厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戴建宏） 各位股东、股东代表： 本人戴建宏，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章 程》等公司相关的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使了公司所赋 予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务 状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面 关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各 项议案并发表相关意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴建宏，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，正高级会 计师职称，福建省会计咨询专家，福建省管理型会计领军人才。现任四三九九网 络股份有限公司副总经理、财务总监，厦门光莆电子股份有限公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司财务管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 财务管理制度 2025 年 4 月 第三条 财务管理基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、 分析、预测和考核工作，合理筹集资金，促进各项资产的合理配置和高效运作， 实现股东价值的最大化。 第四条 公司的一切财务活动都必须执行本制度。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 财务机构和基本职能 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 会计管理 3 | | 第五章 | 事务管理 6 | | 第六章 | 附则 6 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财 务管理和经济核算、规范财务行为、提高经济效益、维护股东权益，根据国家法 律、行政法规和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立、健全各项财务管理制度，作好财务管理基础工作， 完善内部控制制度，如实反映财务状况和经营成果和现金流量，依法缴纳国家税 收 ，依法享受国家税收优惠政策，并接受内外部的监督检查。 第二章 财务机构和基本职能 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 04 月 1 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人庄辉阳、主管会计工作负责人周镇森及会计机构负责人(会计 主管人员)李红梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性 陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差 异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 1 ...

唯科科技（301196）公告，2024年营业收入18.19亿元，同比增长35.64%。归属于上市公司股东的净利 润2.2亿元，同比增长31.05%。基本每股收益1.77元/股，同比增长31.65%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利6元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-008 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用 不超过人民币 9 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度及期限内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下： 一、 新增现金管 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，予以“强烈推荐”评级 [1][4][8] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是国内注塑模具头部企业，多元化发展驱动业绩增长，24Q1 - 3营收同比增45.56%至13.39亿元，归母净利润同增62.25%至1.77亿元，盈利能力优秀，近年毛利率/净利率中枢分别在30%/14% [3] - 精密注塑模具贡献稳定收入，国际市场拓展增强增长动能，全球精密注塑模具市场规模持续增长，公司将进一步拓展海外市场，提升高附加值模具生产能力 [3] - 持续加码新能源，注塑产品迎来高增，24H1注塑产品营收同增34.47%至3.61亿元，自24M5并购宇科塑料后成为头部新能车主机厂的T1供应商 [4] - 公司是科尔摩根等企业的零部件供应商，机器人零部件已有一定供货，电子皮肤研发进程持续推进 [4] - 预计公司24 - 26年分别实现营收17.65/21.56/26.06亿元，实现归母净利润2.59/2.9/3.46亿元，对应PE分别为27/24/20倍 [4][8] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测 - 健康产品预计2024 - 2026年收入增长率分别为40%/15%/15%，毛利率分别为21%/21%/21% [6] - 精密模具预计2024 - 2026年收入增长率分别为15%/20%/20%，毛利率分别为45%/43%/41% [6] - 注塑产品预计2024 - 2026年收入增长率分别为30%/28%/25%，毛利率分别为32.5%/33%/33% [6] - 其他业务预计2024 - 2026年收入增长率分别为200%/10%/10%，毛利率分别为16%/18%/18% [6] 投资建议 - 选取肇民科技、横河精密、昌红科技作为可比公司，2024 - 2026年可比公司平均PE分别为62.65/42.19/32.17倍，唯科科技对应PE分别为26.92/24.01/20.10倍 [7][9] 财务预测 - 2023 - 2026年营业总收入分别为13.41/17.65/21.56/26.06亿元，同比增长率分别为39.97%/31.64%/22.11%/20.88% [5][11] - 2023 - 2026年归母净利润分别为1.68/2.59/2.9/3.46亿元，同比增长率分别为2.83%/53.92%/12.10%/19.49% [5][11] - 2023 - 2026年毛利率分别为31.62%/30.97%/31.11%/30.92%，净利率分别为13.12%/15.09%/13.88%/13.74% [11] - 2023 - 2026年ROE分别为5.45%/8.00%/8.41%/9.33% [5][11] - 2023 - 2026年资产负债率分别为15.35%/17.35%/18.93%/20.22% [11]

资金使用 - 公司可使用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[1] - 2024年11月4日至公告日，新增现金管理总金额为33062万元[2] 各公司理财投资 - 上海克比模塑科技有限公司多次购买理财产品，金额涉及300万、150万等，预期年化收益率2%-3%或2.4%等[2][6][7][9][16][17][20][23][27][34][41][42] - 厦门唯科模塑科技股份有限公司多次购买多种理财产品，金额从10万到1000万不等，预期年化收益率1.75%-3.35%等[4][6][8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][32][33][35][37][38][39][40][43] - 厦门唯科健康产业有限公司多次购买理财产品，金额有10万、200万等，预期年化收益率1.75%-3.35%等[4][6][7][9][10][13][14][16][17][20][21][22][23][24][30][31][32][34][35][36][37][40][41][42] - 厦门沃尔科模塑有限公司多次购买理财产品，金额从10万到100万，预期年化收益率2.25%-3.6%[6][9][11][12][13][16][18][19][20][27][33] - 泉州唯科健康产业有限公司多次购买理财产品，金额有50万、100万等，预期年化收益率1.8%-2.9%等[5][8][9][17][20][23][24][25][34][42] - 厦门格兰浦模塑科技有限公司多次购买理财产品，金额从15万到260万，预期年化收益率2.25%-3.2%[9][14][15][18][19][28][34] - 泉州市特克模具工业有限公司购买理财产品，金额有10万、40万等，预期年化收益率1.9%-3.35%[6][8][16][20][26][27] - 上海克比模港路支行购买100万元工银理财·天天鑫核心优选同业类开放式理财产品，预期年化收益率2%-3%[28] - 厦门唯科康产业有限公司购买中国建设银行“乾元 - 私享”产品，金额分别为10万、50万等，预期年化收益率1.75%[32] - 厦门唯科康科技有限公司三次购买中国建设银行“乾元 - 私享”产品，金额分别为15万、5万等，预期年化收益率1.75%[33] 理财期限 - 多数理财产品起息日为2024年11月 - 2025年3月，到期日多为无固定期限[11][12][13][14][15][16][34][35]

市场扩张和并购 - 公司2025年3月5日以46,209,239林吉特购马来西亚55,752.971平方米土地[3] - 交易对方注册资本30,000,000股，执照注册号200501002266 (679312 - V)[6] 资金支付 - 签署出售要约付924,184.78林吉特（2%）[9] - 签协议付3,696,739.12林吉特（8%）[9] - 收施工请求14个工作日付18,483,695.60林吉特（40%）[9] - 工程验收通过后三月内付23,104,619.50林吉特（50%）[9] 土地情况 - 地块面积55,752.971平方米（600,119.985平方英尺）[7] - 用途商业/工业，性质永久产权[7] 交易影响 - 资金为自有，不影响主业，不损公司及股东利益[15] - 符合国际化战略，利于巩固合作，增强竞争力[14]

公司基本情况 - 公司专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，成为“模塑一体化”规模生产企业，为多行业制造企业提供产品与服务 [2] - 掌握精密注塑模具设计制造及注塑成型核心关键技术，积累丰富生产实践经验，为全球 500 强企业客户提供产品解决方案和最终产品 [2] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游总成产品领域 [2] - 2018 年在德国建设海外生产基地，2019 年起在多地建设生产基地及营销服务网点，全球化经营布局扩张 [2] - 进入全面发展阶段，成长为规模较大的模塑一体化高新技术企业 [2][3] - 唯科集团拥有专利超 500 项，其中已授权发明专利 34 项，获多项荣誉，成为国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有华鑫证券、中信建投证券等多家机构 [2] - 活动时间为 2025 年 3 月 3 日 - 2025 年 3 月 4 日，地点在公司会议室、展厅和生产现场 [2] - 接待人员包括董事、副总经理王志军等 [2] 提问交流环节 - 公司和 DANFOSS 等企业合作开发过自润滑性能良好的 PEEK、PPS 等材料丝杆类产品 [3] - 公司和安保 AMBU 合作开发塑胶人皮用于实验室和教学，下属子公司宇科有成熟 IML 模内镶件技术，正在开发 IME 模内电子技术，仿生机器人电子皮肤是重点研发项目之一，已开发出含柔性印刷电路板的模内电子产品样品，轻量化效果明显 [3]

公司基本情况 - 专业从事精密注塑模具研发、设计、制造和销售，拓展至注塑件及健康产品生产销售，为多行业制造企业提供产品与服务 [2] - 掌握核心关键技术，积累丰富生产实践经验，为全球 500 强企业客户提供产品解决方案和最终产品 [2] - 以精密注塑模具为核心业务，拓展产业链至下游总成产品领域 [2] - 2018 年在德国建设海外生产基地，2019 年起在多地建设生产基地及营销服务网点，全球化经营布局扩张 [3] - 进入全面发展阶段，成长为规模较大的模塑一体化高新技术企业 [3] - 拥有专利超 500 项，其中已授权发明专利 34 项，获多项荣誉，成为国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一 [3] 产品供应情况 - 与尼得科、科尔摩根等长期合作，供应机器人电机齿轮马达、端子和外壳，采用 PET 加纤材料，有多种特性，已批量化销售 [4] - 与 ASETEK 合作开发赛车 AI 模拟驾驶座舱系统和电脑水冷系统，提供核心注塑零部件，已批量化销售 [5] - 与安保 AMBU 合作开发塑胶人皮，子公司宇科有 IML 模内镶件技术并开发 IME 技术，仿生机器人电子皮肤是重点研发项目之一 [5] - 应用在机器人领域的产品还有幼教伴读机器人、自动投食机器人等 [5] 材料应用及优势 - 改性塑料因轻量化、耐腐蚀等性能，应用广泛，相同体积下重量不到金属五分之一，价格更低，批量化生产时加工效率、精度一致性和稳定性更高 [7] - 公司部分产品原材料涉及 PEEK 材料，拥有成熟生产工艺技术，PEEK 材料特性优异，但因价格高昂，难大范围应用于机器人领域 [10] 技术壁垒与难点 - 机器人电机注塑零部件技术壁垒体现在模具加工精度和注塑件品控一致性、稳定性上，切入需面临诸多问题 [8] - 塑胶人皮技术难点体现在模具设计制造和注塑加工工艺参数上，工艺参数调整空间小，软胶脱模易粘模 [9] 收入增长情况 - 2024 年前三季度收入增长较快的板块有新能源、小家电、户外家居 [11] - 新能源板块 2022 年初切入，2023 年销售额迅速放量，涉及动力电池零配件等产品 [11] - 小家电板块 2023 年下半年进入旺季，2024 年上半年延续，与多种因素有关 [11] - 户外家居板块增长得益于北美户外品牌客户开拓及原有品牌客户销售增长 [11] 业绩展望与并购计划 - 2024 年前三季度归母净利润 1.77 亿元，超过 2023 年全年，预计 2024 年全年业绩有较大增长幅度 [11] - 2025 年净利润目标为同比增长 20%，是员工股权激励计划的业绩目标 [11] - 截止 2024 年三季度末账上现金类资产超 14 亿元，用于银行理财，积极寻求合适且有较高性价比的并购标的 [11] - 并购标的侧重于产业下游总成类产业链，关注多领域，也考虑跨界并购 [11]