募集资金情况 - 公司首次公开发行1334万股A股，发行价72元/股，募集资金总额9.6048亿元，净额8.8138525371亿元[1][2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.3121666773亿元，利息收入1497.218421万元，实际余额5.3868486615亿元[3] - 本报告期投入募投项目金额3319.188804万元，以前年度投入2.9802477969亿元[5] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日，北京银行深圳分行专户余额3254.515466万元[8] - 截至2023年12月31日，宁波银行深圳财富港支行专户余额5981.953481万元[8] - 截至2023年12月31日，中国建设银行深圳蛇口支行专户余额1.121596504亿元[8] - 截至2023年12月31日，中国民生银行深圳海岸城支行专户余额2.1381712189亿元[8] 资金使用与管理 - 2022年6月29日前，募投项目自筹资金预先投入1.726051亿元，置换资金1.750594亿元[13] - 2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 公司将2645.590404万元节余募集资金转入一般存款账户用于永久补充流动资金[5] - 2022年公司获批使用不超过50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 2023年公司获批使用不超过40000万元暂时闲置自有资金和不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期不超过12个月[19] 项目情况 - 公司将“深圳网络设备产品生产线建设项目”结项，节余募集资金2645.590404万元永久补充流动资金[16] - 深圳网络设备产品生产线建设项目期末投资进度按公式计算为89.89%，实际为100%[27] 合规情况 - 2023年度公司不存在超募资金使用情况[17] - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[20] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[21] - 2023年度公司募集资金使用情况披露真实、准确、完整，无违规情形[22]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大 | 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会 | | 会议事效率，保障股东合法权益，保证大会 | 议事效率，保障股东合法权益，保证会议 | | 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华 | 程序及决议内容的合法有效性，根据《中 | | 人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华 | 华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中 | | 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 | 华人民共和国证券法》《上市公司治理准 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 | 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 | 引第2号——创业板上市公司规范运作》等 | | 关法律、行政法规、证券监管机构的规则以 | 相关法律、行政法规、证券监管机构的规 | | 及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 则以及《深圳市菲菱科 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-005 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定 于 2024 年 4 月 25 日上午十点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度 报告全文>及其摘要的议 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-016 董事会认为：公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经 营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于保障公司及子公司业务发展及资金的需求， 有利于公司的长远发展。董事会同意本次事项，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申 请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司及子公司拟在未来 12 个月内向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合 ...

报告期内，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》和相关法律法 规的规定运行，共召开 5 次会议，具体情况如下： 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 会议事规则》"）等法律法规和规章制度，本着对公司及股东负责的精神，从实 际维护公司利益和广大股东权益出发，依法履行工作职责，对公司的重大事项决 策、内部控制体系建立、健全和公司董事、高级管理人员履职等事项，进行了检 查与监督，为公司的规范运作和健康发展提供了保障。现将公司 2023 年度监事 会工作报告如下： 一、2023 年度监事会运作情况 二、 监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-014 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，具体情况如下： 同意聘任刘焕明女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），协助董事 会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 刘焕明女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定， 不存在不得担任证券事务代表的情形。 刘焕明女士联系方式如下： 电话：0755-23508348 传真：0755-86060601 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 1 附件： 刘焕明女士，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融 学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年 4 月 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事参加6次[13] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事参加2次[17] 议案审议情况 - 2023年4月21日拟续聘天健会计师事务所为年度审计机构[27] - 2023年4月21日审议通过调整独立董事薪酬和高管薪酬方案[30] - 2023年4月21日审议通过部分募投项目结项、延期等议案[31] - 2023年8月23日审议通过募投项目增加实施内容及延期等议案[31] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场考察、线上联系、与投资者互动[21][23] - 2023年组织独立董事学习新规并讨论执行计划[34] - 2024年独立董事将继续履职提建议[37] 其他情况 - 2023年未发生应披露的关联交易事项[26] - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告及信息[28]

财务审计安排 - 会计年度结束后两月内，管理层汇报生产经营等，财务总监汇报财务状况[4] - 审计委员会协商确定审计工作时间，要求事务所提交书面计划[4] - 督促事务所按时提交审计报告并记录[6] 审计报告提交 - 年审会计师完成审计后五个工作日内提交审计委员会[5] 后续工作 - 审计结束后，审计委员会至少每年向董事会提交评估报告[6] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不得改聘，确需改聘需经相关程序[6] 内控与沟通 - 审计委员会指导内控检查，审阅评价报告并表决[7] - 内审部门发现重大缺陷及时报告[10] - 董秘协调审计委员会等沟通[10] - 年报编制审议期间，委员负有保密义务[10]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交公司董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） 《上市公司独立 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前 | | 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 | 审计、专业审计，确保董事会对经理层的 | | 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 | 有效监督，完善公司治理结构，根据《中 | | 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 | 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 | | 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 | 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 | | 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 | 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份 | 管指引第2号——创业板上市公司规范运 | | 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | 作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 | | 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 | 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 | | 员会，并制定本工作细则。 | 他有关规定，公司特设立董事会审计委员 | | | 会，并制定本工作细则。 | | 第二条 董事会审计委员 ...