公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 南通超达装备股份有限公司，国内领先的汽车内外饰模具供应商，从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售 [2] 经营业绩 - 2023 年度实现营业收入 627,172,485.57 元，同比增长 22.67%；实现归母净利润 95,417,330.46 元，同比增长 38.28% [2][3] 产品出口情况 - 2023 年度直接外销收入占比为 32.96%，主要外销区域为欧洲和北美地区 [3] 主营业务产品情况 - 模具产能规划 3000 套/年左右，2023 年模具产品业务收入占比约 57.17%，毛利率为 37.47% [3] - 数控加工中心产能利用率基本满产 [3] 可转债募投项目 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于“新能源电池结构件智能化生产项目”，预计建设期 2 年，目前已开工建设，建设期无产能释放，第 3 年达产 80%，第 4 年完全达产，建成后拟增加 20 万台/年新能源电池结构件产能 [4] 客户情况 - 与佩尔哲、佛吉亚、安道拓等全球知名汽车内外饰供应商及延锋安道拓、申达股份等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [4] - 模具所生产的内外饰件产品广泛应用于奥迪、奔驰、宝马等国内外知名汽车品牌 [4] 可转债赎回情况 - 公司发行的可转换公司债券（超达转债）目前暂未触发“有条件赎回条款” [4]

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长冯建军先生，总经理吴 浩先生，董事会秘书、财务总监郭巍巍先生，独立董事许纪校先生及保荐代表人 姜磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2023 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上年度业绩说明会。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已于 20 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为160,991,431.75元，同比增长15.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,631,305.76元，同比增长48.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为28,160,120.37元，同比增长320.51%[5] - 公司现金及现金等价物受汇率变动影响减少2,358,130.68元[8] - 公司现金及现金等价物受汇率变动影响减少1,051.79%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,991股，前十名股东持股情况中，冯建军持股比例最高，达到61.43%[9] - 公司股东陈志华通过普通证券账户持有171,400股，通过投资者信用证券账户持有161,900股，实际合计持有162,400股[11] 资产情况 - 公司流动资产合计达到1,676,358,682.50元，其中货币资金为993,633,646.01元，应收账款为190,283,251.46元，存货为341,896,105.48元[13] 季度财务表现 - 南通超达装备股份有限公司2024年第一季度营业总收入为160,991,431.75元，较上期增长15.8%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为131,337,037.28元，较上期增长7.8%[15] - 公司2024年第一季度净利润为24,341,245.44元，较上期增长49.5%[15] - 公司2024年第一季度综合收益总额为24,529,740.16元，较上期增长51.2%[16] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.32元，较上期增长45.5%[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为156,963,723.53元，较上期增长30.7%[17] - 南通超达装备股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.8273亿，同比增长36.6%[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1.5457亿，同比增长5.5%[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.0673亿，同比增长137.7%[18]

南通超达装备股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭 澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务 资格，具有近 10 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共 有合伙人 85 人，共有注册会计师 419 人，其中 222 名注册会计师签署过证券业 务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡所 为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天衡所对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年持续督导工作 2023 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次 （临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将首次公开发行并在创 业板上市募集资金投资项目"汽车大型复杂内外饰模具扩建项目"的建设期延期至 2024 年 6 月 30 日。 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续 督导机构，于 2024 年 4 月 15 日对南通超达装备股份有限公司 2023 年有关情况 进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：超达装备 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜磊 联系电话：025-83387746 | | | | | 保荐代表人姓名：李宗 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 南通超达装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董事会 审计委员会实施细则》等相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计 师事务所2023年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于2013年11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室，首席合伙人为郭澳先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务资格，具有近10 年的证券业务从业经验。截至2023年12月31日，天衡所共有合伙人85人，共有注册 会计师419人，其中222名注册会计师签署过证券业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募 投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投 资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核 查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议，具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司首次公开发行并在 创业板上市募投项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币 511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 ...

南通超达装备股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者 回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用 计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总 股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁培志） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁培志，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。 1993 年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现 任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国家重点 ...