| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （7）人员信息 截至 2023 年末：天衡所共有合伙人 85 人，共有注册会计师 419 人，其中 222 名注册会计师签署过证券业务审计报告。 （8）业务信息 天衡所 2023 年度业务收入总 ...

天衡专字(2024)00491 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南通超达装备股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项鉴证报告 本鉴证报告仅供超达装备年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为超达装备年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1146 号）及《深交所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》编制《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是超达装备董事会的责任, 这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对超达装备董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 南通超达装备股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项鉴证报告 ...

公司基本信息 - 公司股票简称超达装备，代码为301186[16] - 公司法定代表人为冯建军[16] - 公司注册地址和办公地址均为如皋市城南街道申徐村1组，邮政编码为226557[16] - 公司网址为www.chaodamould.com，电子信箱为zq@chaodamould.com[16] - 董事会秘书为郭巍巍，证券事务代表为石倩[17] - 联系电话为0513 - 87735878，传真为0513 - 87735861[17] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入6.27亿元，较2022年调整后增长22.67%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9541.73万元，较2022年调整后增长38.28%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9228.13万元，较2022年调整后增长46.63%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较2022年调整后增长57.52%[20] - 2023年末资产总额20.51亿元，较2022年末调整后增长37.41%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.55亿元，较2022年末调整后增长9.30%[20] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.39亿元、1.55亿元、1.74亿元、1.60亿元[25] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1591.59万元、3176.54万元、3246.38万元、1527.23万元[25] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1426.53万元、3014.81万元、2996.86万元、1789.93万元[25] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1277.02万元、1302.01万元、4914.69万元、6150.48万元[26] - 2023年非流动性资产处置损益为-1,047,237.69元，2022年为-557,837.43元，2021年为304,794.84元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为3,239,614.18元，2022年为3,010,837.25元，2021年为4,088,533.71元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为-523,494.14元，2022年为712,319.01元[29] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为3,164,081.98元，2022年为3,889,784.09元，2021年为93,153.46元[29] - 2023年其他营业外收入和支出为24,476.83元，2022年为157,366.67元，2021年为-20,149.19元[29] - 2023年所得税影响额为1,684,394.99元，2022年为1,081,870.44元，2021年为669,949.92元[29] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为37,022.37元，2022年为60,304.37元，2021年为66,283.14元[29] - 2023年合计为3,136,023.80元，2022年为6,070,294.78元，2021年为3,730,099.76元[30] - 2023年公司实现营业收入627,172,485.57元，同比上升22.67%[64] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润95,417,330.46元，同比上升38.28%[64] - 专用设备制造业营业收入627,172,485.57元，同比增22.67%，营业成本410,624,208.27元，同比增16.56%，毛利率34.53%，同比增3.44%[68] - 销售费用18,851,808.83元，同比增24.79%[75] - 管理费用46,240,520.20元，同比增11.49%[75] - 研发费用39,365,075.53元，同比增17.14%[75] - 2023年研发人员数量为136人，较2022年的133人增长2.26%[77] - 2023年研发人员数量占比为11.34%，较2022年的10.64%增长0.70%[78] - 2023年研发投入金额为39365075.53元，占营业收入比例为6.28%，2022年分别为33605248.40元、6.57%，2021年分别为30574761.56元、6.99%[78] - 2023年经营活动现金流入小计为598719452.30元，同比增长9.83%；现金流出小计为487817882.45元，同比增长2.76%；现金流量净额为110901569.85元，同比增长57.52%[80] - 2023年投资活动现金流入小计为230778434.26元，同比增长5770.21%；现金流出小计为447636299.85元，同比增长41.16%；现金流量净额为 - 216857865.59元，同比增长30.76%[80] - 2023年筹资活动现金流入小计为496300000.00元，同比增长331.02%；现金流出小计为80271589.66元，同比减少24.85%；现金流量净额为416028410.34元，同比增长4896.95%[80] - 2023年现金及现金等价物净增加额为314853135.30元，同比增长240.40%[80] - 投资收益为3092932.48元，占利润总额比例为2.75%，主要系购买理财产品收益所致[83] - 资产减值为 - 7261777.69元，占利润总额比例为 - 6.45%，主要系存货跌价准备等所致[83] - 其他收益为6635673.40元，占利润总额比例为5.89%，主要系收到政府补贴和奖励所致[83] - 2023年末货币资金6.61亿元，占总资产比例32.24%，较年初增加9.47%，主要系发行债券资金到账[85] - 报告期内经营活动现金流量净额较上年同期增长57.52%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[85] - 报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增长5770.21%，因购买理财到期[85] - 报告期内投资活动现金流出小计较上年同期增长41.16%，因购买理财[85] - 报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期增长331.02%，因收到发行债券资金[85] - 报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增长240.40%，因收到发行债券资金[85] - 报告期投资额4.48亿元，上年同期投资额3.17亿元，变动幅度41.16%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年模具收入358,567,360.08元，占比57.17%，同比增长25.21%[66] - 2023年汽车检具收入62,875,843.35元，占比10.03%，同比增长17.83%[66] - 2023年自动化工装设备及零部件收入168,841,814.36元，占比26.92%，同比增长16.94%[66] - 2023年其他业务收入36,887,467.78元，占比5.88%，同比增长35.93%[66] - 2023年内销收入420,471,575.67元，占比67.04%，同比增长27.74%[66] - 2023年外销收入206,700,909.90元，占比32.96%，同比增长13.51%[66] - 公司销售模式均为直销，2023年直销收入627,172,485.57元，同比上升22.67%[66] - 模具销售量3,335套，同比增5.60%，生产量4,023套，同比增29.19%，库存量1,751套，同比增64.72%[69] - 汽车检具销售量709套，同比增33.77%，生产量988套，同比增67.17%，库存量763套，同比增57.64%[69] - 自动化工装设备及零部件销售量40,322套，同比降1.82%，生产量9,384套，同比降66.01%，库存量78,528套，同比降28.26%[69] - 模具直接材料成本99,600,424.88元，占营业成本44.42%，同比增21.65%[72] 行业环境信息 - 2023年中国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[35] - 2023年新能源汽车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[35] - 2023年汽车行业力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%，汽车制造业增加值同比增长5%左右[42] 公司业务相关信息 - 公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵，是中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一[40] - 公司是EPS、EPP发泡模具行业标准制定者，拥有“江苏省企业技术中心”等科研平台[41] - 公司于2020年被授予“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，2023年通过“2020年度省专精特新小巨人企业（制造类）”复核等[41] - 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售，主营业务以模具为核心[44] - 汽车内外饰模具主要包括汽车软饰件模具和发泡件模具，用于制造汽车多种部件[44] - 公司能独立完成汽车内外饰模具全流程制造与服务，可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案[44] - 公司客户覆盖国内外知名汽车内外饰企业，国内覆盖各大国际及本土一级供应商，国际为多地工厂提供产品[42] - 公司所处行业属国家产业政策鼓励发展行业，近年有多项政策支持行业发展[42] - 2019年公司新增汽车零部件产品，报告期内主要产品未发生重大变化[46] - 公司同类型原材料通常有3个以上的合格供应渠道[50] - 公司主要采用“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式[47] - 公司采购模式以“以产定购”为主，结算方式以电汇为主、承兑汇票为辅[48][50] - 公司生产模式为“以销定产”，且“自主生产为主，外协加工为辅”[50][52] - 公司销售模式为向客户直接销售，不存在经销商销售情形[53] - 公司与客户采取一单一签模式签订购销合同，通过电汇分期结算，按进度预收合同款[54] - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵[55] - 公司在欧洲、北美设立全资子公司，负责海外销售产品交付后的技术服务与支持[54] - 公司产品生产流程由设计、生产及质控三个环节组成，使用益模制造执行系统等进行全流程信息化管理[51] 研发项目情况 - 齿轮转换的抽芯模具研发项目已完成，结构成熟应用，已申请发明专利[76] - PU座椅靠背整体骨架发泡模具研发项目已完成，结构成熟应用，已申请发明专利[76] - 国产柔性树脂胶衣应用研发项目已完成，结构成熟应用[76] - 具有自动线废料分切刀的模具研发项目已完成，结构成熟应用[76] - 自动落废料的冲孔成型模具研发项目已完成，结构成熟应用[76] - 一体仪表台冲切设备研发项目尚在研发阶段，已申请发明专利[76] - 骨架上冲切表皮的刀口工艺研发项目尚在研发阶段[76] - 齿轮转换的抽芯模具研发力争实现市场和利润双丰收[76] - PU座椅靠背整体骨架发泡模具研发增加产值与利润，提高市场竞争力[76] - 国产柔性树脂胶衣应用研发增加产值与利润，提高市场竞争力[76] 募集资金情况 - 2021年首次公开发行上市募集资金总额5.12亿元，净额4.48亿元，本期已使用1612.08万元[93] - 2023年向不特定对象发行可转债募集资金总额4.69亿元，净额4.63亿元，本期已使用6230.46万元[93] - 截至报告期末，货币资金受限金额1048.39万元，应收票据受限金额1600万元[88] - 截至2023年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金余额为37225.62万元，其中专户余额2228.62万元，未赎回理财及存款类产品余额34997.00万元[98] - 截至2023年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为40273.57万元，其中专户余额14273.57万元，未赎回理财产品余额26000.00万元[98] - 截至2023

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事冯峰、陈飞以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理吴 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达各位监事。 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定的要求，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明 如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十三次（临时）会议和第 三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业 务的议案》，在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外 币汇率波动带来的风险，降低财务费用，提高公司及下属子公司应对外汇波动 风险的能力，进一步促进稳健经营，同意公司及 ...

南通超达装备股份有限公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00490 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 中国注册会计师：闵志强 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （项目合伙人） | | 中国·南京 | | | | | 2024 年 4 日 | 月 | 22 | 中国注册会计师：冒银寅 | 南通超达装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天衡专字(2024)00490 号 南通超达装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称公司），包括 2023 年 12 月 31 日的合并 资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者 权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01045 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

（离任-许敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 南通超达装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许敏，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，三 级教授，北京大学工商管理博士后。1987 年 7 月至 1994 年 5 月，任南京化工学 院管理工程系助教；1994 年 6 月 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会的正确决策和经理层的领导下，在公司经营班子及 全体员工的共同努力下，通过优化产品结构、加强管理、规范运作，2023 年度 实现营业收入 62,717.25 万元，利润总额 11,264.79 万元，归属于公司股东的净 利润 9,541.73 万元。根据公司章程规定，现将 2023 年度财务决算的有关情况报 告如下，请予以审议。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务会计报表委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，经审计认为本公司的年度财务会计报表已经按照《企业会计准则》的规定 编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。并为本公司 2023 年度财务报表出具了天衡 审字(2024)01045 号的标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年经营成果 单位：元 项 目 2023 年度 2022 年度 2023 年度比 2022 年度增减变动额 2023 年度比 2022 年度增减变动率 一、营业总收入 627,172,485. ...

南通超达装备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 南通超达装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制 ...