公司上市与股份 - 2021年12月28日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行4200万股人民币普通股[6] - 2022年2月28日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 修订前公司注册资本为42000万元人民币[6] - 已发行42000万股股份，均为普通股，每股面值人民币1.00元[6] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制文件及依法查阅会计账簿、会计凭证[9][10] - 合计持股1%以上股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[15][16] 关联交易与担保 - 股东会审议批准公司与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须董事会审议通过后提交股东会审议[13] 股东会与董事会 - 董事会由9名董事组成，其中执行董事1名、非执行董事4名，独立董事4名[32] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次[34] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[37] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37] 其他 - 2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过制定H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案[2]

业绩数据 - 2024年营业收入33.43亿元，较上年增长104.56%[2] - 2024年净利润3.01亿元，较上年增长122.20%[2] - 2024年末总资产71.86亿元，较期初增长20.19%[4] 资产负债 - 2024年应收票据2.87亿元，较上年增长35.53%[6] - 2024年应收账款24.70亿元，较上年增长65.45%[6] - 2024年末短期借款53.52万元，较上年减少99.29%[8] - 2024年末应付票据6.12亿元，较上年增长1211.71%[8] 现金流 - 2024年经营现金流1.55亿元，较2023年减少62.81%[14] - 2024年投资现金流净额 -6.24亿元，较2023年减少100.67%[14] - 2024年筹资现金流净额9378.53万元，同比增加107.98%[15] - 期末现金等价物余额15.39亿元，同比减少19.71%[15] 原因说明 - 经营现金流减少因营收、采购、兑付增加[15] - 投资现金流减少因存单、工程投入增加[15] - 筹资现金流增加因借款、股利分配减少[15]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按财政部规定执行会计政策变更[3] - 部分规定对财务报表无影响，部分影响营业成本和销售费用[5][6] 财务数据调整 - 2023年合并报表营业成本调增4,012.90万元，销售费用调减4,012.90万元[7] - 2023年母公司报表营业成本调增2,775.56万元，销售费用调减2,775.56万元[7] 变更影响 - 采用追溯调整法调整可比期间数据，对重要指标无重大影响[6][7]

财务内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表93.00%，营收占99.86%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按营收、利润、资产总额错报分重大、重要、一般缺陷[10] - 非财务报告内控按直接经济损失分重大、重要、一般缺陷[10] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

公司基本信息 - 公司于2020年11月11日在深圳注册登记，统一社会信用代码为914403007362935988[2] - 公司设立时发行股份总数为35910万股，已发行股份数为42000万股，均为普通股，每股面值1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可依法要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[7] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会召开临时会议提议后10日内给出书面反馈意见[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时会议，董事会10日内反馈[13] 董事相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[29] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] 独立董事相关规定 - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验，无不良记录[25] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应提议召开股东会解除其职务[27] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[39] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[40][41] 章程修订相关 - 公司于2025年4月17日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案，尚须提交股东大会审议[1] - 《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”[55]

募集资金情况 - 2022年2月公司公开发行4200万股A股，每股发行价76.56元，募集资金总额32.1552亿元，扣除费用后实际募集30.817783亿元[2] - 截至2024年12月31日，直接投入募集资金项目8.7689803239亿元，用于临时补充流动资金10亿元，用于永久补充流动资金12亿元[4] - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额为5938.047796万元，募集资金专户余额为6426.074231万元[4] 资金使用情况 - 2024年度公司划出10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，含超募资金1.95亿元，2025年4月7日已归还[4] - 公司分三次共使用12亿元超募资金永久补充流动资金[5] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买协定存款现金管理产品余额为6087.326124万元[4][5][11] 监管协议情况 - 2022年3月21日公司与19家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[7] - 2022年5月子公司亚创深圳与银行及保荐机构签订《募集资金四方监管协议》[7] 项目投资情况 - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资152,393.03万元，截至期末累计投入79,741.15万元，进度52.33%[22] - PCB专用设备技术研发中心建设项目承诺投资18,260.17万元，截至期末累计投入7,948.65万元，进度43.53%[22] - 永久补充流动资金承诺投资120,000.00万元，截至期末累计投入120,000.00万元[23] 项目进度调整 - 2024年10月18日，公司同意将“PCB专用设备生产改扩建项目”“PCB专用设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年9月[23] - 项目实际投资进度因地质条件、天气及项目整体设计方案调整等原因延迟[23] 其他资金情况 - 2022 - 2024年，公司分别三次使用4亿元超募资金永久补充流动资金并完成补流[24] - 2022年4月24日，公司完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金386,641,785.86元及已支付发行费用的自筹资金12,946,952.83元，合计399,588,738.69元[25] - 2023年公司获股东大会通过，可使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期至2023年年度股东大会召开之日[26] - 2024年公司获通过，可使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期至2024年年度股东大会召开之日[26] - 公司已披露的募集资金相关信息无未及时、真实、完整披露情形，无募集资金管理违规情形[26]

审计机构聘请 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过聘请安永为H股发行等审计机构[1] - 2025年4月7日审计委员会同意聘请安永并提交董事会[5] - 聘请安永事项需提交2024年年度股东大会审议生效[5][6]

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性情况评估[1] - 核查人员未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2025年4月21日[1]

募资情况 - 公司首次公开发行4200万股，募资总额32.1552亿元，净额30.8177829674亿元，超募13.7524629674亿元[1] 资金使用 - 2022 - 2024年累计用12亿元超募资金永久补流[3] - 2022 - 2024年多次用募集资金（含超募）暂补流并归还[3][4] - 拟用1.967409亿元剩余超募资金永久补流，占超募总额14.31%[6] 相关承诺 - 每十二个月内累计永久补流不超超募总额30%[8] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[8] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事同意使用剩余超募资金永久补流[9][10][11] - 该事项已通过相关会议审议，尚需提交股东大会审议[11] - 保荐机构对使用剩余超募资金永久补流无异议[11]