元[5] - 动力/储能电池等产品扩能项目总投资22780.27万元，计划募资投入10000.00万元[5] - 消费电子产品组件加工自动化升级项目总投资6502.02万元，计划募资投入6502.02万元[5] - 补充流动资金项目总投资15000.00万元，计划募资投入5193.14万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超10000.00万元闲置募资和不超15000.00万元闲置自有资金现金管理，额度内12个月滚动使用[6][7][15] - 闲置募资拟购保本等产品，闲置自有资金拟购安全现金管理产品[8] - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，独立董事同意，保荐机构无异议[15][17][19]

授信申请 - 2024年12月10日会议审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 公司及下属公司拟向北京银行申请不超15000万元综合授信额度[1] 授信详情 - 综合授信品种含短期流动资金贷款、长期借款等[1] - 额度可循环使用，实际金额视运营资金需求定[2] 授权安排 - 授权董事长在额度内审核签署合同文件，期限至2025年度股东大会前[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足经营资金需求，优化现金资产情况[3] - 申请无重大财务风险，不损害股东利益[4]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股A股，发行价每股12.20元，募资总额48812.20万元，净额43435.10万元[1] 项目投资 - 新建微型锂离子电池等项目总投资100000.00万元，计划募资投入21739.94万元[5] - 动力/储能电池等产品扩能项目总投资22780.27万元，计划募资投入10000.00万元[5] - 消费电子产品组件加工自动化升级项目总投资6502.02万元，计划募资投入6502.02万元[5] - 补充流动资金项目总投资15000.00万元，计划募资投入5193.14万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超15000.00万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][6][9][10][12][13] - 公司前次使用闲置募资暂时补充流动资金已全部归还[1] 决策审议 - 第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募资暂时补流议案[9] - 第二届监事会第十二次会议审议通过使用闲置募资暂时补流议案[10] - 独立董事认为使用闲置募资暂时补流符合规定，助提效降费[12]

资金使用 - 拟用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[3] - 拟用不超10000万元闲置募集资金买保本产品，期限不超12个月[7] - 拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，单项期限最长不超一年[7] 银行授信 - 公司及下属公司拟向北京银行申请不超15000万元综合授信额度[8] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议2024年12月10日举行，7名董事全到[2] - 相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[5][7][11] - 董事会授权董事长在授信额度内签合同，至2024年年度股东大会前[8] - 会议通知2024年11月30日以电话/书面发出[2]

资金使用 - 2023年12月15日公司审议通过用2亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年12月9日实际使用1.45亿元补流[2] - 到期日为2024年12月15日，已归还1.355亿元至专用账户[2]

资金使用 - 2023年12月15日公司审议通过用2亿元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年12月9日实际使用1.355亿元补流[2] - 补流到期日为2024年12月15日[2] 资金归还 - 截至公告披露日公司已归还1.355亿元至专用账户[2]