制度适用范围 - 适用于持股5%以上股东等与公司间资金管理[2] - 关联法人、自然人有明确界定[4][5] 资金占用规定 - 分经营性和非经营性两种情况[7] - 公司不得为控股股东等违规操作[10] - 被占用资金以现金清偿为主[11] 管理与监督 - 董事会负责防范管理，设领导小组[14] - 注册会计师审计需出具专项说明[16] 责任与处理 - 大股东占用资金担赔偿责任[18] - 董事会通报情况处理责任人[19] 制度实施与解释 - 经股东会审议通过生效修改[22] - 由董事会负责解释[23]

公司架构与人员 - 公司设副总经理3名[5] - 公司设财务负责人一名[23] 任期与限制 - 总经理及经营班子成员每届任期三年[6] - 部分情形执行期满未逾年限不得担任总经理[8] - 高级管理人员候选人近三十六个月内受处罚等需披露情况[9] 报告与决策 - 遇重大事故高级管理人员应二小时内报告董事长[14] - 总经理代职超三十个工作日应提交董事会决定人选[14] - 公司与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下或占比低的关联交易由总经理决定[16] 会议相关 - 总经理办公会议记录保存期为10年[30] - 需要提交总经理办公会议议定的事项应至少提前一天提交[29] - 会议出席人员因特殊原因无法出席应至少提前一天报总经理办公室[30] 报告时间 - 总经理定期报告原则上每季度一次，年度报告应在年度结束后三个月内递交[38] - 总经理在重要临时事项发生之日起一个工作日内及时向董事会报告[38] 辞职与解聘 - 总经理提出辞职应提前二个月递交报告，须经董事会批准生效[34] - 董事会解聘总经理需经全体董事过半数同意[34] - 总经理经营班子其他成员辞职需向总经理提交报告，经签字同意后报董事会批准[37] 其他 - 公司高级管理人员执行决议发现问题应及时报告[40] - 总经理需在接到董事会通知五日内按要求报告工作[41] - 细则由董事会拟定、解释，审议通过后生效及修改[44] - 公司为浙江华是科技股份有限公司，时间为2025年12月[45]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产、负债等差错金额占比及绝对金额要求[4] - 业绩预告重大差异认定为业绩变动方向或幅度不符且无合理解释[10] - 业绩快报重大差异认定为财务数据和指标差异幅度达20%以上[10] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究适用于公司董事等相关人员[3] - 实行责任追究制度应遵循实事求是等原则[5] - 季度、半年度报告信息披露重大差错认定和责任追究参照本制度[6] - 年报信息披露重大差错责任追究形式多样，严重的移交司法机关[14] - 出现应追究责任情形时，公司处分同时追究经济赔偿[14] 其他规定 - 财务报告重大会计差错更正需聘请符合规定的会计师事务所审计[6] - 前期定期报告财务信息差错更正信息披露应遵照相关规定执行[6] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行[16] - 制度解释及修订事宜由董事会作出[17] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[18]

董事会秘书任职条件 - 需具备职业道德、专业知识、工作经验等，取得深交所认可资格证书[5] - 有《公司法》规定六种情形人士不得担任[6] 董事会秘书职责与工作条件 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 公司保证其履行职责的工作条件，如知情权、费用支配权等[10] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任，报深交所备案并公告[14] - 解聘应具充分理由，解聘或辞职需向深交所报告并说明原因[19][20] 其他规定 - 任职期间按要求参加深交所后续培训[15] - 空缺时按规定指定人员代行职责并限期聘任新秘书[21]

担保审批 - 对外担保需经股东会或董事会批准，为控股股东等提供担保应要求其提供反担保[3][4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等七种情形需董事会审议后提交股东会审议[7] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意，股东会审议特定事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为股东等关联方提供担保议案表决时，关联股东不得参与，由其他股东所持表决权半数以上通过[8] 申请流程 - 被担保人需提前5个工作日向财务部门提交担保申请及相关资料[9] - 财务部门受理申请后进行调查评估，证券事务部在3个工作日内合规性复核[10] - 公司董事会审议担保议案前应调查被担保人情况，必要时聘请外部机构评估风险[11] 合同签署 - 担保合同和反担保合同应由董事长或其授权代理人签字，内容应符合法律法规[15] 债务管理 - 提供担保债务到期前，财务部应督促被担保人清偿债务；到期后如需展期继续担保需重新审批[20][22] - 财务部门按季度填报对外担保情况表并呈报董事会，抄送经理及董事会秘书[21] - 被担保人债务到期未履行偿债义务，公司应在十个工作日内执行反担保措施[23] - 财务部在债务追偿开始后五个工作日内和结束后两个工作日内将情况传送至证券事务部备案[23] 信息披露 - 董事会或股东会批准的对外担保需披露相关决议及担保总额占最近一期经审计净资产的比例[25][27] - 子公司决议后应通知董事会秘书履行信息披露义务[28] - 已披露担保事项，被担保人债务到期十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形时需及时披露[26] 制度管理 - 违反制度规定，董事会视情况给予责任人处分[28] - 制度由董事会拟定，经股东会审议通过生效，修改亦同[34]

独立董事会议规则 - 至少每半年召开一次专门会议，提前三日通知[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 全部独立董事出席方可举行会议[4] 决策权限 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需经讨论，部分职权需过半数同意[6] 其他规定 - 会议记录多方面情况，独立董事发表明确意见[7] - 公司保证会议召开，提供条件、资料及费用[9] - 出席者对会议事项有保密义务[9] - 制度自董事会决议通过生效，解释权归董事会[9]

财务资助规则 - 对外资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 为控股子公司资助不属对外资助[2] - 为关联参股公司资助需董事会和股东会审议[4][5] - 董事会审议需2/3以上董事同意，关联董事回避[6] - 为资产负债率超70%对象资助需股东会审议[7] - 单次或累计资助超净资产10%需股东会审议[7] 资助成本与披露 - 资助成本按市场利率确定，不低于公司融资利率[8] - 披露事项需向深交所提交文件[10] - 公告应包含财务资助概述等内容[12] - 被资助对象债务逾期需及时披露[13] 流程与职责 - 资助前对对象做风险调查，由财务部和证券事务部负责[16] - 审批后证券事务部负责信息披露[17] - 董事会或股东会通过后财务部办理手续[18] - 财务部负责资助对象跟踪、监督[19] - 资助对象问题由财务部制定补救措施并上报[20] 监督与责任 - 内部审计机构监督合规性[21] - 违规造成损失追究人员经济责任，严重移交司法机关[22] 制度相关 - 制度依国家法律执行，不一致以规定为准[23] - 制度由董事会解释，审议通过生效，修改亦同[24] - 制度适用于浙江华是科技股份有限公司，时间为2025年12月[25]

会议时间 - 现场会议2025年12月25日14:30[2] - 网络投票2025年12月25日9:15 - 15:00[2][14] 股权与登记 - 股权登记日2025年12月22日[3] - 登记时间2025年12月24日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码"351218"，简称"华是投票"[13] - 特别决议须三分之二以上通过，普通决议过半数通过[5] 会议地点 - 现场会议在杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座一楼会议室[4] - 登记地点在杭州市余杭区闲林街道嘉企路16号华是科技园A座证券事务部[8] 其他 - 会议联系人叶海珍、褚国妹，电话0571 - 87356421等[8] - 审议总议案及多项非累积投票提案[16]

会议信息 - 第四届监事会第八次会议于2025年12月9日召开[2] - 会议应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案内容 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》的议案，需提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，需提交2025年第三次临时股东大会特别决议审议[4][5]

会议信息 - 浙江华是科技第四届董事会第八次会议于2025年12月9日召开，6位董事参与表决[2] - 定于2025年12月25日14:30召开第三次临时股东大会[11] 议案审议 - 审议通过变更经营范围、取消监事会等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][6][8][9][10] - 提名章忠灿先生为非独立董事候选人[6]