| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 截止 2021 年 11 月 8 日募集资金实际到账金额 | 707,101,474.94 | | 加：专户存款利息收入 | 3,820,296.77 | | 闲置资金进行现金管理收益 | 12,662,794.97 | | 减：对募投项目的投入 | 404,945,886.20 | | 闲置资金进行现金管理的本金 | 81,000,000.00 | | 募集资金专户手续费支出 | 11,572.35 | | 永久补充流动资金 | 71,125,210.14 | | 支付保证金 | 34,931,975.85 | | ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 22 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dVVb99T1Be 或使用微 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011001824 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司内部控制评 价报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001824 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东力诺特种玻璃股份有限公司 （以下简称力诺特玻）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公 司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司 合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011001826 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001826 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 大华核字[20 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2023年度独立董事述职报告 （邢乐成） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢乐成，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师， 享受国务院政府特殊津贴专家。1984年7月至1987年12月任中国投资银行山东省分行 副主任科员；1987年12月至1999年6月历任中国建设银行山东省分行主任科员、副处 长；1999年6月至2001年12月历任济南社会科学院所长、副院长、济南管理科学院院 长；2001年12月至2007年10月任控股（山东）集团有限公司总裁、副董事长；2007 年10 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华所拥有合伙人270名、注册会计师1471名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名[2] 续聘决策流程 - 2023年4月20日审计委员会审议通过续聘大华所议案[3] - 2023年4月25日董事会、监事会决定续聘大华所为2023年度财务审计机构，聘期一年[3] - 2023年5月18日续聘议案经2022年年度股东大会审议通过[3] 审计结果 - 大华所认为公司2023年财报编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 大华所为公司出具标准无保留意见的《2023年年度审计报告》[4] 报告审议 - 2024年4月25日审计委员会审议通过《2023年年度报告》等议案并提交董事会[5][6] 对审计机构评价 - 公司认为大华所具备业务和投资者保护能力，信用和独立性良好[7] - 审计委员会审查大华所资质和执业能力，年报审计期间与其充分沟通[7]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙庆法先生 召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一 以通讯方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 议案表决结果： ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 二、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地 反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要 求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财 务管理、业务活动等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。因此，我们一 致同意公司 2023 年度内部控制评价报告。 三、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 经核查，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回 报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经 营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的 情形。一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 四、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的审核意见 第四届董事会独立董事 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会 山东力诺特种玻璃股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，山东力诺特种玻 璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第三届董事会独立董事蒋灵、 李奇凤、邢乐成，以及第四届董事会独立董事潘广成、杨公随、刘媛的独立性情 况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易 ...