（汪萍） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 汪萍女士，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉 善拖拉机厂财务科长、嘉兴诚州联合会计师事务所副所长、浙江豪声电子科技股 份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事、浙江晋椿精密 工业股份有限公司独立董事、中磊会计师事务所浙江分所会计师；现任公司独立 董事、嘉兴求真会计师事务所有限公司会计师、浙江凯鸿供应链集团股份有限公 司独立董事、双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。 诚达药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、2024 年度，公司共召开 ...

（崔孙良） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 崔孙良，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾 任美国科罗拉多州立大学博士后、美国南佛罗里达大学博士后、浙江大学药学院 特聘研究员、杭州吲哚医药科技有限公司监事；现任公司独立董事、浙江大学药 学院教授、浙江东亚药业股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （俞毅） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2024年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2024年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 俞毅先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任浙江工商大学经济学院讲师、副教授、荣盛石化股份有限公司独立董事、杭 州壹网壹创科技股份有限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董 事、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事、江西星星科技股份有限公司独立董 事、浙江帅丰电器股份有限公司独立董事、杭州博可生物科技股份有限公司独立 董事、杭州青云新材料股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、浙江工商大 学经济学院 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.33亿元，同比下降19.59%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2810万元，同比下降130.89%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2865万元，同比下降85.08%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.29%，同比下降5.34个百分点[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6849.64万元，显著低于前三季度[24] - 2024年非经常性损益合计2956.81万元，主要为政府补助474.89万元和金融资产公允价值变动收益3239.01万元[28][29] - 2024年营业收入同比下降19.59%至3.33亿元，其中医药制造业收入下降35.24%至1.85亿元，食品制造业收入增长13.97%至1.43亿元[58] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的192,072,387.64元下降到2024年的28,648,375.78元，同比下降85.08%[74] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的594,391,134.74元下降到2024年的-1,209,478,330.02元，同比下降303.48%[74] - 筹资活动现金流出从2023年的29,008,842.00元增加到2024年的87,621,636.44元，同比增长202.05%[74] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的758,258,738.64元下降到2024年的-1,185,747,743.88元，同比下降256.38%[74] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括左旋肉碱系列产品，涵盖食品、饲料添加剂及药品用途[16] - 公司业务涉及原料药（API）、医药中间体及创新药研发[16] - 原料药系列销售额同比下降33.22%[53] - CDMO医药中间体系列销售额同比下降37.65%[54] - 肉碱系列产品销售收入同比上升13.97%[54] - 定制类产品和服务收入同比下降36.29%至1.11亿元，毛利率下降9.17个百分点至27.50%[60] - 自主销售类产品收入同比下降8.45%至2.18亿元，但毛利率上升3.19个百分点至51.14%[60] - 贸易类收入同比增长75.38%至215万元，其他业务收入同比增长122.65%至228万元[58] - 公司CDMO业务服务于抗病毒、抗肿瘤、神经系统等重大疾病治疗领域[37] - 公司原料药业务覆盖中枢神经、心血管、糖尿病等适应症，并获得中国NMPA、美国FDA、日本PMDA等认证[39][40] 各地区表现 - 公司主要市场涵盖中国、美国、欧盟、日本等，产品通过FDA、NMPA等监管机构认证[15] - 国内销售收入下降15.64%至2.23亿元，国外销售收入下降26.60%至1.10亿元[58][59] - 公司左旋肉碱系列产品出口全球30多个国家，已成为全球主要供应商之一[36] 成本和费用 - 研发费用为9370.96万元，占营业收入的28.13%，较上年同期增长241.20%[40] - 销售费用同比增长45.05%，达到4,634,529.09元，主要由于市场推广费用增加[69] - 管理费用同比增长17.71%，达到104,004,017.10元，主要由于环保卫生费及管理人员薪酬增加、新厂区工程交付新增折旧[69] - 研发费用同比增长241.20%，达到93,709,619.64元，主要由于研发楼装修摊销费用、研发人员费用、外购研发项目费用增加[69] - 食品制造业直接材料成本同比下降26.23%至4,807万元，占营业成本比重下降至25.73%[64] - 医药制造业直接材料成本同比下降31.54%至5,514万元，占营业成本比重下降至29.51%[64] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划推进部分原料药产品的注册申请，布局中枢神经药物、糖尿病药物等多个适应症领域[108] - 公司2025年将启动干细胞心梗项目和脑梗项目的国产化工艺验证及国内IND注册工作[109] - 公司面临创新风险，需持续进行技术研发以满足客户需求[110] - 公司需持续跟踪前沿技术并更新技术储备以应对竞争[111] - 公司面临人才流失风险，可能影响CDMO业务的技术水平和研发能力[112] - 公司生产涉及易燃、易爆、有毒化学品，存在安全生产风险[112] - 公司配备环保设备设施，但仍可能因设备故障或操作不当导致排放不合规[112] 研发和技术 - 报告期内公司提交发明专利16件、PCT专利2件、实用新型专利2件，获授权发明专利3件，累计有效专利47件（发明专利23件，实用新型专利24件）[41] - 公司员工总数607人，其中硕士、博士47人，大专及以上占比55.19%，研发人员124人，同比增加36.26%[42] - 公司研发人员占比达20.43%（124/607），并建立手性药物绿色合成重点企业研究院[46][47] - 公司拥有7大核心技术平台，包括手性合成、连续流化学等，并在欧美获得手性技术专利授权[47] - 水溶性小分子氨基酸分离和纯化技术平台已成功实现4个项目的开发[70] - 手性合成技术平台已完成了6个项目的工艺技术开发[70] - 过渡金属催化技术平台已成功支撑10余个项目的开发[70] - 多取代杂环合成技术平台成功授权发明专利1项，提交发明专利1项，PCT专利1项[70] - 研发人员数量从2023年的91人增加到2024年的124人，同比增长36.26%[71] - 研发投入金额从2023年的27,464,739.25元增加到2024年的93,709,619.64元，同比增长241.14%[72] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.63%增加到2024年的28.13%，同比增长21.50个百分点[72] 市场趋势和行业数据 - 全球CDMO市场规模2023年达到750亿美元，预计2027年将增长至1330亿美元，年复合增长率13.60%[32] - 全球医药研发投入外包比例预计从2022年的46.5%提升至2026年的55.0%[32] - 中国医药研发投入外包比例预计从2022年的42.6%提升至2026年的52.2%[32] - 2022年全球左旋肉碱市场规模为2.034亿美元，预计2023年至2030年复合年增长率为4.9%[33] - 保健产品领域的左旋肉碱2019-2027年年均复合增长率为4.7%，动物饲料、功能性饮料和药品领域分别为5.0%、5.1%和4.4%[33] - 2024年中国原料药出口额达429.8亿美元，同比增长5.1%[35] - 预计2029年中国化学药品原料药行业规模将超过7400亿元，年均复合增长率4.2%[35] - 干细胞市场规模从2023年的136.6亿美元增长至2024年的150.5亿美元，预计2030年达279.9亿美元，年均复合增长率10.79%[35] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人及负责人为葛建利[4][18] - 公司股票代码为301201，股票简称为诚达药业[18] - 公司董事长葛建利持有42,031,360股股份，无增减变动[128] - 公司董事、副总经理黄洪林持有19,528,000股股份，无增减变动[128] - 公司独立董事人数占董事会成员的三分之一以上[125] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.66%[126] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为56.56%[126] - 公司董事长葛建利税前报酬总额为60.27万元[142] - 公司董事、总经理卢刚税前报酬总额为66.88万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员合计税前报酬总额为564.51万元[142] - 公司实际控制人及股东承诺首次公开发行股票后36个月内不转让或委托管理所持股份[195] - 若公司股票上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[195] - 公司董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[195] 环境保护和社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[169] - 公司废水排放量184,790.59立方米，COD排放量7.39吨，氨氮排放量0.52吨，总氮排放量2.44吨[170] - 公司VOCs排放量4.27吨，核定VOCs排放量5.59吨[171] - 公司一般固废产生量1,462.79吨，危废产生量5,589.58吨[171] - 公司废水处理执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准[170][172] - 公司废气处理执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)[173] - 公司获评2024年浙江省级绿色低碳工厂及长三角绿色发展领军企业[192] - 公司完成社会责任管理体系sedex-4p审核及EcoVadis评估并获得承诺奖章[192] - 公司通过嘉善县慈善总会设立冠名救助基金开展慈善活动[192] - 公司向嘉善县妇联爱心基金定向捐赠用于妇女关爱项目[192] 募投项目和资金使用 - 公司募投项目新增产能51.9万升，医药中间体和原料药项目募集资金投入已完成[43] - 医药中间体项目承诺投资金额为15,469万元，已投入15,469万元，投资进度100%[92] - 原料药项目承诺投资金额为17,812万元，已投入15,977万元，投资进度89.40%[92] - 研发中心扩建项目承诺投资金额为7,000万元，调整后投资总额为13,000万元，已投入13,000万元，投资进度100%[92] - 补充流动资金项目承诺投资金额为11,000万元，已投入11,000万元，投资进度100%[92] - 迁扩建项目承诺投资金额为20,000万元，已投入2,911万元，投资进度14.56%[92] - 医药中间体项目截至2024年12月31日已完成但尚未正式投产[94] - 原料药项目截至2024年12月31日已完成但尚未正式投产[94] - 研发中心扩建项目资金投入16,333.04万元[93] - 补充流动资金金额33,200万元，使用进度100%[93] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金80,153.27万元进行现金管理[96]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7630.78万元，同比下降24.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-139.99万元，同比下降107.51%[5] - 公司营业总收入为76,307,845.00元，同比下降24.2%（上期为100,889,692.80元）[21] - 营业利润为-1,455,992.15元，同比下降106.3%（上期为22,983,798.70元）[23] - 净利润为-1,332,581.61元，同比下降107.1%（上期为18,726,286.19元）[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,399,981.98元，同比下降107.5%（上期为18,644,506.00元）[23] - 基本每股收益为-0.0092元，同比下降107.6%（上期为0.1215元）[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3962.79万元，同比下降33.65%[9] - 管理费用为3080.81万元，同比上升62.43%[9] - 营业总成本为80,611,623.48元，同比下降9.4%（上期为88,945,893.49元）[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2296.16万元，同比下降160.29%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降52.45%，从134,363,110.28元降至63,888,356.57元，主要因营业收入下降[13] - 投资支付的现金同比激增1390.31%，从100,650,000元增至1,500,000,000元，主要因理财产品购买增加[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比暴涨5922.51%，从10,064.42元增至606,130.57元，主要因孙公司银行贷款利息增加[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为63,888,356.57元，上期为134,363,110.28元，同比下降52.4%[26] - 经营活动现金流入小计本期为66,754,011.42元，上期为142,615,023.64元，同比下降53.2%[26] - 经营活动现金流出小计本期为89,715,581.98元，上期为104,531,208.38元，同比下降14.2%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-22,961,570.56元，上期为38,083,815.26元[26] - 投资活动现金流入小计本期为1,842,171,331.91元，上期为9,388,395.89元，主要来自收回投资收到的现金1,838,022,696.25元[27] - 投资活动现金流出小计本期为1,534,875,665.02元，上期为156,667,041.02元，主要由于投资支付的现金增加至1,500,000,000.00元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为307,295,666.89元，上期为-147,278,645.13元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,473,169.43元，上期为-51,941,867.10元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为292,032,977.92元，上期为-161,037,443.17元[27] - 期末现金及现金等价物余额为470,496,148.82元，上期为1,202,901,471.61元[27] 资产和负债变化 - 总资产为23.89亿元，较上年度末下降1.93%[5] - 货币资金为4.45亿元，较期初增长149.63%[10] - 应收账款为1.30亿元，较期初增长37.13%[10] - 预付款项为1896.38万元，较期初增长448.45%[10] - 货币资金期末余额为445,496,148.82元，较期初178,463,170.90元增长149.63%[18] - 交易性金融资产期末余额为645,132,195.37元，较期初957,652,020.32元下降32.63%[18] - 应收账款期末余额为129,832,005.54元，较期初94,677,775.04元增长37.13%[18] - 存货期末余额为127,034,089.95元，较期初135,271,478.91元下降6.09%[18] - 公司流动资产合计为1,409,157,168.35元，非流动资产合计为980,292,139.87元，资产总计为2,389,449,308.22元[19] - 长期股权投资为7,410,000.00元，保持不变[19] - 投资性房地产为46,255,384.92元，同比微降0.6%（上期为46,541,078.49元）[19] - 固定资产为761,363,322.57元，同比下降1.2%（上期为770,793,701.82元）[19] 投资收益和其他财务数据 - 投资收益为411.78万元，同比下降55.90%[9] 股东和股权结构 - 前10名无限售股东中，深圳市晟泰投资管理有限公司持股15,901,840.00股，占比最高[14] - 葛建利持有42,031,360股首发前限售股，占总限售股62.25%，拟于2025年7月20日解禁[16] - 公司回购专用证券账户持股3,244,700股，未列入前10名股东[14]

诚达药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定和要求，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所 特殊普通合伙）(以下简 称 众华")2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 传输、软件和信息技术服务业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业 客户共 3 家。 二）聘任会计师事务所履行的程序 1、基本信息 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 199 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 4 亿元的综 合授信额度。现将有关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向中国建 设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、招商银行上海自贸试验区临 港新片区支行、浙商银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司浙江长 三角一体化示范区支行、嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善） 支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行等商业银行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、 开立信用证、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额 度，具体授信金额需根据公司实际资金需求， ...

一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员秉 承对全体股东负责的原则，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规 定，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运 作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人 员履职情况的合法性及合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公 司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和 员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 诚达药业股份有限公司 | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | - ...

诚达药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 诚达药业股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，并结合诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了如下评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-012 诚达药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合 相关规定。 众华上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民 币 9,193.46 万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、 信息传输、软件和信息技术服务业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同 行业客户共 3 家。 4、投资者保护能力 ...