募集资金情况 - 公司首次公开发行1334万股A股，发行价72元/股，募集资金总额9.6048亿元，净额8.8138525371亿元[1][2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.3121666773亿元，利息收入1497.218421万元，实际余额5.3868486615亿元[3] - 本报告期投入募投项目金额3319.188804万元，以前年度投入2.9802477969亿元[5] 资金账户余额 - 截至2023年12月31日，北京银行深圳分行专户余额3254.515466万元[8] - 截至2023年12月31日，宁波银行深圳财富港支行专户余额5981.953481万元[8] - 截至2023年12月31日，中国建设银行深圳蛇口支行专户余额1.121596504亿元[8] - 截至2023年12月31日，中国民生银行深圳海岸城支行专户余额2.1381712189亿元[8] 资金使用与管理 - 2022年6月29日前，募投项目自筹资金预先投入1.726051亿元，置换资金1.750594亿元[13] - 2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 公司将2645.590404万元节余募集资金转入一般存款账户用于永久补充流动资金[5] - 2022年公司获批使用不超过50000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 2023年公司获批使用不超过40000万元暂时闲置自有资金和不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期不超过12个月[19] 项目情况 - 公司将“深圳网络设备产品生产线建设项目”结项，节余募集资金2645.590404万元永久补充流动资金[16] - 深圳网络设备产品生产线建设项目期末投资进度按公式计算为89.89%，实际为100%[27] 合规情况 - 2023年度公司不存在超募资金使用情况[17] - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[20] - 2023年度公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况[21] - 2023年度公司募集资金使用情况披露真实、准确、完整，无违规情形[22]

财务审计安排 - 会计年度结束后两月内，管理层汇报生产经营等，财务总监汇报财务状况[4] - 审计委员会协商确定审计工作时间，要求事务所提交书面计划[4] - 督促事务所按时提交审计报告并记录[6] 审计报告提交 - 年审会计师完成审计后五个工作日内提交审计委员会[5] 后续工作 - 审计结束后，审计委员会至少每年向董事会提交评估报告[6] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不得改聘，确需改聘需经相关程序[6] 内控与沟通 - 审计委员会指导内控检查，审阅评价报告并表决[7] - 内审部门发现重大缺陷及时报告[10] - 董秘协调审计委员会等沟通[10] - 年报编制审议期间，委员负有保密义务[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[2] 委员会职责 - 负责制定公司董高人员考核标准并考核，审查薪酬政策与方案[1][2] - 就董高人员薪酬等事项向董事会提建议[2] 薪酬内容 - 薪酬含薪水、奖金等多种形式[2] 会议规则 - 关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[3] - 决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一提交董事会[3] 合规要求 - 行使职权须符合相关法规及细则规定[3] - 会议程序、表决方式和方案须遵循规定[3]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 58 | | 第十二章 | 附则 58 | 第一章 总则 公司系由其前身深圳市菲菱科思通信技术有限公司依法变更设立， 深圳市菲菱科思通信技术有限公司原有各投资者即为公司发起人； 公司于深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》 （统一社会信用代码：91440300708497841N）。 公司的英文名称：Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区 3#厂房201 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （游林儒） 本人作为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》）《深圳市菲菱科思 通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》） 《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《董事会审计委员会工作细则》"）《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》"）等法律法规和内部制度的相关规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、 勤勉、尽责履行独立董事的职责，积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前 | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前 | | 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 | 审计、专业审计，确保董事会对经理层的 | | 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 | 有效监督，完善公司治理结构，根据《中 | | 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 | 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 | | 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 | 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 | | 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 | 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | 规范运作》《深圳市菲菱科思通信技术股份 | 管指引第2号——创业板上市公司规范运 | | 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | 作》《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公 | | 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 | 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 | | 员会，并制定本工作细则。 | 他有关规定，公司特设立董事会审计委员 | | | 会，并制定本工作细则。 | | 第二条 董事会审计委员 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对菲菱科思使用部分自有 资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,440,000 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价 72.00 元，募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币7 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-019 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防 范和规避外汇市场风险，公司根据实际情况，适时适度开展远期外汇交易业务进 行套期保值，仅限于公司及子公司生产经营所使用的结算外币，不会影响公司整 体经营业务发展； 2、公司及子公司拟开展金额不超过 5,000 万美元的远期外汇交易业务，额 度使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用； 3、特别风险提示：公司及子公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、 套期保值的原则，不做投机性的交易操作，但仍会存在一定的市场风险、流动性 风险和履约风险等，敬请广大投资者注意。 度开展远期外汇交易业务，为满足公司及子公司原材料进口业务需要，进行套期 保值，仅限于生产经营所使用的结算外币，本次资金使用安排合理，符合日常经 营需要，不会影响公司整体经 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-017 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 1 | 存货跌 | 4,617,637. | 3,489,504.36 | | 3,183,960.7 | | | 4,923,181.4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 价准备 | 80 | | | | 0 | | 6 | | 合计 | 19,161,64 | 10,000,674.79 | 0.00 | 185,000. | 3,393,547.2 | 0.00 | 25,583,774. | | | 6.59 | | | 00 | 2 | | 16 | （一）计提坏账准备情况 截至2023年年末，公司对各类应收款项的年末金额按照单项或按组合进行减 值测试，对应收账款、其他应收款分别计提坏账准备7,221,532.49元、-710,362.06 元。计提坏账准备后，相关科目余额如下： （1）应收账款及坏账准备 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效 率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使 用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金和不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期自 2022 年年度股东大会 审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚 动使用，并授权公司及全资子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-012）相关公告。 ...