目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-229 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的森鹰窗业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供森鹰窗业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为森鹰窗业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解森鹰窗业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

股利支付方式 - 2024 - 2026年可采取现金、股票或二者结合方式支付股利，优先现金分红[3] 利润分配频率 - 每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[4] 现金分红条件 - 可分配利润为正、审计报告标准无保留、货币资金余额不低于拟分红金额[5] 现金分红比例 - 每年不低于当年可分配利润的30%，连续三年累计不低于年均可分配利润的90%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，最低20%[9] 重大资金支出定义 - 未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产值10%且大于5000万元（募投项目除外）[9] 利润分配审批 - 预案经董事会审议后提交股东大会，需出席股东或代理人所持1/2以上表决权通过[10][11] 政策调整审批 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12]

| | | 审 计 报 告 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 | | ...

会议与决策 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事均出席并同意[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年7月17日战略发展委员会审议子公司对外投资议案[6] 薪酬与激励 - 2023年4月11日薪酬与考核委员会审议非独立董事薪酬方案[6] - 2023年7月14日审议限制性股票激励计划相关议案[6] - 2023年9月27日审议调整限制性股票激励计划事项[7] - 2023年10月9日审议授予预留限制性股票议案[7] 其他事项 - 2023年独立董事同意委托李文征集股东大会表决权[8] - 报告期内关联交易为授信提供无偿担保无负面影响[16] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年4月27日聘任刘楚洁为财务总监[24]

其他新策略 - 公司自2024年4月25日起启用新电子邮箱，由ir@sayyas.com变更为ir@sayyas.life[1][3] - 公司通讯地址、电话及传真等其他信息保持不变[1]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500.00 元，前期已预付 800,000.00 元 ） 后的募集资金为 8 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重要内容提示： 1. 投资种类：本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、 大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户； 购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品， 包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以 协定存款形式存放于银行账户。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管 理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。审议 通过在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告 如下： 2. 投资金额：合计不超过人民80,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲 置自有资金，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币60, ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于2024年4月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月14日以邮件、书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托 出席董事1人，独立董事刘志伟先生因工作原因书面授权委托李文女士代为出席 并行使表决权。会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-020 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理边可仁先生向公司董事会提交了《2023年度总经理工作报告》， 并代表管理层向各位董事进行报告。 表决结果：同意7票； ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事的任职经历，董事会认为公司全 体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，严格履行相关职 责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...