股东户数变化 - 截至7月31日股东户数为14631户 较7月20日减少870户 环比下降5.61% [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为70.55元 单日下跌2.56% [2] - 本期筹码集中以来累计股价下跌14.63% [2] - 期间出现3次上涨和7次下跌 [2] 财务业绩 - 一季度营业收入达5.39亿元 同比增长64.37% [2] - 一季度净利润7739.28万元 同比增长105.12% [2] - 基本每股收益0.6228元 加权平均净资产收益率2.45% [2] 机构评级 - 近一个月获1家机构买入评级 [2] - 广发证券7月1日给予目标价81.25元 [2]

行业投资评级 - 计算机行业维持"推荐"评级 [2] 核心观点 - 计算机行业相对沪深300指数表现突出，近12个月涨幅达58.4%，远超沪深300的19.2% [3] - 算力基础设施投资持续加码，谷歌母公司Alphabet宣布2025年资本支出增加100亿美元至850亿美元，主要用于算力建设 [8] - AI应用商业化加速，谷歌Gemini App月活超4.5亿，日请求量环比增长超50% [8] 算力动态 - 阿里发布开源代码模型Qwen3-Coder，总参数量4800亿，支持358种编程语言，性能媲美Claude Sonnet 4 [4][20] - Qwen3-Coder采用混合专家(MoE)架构，激活参数350亿，原生支持256K token上下文 [20] - 算力租赁价格保持稳定，A100-40G配置的腾讯云实例价格为5.728元/小时 [19][21] AI应用动态 - Kimi周平均停留时长环比增长65.38%，Character.AI以17分07秒位居停留时长榜首 [28][30] - 钛动科技发布全球首个营销AI Agent Navos，覆盖出海营销全链路，已服务8万家企业 [5][29][34] - Navos具备三大核心功能：爆款复刻、批量混剪和全自动投放，依托200+国家营销数据 [32][34] AI融资动向 - 瑞典AI编程平台Lovable完成2亿美元A轮融资，估值达18亿美元，ARR实现400万美元 [5][37][39] - Lovable采用"vibe coding"模式，支持文本/图像/Figma文件输入，付费用户超18万 [38][39] - 本周AI领域融资总额超4.6亿美元，包括Vanta(1.5亿美元)和Reka(1.1亿美元) [40] 重点公司推荐 - 亿道信息(001314.SZ)：PE 40.33倍，与Rokid等AI眼镜厂商深度合作 [9][54] - 寒武纪(688256.SH)：芯片技术突破预期，上周股价涨幅15.56% [47][54] - 鼎通科技(688668.SH)：GB200放量受益标的，PE 31.5倍 [9][54] - 科大讯飞(002230.SZ)：AI核心厂商，2025E净利润增速40% [54]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价73.55元 单日下跌3.1% 换手率3.63% [1] - 成交量4.52万手 成交金额3.37亿元 [1] - 主力资金净流出5869.52万元 占成交额17.44% 其中超大单净流出2391.09万元(7.11%) 大单净流出3478.43万元(10.34%) [1] 资金流向结构 - 中单净流出345.09万元 占成交额1.03% [1] - 小单净流入5524.43万元 占成交额16.42% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入5.39亿元 同比增长64.37% [1] - 归属净利润7739.28万元 同比增长105.12% [1] - 扣非净利润7354.91万元 同比增长165.02% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.136 速动比率3.404 [1] - 资产负债率18.20% [1] 公司基本信息 - 厦门唯科模塑科技股份有限公司成立于2005年 位于厦门市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本12525.6497万人民币 实缴资本12480万人民币 [1] - 法定代表人庄辉阳 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资20家企业 参与招投标项目37次 [2] - 拥有商标信息5条 专利信息112条 [2] - 行政许可39个 [2]

智能机器人行业与PEEK材料概念 - 智能机器人行业呈现高增长态势，PEEK材料概念股随之走强，中欣氟材涨停，明阳科技、超捷股份涨幅超12% [1] - 宇树科技推出第三款人形机器人"Unitree R1智能伙伴"，售价3.99万元起，机身重量约25kg，集成语音和图像多模态大模型 [1] - PEEK材料处于特种工程塑料金字塔顶端，具备生物相容性、耐高温、耐腐蚀等特性，是人形机器人关节与传动系统核心轻量化替代材料的理想选择 [2] - PEEK材料概念股年内平均涨幅达31.95%，唯科科技、肇民科技、大洋生物股价年内涨幅均超过50%，其中唯科科技年内涨幅高达150.67% [2] 公司动态与业绩表现 - 中欣氟材多年前已布局轻量化材料战略，持续推进PEEK材料等轻量化材料的研发与市场拓展 [3] - 板块中有6只个股发布上半年业绩预告，中欣氟材预计上半年业绩扭亏，其余个股业绩预计增长 [3] - 金发科技预计上半年净利润5.5亿元至6.5亿元，同比增长44.82%至71.15%，受益于产品结构优化和特种工程塑料在高频通讯及AI设备领域客户渗透率提升 [3] - 金田股份、兄弟科技、大洋生物、银禧科技预计上半年净利润同比增长，其中金田股份、兄弟科技净利润均实现翻倍增长 [3] 个股交易数据 - 今井股票当日最高价20.68，最低价19.02，成交量33.15万手，成交额6.68亿，换手率11.50%，振幅8.83%，总市值67.31亿，总股本3.25亿 [2]

报告行业投资评级 - 推荐（维持） [1] 报告的核心观点 - AI应用有望驶入快车道 Kimi K2等大模型杰出的Agent能力已具备大规模商用潜力 [7] 根据相关目录进行总结 算力动态：算力租赁价格平稳，智源和KIMI K2测试成绩优秀 - 数据跟踪：本周算力租赁价格平稳 如A100 - 40G中腾讯云16核 + 96G价格为28.64元/时，环比上周0.00% [15][17] - 产业动态：7月14日智源研究院发布具身大脑RoboBrain 2.0及跨本体大小脑协同框架RoboOS 2.0 RoboBrain 2.0在空间理解、时间建模和长链推理能力上实现全面突破 RoboOS 2.0整体性能提升30% 端云通信效率提升27倍 7月18日Kimi K2在AI竞技场上开源第一 总榜第五 单项能力可与主流闭源模型竞争 其采用DeepSeek V3架构并做了结构参数改动 [16][23] AI应用动态：Bing周平均停留时长环比 +166.21%，OpenAI推出通用智能体ChatGPT Agent - 周流量跟踪：2025.7.11 - 2025.7.17期间 Bing访问量环比增速166.21% 平均停留时长环比增速10.60% [26][28] - 产业动态：7月18日OpenAI推出通用智能体ChatGPT Agent 可自动利用多种工具规划完成复杂任务 已向Pro、Plus和Team计划订阅用户开放 该能力结合了Operator、deep research和ChatGPT的优势 在多个基准测试中表现顶尖 [27][30] AI融资动向：Thinking Machines Lab完成20亿美元种子轮融资，估值120亿 - 7月16日Thinking Machines Lab完成20亿美元种子轮融资 由Andreessen Horowitz领投 公司估值达120亿美元 公司将在未来几个月推出含开源组件的首款产品 此前已与Google Cloud达成算力支持协议 [6][42] 行情复盘 - 上周（7.14 - 7.18日） AI算力指数/AI应用指数/万得全A/中证红利日涨幅最大值分别为3.06%/1.52%/0.94%/0.49% 日跌幅最大值分别为 - 0.21%/-0.32%/-0.20%/-1.16% AI算力指数内部新易盛涨幅最大 高伟达跌幅最大 AI应用指数内部淳中科技涨幅最大 三七互娱跌幅最大 [48] 投资建议 - AI应用有望驶入快车道 建议中长期关注嘉和美康、科大讯飞、寒武纪、鼎通科技、亿道信息、迈信林、泓淋电力、唯科科技等公司 [7][56]

基金业绩表现 - 方正富邦信泓混合基金近三个月收益率达15.65%，近六个月收益率达29.44%，跑赢95%同类基金 [1][2] - 基金年化回报率为68.26%，超额回报率为22.98%，夏普比率为1.30，收益标准差为46.24%，Alpha为31.06% [3] - 业绩表现优于永赢先进制造智选A（近六个月收益率26.18%）和鹏华碳中和主题A（近六个月收益率26.88%） [2][3] 投资策略与持仓 - 基金采用全产业链穿透式布局，前十大重仓股均为人形机器人概念股，覆盖丝杠、减速器、灵巧手等关键领域 [4] - 前三大重仓股为唯科科技（持仓市值971.06万元，占比9.00%）、浙江荣泰（持仓市值965.03万元，占比8.94%）、兆威机电（持仓市值772.19万元，占比7.15%） [5][6] - 新晋前十大重仓股包括唯科科技、浙江荣泰、福达股份、奥比中光-UW、龙溪股份、北特科技、中研股份 [5][6] - 重点配置技术壁垒高且国产替代加速的细分龙头，如浙江荣泰占特斯拉丝杠份额50%以上，兆威机电微型传动系统全球市场份额达70% [7] 行业趋势与前景 - 人形机器人产业迎来技术突破、政策催化、资本涌入三重驱动，特斯拉计划2025年生产5000台Optimus，2026年产能跃升至5万台 [8] - 核心零部件国产替代加速，减速器、传感器等环节国产替代率提升，应用场景从工业向消费渗透，家庭服务市场空间达5000亿元 [8] - 行业从主题轮动向订单落地和业绩驱动转化，市场认可度提升，未来全球人形机器人产业规模有望达数万亿元 [4][8] - 头部机器人厂商未来3年出货量复合年增长率（CAGR）达10倍，2025年或为人形机器人量产元年，成熟状态下单台价格约2万美金 [4]

上市公司分红实施季 - 2024年度推出分配方案的公司合计有3679家 其中含现金分红的有3674家 累计派现金额1 64万亿元 含送转股的有346家 [1] - 以股权登记日为基准 今日有13家公司分配方案将要实施 其中每10股派现金额在1元及以上的共有9家 [1] - 唯科科技派现最大方 每10股派现6 00元 浙江医药 杭州银行紧随其后 每10股派现金额分别为3 70元 2 80元 [1] 分红相关日期 - 分红方案密集实施季中 股权登记日和除权除息日是两个重要日期 以除权除息日计算 目前有3398家公司分配方案已经实施 [1] - 投资者若看重分红 可提前进行"抢权" 股权登记日是对本次分红"抢权"的最后一个交易日 [1] 股价表现 - 股权登记日为今日的13只个股中 近5日涨幅最大的是唯科科技 累计涨幅为30 35% 长芯博创 富佳股份涨幅居前 分别为14 67% 3 98% [2] - 其他公司近5日涨跌幅分别为 三角防务3 06% 浙江医药1 31% 中国外运0 57% 国轩高科0 30% 神剑股份-0 31% 南京港-1 06% 中国中冶-1 31% 路桥信息-2 78% 杭州银行-2 94% 青达环保-3 76% [2]

市场整体表现 - A股窄幅震荡 沪指微跌0.03%报3503.78点 深证成指跌0.22%报10720.81点 创业板指跌0.22%报2230.19点 北证50指数涨0.27% [1] - 沪深北三市合计成交14619亿元 较前一日减少超1700亿元 近3300股上涨 [1] - 金融股集体走低 钢铁、有色、煤炭板块疲弱 汽车产业链股强势拉升 嵘泰股份、福达股份、浙江荣泰等涨停 [1] - 华电新能登陆沪市主板 收盘上涨125.8% 盘中一度涨超200% 市值突破3000亿元 [1] - 港股威雅利复牌后收盘大涨288% 盘中一度暴涨超900% 为雅创电子控股子公司 [1] 人形机器人概念 - 概念股持续活跃 上纬新材涨停斩获6连板 伟创电气涨约14% 嵘泰股份、福达股份、浙江荣泰均涨停 精锻科技涨超8% [2][3] - 英伟达CEO黄仁勋称中国开源AI推动全球进步 已有数百项目运用NVIDIA Omniverse模拟数字孪生 下一波AI浪潮将是具备物理世界理解能力的机器人系统 [3] - 宇树科技CEO预计未来3-5年人形机器人应用加速 国内外公司出货量明显增长 覆盖服务业、工业、救援等场景 [4] - 万联证券指出行业处于产业化"破晓时刻" 量产元年开启 成本下探是商业化关键 建议关注核心零部件技术公司 [4] 创新药概念 - 概念股强势拉升 广生堂、我武生物涨约16% 哈三联、润都股份、奥赛康、力生制药、联环药业等涨停 联环药业近8交易日6涨停 [5][6] - 第十一批国家药品集采启动 坚持"集采非新药、新药不集采"原则 创新药不被纳入集采范围 [6] - 《支持创新药高质量发展的若干措施》提出增加商保创新药目录 国元证券预计商保将为高价创新药提供支付支持 上游CXO等行业业绩有望2025年回暖 [7] 宠物经济概念 - 概念股走高 唯科科技涨超10% 生物股份、丽珠集团涨停 美诺华、易瑞生物涨近7% [8][9] - 中信建投指出宠物食品赛道具备高景气度 国产替代趋势延续 海外产能布局公司可规避关税政策风险 [9]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利6元人民币（含税），预计派发现金股利74,880,000元（含税）[1] - 分配方案以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数125,256,497股为基数，共计派发现金股利75,153,898元（含税）[2] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[1] 分红派息日期 - 股权登记日为2025年7月18日[3] - 除权除息日为2025年7月21日[3] 分红派息对象 - 分派对象为截至2025年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[3] 分配方法 - 现金红利将于2025年7月21日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户[3] 调整相关参数 - 公司回购专用证券账户的股份数量变更为125,256,497股，导致分配总额相应调整[2] - 限制性股票授予价格将进行调整，公司将履行调整程序并披露[3] 咨询方式 - 咨询机构为公司证券部，地址为厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号[4] - 咨询联系人为罗建文，电话为0592-7769618，传真为0592-5780983[4][5]

利润分配 - 2024年度以125,256,497股为基数，每10股派现金股利6元，共派75,153,898.20元[3][6] - 境外机构等每10股派5.4元，个人股息红利税差别化征收[6] 股权情况 - 回购专用证券账户股份变0股，定向发行456,497股，总股本变为125,256,497股[3] 时间安排 - 股权登记日2025年7月18日，除权除息日2025年7月21日[7] - 分红派息业务申请期为2025年7月11日至7月18日[10] 其他调整 - 分红派息后，招股说明书股东承诺最低减持价和限制性股票授予价格将调整[11] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部，电话0592 - 7769618[12]