证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-027 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度分配方案的具体内容 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 69,342,000 股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 69,342,000.00 元（含税），剩余 未分配利润结转至下一年度；2023年度不送红股，不进行资本公积转增股本。在分 配方案披露后至实施前，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励行权、可转债 转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则进行相应的调整； 无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者 ...

股东出席情况 - 现场会议股东及代表17人，持表决权股份47385100股，占比68.3354%[4] - 网络投票出席股东5人，持表决权股份803500股，占比1.1587%[4] - 股东出席总计22人，持表决权股份48188600股，占比69.4941%[5] - 中小股东出席总计15人，持表决权股份11774480股，占比16.9803%[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文》等议案同意股份数48168600股，占比99.9585%[7] - 《2023年度董事会工作报告》等议案反对股份数20000股，占比0.0415%[7] - 《2023年度监事会工作报告》等议案弃权股份数0股，占比0.0000%[8] - 《2023年度利润分配预案》获三分之二以上通过[10] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意股份48168600股，占比99.9585%[13] - 普通股对多议案表决，同意股份数48168600股，占比99.9585%，反对20000股，占比0.0415%，弃权0股[14][15][16] - 中小股东对多议案表决，同意股份数11754480股，占比99.8301%，反对20000股，占比0.1699%，弃权0股[18] 会议合法性 - 见证律师认为公司本次股东大会召集人资格、程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效[20]

会议时间 - 2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议[5] - 2024年4月26日发出召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月20日14:30召开股东大会现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人22人，持有有表决权股份48,188,600股，占比69.4941%[8] 议案表决 - 多项议案赞成票48,168,600股，占出席股东有效表决权股份总数99.9585%[12][14][16][20][22][24][27][29][32][34][35][39][41] - 部分议案中小投资者赞成票11754480股，占比99.8301%[27][29][32][34][35][39][41] - 部分特别决议事项获2/3以上通过[24][26][43][45] 表决结果 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[47]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月13日[5] - 会议地点在深圳宝安福海街道工业园A栋公司二楼会议室[6] 议案审议 - 拟审议15项议案，6.00、14.00、15.00项为特别表决事项[6][7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点在深圳宝安福海街道工业园A栋公司二楼证券法务部[10] 投票信息 - 网络投票代码为351191，投票简称为菲菱投票[22][25] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15—9:25等时段[23] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月20日9:15—15:00[24]

业绩总结 - 公司2023年营收为20.7亿元，同比下降11.8%[1] - 2024Q1实现营收4.1亿元，同比下降19.5%[1] - 归母净利润为1.4亿元，同比下降26.3%[1] - 交换机类产品占比80.9%，收入16.8亿元，同比下降19.9%[2] 研发和产品 - 公司研发投入增加33.2%，提升内部研发设计验证能力[2] - 预计2024-2026年EPS分别为2.61元、3.49元、4.82元[3] 风险提示 - 风险包括下游客户需求波动、市场竞争加剧、募投项目进展不及预期、原材料价格上涨[4] 财务预测 - 菲菱科思2023年营业收入预测为2074.74百万元，2026年预计达到3978.70百万元[7] - 净利润预测从143.71百万元增长至332.37百万元[7] - ROE预计从8.60%增长至14.57%，ROA也呈逐年增长趋势[7] - 毛利率、净利率和三费率逐年提升[7] 其他 - 公司评级中性，未来6个月内个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与10%之间[9]

独立董事补选 - 公司第三届董事会独立董事专门会议审阅补选独立董事议案[2] - 独立董事候选人夏永具备任职条件和资格[2] - 公司同意提名第三届董事会独立董事候选人并提交审议[5]

财务数据 - 2023年公司实现营业收入 20.75 亿元，同比下降 11.80%[44] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比下降26.34%[28] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，同比下降3.82%[28] - 2023年公司基本每股收益为2.08元，同比下降34.18%[28] - 2023年公司加权平均净资产收益率为8.88%，同比下降8.70个百分点[28] - 2023年公司末资产总额为23.61亿元，同比下降1.08%[28] - 2023年公司末归属于上市公司股东的净资产为16.71亿元，同比增长5.76%[28] 主营业务 - 公司主要从事通信技术产品的研发、生产和销售[26] - 交换机产品是公司主要收入来源,占营业收入80.91%[37] - 公司在数据中心交换机应用市场开始突破,具备100G/400G数据中心主流接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力[37] - 公司物联网(IOT)网关产品,特别是边缘计算4G/5G网关小类出现大幅度增长[37] - 公司积极拓展海外业务,已成功开拓日本客户,形成了稳定的订单[38] 新产品和技术研发 - 公司未来将持续加大新产品和新技术的研发投入，预计 2024 年研发投入占营业收入比重将达到 XX%[1] - 公司将推出基于 AI 和 AIGC 技术的新一代产品，以提升用户体验和运营效率[8][9][10] - 公司正在开发基于国产交换芯片的2.0T数据中心交换机和基于国产CPU的COM-E模块[52][53] - 公司开发基于Marvell AC5平台的高性价比兼容IEEE802.3BT协议的三层交换机[54][55] - 公司与云合智网签订战略合作协议，有助于公司在国产化数据中心交换机上的布局[10] 市场拓展和并购 - 公司将进一步加快市场拓展步伐，计划在未来 3 年内完成 XX 个重大并购[1] - 公司新设立控股子公司深圳菲菳国祎电子科技有限公司[48] - 公司新设立控股子公司有利于公司在汽车电子领域的产业布局[111][112] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理机构，建立健全内部管理和控制制度[122] - 公司股东大会规范召集召开，平等对待所有股东，为股东参加提供便利[122] - 公司董事会人数及构成符合要求，董事勤勉尽责，董事会下设专门委员会[122,123] - 公司监事会人数及构成符合要求，监事能够依法履行监督职责[123,124] - 公司建立了公正透明的绩效评价和激励约束机制[124] - 公司信息披露真实准确完整及时公平，确保所有投资者能够平等获得信息[124] 人力资源 - 公司员工总人数为1,350人,其中生产人员788人,技术人员445人[170] - 公司进一步加大人才培养力度,开展关键岗位及班组长能力、设备工艺能力、装备能力、生产自动化及质量管理能力培训[171,172] - 公司薪酬政策以绩效考核为基础,实施公平公正的绩效考核机制,并根据外部政策和市场行情适时调整薪酬和福利水平[170] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以总股本69,342,000股为基数，每10股派发现金红利10元（含税）[175] - 公司2023年度现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的比例为45.54%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为48.03%[175] 内部控制 - 公司内部控制评价报告基准日未发现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷[178,179] - 公司内部控制缺陷认定标准中重大缺陷的定性标准包括公司决策程序不科学、公司违反国家法律法规等[180,181,182] - 公司内部控制缺陷认定标准中重大缺陷的定量标准为直接财产损失≥资产总额的1%[183,184,187] 社会责任 - 公司严格遵守国家、地方省市颁布的法律法规及行业标准，满足终端客户对产品的有害物质管控要求[189] - 公司环境管理体系及有害物质过程管理体系运行正常，未发生环境污染事故和相应的行政处罚[189] - 公司为员工提供行业内具有竞争力的薪酬水平，并为员工缴纳各项社会保险和住房公积金[191] - 公司持续优化员工关怀体系，为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀[191] - 公司与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益[191,192] 股权锁定 - 公司相关股东延长了股份锁定期[195,196] - 公司实际控制人、股东等承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[196] - 自取得公司股份之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司本次发行前股份[197]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.07亿元，上年同期5.05亿元，同比减少19.45%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3419.24万元，上年同期5525.32万元，同比减少38.12%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，上年同期4084.84万元，同比增加342.17%[5] - 本报告期末总资产22.77亿元，上年度末23.61亿元，较上年度末减少3.59%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.05亿元，上年度末16.71亿元，较上年度末增加2.05%[5] - 本报告期应收账款1.78亿元，上年末3.75亿元，较上年末减少52.70%，主要系信用期内销售收入减少[9] - 本报告期预付款项254.52万元，上年末182.38万元，较上年末增加39.55%，主要系预付材料款增加[9] - 本报告期投资收益153.23万元，上年同期1.35万元，同比增加11263.93%，主要系投资理财产品增加[9] - 本报告期信用减值损失974.65万元，上年同期63.41万元，同比增加1437.01%，主要系计提各项准备减少[9] - 本报告期所得税费用162.96万元，上年同期731.45万元，同比减少77.72%，主要系利润总额减少[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,217,056,264.25元，期初余额为1,005,307,666.08元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为196,000,000.00元，期初余额为246,000,000.00元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额为177,573,216.72元，期初余额为375,420,832.63元[17] - 2024年第一季度营业总收入为406,808,451.89元，上期为505,025,965.36元[21] - 2024年第一季度营业总成本为385,786,312.08元，上期为446,401,603.97元[21] - 2024年第一季度营业成本为339,710,210.39元，上期为406,063,291.40元[21] - 2024年3月31日资产总计为2,276,762,887.36元，期初为2,361,427,186.23元[18] - 2024年3月31日负债合计为572,580,060.25元，期初为691,251,886.83元[19] - 税金及附加本期为886,388.01元，上期为2,500,723.85元[22] - 销售费用本期为5,455,246.54元，上期为5,030,473.49元[22] - 研发费用本期为34,152,122.42元，上期为27,423,969.94元[22] - 营业利润本期为35,678,290.51元，上期为62,604,789.69元[22] - 净利润本期为34,007,527.71元，上期为55,252,857.90元[22] - 基本每股收益本期为0.49元，上期为0.80元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为644,274,897.22元，上期为461,915,887.32元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为180,621,199.51元，上期为40,848,388.95元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为41,052,972.00元，上期为 - 3,201,719.72元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为210,314,667.01元，上期为22,514,409.81元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,480人[11] - 前10名股东中，陈龙发持股比例32.08%，持股数量22,242,090股；陈曦持股比例17.76%，持股数量12,315,810股；高国亮持股比例4.87%，持股数量3,380,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司相关基金持有无限售条件股份数量3,189,951股[11] - 股东张海燕实际合计持有361,175股，其中普通证券账户持有299,375股，信用交易担保证券账户持有61,800股[11] - 股东马燕平实际合计持有350,780股，其中普通证券账户持有298,045股，信用交易担保证券账户持有52,735股[12] 限售股信息 - 陈龙发期末限售股数为22,242,090股，拟解除限售日期为2025年11月25日[13] - 陈曦、高国亮、陈美玲、舒姗、刘雪英、陈龙应期末限售股数分别为12,315,810股、3,380,000股、2,241,200股、1,040,000股、1,040,000股、130,910股，拟解除限售日期均为2025年5月25日[13][14] - 江安全期初限售股数189,150股，本期解除限售47,288股，期末限售股数141,862股[13] - 朱行恒期初限售股数75,075股，本期解除限售11,250股，期末限售股数63,825股[14] - 限售股份期初总数43,202,575股，本期解除限售58,538股，期末总数43,144,037股[14] 股份减持信息 - 2023年12月至2024年3月期间，远致华信及信福汇九号减持公司股份693,000股，约占总股本0.9994%[15] - 本次权益变动后，远致华信及信福汇九号合计持有公司股份3,467,000股，约占总股本4.9999%，不再是合计持股5%以上股东[15]

独立董事提名 - 夏永被提名为菲菱科思第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等情况[12][13] - 本人担任独立董事相关情况符合要求[16][17] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[19]

募集资金情况 - 公司公开发行1334.00万股A股，发行价每股72.00元，募集资金96048.00万元，净额88138.53万元[11] - 截至2023年6月1日，公司募集资金余额合计538,684,866.15元[19] - 2023年度公司募集资金总额为88,138.53万元，本年度投入3,319.19万元，累计投入33,121.67万元[26] - 超募资金为37,741.45万元，截至2023年12月31日公司暂未使用[27] 项目投入与收益 - 海宁中高端交换机生产线建设项目承诺投资20,038.66万元，截至期末累计投入8,421.81万元，投资进度42.03%[26] - 深圳网络设备产品生产线建设项目承诺投资25,161.85万元，截至期末累计投入22,618.74万元，投资进度100%，本年度实现效益7,563.77万元[26] - 智能终端通信技术实验室建设项目承诺投资5,196.57万元，截至期末累计投入2,081.12万元，投资进度40.05%[27] 资金使用与管理 - 公司将2645.59万元节余募集资金转入一般存款账户用于永久补充流动资金[15] - 2023年公司及全资子公司拟使用不超过40,000万元暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管理[28] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为32,211.61万元[28] 项目变动情况 - 2022年10月公司部分募集资金投资项目增加智能终端通信技术实验室建设项目实施地点[27] - 智能终端通信技术实验室建设项目增加“光通信实验室”建设内容，不涉及主体、方式和总额变动[29]