证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-044 诚达药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、工商变更登记情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第 四届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第三次会议、2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2023-041）。 公司于近日完成了上述工商变更登记，并取得了浙江省市 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-043 诚达药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15—15:00。 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 67,599,560 股，占上市公司总 股份的 43.6933％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 67,520,000 股， 占上市公司总股份的 43.6419％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 ...

地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 诚达药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于诚达药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：诚达药业股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受诚达药业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《诚达药 业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会 的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚达药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨科 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：范国祖 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

公司基本信息 - 公司为诚达药业股份有限公司，股票代码301201，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为葛建利，主管会计工作负责人及会计机构负责人为费超[2] - 董事会秘书为杨晓静，证券事务代表为吴忠杰，联系电话均为0573 - 84468033 [9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入166,587,737.90元，上年同期217,228,868.20元，同比减少23.31%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,351,957.05元，上年同期65,090,958.64元，同比减少54.91%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,964,705.69元，上年同期47,724,505.39元，同比减少66.55%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额88,300,602.20元，上年同期35,543,000.80元，同比增加148.43%[12] - 本报告期末总资产2,369,739,152.71元，上年度末2,321,895,635.83元，同比增加2.06%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,215,122,870.57元，上年度末2,214,407,215.52元，同比增加0.03%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入1.67亿元，同比下降23.31%[21] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润2935.20万元，同比下降54.91%[21] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1596.47万元，同比下降66.55%[21] - 2023年上半年公司研发投入同比增长1.57%，达9700270.65元[22][25] - 2023年上半年公司营业收入166587737.90元，同比减少23.31%[23] - 2023年上半年公司营业成本102497861.69元，同比减少4.00%[25] - 2023年上半年公司销售费用1662473.81元，同比减少38.53%[25] - 2023年上半年公司管理费用36649371.81元，同比减少11.15%[25] - 2023年上半年公司财务费用 -1467217.06元，同比增加60.84%[25] - 2023年上半年公司所得税费用3591133.23元，同比减少75.94%[25] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额88300602.20元，同比增加148.43%[25] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额721069931.58元，上年同期为 -1063984401.45元[25] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为0元，上年同期为1512696153.95元，同比减少100.00%[25] - 报告期投资额为72,666,009.97元，上年同期投资额为1,149,453,166.37元，变动幅度为-93.68%[33] - 2023年6月30日公司货币资金为1,414,616,247.88元，较2023年1月1日的604,430,176.14元有增长[118] - 2023年6月30日公司应收账款为67,597,459.04元，较2023年1月1日的107,710,064.36元有所下降[118] - 2023年6月30日公司存货为166,678,861.24元，较2023年1月1日的156,426,891.52元有所增加[118] - 2023年6月30日公司资产总计2,369,739,152.71元，较2023年1月1日的2,321,895,635.83元有所增长[119] - 2023年6月30日公司负债合计152,877,248.60元，较2023年1月1日的105,811,942.95元有所增长[119] - 2023年6月30日公司所有者权益合计2,216,861,904.11元，较2023年1月1日的2,216,083,692.88元有所增长[120] - 2023年上半年营业总收入1.665877379亿元，2022年同期为2.172288682亿元，同比下降23.31%[122] - 2023年上半年营业总成本1.5004364305亿元，2022年同期为1.5761979238亿元，同比下降4.7%[122] - 2023年上半年营业利润3601.953179万元，2022年同期为8095.791355万元，同比下降55.51%[123] - 2023年上半年净利润2941.451323万元，2022年同期为6505.774784万元，同比下降54.79%[123] - 2023年上半年基本每股收益0.3035元，2022年同期为0.7024元，同比下降56.79%[124] - 2023年上半年流动资产合计16.6627877524亿元，2022年同期为16.6202346016亿元，同比增长0.26%[121] - 2023年上半年非流动资产合计7.0129017743亿元，2022年同期为6.5968560605亿元，同比增长6.31%[121] - 2023年上半年流动负债合计1.456863195亿元，2022年同期为0.9947972779亿元，同比增长46.45%[122] - 2023年上半年非流动负债合计0.557451414亿元，2022年同期为0.627692887亿元，同比下降11.19%[122] - 2023年上半年所有者权益合计22.1630811903亿元，2022年同期为22.1595240955亿元，同比增长0.02%[122] - 2023年上半年净利润为28992011.48元，2022年同期为65125524.97元[126] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为88300602.20元，2022年同期为35543000.80元[127] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为721069931.58元，2022年同期为 - 1063984401.45元[127] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1512696153.95元[128] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为222337262.95元，2022年同期为217537961.00元[127] - 2023年上半年收回投资收到的现金为776500000.00元，2022年同期为80000000.00元[127] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为16896569.55元，2022年同期为5201724.92元[127] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为72666009.97元，2022年同期为79453166.37元[127] - 2023年上半年吸收投资收到的现金为1640224998.21元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为809699127.94元，2022年同期为484916951.65元[128] - 投资活动现金流出小计为11.4945316637亿美元，投资活动产生的现金流量净额为 - 10.6398440145亿美元[129] - 筹资活动现金流入小计为16.4124260621亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为15.1269615395亿美元[129] - 现金及现金等价物净增加额为8.0994191203亿美元，期末现金及现金等价物余额为14.1353713075亿美元[129] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3.7254000000亿美元[130] - 2023年上半年综合收益总额为2.9351957000亿美元[130] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.5249770810亿美元[132] - 2022年上半年综合收益总额为6.5090958600亿美元[132] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3.7254000000亿美元[130] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1.5249770810亿美元[132] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为2.9008842000亿美元[130] - 2023年上半年综合收益总额为2,011,480.00元[134] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为372,540.00元[134] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为29,008,842.00元[134] - 2022年上半年综合收益总额为65,125,524.97元[135] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为1,621,882,138.6元[135] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为43,513,263.00元[136] - 2023年上半年末所有者权益合计为2,216,308,714.00元[135] - 2022年上半年末所有者权益合计为2,174,576,418.90元[136] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,387,251.36元，其中非流动资产处置损益 -2,932,619.20元，计入当期损益的政府补助2,257,502.45元等[15] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要提供医药CDMO服务，从事左旋肉碱系列产品研发、生产和销售，服务终端药物涉及多个重大疾病治疗领域[17] - 公司左旋肉碱系列产品产业链齐全，出口全球30多个国家和地区[17] - 公司仿制药原料药布局产品管线涉及多个治疗领域，左卡尼汀在韩国和中国获批，达格列净在中国申报备案登记审评中，艾拉戈克钠在美国申报备案登记[17][18] - 2023年上半年定制类产品和服务收入同比增加51.67%，毛利同比增长30.28%[21] - 2023年上半年自主销售类产品收入同比下降45.65%，毛利同比下降58.31%[21] - 2023年上半年左旋肉碱系列产品销售数量同比下滑25.67%，销售单价同比下滑48.18%，销售额同比减少61.48%[21] 公司生产与研发能力 - 公司现有反应设备容积63.95万升[19] - 截至报告期末，公司累计服务客户超过1400家，拥有超过300个项目的成功交付记录[20] - 公司左卡尼汀原料药已获得美国FDA、中国NMPA等地区和国家药政管理部门的审评通过[20] - 公司建立了省级高新技术企业研究开发中心等技术研发平台[19] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为162,144.75万元，报告期投入募集资金总额为39,049.95万元，已累计投入募集资金总额为70,318.99万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为6,000万元，累计变更用途的募集资金总额比例为3.70%[35] - 医药中间体项目承诺投资15,456.79万元，截至期末累计投入10,309.67万元，投资进度66.70%[37] - 原料药项目承诺投资17,871.25万元，截至期末累计投入6,394.65万元，投资进度35.78%[37] - 研发中心扩建项目承诺投资7,000万元，截至期末累计投入8,684.16万元，投资进度66.80%[37] - 迁扩建年产医药中间体155吨、食品添加剂及饲料添加剂3561吨技改项目承诺投资20,000万元，截至期末累计投入730.51万元，投资进度3.65%[38] - 诚达药业上海药物研究院项目承诺投资16,333.04万元，截至期末未开始实施，资金未投入[39] - 使用部分超募资金永久补充流动资金33,200万元，已全部投入[39] - 2023年1月13日，

诚达药业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 项目 | | | | 金额（万元） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 162,144.75 | | | | 本期募集资金置换预先投入募投项目金额（-） | | | | | | | | | | | | | | 8,622.32 | | 本期投入募投项目金额（-） | | | | | 22,646.72 | | | 募集资金到账时未支付的发行费用存入募集资金专 | | | | | | | | 户金额（+） | | | | | | 1,877.75 | | 本期置换已支付发行费用自筹资金的金额（-） | | | | | | | | | | | | | | 1,452.30 | | 本期支付的发行费用（-） | | 425.45 | | | | | | 账户利息收入扣除手续费净额（+） | | | | | | 3,787.71 | | 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-040 诚达药业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 2023 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：调整后的组织机构图 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，公司根据 经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率， 对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整 后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织机构图见附件。 特此公告。 诚达药业股份有限公司董事会 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 期初占用 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

诚达药业股份有限公司独立董事 二、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明 经审核，我们认为：2023 年上半年度，公司严格遵守国家法律、法规及规 章制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也 不存在以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的资金占用情况；2023 年上半 年度未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日违 规对外担保情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《诚达药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会 议相关事项的独立意见》之签字页） 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对 公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的 ...

第 1 页 诚达药业股份有限公司 章程 二〇二三年八月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 20 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 监事会 25 | | 第一节 监事 25 | | 第二节 监事会 26 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 财务会计制度 27 | | 第二节 内部审计 30 | | 第三节 会计师事务所的聘任 30 | | 第九章 通知和公告 31 | | 第一节 通知 31 | | 第二节 公告 32 | | 第十章 合并、分立、增资 ...