宁波喜悦智行科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 3 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 附则 14 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 11 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工 作细则规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由不 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-066 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金行 现金管理，择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资 理财产品，额度有效期限为股东大会会审议通过之日起 12 个月内。该议案尚需 提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25, ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-064 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2023 年 11 月 22 日下午 14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟 使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金行现金管理,择机购买满足安 全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品，额度有效期限为 股东大会审议 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，经审慎核查，就喜悦智行拟使用闲置募集资金进行现金管理事项发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，喜悦智行首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.76 元，募集资金总额为人民币 544,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-065 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2023 年 11 月 22 日下午 15 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面或电子邮件方式发出，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王芳女士召集并主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策 程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下， 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资 金使用效率，不存在变相改变 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 我们作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。在保证公 司正常经营及资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资 金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 因此，我们一致同意公司在确保不影响募集资金投资计划和公司正常生产经 营的前提下，在董事会授权的范围内对闲置募集资金进行现金管理，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于使用闲置自有资金进行现金管 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 11 月 宁波喜悦智行科技股份有限公司 审计委员会工作细则 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，作到事前审计、专业审计、规避风险，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《宁波喜悦智行科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连 任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则所规定的不 得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 1 宁波喜悦智行科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作细则 第九 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.13亿元，同比减少14.58%；年初至报告期末营业收入3.16亿元，同比增加0.21%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1101.31万元，同比减少43.58%；年初至报告期末为3846.03万元，同比减少29.22%[4] - 2023年前三季度营业总收入3.1566245093亿元，较上期3.1499278927亿元略有增长[16] - 2023年前三季度净利润3843.813164万元，较上期5434.161840万元有所下降[18] - 基本每股收益从上期的0.32降至本期的0.23[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2097.97万元，同比增加176.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2097.970735万元，较上期758.291871万元有所增加[20] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计292,141,444.02元，上年同期为214,201,893.25元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计446,851,430.59元，上年同期为482,634,447.79元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 154,709,986.57元，上年同期为 - 268,432,554.54元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计214,572,132.27元，上年同期为136,200,000.00元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计132,913,315.71元，上年同期为128,136,167.07元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为81,658,816.56元，上年同期为8,063,832.93元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 52,071,462.66元，上年同期为 - 252,785,802.90元[21] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为316,755,037.48元，上年同期为505,375,164.30元[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为264,683,574.82元，上年同期为252,589,361.40元[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.54亿元，较上年度末增加10.99%；归属上市公司股东的所有者权益9.56亿元，较上年度末增加1.16%[4] - 2023年9月30日公司流动资产合计835,973,121.06元，较1月1日的769,813,956.29元有所增加；非流动资产合计417,851,749.26元，较1月1日的359,814,074.40元有所增加；资产总计1,253,824,870.32元，较1月1日的1,129,628,030.69元有所增加[13][14] - 2023年9月30日公司流动负债合计267,092,987.46元，较1月1日的172,659,595.52元有所增加；非流动负债合计30,042,755.25元，较1月1日的11,188,159.20元有所增加；负债合计297,135,742.71元，较1月1日的183,847,754.72元有所增加[14] - 股本从1.3亿股增加至1.69亿股[15] - 资本公积从5.5201814175亿元降至5.1148886175亿元[15] - 未分配利润从2.3206459666亿元增加至2.4452486572亿元[15] - 归属母公司所有者权益合计从9.4542261741亿元增加至9.5635360647亿元[15] - 负债和所有者权益总计从11.2962803069亿元增加至12.5382487032亿元[15] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产较年初增加80.93%，因使用募集资金进行现金管理增加[7] - 应收款项融资较年初增加95.77%，因销售增加，收到银行承兑汇票形式货款增加[7] 费用与收益变动情况 - 研发费用本期发生额较上期增加32.30%，因研发项目投入增加[8] - 其他收益本期发生额较上期增加75.73%，因收到与日常活动相关政府补助增加[8] - 研发费用从上期的698.387706万元增加至本期的923.954566万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11660人[9] - 慈溪天策控股有限公司为第一大股东，持股比例28.80%，持股数量4867.2万股[9] - 公司实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系，慈溪天策控股有限公司为控股股东，罗志强和罗胤豪各持股50%[10] 股权交易情况 - 2023年8月4日公司以1984万元自有资金购买佳贺科技无锡有限公司31%股权，9月18日完成股权交割并工商变更登记[12] 限售股份情况 - 限售股份方面，期初限售股数70,122,000股，本期增加限售股数21,036,600股，期末限售股数91,158,600股，拟解除限售日期均为2024年12月2日[11] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2023-062 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、备查文件 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 结合 2023 年第三季度经营情况，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季 度报告》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整公司第三届审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年），审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门 委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理罗志强先生不再担任审计委员 会委员，董事会同意董事罗建校先生担任审计委员会委员，其余成员不变。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 ...