业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表93.65%，营收占97.63%[5] 内控缺陷认定标准 - 财务报告营收、利润总额、资产总额错报认定标准[8] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分三类[11] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] - 保荐机构认为公司保持有效内控[17]

募资情况 - 公司首次公开发行A股4200万股，募资总额32.1552亿元，净额30.8178亿元，超募13.7525亿元[1] 资金使用 - 2022 - 2023年累计用8亿元超募资金永久补流[3] - 2022年用8.6192亿元募资（含超募5.3692亿元）暂补流已归还[3] - 2023年累计用10亿元募资暂补流，超募2.8亿元[3] 资金现状 - 截至2024年4月1日，10亿暂补流已归还，超募8亿永久补流，余额5.5070亿元[4] 资金计划 - 拟用4亿元超募资金永久补流，占总额29.09%[5] 相关审议 - 董事会和监事会通过4亿超募资金永久补流议案[1][9] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补流无异议[10]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入14.12亿元，占营业收入比例86.39%[6] - 2023年营业总收入16.34亿元，较2022年下降41.34%[26] - 2023年营业总成本15.17亿元，较2022年下降34.84%[26] - 2023年营业利润1.40亿元，较2022年下降71.11%[26] - 2023年净利润1.36亿元，较2022年下降68.60%[26] - 2023年基本每股收益0.32元/股，较2022年下降69.52%[26] - 2023年稀释每股收益0.32元/股，较2022年下降69.52%[26] 资产负债数据 - 2023年末流动资产合计47.06亿元，较2022年末下降24.09%[24] - 2023年末流动负债合计12.24亿元，较2022年末下降5.85%[24] - 2023年末非流动资产合计12.73亿元，较2022年末增长33.47%[24] - 2023年末非流动负债合计6670.24万元，较2022年末下降44.42%[24] - 2023年末公司货币资金为18.14亿元，较2022年末减少10.79亿元[32] - 2023年末公司应收账款为12.79亿元，较2022年末减少2.16亿元[32] - 2023年末公司存货为6.60亿元，较2022年末减少0.95亿元[32] 现金流量数据 - 2023年经营活动现金流入小计20.81亿元，同比下降25.26%[28] - 2023年经营活动现金流出小计16.64亿元，同比下降21.82%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.17亿元，同比下降36.40%[28] - 2023年投资活动现金流入小计57.07万元，同比增长814.67%[28] - 2023年投资活动现金流出小计3.12亿元，同比增长113.94%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 3.11亿元，亏损扩大112.01%[28] - 2023年筹资活动现金流入小计7573.94万元，同比下降77.53%[28] - 2023年筹资活动现金流出小计12.51亿元，同比增长12.19%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 11.75亿元，同比下降152.06%[28] 所有者权益数据 - 2023年公司股本从3.78亿元增加到4.2亿元，增加4200万元[30] - 2023年公司资本公积从10.41亿元增加到40.70亿元，增加30.29亿元[30] - 2023年公司盈余公积从1.00亿元增加到1.46亿元，增加4574.54万元[30] - 2023年公司未分配利润从8.70亿元增加到10.91亿元，增加2.21亿元[30] - 2023年所有者权益合计较年初减少10.42亿元，下降18.18%[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将主营业务收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[6][9] - 审计对收入确认和存货可变现净值实施了相关审计程序[8][12] 其他 - 2022年公司公开发行4200万股新股，募集资金净额3081778296.74元[43] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为大于100万元[53] - 重要的在建工程金额标准为占合并财务报表总资产的2%以上[53] - 重要的非全资子公司标准为非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%[53] - 重要的合营企业或联营企业标准为对其长期股权投资账面价值占集团总资产≥5%[53] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[59] - 公司原材料、半成品发出时采用加权平均法计价，库存商品发出时采用个别计价法计价[144] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益[145]

会议情况 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年4月10日举行，3位监事均出席[1] 报告与预案表决 - 监事会同意《2023年度监事会工作报告》[1] - 认为《2023年年度报告》及其摘要内容真实准确完整[3] - 同意2023年度利润分配预案[5] 审计与资金管理 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 认为2023年度募集资金使用合法合规[8] 资金使用 - 同意使用4亿元超募资金永久补充流动资金[9] - 同意使用不超10亿闲置募集、不超20亿自有资金现金管理[10] - 同意使用10亿闲置募集资金暂时补充流动资金[11]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额28150.41万元[3] - 2023年度累计发生额64334.86万元[3] - 2023年度利息8.23万元[3] - 2023年度偿还累计发生额27259.70万元[3] - 2023年末余额65233.80万元[3] 与大族激光往来 - 应收账款年初余额55.45万元，期末93.36万元[2] - 合同资产年度发生17.25万元，期末17.25万元[2] - 其他应收款年初、期末余额592.00万元[3] 与其他公司往来 - 与升宇智能其他应收款期末余额1241.19万元[3] - 与亚洲创建其他应收款期末余额33290.00万元[3]

募集资金情况 - 2022年2月公司公开发行4200万股，每股发行价76.56元，募集资金总额32.1552亿元，实际募集30.817783亿元[1] - 截至2023年12月31日，直接投入募集资金投资项目6.695404亿元，用于临时补充流动资金10亿元，用于永久补充流动资金8亿元，利息收入扣除手续费净额0.53723亿元，专户余额6.659609亿元[3] - 2023年度公司划出10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月1日已归还[4] - 截至2023年12月31日，公司已将8亿元超募资金完成永久补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为4.707958亿元[5] 项目投入情况 - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资总额152,393.03万元，2023年投入18,842.40万元，累计投入60,782.23万元，进度39.89%[25] - PCB专用设备技术研发中心建设项目承诺投资总额18,260.17万元，2023年投入1,715.99万元，累计投入6,171.81万元，进度33.80%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资总额170,653.20万元，2023年投入20,558.39万元，累计投入66,954.04万元，进度39.23%[25] 资金监管与评价 - 2022年3月21日公司与19家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，5月23日公司及子公司与中国银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[7] - 容诚会计师事务所认为大族数控2023年度募集资金专项报告编制合规，公允反映情况[15] - 公司董事会、监事会、独立董事认为2023年度募集资金存放和使用合规，专项报告真实准确完整[16][18][19] - 保荐机构认为大族数控2023年度募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[21][22] 超募资金使用 - 超募资金为13.752463亿元，8亿元用于永久补充流动资金，未确定用途的超募资金为5.752463亿元[26] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计3.9958873869亿元[27] - 2022年公司划出8.619166亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月24日已归还[27][28] - 2023年公司划出10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月1日已归还[28] - 2023年公司同意使用不超过20亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买现金管理产品余额为4.707958亿元[28] 其他事项 - 2022年5月6日公司增加全资子公司亚创深圳为募投项目实施主体之一[27] - 2022年4月20日公司使用4亿元超募资金永久补充流动资金议案通过，5月9日完成补流[27] - 2023年5月8日公司使用4亿元超募资金永久补充流动资金议案通过，5月11日完成补流[27] - 公司已披露的募集资金相关信息无未及时、真实、完整披露情形，也无募集资金管理违规情形[28]

资金运用 - 2023年4月6日公司同意用不超10亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 使用闲置募集资金补流期间未影响募投项目[2] - 截至2024年4月1日公司将10亿募集资金归还专用账户[2]

人员变动 - 独立董事陈长生因个人工作原因申请辞职，原定任期至2026年11月7日[2] - 辞职将致相关委员会独立董事人数占比不符规定，补选前继续履职[2] - 辞职自补选新独立董事填补空缺之日起生效[2] 其他信息 - 截至公告披露日陈长生未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告于2024年3月22日发布[4]

公司整体经营情况 - 公司2023年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润为13,000万元至16,500万元,同比下降70.09%至62.04%,主要受宏观经济环境、行业库存水平持续高位等因素影响[1] - PCB行业整体需求低迷,下游客户资本支出明显减少,部分扩产项目出现延迟或取消,对公司设备订单产生较大影响,导致公司营业收入和利润较上年同期有所下滑[1] 公司核心竞争优势 - 公司凭借对高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试等先进技术的综合运用,先后拓展了钻孔、曝光、成型、检测等多个PCB关键工序及多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个PCB细分市场[2][3] - 公司通过布局PCB生产中关键工序及多品类产品为客户提供一站式解决方案,形成了技术、产品、应用场景、供应链、客户多维协同的创新业务发展模式[2] - 公司针对不同应用场景的技术特点进行工艺创新,深入挖掘不同细分市场的价值潜力,对市场价值量大、成长快速的应用场景优先布局,更好地满足不断演进的PCB先进制造需求[2] 多层板市场业务拓展 - 公司推出的自动化设备大幅提升了下游PCB企业的产线稼动率并降低人力的投入,为PCB企业降本增效提供支撑,进一步提升公司市场地位[2] - 公司推出的CCD六轴独立机械钻孔机、高对位精度激光直接成像机、大台面通用测试机及四线测试机等设备可满足通信设备、服务器、AI加速器等应用领域高速产品的信号完整性对加工设备的高精度要求[2] HDI板市场及IC封装基板领域产品进展 - 5G智能手机、汽车自动驾驶等终端的普及和发展对HDI板的加工提出了更高的技术要求,拉动了CO2激光钻孔机、UV+CO2复合激光钻孔机、高解析度激光直接成像机、高精测试机等设备需求的增长[2][3] - 公司在HDI板市场细分为不同终端应用场景,针对不同需求提供对应的解决方案,将带动公司在HDI板市场份额的提升[2] - 在IC封装基板市场,公司多类产品取得突破,部分产品进入高阶FC-BGA封装基板加工领域,相关产品市场份额有望实现提升[3]

股份质押 - 大族控股质押公司股份3231900股，占其所持股份100%，占总股本0.77%[2][4] - 大族激光持股355868100股，持股比例84.73%，无质押[4] - 合计持股359100000股，质押后质押股份占所持股份0.90%，占总股本0.77%[4] 综合情况 - 公司经营正常，无平仓、冻结、拍卖或信托情况[6] - 大族激光及大族控股看好公司长期发展，质押比例未超50%[5][6]