山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东力诺特种玻璃股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 — — — — 其他关联方及其附 属企业 小计 — — — — 总计 — — — — | | | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方 | 公司 | 核算的会 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 二、保荐机构发现上市公司存在的问题及采取的措施 | | | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 2、上市公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技术 | 无 | 不适用 | | 等方面的重大变化情况） | | | 三、上市公司及股东承诺事项履行情况 | 上市公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-056 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席张 常善先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通 讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别是张常善、马一。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，核准山东力诺特种玻璃股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股） 58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金 总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和其他相关 发行费用（不含税）2,021.26 万元后，实际募集资金净额 68,488.89 万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并 于 2021 年 11 月 9 日出具大华验字[2021]000736 号《验资报告》，确认募集资 金已全部已于 2021 年 11 月 8 日到账。 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-059 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 ...

独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案 进行了认真审阅，并发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，我们认为： 公司 2023 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合相关法律、 法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放 与使用情况；公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规 定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司 2023 年 ...

本次发行人民币 50,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"力诺转债"， 债券代码为"123221"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售 后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-054 山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"力诺特 玻"）向不特定对象发行人民币 50,000.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、 "力诺转债"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2023]1629 号文同意注册。民生证券股份有限公司（ ...

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：孙庆法 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-053 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开了第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司 以自有资金投资设立山东力诺国际贸易有限公司，拟注册资本为300万元人民币。具体 内容详见公司于2023年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资 设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-044）。 近日，山东力诺国际贸易有限公司已完成工商注册登记手续，并已领取商河县行政 审批服务局颁发的《营业执照》。工商登记信息具体如下： 一、工商注册登记情况 名称：山东力诺国际贸易有限公司 二、备查文件 商河县行政审批服务局颁发的《营业执照》。 特此公告。 注册资本：300万元人民币 统一社会信用代码：9137 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-052 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"、"公司"或"发行 人"）和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销 商"或"民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕 135 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"或"力诺转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 （2023 年 8 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股 ...

可转债发行目的 - 募集资金投向中硼硅模制瓶领域，是扩大品牌影响力及核心竞争力的战略举措，体现“聚焦医药包装，成为行业领先者”愿景 [1] - 提升药用玻璃生产和研发能力，优化产品与业务布局，满足客户需求，增强核心竞争力，加快战略目标实现 [1][2] 申购相关问题 - 两融账户持股可进行配债申购，但只能通过信用账户参与优先认购，具体开通方式咨询开户证券公司营业部 [2] - 公司控股股东已出具视情况参与本次可转债认购的承诺，将参与发行认购 [2] 募投项目概况 - 总投资 64,187.27 万元，其中建设投资 59,721.62 万元，铺底流动资金 4,465.65 万元 [2] - 项目建设期 16 个月，达产后可形成年产轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）46,574.00 吨的生产能力 [2] 投资者沟通方式 - 可转债上市后完善投资者关系管理制度，加强与投资者沟通交流，通过电话、邮件、业绩说明会等形式沟通 [2] 募投项目对比 - 前次募投项目为中硼硅药用管制瓶，本次为中硼硅药用模制瓶 [2][3] - 前次项目提升药用玻璃和耐热玻璃产能，缓解产能瓶颈；本次重点投向中硼硅药用模制玻璃瓶，完善药包材领域战略布局 [3] 募投项目必要性 - 符合药用玻璃包装行业发展趋势 [3] - 完善产业链布局，优化产品结构，促进公司战略实现 [3] 募投项目效益预测 - 正常年可实现营业收入 43,313.82 万元（不含税），年净利润额 9,315.69 万元 [3] - 项目投资财务内部收益率为 18.16%（所得税后），投资回收期为 6.11 年（所得税后，含建设期 16 个月） [3] 债券发行情况 - 保荐机构和主承销商对公司资质和基本面有信心，有能力确保项目成功发行 [3]

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号:2023-050 山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"力诺转债"或"可转债"）。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账 ...