浙江华是科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东大会作出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公 司在该参股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行 ...

关于股东减持计划实施完成的公告 股东杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-058 浙江华是科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、股东本次减持前后持股情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于前期在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人 员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-010）。持有公司股份 8,022,000 股（占 公司总股本比例 7.0344%）的股东杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"中是投资"）计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价方式，或者在上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持 公司股份不超过 2,333,000 股（占本公司总股本比例 2.0458%）。 近日，公司收到股东中是投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。 截至本公告披露 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-057 浙江华是科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 进展公告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监 事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元 的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 18 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-008）。 近日，公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买了理财产品， 具体相关情况如下： 一、本次现金管理的主要 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入81,480,003.92元，同比增长29.50%；年初至报告期末营业收入193,239,923.23元，同比下降16.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,425,278.37元，同比增长1321.30%；年初至报告期末为3,876,133.45元，同比下降30.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,378.17元，同比增长108.30%；年初至报告期末为 - 1,524,343.07元，同比下降60.25%[5] - 营业总收入本期为193,239,923.23元，上期为231,057,807.05元[21] - 营业总成本本期为201,790,325.77元，上期为234,583,642.53元[21] - 净利润本期为3,902,917.14元，上期为5,489,277.25元[22] - 基本每股收益本期为0.0340，上期为0.0515[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 32,757,294.63元，同比增长56.73%[5] - 投资活动产生的现金流量净额 - 75,115,012.03元，同比下降2645.17%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,052,120.88元，同比下降100.20%[10] - 经营活动现金流入小计本期为410,941,783.57元，上期为365,969,161.37元[23] - 经营活动现金流出小计本期为443,699,078.20元，上期为441,672,258.86元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,757,294.63元，上期为 - 75,703,097.49元[23] - 投资活动现金流入小计本期为78,450,483.51元，上期为125,994,784.15元[23] - 投资活动现金流出小计本期为153,565,495.54元，上期为123,043,513.09元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 108,924,427.54元，上期为458,709,603.26元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,342,177,323.23元，较上年度末增长4.32%；归属于上市公司股东的所有者权益906,534,855.58元，较上年度末下降0.23%[5] - 预付款项本期末11,128,974.37元，较上年末增长779.51%[9] - 存货本期末343,804,091.42元，较上年末增长56.86%[9] - 在建工程本期末80,588,901.13元，较上年末增长246.37%[9] - 2023年9月30日货币资金为454,785,244.20元，1月1日为564,577,539.87元[18] - 2023年9月30日应收账款为229,969,455.04元，1月1日为274,193,336.49元[18] - 2023年9月30日存货为343,804,091.42元，1月1日为219,179,275.03元[18] - 2023年9月30日在建工程为80,588,901.13元，1月1日为23,266,863.93元[18] - 2023年9月30日应付账款为147,528,630.01元，1月1日为204,166,906.60元[19] - 2023年9月30日合同负债为224,139,495.04元，1月1日为108,761,316.50元[19] - 2023年9月30日资产总计为1,342,177,323.23元，1月1日为1,286,609,008.68元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27.374，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，俞永方持股比例17.35%，持股数量19,782,000股；叶建标持股比例16.76%，持股数量19,110,000股；章忠灿持股比例11.69%，持股数量13,335,000股[11] - 2023年部分限售股变动，期初限售股总数33,303,000股，本期解除限售股数27,530,468股，期末限售股数5,772,532股[12] - 2023年3月7日，18名股东的33,303,000股解除限售上市流通，占总股本比例29.2029%[13] 权益分派与公司治理 - 以2022年12月31日总股本114,040,000股为基数，每10股派发现金红利0.52元，共派发现金红利5,930,080元，2023年5月26日完成权益分派[13] - 独立董事张秀君和张红艳任期已满六年，辞去相关职务[13] - 2023年6月选举殷慧敏和周丽红为第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会任期届满[14][15] 公司运营事项 - 2023年5月30日收到深交所年报问询函，公司组织相关方核查并回复[15] - 公司于2023年2月13日以200万元自有资金投资设立全资子公司杭州丞是制造有限公司，占其注册资本100%[16] - 公司于2023年8月2日以2100万元自有资金投资设立控股子公司宁波城发科技有限公司，占其注册资本70%[16] - 公司于2023年8月24日以100万元港币在香港投资设立全资子公司，占其注册资本100%[16] 报告相关说明 - 公司2023年起首次执行新会计准则[25] - 公司第三季度报告未经审计[25] - 公司董事会于2023年10月26日发布相关报告[25]

近日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州城西支行签订了最高额保证合 同，为全资子公司华是智能的银行授信额度提供担保，担保金额 20,000 万元， 担保方式为连带责任保证。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-055 浙江华是科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》。公司全资子公司杭州华是智能设 备有限公司（以下简称"华是智能"）因生产经营发展需要，拟向中国工商银行 股份有限公司杭州城西支行申请授信额度不超过人民币 20,000 万元，并由公司 为其提供连带责任保证担保，上述担保额度的期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露的《关 于为全资子公司办理银行授信提供担保的公告》(公告编号：2 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江华是科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华是科技（301218） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-35082733 | | 保荐代表人姓名：钟铁锋 | 联系电话：021-35082505 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023- 054 浙江华是科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议 案》，公司拟以自有资金 100 万港币在香港投资设立全资子公司，满足公司市场 战 略 发 展 规 划 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2023-052）。 二、对外投资的进展情况 目前，香港全资子公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区 公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本登记信息如下： 公司名称：華是科技（香港）有限公司 英文名称：WHYIS TECHNOLOGY (HONG KONG) CO.,LIMITED ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为111,759,919.31元，较上年同期减少33.53%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2,450,855.08元，较上年同期减少54.98%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,650,721.24元，较上年同期减少388.51%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 67,087,558.07元，较上年同期增加11.66%[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少60.00%[24] - 加权平均净资产收益率为0.27%，较上年同期减少0.63%[24] - 2023年6月30日总资产为1,295,409,384.25元，较上年度末增加0.68%[24] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为905,109,577.21元，较上年度末减少0.38%[24] - 营业收入为1.12亿元，较上年同期1.68亿元减少33.53%，主要因上年项目进度延缓致本期项目延期验收[62] - 营业成本为7717.07万元，较上年同期1.27亿元减少39.36%，因本期收入减少对应成本减少[62] - 销售费用为649.19万元，较上年同期587.12万元增加10.57%[63] - 所得税费用为 -94.99万元，较上年同期17.48万元减少643.55%，因本期利润下降[63] - 材料成本为6200.29万元，占营业成本比重81.24%，较上年同期减少37.43%，因本期收入减少对应成本减少[68] - 投资收益为17.69万元，占利润总额比例6.93%，源于银行理财收益，无可持续性[70] - 货币资金为4.76亿元，占总资产比例36.77%，较上年末比重减少7.11%[71] - 存货为3.10亿元，占总资产比例23.90%，较上年末比重增加6.86%[71] - 2023年上半年营业总收入为1.1175991931亿元，较2022年上半年的1.6813772873亿元下降33.53%[169] - 2023年上半年营业总成本为1.1683232021亿元，较2022年上半年的1.6564285235亿元下降29.46%[169] - 2023年上半年净利润为350.140164万元，较2022年上半年的552.03581万元下降36.57%[170] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为245.085508万元，较2022年上半年的544.360131万元下降54.98%[171] - 2023年上半年基本每股收益为0.02元，较2022年上半年的0.05元下降60%[171] - 2023年上半年流动资产合计为9.9545515715亿元，较2022年的10.7096158447亿元下降7.05%[167] - 2023年上半年非流动资产合计为1.4650670115亿元，较2022年的1.4551775843亿元增长0.68%[167] - 2023年上半年流动负债合计为3.1664023467亿元，较2022年的3.8733294615亿元下降18.25%[168] - 2023年上半年所有者权益合计为8.2532162363亿元，较2022年的8.2914639675亿元下降0.46%[168] - 2023年上半年资产总计为11.419618583亿元，较2022年的12.164793429亿元下降6.12%[167] - 2023年上半年利息收入6355567.07元，2022年同期为4739108.73元[173] - 2023年上半年净利润2105306.50元，2022年同期为647566.93元[173] - 2023年上半年经营活动现金流入小计240600799.42元，2022年同期为221564336.81元[175] - 2023年上半年经营活动现金流出小计307688357.49元，2022年同期为297504448.85元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 67087558.07元，2022年同期为 - 75940112.04元[175] - 2023年上半年投资活动现金流入小计78445170.90元，2022年同期为22666700.47元[175] - 2023年上半年投资活动现金流出小计93799650.31元，2022年同期为108024686.86元[175] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 15354479.41元，2022年同期为 - 85357986.39元[175] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1187500.00元，2022年同期为570225783.04元[177] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5745116.28元，2022年同期为531461429.69元[177] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为58,512,765.20元，上年同期为133,479,475.34元；投资活动产生的现金流量净额为9,913,860.80元，上年同期为 - 113,396,237.10元[179] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，上年同期为570,225,783.04元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,932,615.80元，上年同期为531,461,429.69元[179] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 163,744,547.95元，上年同期为338,042,654.25元；期末现金及现金等价物余额为349,084,536.06元，上年同期为431,649,409.20元[179] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为908,588,801.75元，少数股东权益为18,341,133.27元，所有者权益合计为926,929,935.02元[181] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为 - 2,241,177.98元，少数股东权益为1,238,046.56元，所有者权益合计为 - 1,003,131.42元[184] - 2023年综合收益总额中归属于母公司所有者权益小计为3,501,401.64元，少数股东权益为1,050,546.56元[184] - 2023年所有者投入和减少资本中归属于母公司所有者权益小计为187,500.00元[184] - 2023年利润分配中归属于母公司所有者权益小计为 - 5,930,079.62元[184] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为905,109,577.21元，少数股东权益为19,579,179.83元，所有者权益合计为924,688,757.04元[187] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益小计为337,614,499.48元，少数股东权益为6,818,852.79元，所有者权益合计为344,433,352.27元[188] - 公司2023年期初所有者权益合计为344,433,352.27元，期末为883,564,362.73元[189][192] - 本期综合收益总额为5,520,358.10元，其中综合收益5,443,601.31元，其他综合收益76,756.79元[189] - 所有者投入和减少资本金额为543,113,985.52元，其中所有者投入普通股19,006,667.00元，其他权益工具持有者投入资本对应金额未提及[189] - 利润分配金额为 -9,503,333.16元，主要是对所有者（或股东）的分配[189] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为38,013,333.00元[190] - 母公司2023年期初所有者权益合计为829,146,396.75元，期末为825,321,623.63元[194][198] - 母公司本期综合收益总额为2,105,306.50元[196] - 母公司利润分配金额为 -5,930,079.62元，主要是对所有者（或股东）的分配[196] - 公司2023年期初股本为57,020,000.00元，期末为114,040,000.00元[189][192] - 公司2023年期初资本公积为83,397,124.60元，期末为569,491,110.12元[189][192] - 2023年6月30日公司货币资金476,274,531.55元，较1月1日的564,577,539.87元减少[162] - 2023年6月30日公司交易性金融资产56,190,666.67元，较1月1日的78,785,777.78元减少[162] - 2023年6月30日公司应收账款242,860,259.69元，较1月1日的274,193,336.49元减少[162] - 2023年6月30日公司存货309,647,288.12元，较1月1日的219,179,275.03元增加[162] - 2023年6月30日公司固定资产50,174,084.34元，较1月1日的50,590,073.40元减少[163] - 2023年6月30日公司在建工程67,942,820.41元，较1月1日的23,266,863.93元增加[163] - 2023年6月30日公司应付账款155,912,491.98元，较1月1日的204,166,906.60元减少[163] - 2023年6月30日公司未分配利润203,594,532.78元，较1月1日的207,073,757.32元减少[164] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,101,576.32元，其中计入当期损益的政府补助4,355,825.81元[28][29] 利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] - 2022年年度利润分配方案以2022年12月31日总股本1.1404亿股为基数，每10股派发现金红利0.52元，共派发现金红利593.008万元，2023年5月26日完成权益分派[137] 行业市场趋势 - 我国工业互联网平台应用普及率由2020年的14.67%提升至2021年的17.5%，“十四五”规划目标为45%[33] - IDC预计2020 - 2024年全球智慧城市市场CAGR为13.7%，2020年中国总支出同比增长12.0%，未来五年CAGR有望达16.9%[35] - 到2026年中国政府主导的智慧城市ICT市场投资规模将达到389亿元人民币，2022–2026年的年均复合增长率为17.1%[35] - 全国94%的省会已开展新型智慧城市顶层设计[33] - 我国90%以上的地级市已建成市级云平台[33] 公司业务定位与客户群体 - 公司是致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业[32][41] - 公司成为国内具有较强竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一[36][40] - 公司主要客户包括国家电网有限公司、浙江省主要港航管理局、义乌市公安局等各类政府及国有企业单位[36] 公司技术与标准参与情况 - 公司参与制订多项国家、行业、团体标准，推进智慧城市行业信息化管理与建设发展[37] - 公司在人工智能图像识别、应用软件设计等领域形成具有自主知识产权的核心技术[39] - 公司先后参与制订多项国家、行业、地方、团体标准，推进智慧城市行业信息化管理与建设[60] - 截至报告披露日，公司及子公司拥有33项发明专利、17项实用新型专利、6项外观设计专利、281项软件著作权[56] - 公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级等多项资质证书，通过多项体系认证及CMMI能力成熟度五级认证[54][58] - 公司与多所高校签订产学研合作协议，与浙江大学控制与科学工程学院合作成立“智能船舶联合实验室”[56] -

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-052 浙江华是科技股份有限公司 公司名称：華是科技（香港）有限公司 上述内容以工商行政管理部门核准登记的结果为准。公司董事会同意授权公 司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公司本次在香港设立全资子公司主要基于公司业务发展的需求，有利于加强 公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，增强公司的综合市场竞争力，满足 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资情况概述 根据公司战略规划及业务发展需要，提升公司综合市场竞争能力，浙江华是 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）拟以自有资金 100 万港 币在香港投资设立全资子公司，满足公司市场战略发展规划。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《 ...

浙江华是科技股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见 为保护浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的利益， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的 独立董事，针对公司本次会议相关事项，在认真审阅相关资料后，基于独立判断 的立场，本着客观、公正、审慎的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们对公司 控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如 下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度 ...