新策略 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市推进全球化战略[1] - 股东大会决议有效期为审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限[1] 进展情况 - 2025年4月17日董事会审议通过相关议案[2] - 公司正与中介机构商讨发行并上市相关工作[2] 不确定性 - 发行并上市需经股东大会审议及相关机关批准，能否实施有重大不确定性[2]

公司基本信息 - 公司于2020年11月11日在深圳注册登记，统一社会信用代码为914403007362935988[2] - 公司设立时发行股份总数为35910万股，已发行股份数为42000万股，均为普通股，每股面值1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可依法要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[7] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会召开临时会议提议后10日内给出书面反馈意见[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时会议，董事会10日内反馈[13] 董事相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[29] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验，无不良记录[25] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议召开股东会解除其职务[27] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[39] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[40][41] 章程修订相关 - 公司于2025年4月17日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案，尚须提交股东大会审议[1] - 《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”[55]

公司上市与股份 - 2021年12月28日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行4200万股人民币普通股[6] - 2022年2月28日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 修订前公司注册资本为42000万元人民币[6] - 已发行42000万股股份，均为普通股，每股面值人民币1.00元[6] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制文件及依法查阅会计账簿、会计凭证[9][10] - 合计持股1%以上股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[15][16] 关联交易与担保 - 股东会审议批准公司与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须董事会审议通过后提交股东会审议[13] 股东会与董事会 - 董事会由9名董事组成，其中执行董事1名、非执行董事4名，独立董事4名[32] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次[34] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[37] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37] 其他 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过制定H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案[2]

业绩数据 - 2024年营业收入33.43亿元，较上年增长104.56%[2] - 2024年净利润3.01亿元，较上年增长122.20%[2] - 2024年末总资产71.86亿元，较期初增长20.19%[4] 资产负债 - 2024年应收票据2.87亿元，较上年增长35.53%[6] - 2024年应收账款24.70亿元，较上年增长65.45%[6] - 2024年末短期借款53.52万元，较上年减少99.29%[8] - 2024年末应付票据6.12亿元，较上年增长1211.71%[8] 现金流 - 2024年经营现金流1.55亿元，较2023年减少62.81%[14] - 2024年投资现金流净额 -6.24亿元，较2023年减少100.67%[14] - 2024年筹资现金流净额9378.53万元，同比增加107.98%[15] - 期末现金等价物余额15.39亿元，同比减少19.71%[15] 原因说明 - 经营现金流减少因营收、采购、兑付增加[15] - 投资现金流减少因存单、工程投入增加[15] - 筹资现金流增加因借款、股利分配减少[15]

募资情况 - 公司首次公开发行4200万股，募资总额32.1552亿元，净额30.8177829674亿元，超募13.7524629674亿元[1] 资金使用 - 2022 - 2024年累计用12亿元超募资金永久补流[3] - 2022 - 2024年多次用募集资金（含超募）暂补流并归还[3][4] - 拟用1.967409亿元剩余超募资金永久补流，占超募总额14.31%[6] 相关承诺 - 每十二个月内累计永久补流不超超募总额30%[8] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[8] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事同意使用剩余超募资金永久补流[9][10][11] - 该事项已通过相关会议审议，尚需提交股东大会审议[11] - 保荐机构对使用剩余超募资金永久补流无异议[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入334,309.14万元，营业利润32,817.99万元，归属母公司所有者净利润总额30,117.98万元，扣非后净利润21,009.74万元，分别较上年度增长104.56%、134.97%、122.20%、108.94%[2] 未来展望 - 2025年公司董事会聚焦战略引领，整合资源制定规划，推动产品升级研发[11] - 2025年公司董事会重视信息披露，确保内容真实准确完整[12] - 2025年公司董事会深化投资者关系管理，与投资者保持沟通[14] - 2025年公司董事会优化法人治理结构，完善规章制度[15] - 2025年公司董事会完善内部控制体系，确保制度有效执行[15] 其他 - 2024年公司共召开6次董事会会议[5] - 2024年董事会提请召开2次股东大会[7] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[9]

募集资金情况 - 2022年2月公司公开发行4200万股，每股发行价76.56元，应募集资金32.1552亿元，实际募集30.817783亿元于2月22日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金总额32.1552亿元，发行费用1.3374170326亿元，净额30.8177829674亿元[14] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入项目8.7689803239亿元，临时补充流动资金10亿元，永久补充流动资金12亿元[14] - 2024年度公司划出10亿元闲置资金暂时补充流动资金，2025年4月7日已归还[15] - 截至2024年5月21日，公司将12亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，使用闲置资金购买现金管理产品余额为6087.326124万元[16] - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金207689.80万元[24] 项目投资情况 - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资152393.03万元，2024年投入18958.92万元，累计投入79741.16万元，进度52.33%[31] - PCB专用设备技术研发中心建设项目承诺投资18260.17万元，2024年投入1776.84万元，累计投入7948.65万元，进度43.53%[31] - 承诺投资项目小计承诺投资170653.20万元，2024年投入20735.76万元，累计投入87689.80万元，进度51.38%[31] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资120000.00万元，2024年投入40000.00万元，累计投入120000.00万元[31] - 超募资金中尚未确定用途的承诺投资17524.63万元[31] 其他情况 - 公司将“PCB专用设备生产改扩建项目”“PCB专用设备技术研发中心建设项目”预定可使用时间延长至2025年9月[32] - 2022 - 2024年公司多次用4亿元超募资金永久补充流动资金并完成补流[32] - 2022 - 2024年公司多次用不超10亿元闲置资金暂时补充流动资金并归还[33] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金399,588,738.69元[33] - 2023年公司划出100,000.00万元（28,000.00万元为超募资金）暂时补充流动资金，2024年4月1日归还[33] - 2024年公司划出10亿元（1.95亿元为超募资金）暂时补充流动资金，2025年4月7日归还[33] - 2022年公司增加亚创深圳为募投项目实施主体[33] - 截至2023年3月24日，公司归还86,191.66万元（53,691.66万元为超募资金）暂时补充的流动资金[33] - 截至2024年6月30日，公司从募集资金账户划出资金暂时补充流动资金[33] - 2023年公司同意用不超20亿元闲置资金现金管理，额度自2022年年度股东大会至2023年年度股东大会[34] - 2023年5月8日公司股东大会通过使用部分闲置资金及自有资金现金管理议案[34] - 2024年公司同意用不超10亿元闲置资金现金管理，额度自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会[34] - 公司已披露的募集资金信息无未及时、真实、完整披露情形，无管理违规情形[34]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-031 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏丽雅作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次深圳证券交易所独立董事资格培训。 如否，请详细说明：___________ ...

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按财政部规定执行会计政策变更[3] - 部分规定对财务报表无影响，部分影响营业成本和销售费用[5][6] 财务数据调整 - 2023年合并报表营业成本调增4,012.90万元，销售费用调减4,012.90万元[7] - 2023年母公司报表营业成本调增2,775.56万元，销售费用调减2,775.56万元[7] 变更影响 - 采用追溯调整法调整可比期间数据，对重要指标无重大影响[6][7]

人事变动 - 公司审议通过增选独立董事议案，提名夏丽雅为候选人[1] - 夏丽雅任期自H股上市至第二届董事会届满[1] - 增选事项需提交2024年年度股东大会审议[1] 候选人信息 - 夏丽雅1982年出生，有双硕士学位[5] - 有教学和项目统筹工作经历[5] - 未持股，无关联关系及违规情形[5]