会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日召开，3名监事实到[3] 激励计划 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量议案[4] - 2023年限制性股票激励计划首归属期条件成就，34人可办791,280股归属手续[6] - 同意作废136,920股已授未归属第二类限制性股票[7]

债券发行 - 2023年6月27日发行3.5亿元可转换公司债券，净额3.440796698亿元[4][5] - 2023年7月18日起在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - “纽泰转债”初始转股价29.88元/股，2024年5月调为21.25元/股[5] - 转股期限为2024年1月3日至2029年6月26日[3][5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于18.06元/股，董事会有权提修正方案[3][7] - 2024年9月6 - 23日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[3][9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 触发条件公司拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[9]

股东减持计划 - 疌泉毅达等合计持股5,526,729股占4.97%，拟减持不超3%[3] - 王学洁持股670,114股占0.60%，拟减持不超0.15%[4] - 疌泉毅达等集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[6] 减持相关信息 - 减持期间为公告披露日起三个交易日后三个月内[3][4][6][8] - 疌泉毅达等因自身业务需要，王学洁因自身资金需要减持[6][7] - 王学洁减持价格不低于首发股价[8] 其他情况说明 - 减持计划实施不确定，不影响控制权及经营[11] - 减持符合规定，董事会督促合规披露[12]

会议信息 - 董事会提前十五日公告通知股东[4] - 现场会议于2024年9月4日14:30召开[4] - 网络投票时间为9月4日9:15至15:00[4] 参会情况 - 64人代表70,596,133股参会，占比63.5072%[5] 议案表决 - 募投项目结项议案同意70,565,993股，占比99.9573%[7] - 反对29,940股，占比0.0424%[7] - 弃权200股，占比0.0003%[7] 会议结果 - 全部议案获审议通过[7] - 单独统计公布中小投资者投票情况[7] - 会议召集、召开等均合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月4日现场和网络投票结合召开[4] - 现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东64人，代表股份70,596,133股，占比63.5072%[5] - 《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意70,565,993股，占99.9573％[6][7] 会议合规 - 上海市通力律师事务所认为股东大会程序及结果合法有效[9]

可转债情况 - 2023年6月27日发行35000万元可转换公司债券，净额344079669.80元[7] - 2023年7月18日“纽泰转债”在深交所挂牌交易[7] - 转股期为2024年1月3日至2029年6月26日[8] - 主体和债券信用评级均为A级，展望稳定[10] 募投项目情况 - 2024年8月19日审议通过部分募投项目延期议案[12] - 截至2024年6月30日，合计投资进度14.76%[13] - 累计已投入5078.94万元，余额29903.67万元[13] - 两项目达预定可使用状态时间调至2026年6月[14] - 延期受市场和经营影响，无实质不利影响[15][17][19]

会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年8月19日召开[3] - 决定于2024年9月4日召开2024年第三次临时股东大会[11] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5][6] 项目情况 - 首次公开发行股票募投3个项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[7] - 部分募投项目延期议案审议通过[8][9] 资金管理 - 同意使用不超34000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金现金管理，期限不超12个月[10]

整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额29,606.55万元[1] - 2024年半年度往来累计发生11,591.50万元[1] - 2024年半年度偿还累计发生16,525.67万元[1] - 2024年半年末往来资金余额24,672.38万元[1] 子公司资金情况 - 江苏迈尔汽车零部件2024年期初余额27,606.55万元[1] - 江苏迈尔汽车零部件2024年半年度往来累计10,040.99万元[1] - 江苏迈尔汽车零部件2024年半年度偿还累计15,214.36万元[1] - 江苏迈尔汽车零部件2024年半年末余额22,433.18万元[1] - 江苏迈尔精密部件2024年期初与半年末余额均为2,000.00万元[1]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额40560万元，净额31967.43万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000万元，净额34407.97万元[3] 资金使用 - 首次公开发行股票募集资金投资项目拟使用25552.94万元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目拟使用34999.99万元[6] 现金管理 - 拟用不超34000万元闲置募集和不超10000万元自有资金现金管理[10] - 期限自董事会通过起不超12个月，资金可滚动使用[10] - 产品选保本型、流动性好、回报较高的保本理财或存款类产品[9] 审批情况 - 2024年8月19日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 保荐机构认为现金管理合规且利于提高效益、增加回报[22]

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华 泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支 付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 2,97 ...