资金募集 - 首次公开发行股票1344万股，每股发行价72元，募集资金总额9.6048亿元，净额8.8138525371亿元[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，海宁、深圳、实验室项目累计使用募集资金33121.67万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8亿自有和不超4亿闲置募集资金现金管理[2][9][21] - 期限自2023年年度股东大会通过起12个月，额度可循环[10][21] - 投资品种含低风险理财、结构性存款[8] 风险与措施 - 投资风险有市场波动等[16] - 控制措施包括选低风险产品等[17][18] 审议情况 - 议案需2023年年度股东大会审议通过[3][21] - 监事会、保荐机构同意提交审议[22][23][24]

股东大会信息 - 2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月13日[5] - 会议地点在深圳宝安福海街道工业园A栋公司二楼会议室[6] 议案相关 - 拟审议15项议案，6.00、14.00、15.00项为特别表决事项[7] - 提案含《2023年年度报告全文》及其摘要等议案[28][29] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点在深圳宝安福海街道工业园A栋公司二楼证券法务部[10] 投票信息 - 网络投票代码351191，简称菲菱投票[23] - 深交所交易系统投票9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[24] - 深交所互联网系统投票9:15—15:00[25] 其他 - 会务联系人刘焕明，电话0755 - 23508348等[12][13] - 独立董事将在大会述职，报告见巨潮资讯网[9]

人事变动 - 独立董事郜树智原定任期为2022年2月21日至2025年2月20日[2] - 2024年4月25日公司审议通过补选独立董事议案[4] - 提名夏永为第三届董事会独立董事候选人[4]

业绩总结 - 审计公司对菲菱科思2023年度财报及关联资金往来表审计[4] - 审计认为汇总表如实反映2023年度相关资金往来情况[9] 数据相关 - 浙江菲菱应收账款2023年初4423.25万，累计714.48万，期末5137.73万[11] - 浙江菲菱其他应收款2023年初759.15万，累计91.54万，期末850.69万[11] - 武汉菲菱其他应收款2023年初161.49万，累计161.49万[11] - 其他关联方资金2023年初5182.40万，累计967.51万，期末5299.22万[11]

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-021 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 三、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dPcbHq0one 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问。公司将在 2023 年度业 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会。现将相关事项公 告如下： 一、 业绩说明会召开的时间、地 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 《董事会审计委员会年报工作规程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信 | 第一条 为进一步完善深圳市菲菱科思通信 | | 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 | 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 | | 理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事 | 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥 | | 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）年 | 董事会审计委员会（以下简称"审计委员 | | 报编制和披露方面的监督作用，根据《中华 | 会"）年报编制和披露方面的监督作用，根 | | 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 | | 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 | 和国证券法》《上市公司独立董事管理办 | | 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 | 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 | | 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 | 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 | | 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 | 上市公司自 ...

独立董事职责 - 确保公司年报真实准确完整，关注年度经营数据和重大事项[2] - 听取管理层和财务总监汇报，可参与重大项目实地考察[5] - 核查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[6] 审计沟通 - 财务负责人提交审计安排及材料，独立董事与审计委员会和会计师沟通[6][7] - 年度审计出具初审意见后，独立董事再次沟通[7] 报告披露 - 公司年报被出具非标准意见需披露说明[8] - 独立董事提交年度述职报告，对年报签署意见[9][10] 保密与报告 - 年报编制期间独立董事负有保密义务，发现违规及时报告[12]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为207,473.71万元[6] - 2023年营业收入17.16亿元，同比下降26.6%[23] - 2025年营业总收入20.75亿元，同比下降11.8%[21] - 2025年营业总成本19.41亿元，同比下降10.4%[21] - 2025年研发费用1.40亿元，同比增长33.2%[21] - 2025年营业利润1.52亿元，同比下降29.8%[21] - 2025年净利润1.44亿元，同比下降26.1%[21] 财务数据 - 2023年末存货账面余额41,670.79万元，跌价准备492.32万元，账面价值41,178.47万元[7] - 期末流动资产合计20.5334737464亿元，同比下降1.28%[17] - 期末交易性金融资产2.46亿元，同比增长799.48%[17] - 期末应收账款3.7542083263亿元，同比增长57.6%[17] - 期末存货4.1178469442亿元，同比下降30.69%[17] - 期末流动负债合计6.0686083112亿元，同比下降14.93%[17] - 期末租赁负债6245.57759万元，同比下降12.26%[17] - 期末实收资本（或股本）6934.2万元，同比增长29.99%[17] - 期末资本公积9.0991146357亿元，同比下降1.73%[17] - 期末未分配利润6.5123513831亿元，同比增长16.25%[17] - 期末资产总计23.6142718623亿元，同比下降1.07%[17] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期22.08亿美元，上年同期28.32亿美元[25] - 公司经营活动现金流出小计本期19.70亿美元，上年同期25.84亿美元[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期2.38亿美元，上年同期2.47亿美元[25] - 公司投资活动现金流入小计本期5.42亿美元，上年同期0.38亿美元[25] - 公司投资活动现金流出小计本期8.11亿美元，上年同期0.87亿美元[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期 - 2.69亿美元，上年同期 - 0.83亿美元[25] - 公司筹资活动现金流入小计上年同期9.07亿美元[25] - 公司筹资活动现金流出小计本期1.13亿美元，上年同期0.92亿美元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期 - 1.13亿美元，上年同期8.16亿美元[25] - 公司现金及现金等价物净增加额本期 - 1.44亿美元，上年同期9.80亿美元[25] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 因可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因存货金额重大且确定可变现净值涉及重大管理层判断，将存货可变现净值列为关键审计事项[8] - 公司将4家子公司纳入合并财务报表范围[176] - 公司面临信用、流动性及市场风险，采取相应措施控制风险[181] - 公司实际控制人陈龙发持股比例和表决权比例均为32.08%[197]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"、"会计师事务所"或"年审会计师"）2023 年度履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年公司年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年 （ 经 审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 1 ...