证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-038 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-037 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、 高级管理人员股份增持计划的公告 公司于2024年4月28日收到控股股东、实际控制人之一致行动人边可欣女士 ，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监刘楚洁女士的《股份增持计 划的告知函》，基于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的认可，上 1 边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）控 股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生， 董事、财务总监刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自本公告披露之日 起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹 资金增持公司股份； 2、上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人 民币10,000万元。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，哈尔滨森鹰窗业营业收入为8,856,9630.37元，同比增长3.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,760,572.88元，同比增长68.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,537,195.72元，同比下降153.21%[5] - 公司总资产为2,232,687,979.37元，较上年末下降1.23%[5] - 非经常性损益项目合计金额为7,080,018.09元，包括政府补助、委托他人投资等[5] 资产变动 - 预付款项、其他流动资产、其他非流动资产均出现较大变动，分别增加56.80%、435.07%、58.47%[8] - 财务费用减少30.93%，信用减值损失增加364.58%，资产减值损失增加157.23%[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为7,425，前十名股东中边书平持股比例最高为55.42%[8] - 公司2024年第一季度报告显示，公司股东中持股比例前10名的股东包括民生证券、梅州欧派投资、北京禧悦私募基金等[9] 股份回购 - 公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2918606股，占公司当前总股本比例为3.08%[15] - 公司首次公开发行前已发行的部分股份上市流通，限售股股东数量为2户，股份数量为425000股，约占公司总股本0.45%[15] 财务状况 - 第一季度营业总收入为8,856,963.04元，较上期增长3.22%[18] - 第一季度营业总成本为10,273,394.76元，较上期增长18.85%[18] - 第一季度净利润为-1,760,572.88元，较上期净亏损扩大215.02%[19] 现金流量 - 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为144,986,589.22元，较上期163,396,890.20元有所下降[20] - 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为162,523,784.94元，较上期130,439,835.78元有所增加[20] - 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-67,465,608.99元，较上期-8,606,387.77元有所下降[21]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-034 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月15日以书面、邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议 由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年第一季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-035 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2024年第一季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月15日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-229 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的森鹰窗业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供森鹰窗业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为森鹰窗业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解森鹰窗业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

股利支付方式 - 2024 - 2026年可采取现金、股票或二者结合方式支付股利，优先现金分红[3] 利润分配频率 - 每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[4] 现金分红条件 - 可分配利润为正、审计报告标准无保留、货币资金余额不低于拟分红金额[5] 现金分红比例 - 每年不低于当年可分配利润的30%，连续三年累计不低于年均可分配利润的90%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，最低20%[9] 重大资金支出定义 - 未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产值10%且大于5000万元（募投项目除外）[9] 利润分配审批 - 预案经董事会审议后提交股东大会，需出席股东或代理人所持1/2以上表决权通过[10][11] 政策调整审批 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事均出席并同意[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年7月17日战略发展委员会审议子公司对外投资议案[6] 薪酬与激励 - 2023年4月11日薪酬与考核委员会审议非独立董事薪酬方案[6] - 2023年7月14日审议限制性股票激励计划相关议案[6] - 2023年9月27日审议调整限制性股票激励计划事项[7] - 2023年10月9日审议授予预留限制性股票议案[7] 其他事项 - 2023年独立董事同意委托李文征集股东大会表决权[8] - 报告期内关联交易为授信提供无偿担保无负面影响[16] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年4月27日聘任刘楚洁为财务总监[24]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500.00 元，前期已预付 800,000.00 元 ） 后的募集资金为 8 ...

| | | 审 计 报 告 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 | | ...